Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 966 528
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

USRD - Themes US R&D Champions ETF har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 966 528 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). USRD - Themes US R&D Champions ETFs största innehav är Oracle Corporation (US:ORCL) , Super Micro Computer, Inc. (US:SMCI) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . USRD - Themes US R&D Champions ETFs nya positioner inkluderar Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , Airbnb, Inc. (US:ABNB) , Apple Inc. (US:AAPL) , Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , and Kenvue Inc. (US:KVUE) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,03 2,6620 2,6620
0,00 0,02 2,3128 2,3128
0,00 0,02 1,8758 1,8758
0,00 0,02 1,6769 1,6769
0,00 0,02 1,6530 1,6530
0,00 0,01 1,5353 1,5353
0,00 0,01 1,5092 1,5092
0,00 0,02 2,3238 1,2856
0,00 0,03 2,6039 1,2166
0,00 0,03 2,6917 0,8163
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,02 1,6910 −0,7941
0,00 0,02 1,9001 −0,7370
0,00 0,01 1,5323 −0,6634
0,00 0,02 1,7593 −0,5918
0,00 0,01 1,5208 −0,5485
0,00 0,02 1,7766 −0,4494
0,00 0,02 1,8799 −0,4467
0,00 0,02 1,8113 −0,4195
0,00 0,02 1,7610 −0,4027
0,00 0,00 0,0896 −0,3661
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ORCL / Oracle Corporation 0,00 7,21 0,03 73,33 2,6917 0,8163
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,00 0,03 2,6620 2,6620
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 23,27 0,03 127,27 2,6039 1,2166
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 6,17 0,02 50,00 2,5251 0,5138
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 3,57 0,02 64,29 2,4811 0,7816
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 25,11 0,02 57,14 2,3323 0,5537
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 0,02 37,50 2,3263 0,2969
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 98,73 0,02 175,00 2,3238 1,2856
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,02 2,3128 2,3128
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 11,11 0,02 46,67 2,2909 0,4103
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 2,94 0,02 16,67 2,2554 0,0404
INTU / Intuit Inc. 0,00 −12,90 0,02 10,53 2,2002 −0,0999
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −6,67 0,02 25,00 2,1614 0,1200
ANET / Arista Networks Inc 0,00 24,54 0,02 66,67 2,1487 0,6226
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 −11,11 0,02 11,11 2,1452 −0,1221
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −4,11 0,02 11,11 2,1348 −0,0587
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 5,71 0,02 33,33 2,1024 0,2610
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 −5,26 0,02 17,65 2,0819 −0,0854
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −5,54 0,02 11,11 2,0816 −0,2078
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 20,78 0,02 46,15 2,0504 0,4157
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 −5,96 0,02 5,56 2,0293 −0,1542
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 11,65 0,02 20,00 1,9496 0,0854
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 28,26 0,02 63,64 1,9390 0,4984
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,00 0,02 20,00 1,9217 0,0235
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,02 28,57 1,9146 0,1828
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 15,38 0,02 28,57 1,9144 0,2139
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 5,88 0,02 28,57 1,9095 0,1475
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 14,12 0,02 38,46 1,9000 0,2683
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 −23,84 0,02 −14,29 1,9001 −0,7370
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −22,22 0,02 5,88 1,8928 −0,2289
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 0,00 0,02 12,50 1,8895 −0,0997
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 −7,00 0,02 −5,26 1,8799 −0,4467
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 0,02 1,8758 1,8758
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 3,67 0,02 6,25 1,8619 −0,1614
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,02 6,25 1,8553 −0,1198
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 12,80 0,02 0,00 1,8238 −0,2341
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 −10,93 0,02 −5,56 1,8113 −0,4195
ADBE / Adobe Inc. 0,00 7,14 0,02 6,25 1,8012 −0,1454
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 −11,11 0,02 6,25 1,7853 −0,1509
MDT / Medtronic plc 0,00 −3,90 0,02 −5,56 1,7766 −0,4494
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 −13,44 0,02 0,00 1,7610 −0,4027
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 −9,09 0,02 −10,53 1,7593 −0,5918
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 0,00 0,02 6,67 1,7265 −0,1812
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −13,71 0,02 −20,00 1,6910 −0,7941
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,02 1,6769 1,6769
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,02 1,6530 1,6530
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 0,01 1,5353 1,5353
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −13,64 0,01 −22,22 1,5323 −0,6634
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 3,70 0,01 −17,65 1,5208 −0,5485
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 0,01 1,5092 1,5092
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,00 −77,03 0,00 −100,00 0,0896 −0,3661