Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 944 381
Aktuella positioner 30
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AIRL - Themes Airlines ETF har redovisat 30 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 944 381 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AIRL - Themes Airlines ETFs största innehav är International Consolidated Airlines Group S.A. (ES:IAG) , Air Canada (US:ACDVF) , Qantas Airways Limited (DE:QAN) , Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYAAY) , and Deutsche Lufthansa AG (DE:LHA) . AIRL - Themes Airlines ETFs nya positioner inkluderar Finnair Oyj (FI:FIA1S) , Finnair Oyj (FI:FIA1S) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,05 5,6992 2,4208
0,01 0,05 5,7463 1,2918
0,00 0,04 4,1224 0,7918
0,00 0,03 3,7010 0,6999
0,00 0,01 0,6999 0,6999
0,00 0,01 0,6999 0,6999
0,00 0,04 4,0726 0,5190
0,01 0,05 5,4011 0,4864
0,01 0,03 3,6162 0,4817
0,01 0,02 2,5924 0,4693
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,03 2,8231 −1,6968
0,00 0,04 3,9587 −1,2748
0,01 0,05 5,0052 −1,0098
0,00 0,04 4,1657 −0,9468
0,01 0,04 4,5301 −0,8522
0,00 0,04 4,7770 −0,7039
0,00 0,04 4,5124 −0,6793
0,01 0,02 2,0236 −0,4407
0,00 0,02 2,1087 −0,3762
0,00 0,01 0,9942 −0,3070
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IAG / International Consolidated Airlines Group S.A. 0,01 7,96 0,05 50,00 5,7463 1,2918
ACDVF / Air Canada 0,00 28,71 0,05 103,85 5,6992 2,4208
QAN / Qantas Airways Limited 0,01 2,29 0,05 28,21 5,4011 0,4864
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −15,03 0,05 17,07 5,1312 −0,0305
LHA / Deutsche Lufthansa AG 0,01 −17,12 0,05 −2,08 5,0052 −1,0098
EZJ / easyJet plc 0,01 −0,45 0,05 28,57 4,8520 0,4171
EIF / Exchange Income Corporation 0,00 −3,73 0,05 28,57 4,7990 0,4489
9201 / Japan Airlines Co., Ltd. 0,00 −15,38 0,04 0,00 4,7770 −0,7039
SIA1 / Singapore Airlines Limited 0,01 −9,72 0,04 −2,33 4,5301 −0,8522
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,00 −14,98 0,04 2,44 4,5124 −0,6793
SKYW / SkyWest, Inc. 0,00 4,66 0,04 25,81 4,1814 0,2372
LUV / Southwest Airlines Co. 0,00 −1,87 0,04 −4,88 4,1657 −0,9468
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 24,87 0,04 46,15 4,1224 0,7918
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 18,21 0,04 35,71 4,0726 0,5190
9202 / ANA Holdings Inc. 0,00 −17,39 0,04 −11,90 3,9587 −1,2748
AAL / American Airlines Group Inc. 0,00 34,91 0,03 41,67 3,7010 0,6999
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,01 52,95 0,03 36,00 3,6162 0,4817
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 12,27 0,03 10,00 3,6083 −0,1112
AF / Air France-KLM SA 0,00 −6,95 0,03 11,54 3,1021 −0,1807
WI2 / Wizz Air Holdings Plc 0,00 −7,02 0,03 −27,78 2,8231 −1,6968
NWC / Norwegian Air Shuttle ASA 0,02 −6,94 0,02 20,00 2,5930 0,0426
ELAL / El Al Israel Airlines Ltd. 0,01 9,68 0,02 41,18 2,5924 0,4693
ALGT / Allegiant Travel Company 0,00 −7,20 0,02 −5,00 2,1087 −0,3762
293 / Cathay Pacific Airways Limited 0,01 −6,68 0,02 0,00 2,0236 −0,4407
SNCY / Sun Country Airlines Holdings, Inc. 0,00 −6,79 0,01 −10,00 0,9942 −0,3070
FIA1S / Finnair Oyj 0,00 0,01 0,6999 0,6999
FIA1S / Finnair Oyj 0,00 0,01 0,6999 0,6999
ULCC / Frontier Group Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 −16,67 0,5653 −0,2211
9204 / Skymark Airlines Inc. 0,00 −14,29 0,00 0,00 0,2192 −0,0792
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,00 272,81 0,00 0,0904 0,0621