Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 13 009 019
Aktuella positioner 29
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GSIB - Themes Global Systemically Important Banks ETF har redovisat 29 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 13 009 019 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GSIB - Themes Global Systemically Important Banks ETFs största innehav är Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAN) , UBS Group AG (CH:UBSG) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Crédit Agricole S.A. (FR:ACA) , and Société Générale Société anonyme (FR:GLE) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,48 3,6603 0,2529
0,08 0,46 3,5356 0,2133
0,03 0,46 3,5368 0,2040
0,03 0,46 3,5366 0,1596
0,06 0,48 3,6635 0,1267
0,00 0,47 3,6465 0,1248
0,01 0,47 3,6403 0,1113
0,01 0,47 3,6419 0,0835
0,00 0,47 3,5962 0,0609
0,03 0,47 3,6071 0,0502
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,76 0,44 3,3953 −0,3281
0,03 0,03 0,2432 −0,3064
0,44 0,45 3,4351 −0,2233
0,48 0,44 3,4085 −0,2127
0,03 0,45 3,4271 −0,1711
0,00 0,47 3,5826 −0,1225
0,02 0,45 3,4884 −0,0950
0,01 0,47 3,5951 −0,0636
0,01 0,47 3,5956 −0,0611
0,62 0,44 3,4116 −0,0501
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 69,32 0,48 109,69 3,6635 0,1267
UBSG / UBS Group AG 0,01 97,00 0,48 117,89 3,6603 0,2529
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 61,84 0,47 109,73 3,6465 0,1248
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,03 94,49 0,47 103,00 3,6423 0,0074
GLE / Société Générale Société anonyme 0,01 62,18 0,47 107,46 3,6419 0,0835
BNPQY / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 93,24 0,47 109,29 3,6403 0,1113
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 82,78 0,47 103,90 3,6254 0,0277
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 81,07 0,47 101,72 3,6219 −0,0139
RY / Royal Bank of Canada 0,00 73,64 0,47 102,59 3,6185 0,0028
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 69,67 0,47 105,70 3,6071 0,0502
MS / Morgan Stanley 0,00 70,61 0,47 105,73 3,5962 0,0609
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 83,29 0,47 99,57 3,5956 −0,0611
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,01 62,37 0,47 99,57 3,5951 −0,0636
C / Citigroup Inc. 0,01 68,88 0,47 103,04 3,5949 0,0000
STT / State Street Corporation 0,00 69,66 0,47 101,73 3,5891 −0,0175
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 65,67 0,47 96,20 3,5826 −0,1225
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 89,41 0,47 100,43 3,5780 −0,0357
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 79,44 0,46 100,87 3,5710 −0,0397
BAC / Bank of America Corporation 0,01 76,90 0,46 100,43 3,5501 −0,0336
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 113,48 0,46 114,49 3,5368 0,2040
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 116,97 0,46 112,50 3,5366 0,1596
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 113,55 0,46 115,49 3,5356 0,2133
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,02 60,43 0,45 96,96 3,4884 −0,0950
939 / China Construction Bank Corporation 0,44 66,62 0,45 90,60 3,4351 −0,2233
IDCBY / Industrial and Commercial Bank of China Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 74,21 0,45 92,64 3,4271 −0,1711
EK7 / Agricultural Bank of China Limited 0,62 68,24 0,44 99,55 3,4116 −0,0501
3328 / Bank of Communications Co., Ltd. 0,48 83,32 0,44 90,95 3,4085 −0,2127
W8V / Bank of China Limited 0,76 91,58 0,44 84,52 3,3953 −0,3281
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,03 92,96 0,03 93,75 0,2432 −0,3064