Grundläggande statistik
Insiderprofil TEXAS TREASURY SAFEKEEPING TRUST CO
Portföljvärde $ 630 814
Aktuella positioner 3
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Texas Treasury Safekeeping Trust Co har redovisat 3 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 630 814 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Texas Treasury Safekeeping Trust Cos största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Short Duration Income ETF (US:VNLA) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF (US:VT) , and Tempus AI, Inc. (US:TEM) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,94 0,58 92,1257 46,9262
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,22 0,02 2,5161 −46,7908
0,69 0,03 5,3582 −0,1274
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-13 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,94 0,00 0,58 10,46 92,1257 46,9262
VNLA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Short Duration Income ETF 0,69 −47,12 0,03 −47,62 5,3582 −0,1274
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,22 −97,24 0,02 −97,38 2,5161 −46,7908
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TEM / Tempus AI, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000