Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 37 148 672
Aktuella positioner 72
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NATO - Themes Transatlantic Defense ETF har redovisat 72 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 37 148 672 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NATO - Themes Transatlantic Defense ETFs största innehav är General Electric Company (US:GE) , The Boeing Company (US:BA) , Honeywell International Inc. (US:HON) , RTX Corporation (US:RTX) , and Airbus SE (FR:AIR) . NATO - Themes Transatlantic Defense ETFs nya positioner inkluderar General Electric Company (US:GE) , Karman Holdings Inc. (US:KRMN) , Exail Technologies (FR:EXA) , Avio S.p.A. (IT:AVIO) , and Colt CZ Group SE (DE:6QS) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 3,20 8,5969 8,5969
0,01 2,82 7,5719 2,8373
0,01 2,74 7,3571 2,7490
0,02 2,66 7,1454 1,6697
0,01 2,29 6,1482 1,1970
0,00 2,04 5,4857 0,9251
0,01 0,28 0,7516 0,2569
0,00 0,05 0,1319 0,1319
0,00 0,04 0,1014 0,1014
0,01 0,10 0,2721 0,0779
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 1,50 4,0228 −1,5204
0,00 0,90 2,4138 −1,4263
0,00 1,80 4,8338 −1,1713
0,00 1,28 3,4400 −1,1672
0,00 0,45 1,2125 −1,0149
0,00 0,50 1,3286 −0,9052
0,00 1,24 3,3294 −0,8720
0,01 0,43 1,1608 −0,7238
0,01 1,43 3,8409 −0,7192
0,00 1,14 3,0615 −0,6211
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GE / General Electric Company 0,01 3,20 8,5969 8,5969
BA / The Boeing Company 0,01 359,00 2,82 464,20 7,5719 2,8373
HON / Honeywell International Inc. 0,01 411,87 2,74 462,83 7,3571 2,7490
RTX / RTX Corporation 0,02 317,40 2,66 360,55 7,1454 1,6697
AIR / Airbus SE 0,01 269,09 2,29 338,05 6,1482 1,1970
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 0,16 157,24 2,06 253,34 5,5293 0,0082
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 309,08 2,04 324,07 5,4857 0,9251
SAF / Safran SA 0,01 175,28 1,83 242,24 4,9143 −0,1539
RHM / Rheinmetall AG 0,00 91,24 1,80 184,07 4,8338 −1,1713
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 185,55 1,50 214,23 4,0315 −0,4971
BA. / BAE Systems plc 0,06 99,07 1,50 156,24 4,0228 −1,5204
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,01 107,00 1,43 197,51 3,8409 −0,7192
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 169,61 1,28 163,58 3,4400 −1,1672
GD / General Dynamics Corporation 0,00 161,14 1,24 179,28 3,3294 −0,8720
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 86,22 1,14 193,06 3,0615 −0,6211
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 84,94 0,90 121,98 2,4138 −1,4263
HO / Thales S.A. 0,00 89,43 0,50 109,75 1,3286 −0,9052
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 86,47 0,45 91,91 1,2125 −1,0149
MTX / MTU Aero Engines AG 0,00 81,44 0,45 132,81 1,2006 −0,6181
LDO / Leonardo S.p.a. 0,01 87,05 0,43 117,09 1,1608 −0,7238
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 86,32 0,35 187,50 0,9282 −0,2126
SAABB / Saab AB 0,01 87,49 0,33 167,48 0,8835 −0,2833
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,01 167,78 0,28 438,46 0,7516 0,2569
TXT / Textron Inc. 0,00 83,70 0,28 104,41 0,7480 −0,5440
HEI / HEICO Corporation 0,00 88,46 0,26 131,53 0,6900 −0,3616
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 83,66 0,25 170,33 0,6603 −0,2078
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,00 84,19 0,22 90,43 0,5896 −0,4998
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 94,27 0,18 130,77 0,4834 −0,2580
27M / Melrose Industries PLC 0,02 82,33 0,17 117,50 0,4670 −0,2937
CR / Crane Company 0,00 87,60 0,17 132,43 0,4627 −0,2388
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,15 333,24 0,15 340,00 0,4157 0,0774
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,00 71,68 0,14 308,82 0,3754 0,0529
BDRBF / Bombardier Inc. 0,00 79,62 0,14 181,63 0,3729 −0,0999
HAG / Hensoldt AG 0,00 85,76 0,13 219,05 0,3614 −0,0378
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,00 84,05 0,13 186,67 0,3480 −0,0781
AM / Dassault Aviation société anonyme 0,00 82,26 0,12 95,08 0,3217 −0,2587
ACHR / Archer Aviation Inc. 0,01 223,69 0,10 405,00 0,2721 0,0779
JOBY / Joby Aviation, Inc. 0,01 89,48 0,09 237,04 0,2442 −0,0151
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,00 77,82 0,09 87,23 0,2375 −0,2136
ASELS / ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi 0,02 37,51 0,09 66,67 0,2297 −0,2617
HXL / Hexcel Corporation 0,00 82,99 0,08 90,91 0,2266 −0,1967
MIR / Mirion Technologies, Inc. 0,00 82,27 0,08 173,33 0,2222 −0,0673
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,00 82,29 0,08 105,00 0,2213 −0,1654
R3NK / RENK Group AG 0,00 81,18 0,08 207,69 0,2169 −0,0362
QY6 / QinetiQ Group plc 0,01 81,31 0,07 160,00 0,1746 −0,0648
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 100,90 0,06 162,50 0,1702 −0,0601
OSIS / OSI Systems, Inc. 0,00 78,15 0,06 106,90 0,1623 −0,1153
DRS / Leonardo DRS, Inc. 0,00 135,32 0,06 229,41 0,1529 −0,0092
MRCY / Mercury Systems, Inc. 0,00 87,57 0,05 136,36 0,1418 −0,0714
KRMN / Karman Holdings Inc. 0,00 0,05 0,1319 0,1319
AIR / AAR Corp. 0,00 90,83 0,04 144,44 0,1191 −0,0600
CHG / CHAPTERS Group AG 0,01 83,56 0,04 200,00 0,1062 −0,0195
EXA / Exail Technologies 0,00 0,04 0,1014 0,1014
TGI / Triumph Group, Inc. 0,00 80,82 0,04 89,47 0,0971 −0,0892
LOAR / Loar Holdings Inc. 0,00 71,75 0,03 120,00 0,0886 −0,0605
ATRO / Astronics Corporation 0,00 105,57 0,03 211,11 0,0763 −0,0182
21T / Bodycote plc 0,00 82,32 0,03 107,69 0,0728 −0,0532
DCO / Ducommun Incorporated 0,00 170,94 0,03 333,33 0,0703 0,0060
1JD / Senior plc 0,01 0,02 0,0657 0,0657
BYRN / Byrna Technologies Inc. 0,00 226,43 0,02 633,33 0,0614 0,0252
RDW / Redwire Corporation 0,00 222,20 0,02 600,00 0,0578 0,0256
AVIO / Avio S.p.A. 0,00 0,02 0,0576 0,0576
LUNR / Intuitive Machines, Inc. 0,00 177,73 0,02 320,00 0,0571 0,0074
C7K / Cohort plc 0,00 105,38 0,02 200,00 0,0566 −0,0139
Cirrus Aircraft Ltd / EC (KYG2151G1001) 0,00 0,02 0,0542 0,0542
6QS / Colt CZ Group SE 0,00 0,02 0,0452 0,0452
CDRE / Cadre Holdings, Inc. 0,00 97,81 0,01 133,33 0,0385 −0,0253
SWBI / Smith & Wesson Brands, Inc. 0,00 138,15 0,01 116,67 0,0372 −0,0220
ALTNY / Altinay Savunma Teknolojileri Anonim Sirketi 0,01 0,01 0,0368 0,0368
TRESDTT00013 / SDT Uzay VE Savunma Teknolojileri AS 0,00 0,01 0,0343 0,0343
NPK / National Presto Industries, Inc. 0,00 197,67 0,01 300,00 0,0336 −0,0021
SPCE / Virgin Galactic Holdings, Inc. 0,00 239,74 0,01 233,33 0,0286 −0,0043