Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 116 320
Aktuella positioner 99
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HWAY - Themes US Infrastructure ETF har redovisat 99 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 116 320 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HWAY - Themes US Infrastructure ETFs största innehav är Caterpillar Inc. (US:CAT) , Emerson Electric Co. (US:EMR) , Deere & Company (US:DE) , CSX Corporation (US:CSX) , and Norfolk Southern Corporation (US:NSC) . HWAY - Themes US Infrastructure ETFs nya positioner inkluderar IES Holdings, Inc. (US:IESC) , Mueller Water Products, Inc. (US:MWA) , Radius Recycling, Inc. (US:RDUS) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,05 4,2329 1,1930
0,00 0,06 5,2504 1,1389
0,00 0,02 1,4408 0,4934
0,00 0,01 0,4510 0,4510
0,00 0,02 1,8205 0,4344
0,00 0,01 0,9202 0,3665
0,00 0,04 3,7788 0,3488
0,00 0,00 0,2799 0,2799
0,00 0,01 1,0149 0,2620
0,00 0,05 4,4657 0,2300
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,05 4,5999 −1,1086
0,00 0,05 4,0597 −0,8488
0,00 0,05 4,0618 −0,7529
0,00 0,00 0,0129 −0,3087
0,00 0,01 0,8354 −0,1971
0,00 0,00 0,2692 −0,1918
0,00 0,01 1,0033 −0,1743
0,00 0,02 1,3644 −0,1442
0,00 0,01 0,5069 −0,1230
0,00 0,01 0,8992 −0,1141
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 22,76 0,06 45,00 5,2504 1,1389
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 −4,09 0,06 16,67 5,0395 0,1500
DE / Deere & Company 0,00 −15,83 0,05 −8,93 4,5999 −1,1086
CSX / CSX Corporation 0,00 7,61 0,05 19,51 4,4657 0,2300
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 4,32 0,05 13,95 4,4248 −0,0163
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 5,93 0,05 62,07 4,2329 1,1930
CRH / CRH plc 0,00 −8,52 0,05 −4,26 4,0618 −0,7529
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −3,90 0,05 −6,25 4,0597 −0,8488
URI / United Rentals, Inc. 0,00 3,70 0,04 27,27 3,7788 0,3488
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 11,11 0,04 17,14 3,7268 0,1225
FAST / Fastenal Company 0,00 108,55 0,04 11,11 3,6715 −0,0070
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 1,41 0,03 20,00 2,7001 0,0901
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 4,63 0,03 16,00 2,6398 0,0860
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 4,00 0,03 21,74 2,5568 0,1337
XYL / Xylem Inc. 0,00 5,61 0,03 13,04 2,3984 0,0252
NUE / Nucor Corporation 0,00 1,03 0,03 8,70 2,2741 −0,0921
DOV / Dover Corporation 0,00 4,46 0,02 10,53 1,9201 −0,0741
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 2,70 0,02 53,85 1,8205 0,4344
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 3,45 0,02 77,78 1,4408 0,4934
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 0,00 0,02 7,14 1,3644 −0,1442
RS / Reliance, Inc. 0,00 4,55 0,01 16,67 1,2933 0,0056
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 0,00 0,01 8,33 1,2374 −0,0395
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 3,00 0,01 8,33 1,2127 −0,0126
ACM / AECOM 0,00 6,60 0,01 33,33 1,1423 0,1460
GGG / Graco Inc. 0,00 2,94 0,01 9,09 1,0780 −0,0731
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,00 0,00 0,01 57,14 1,0149 0,2620
IEX / IDEX Corporation 0,00 6,67 0,01 10,00 1,0064 −0,0941
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 3,23 0,01 0,00 1,0033 −0,1743
ATI / ATI Inc. 0,00 13,33 0,01 100,00 0,9202 0,3665
OC / Owens Corning 0,00 4,29 0,01 11,11 0,8992 −0,1141
POOL / Pool Corporation 0,00 0,00 0,01 −10,00 0,8354 −0,1971
APG / APi Group Corporation 0,00 5,49 0,01 60,00 0,7910 0,1966
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,00 6,94 0,01 33,33 0,7440 0,1037
CR / Crane Company 0,00 4,88 0,01 33,33 0,7313 0,0948
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,6904 −0,0581
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,6662 −0,0646
FLR / Fluor Corporation 0,00 0,00 0,01 40,00 0,6658 0,1394
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 7,22 0,01 16,67 0,6460 −0,0133
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,6137 0,0314
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,00 7,55 0,01 20,00 0,5864 0,0027
AA / Alcoa Corporation 0,00 8,91 0,01 0,00 0,5815 −0,0430
OSK / Oshkosh Corporation 0,00 0,00 0,01 20,00 0,5695 0,0355
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,01 50,00 0,5557 0,0727
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,5286 0,0325
R / Ryder System, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,5269 −0,0124
DY / Dycom Industries, Inc. 0,00 0,00 0,01 66,67 0,5253 0,1548
AGCO / AGCO Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,5174 −0,0080
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,00 0,00 0,01 150,00 0,5166 0,2298
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,00 12,12 0,01 0,00 0,5147 −0,0107
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 0,00 0,01 −16,67 0,5069 −0,1230
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,4972 0,0055
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,4628 −0,1014
IESC / IES Holdings, Inc. 0,00 0,01 0,4510 0,4510
TREX / Trex Company, Inc. 0,00 3,41 0,00 −20,00 0,4432 −0,0750
CMC / Commercial Metals Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4381 −0,0283
VNT / Vontier Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4363 −0,0032
ZWS / Zurn Elkay Water Solutions Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4062 −0,0083
ROAD / Construction Partners, Inc. 0,00 8,33 0,00 100,00 0,3712 0,1090
KNF / Knife River Corporation 0,00 0,00 0,00 −25,00 0,3290 −0,0824
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,3265 −0,0301
ACA / Arcosa, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,3184 −0,0021
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,00 7,75 0,00 50,00 0,3161 0,0218
GVA / Granite Construction Incorporated 0,00 0,00 0,00 50,00 0,3099 0,0271
NPO / Enpro Inc. 0,00 0,00 0,00 50,00 0,2917 0,0129
HRI / Herc Holdings Inc. 0,00 14,29 0,00 50,00 0,2831 −0,0027
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,00 0,00 0,00 50,00 0,2818 −0,0095
MWA / Mueller Water Products, Inc. 0,00 0,00 0,2799 0,2799
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2730 −0,0611
SKY / Champion Homes, Inc. 0,00 0,00 0,00 −25,00 0,2692 −0,1918
BCC / Boise Cascade Company 0,00 6,67 0,00 0,00 0,2488 −0,0494
AGX / Argan, Inc. 0,00 20,00 0,00 100,00 0,2370 0,1040
TEX / Terex Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2342 0,0198
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,2335 −0,0825
AZZ / AZZ Inc. 0,00 19,05 0,00 100,00 0,2116 0,0336
MYRG / MYR Group Inc. 0,00 0,00 0,00 100,00 0,2113 0,0623
ATKR / Atkore Inc. 0,00 0,00 0,00 100,00 0,2022 0,0076
TRN / Trinity Industries, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1669 −0,0293
TPC / Tutor Perini Corporation 0,00 42,31 0,00 0,1550 0,0939
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,00 165,02 0,00 0,1541 0,0884
ROCK / Gibraltar Industries, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1321 −0,0165
DNOW / DNOW Inc. 0,00 2,25 0,00 0,00 0,1209 −0,0332
LNN / Lindsay Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1163 0,0009
GBX / The Greenbrier Companies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1031 −0,0267
NVEE / NV5 Global, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0993 0,0055
KALU / Kaiser Aluminum Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0930 0,0132
MRC / MRC Global Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0884 0,0046
DXPE / DXP Enterprises, Inc. 0,00 0,00 0,0864 0,0864
JBI / Janus International Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0853 −0,0001
HLIO / Helios Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0837 −0,0074
USLM / United States Lime & Minerals, Inc. 0,00 80,00 0,00 0,0804 0,0357
WS / Worthington Steel, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0748 0,0029
ASTE / Astec Industries, Inc. 0,00 0,00 0,0709 0,0709
CENX / Century Aluminum Company 0,00 0,00 0,00 0,0710 −0,0118
APOG / Apogee Enterprises, Inc. 0,00 11,76 0,00 0,0691 −0,0107
GLDD / Great Lakes Dredge & Dock Corporation 0,00 71,88 0,00 0,0600 0,0318
RDUS / Radius Recycling, Inc. 0,00 0,00 0,0585 0,0585
BXC / BlueLinx Holdings Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0533 −0,0075
RYI / Ryerson Holding Corporation 0,00 0,00 0,0425 0,0425
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 −88,89 0,00 −100,00 0,0129 −0,3087