Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 222 148
Aktuella positioner 75
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

USCF - Themes US Cash Flow Champions ETF har redovisat 75 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 222 148 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). USCF - Themes US Cash Flow Champions ETFs största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Chevron Corporation (US:CVX) . USCF - Themes US Cash Flow Champions ETFs nya positioner inkluderar MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , The Cigna Group (US:CI) , Airbnb, Inc. (US:ABNB) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,06 2,5855 2,5855
0,00 0,04 1,9027 1,9027
0,00 0,06 2,8701 1,3679
0,00 0,03 1,1902 1,1902
0,00 0,13 5,7489 0,8413
0,00 0,09 4,0443 0,7487
0,00 0,12 5,4581 0,5215
0,00 0,08 3,7723 0,4219
0,00 0,04 1,6844 0,3500
0,00 0,01 0,5762 0,1109
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,09 4,2367 −1,3772
0,00 0,10 4,3736 −1,3529
0,00 0,10 4,4741 −0,8890
0,00 0,04 2,0045 −0,7487
0,00 0,07 3,3239 −0,3687
0,00 0,03 1,1568 −0,3241
0,00 0,07 2,9985 −0,2567
0,00 0,02 1,0388 −0,2467
0,00 0,06 2,4776 −0,2437
0,00 0,06 2,4752 −0,2346
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,92 0,13 18,69 5,7489 0,8413
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,87 0,12 13,08 5,4581 0,5215
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −6,29 0,10 −15,38 4,4741 −0,8890
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −12,23 0,10 −22,40 4,3736 −1,3529
CVX / Chevron Corporation 0,00 −10,23 0,09 −22,95 4,2367 −1,3772
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 −2,43 0,09 25,35 4,0443 0,7487
AXP / American Express Company 0,00 −3,31 0,08 13,70 3,7723 0,4219
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −2,81 0,07 −8,75 3,3239 −0,3687
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −1,96 0,07 −7,04 2,9985 −0,2567
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −2,31 0,07 −2,99 2,9464 −0,1572
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 63,93 0,06 96,88 2,8701 1,3679
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,06 2,5855 2,5855
COP / ConocoPhillips 0,00 8,48 0,06 −6,78 2,4776 −0,2437
CB / Chubb Limited 0,00 −3,06 0,06 −6,78 2,4752 −0,2346
MO / Altria Group, Inc. 0,00 −3,26 0,05 −4,08 2,1144 −0,1636
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −2,33 0,04 −26,67 2,0045 −0,7487
CI / The Cigna Group 0,00 0,04 1,9027 1,9027
APP / AppLovin Corporation 0,00 −2,73 0,04 27,59 1,6844 0,3500
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,04 6,06 1,6178 0,0648
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 −4,42 0,04 9,38 1,5907 0,1031
USB / U.S. Bancorp 0,00 −2,72 0,03 3,23 1,4548 0,0341
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 −3,26 0,03 −11,43 1,4360 −0,1844
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 −2,73 0,03 −3,45 1,2872 −0,0446
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 −3,03 0,03 0,00 1,2248 −0,0165
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 0,03 1,1902 1,1902
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −3,92 0,03 −21,87 1,1568 −0,3241
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,03 8,70 1,1520 0,0881
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 −3,67 0,03 0,00 1,1498 −0,0050
AIG / American International Group, Inc. 0,00 −6,37 0,03 −7,41 1,1315 −0,1183
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 −7,98 0,02 4,35 1,1204 0,0332
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −3,91 0,02 −7,69 1,1134 −0,1000
PSX / Phillips 66 0,00 −3,92 0,02 −8,00 1,0514 −0,1018
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,02 −17,86 1,0388 −0,2467
MET / MetLife, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 1,0306 −0,0170
KR / The Kroger Co. 0,00 −2,48 0,02 4,76 1,0160 0,0150
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,00 0,02 0,00 0,9429 −0,0003
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 0,00 0,02 0,00 0,8456 0,0015
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 −3,52 0,02 0,00 0,7816 −0,0228
EBAY / eBay Inc. 0,00 −4,22 0,02 0,00 0,7600 0,0252
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,00 0,02 7,14 0,7066 0,0437
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 −4,55 0,02 −6,25 0,6878 −0,0872
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,00 0,01 7,69 0,6699 0,0363
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,01 −17,65 0,6536 −0,1283
FITB / Fifth Third Bancorp 0,00 0,00 0,01 8,33 0,6066 0,0180
SYF / Synchrony Financial 0,00 0,00 0,01 20,00 0,5762 0,1109
LEN / Lennar Corporation 0,00 −2,61 0,01 −7,69 0,5571 −0,0472
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 0,00 0,01 9,09 0,5506 0,0407
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 2,30 0,01 −7,69 0,5499 −0,0869
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,5389 0,0253
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,00 0,00 0,01 10,00 0,5298 0,0467
HPQ / HP Inc. 0,00 0,00 0,01 −8,33 0,5158 −0,0787
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,5022 −0,0050
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 0,00 0,01 −9,09 0,4924 −0,0345
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,4823 0,0067
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,4743 0,0762
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,4742 0,0036
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 11,11 0,4600 0,0141
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,4551 −0,0067
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,4453 0,0164
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 12,50 0,4367 0,0296
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,00 0,01 0,00 0,4362 0,0179
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,00 0,00 0,01 −20,00 0,4040 −0,0644
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 −11,11 0,4036 −0,0329
L / Loews Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,3627 −0,0076
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,01 −12,50 0,3498 −0,0359
GEN / Gen Digital Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,3490 0,0282
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,3321 0,0004
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 0,00 0,01 −12,50 0,3226 −0,0770
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 0,00 0,01 −12,50 0,3201 −0,0583
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,01 −32,25 0,01 −40,00 0,3144 −0,1581
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,3073 −0,0533
RPRX / Royalty Pharma plc 0,00 0,00 0,01 20,00 0,2965 0,0357
FOXA / Fox Corporation 0,00 0,00 0,01 −16,67 0,2696 −0,0076
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,2614 0,0306
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,2445 −0,0216
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0692