Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 34 123 756
Aktuella positioner 100
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

WEBCX - Teton Westwood Balanced Fund Class A har redovisat 100 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 34 123 756 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). WEBCX - Teton Westwood Balanced Fund Class As största innehav är AP Moller - Maersk A/S (DK:US00203QAE70) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Abbott Laboratories (US:ABT) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . WEBCX - Teton Westwood Balanced Fund Class As nya positioner inkluderar AP Moller - Maersk A/S (DK:US00203QAE70) , Cabot Corp. (US:US127055AL59) , Bank of Montreal (CA:US06368FAJ84) , Owl Rock Capital Corp (US:US69121KAE47) , and Veralto Corporation (US:VLTO) .

WEBCX - Teton Westwood Balanced Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,54 1,6067 1,6067
0,00 0,40 1,1656 1,1656
0,01 0,38 1,1120 1,1120
0,38 0,38 1,1074 1,0957
0,01 0,72 2,1366 0,7071
0,24 0,7070 0,7070
0,01 0,45 1,3150 0,6678
0,00 0,21 0,6159 0,6159
0,00 0,45 1,3134 0,6042
0,00 0,40 1,1712 0,5968
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,64 1,8850 −0,8393
0,00 0,37 1,0987 −0,8029
0,00 0,39 1,1602 −0,6274
0,00 0,34 1,0114 −0,6148
0,17 0,4969 −0,4644
0,00 0,40 1,1917 −0,3635
0,01 0,69 2,0228 −0,3453
0,00 0,40 1,1886 −0,3329
0,00 0,36 1,0555 −0,2511
0,00 0,41 1,1957 −0,2003
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLF67) 1,12 0,45 3,3132 0,0984
US00203QAE70 / AP Moller - Maersk A/S 0,88 0,92 2,5907 0,0869
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −4,91 0,75 12,43 2,2170 0,2936
DIS / The Walt Disney Company 0,01 15,98 0,72 45,67 2,1366 0,7071
ABT / Abbott Laboratories 0,01 −18,78 0,69 −16,77 2,0228 −0,3453
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −49,09 0,64 −32,52 1,8850 −0,8393
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −6,19 0,62 −8,59 1,8198 −0,1221
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 19,00 0,55 26,61 1,6297 0,3744
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,55 1,29 1,6198 0,0610
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,54 1,6067 1,6067
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −26,79 0,51 6,68 1,5087 0,1304
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 18,71 0,51 36,73 1,5062 0,4335
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,51 −1,17 1,5008 0,0204
US127055AL59 / Cabot Corp. 0,50 1,64 1,4682 0,0621
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,50 14,06 1,4604 0,2110
US06368FAJ84 / Bank of Montreal 0,49 0,83 1,4408 0,0490
PGR / The Progressive Corporation 0,00 1,12 0,48 −4,55 1,4221 −0,0320
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 0,45 11,66 1,3274 0,1678
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 57,58 0,45 97,78 1,3150 0,6678
GD / General Dynamics Corporation 0,00 68,73 0,45 80,89 1,3134 0,6042
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,44 −4,32 1,3090 −0,0234
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,43 −2,91 1,2778 −0,0061
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −16,64 0,41 7,81 1,2231 0,1189
PLD / Prologis, Inc. 0,00 12,69 0,41 5,91 1,2171 0,0973
WMT / Walmart Inc. 0,00 4,34 0,41 16,00 1,1999 0,1932
SO / The Southern Company 0,00 −16,38 0,41 −16,49 1,1957 −0,2003
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −16,37 0,40 −25,19 1,1917 −0,3635
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 −3,96 0,40 −11,04 1,1914 −0,1129
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 −27,40 0,40 −23,82 1,1886 −0,3329
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,00 0,40 23,31 1,1876 0,2495
US69121KAE47 / Owl Rock Capital Corp 0,40 0,76 1,1754 0,0379
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 −20,53 0,40 16,03 1,1739 0,1876
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 116,50 0,40 99,50 1,1712 0,5968
VLTO / Veralto Corporation 0,00 0,40 1,1656 1,1656
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 905,76 0,39 −36,71 1,1602 −0,6274
US172967NG21 / Citigroup Inc 0,39 0,77 1,1538 0,0362
SSB / SouthState Bank Corporation 0,00 0,00 0,39 −0,76 1,1535 0,0192
US912810RS96 / United States Treas Bds Bond 0,39 −2,01 1,1531 0,0065
BLD / TopBuild Corp. 0,00 0,00 0,39 6,06 1,1381 0,0929
BAC / Bank of America Corporation 0,01 −11,46 0,38 0,26 1,1235 0,0325
ADC / Agree Realty Corporation 0,01 0,38 1,1120 1,1120
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,38 1,63 1,1082 0,0449
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 0,38 8 787,22 0,38 9 275,00 1,1074 1,0957
US404280DQ93 / HSBC Holdings PLC 0,37 −0,53 1,1014 0,0215
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −38,84 0,37 −43,72 1,0987 −0,8029
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,37 −4,38 1,0958 −0,0216
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 −9,79 0,36 −21,37 1,0555 −0,2511
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −33,52 0,34 −39,47 1,0114 −0,6148
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,33 −14,47 0,9772 −0,1359
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,32 −9,55 0,9525 −0,0720
US24703DBL47 / Dell International LLC/EMC Corp. 0,31 1,31 0,9145 0,0340
US30063PAB13 / Exas 3/8 3/15/27 Bond 0,31 3,68 0,9144 0,0542
US912810TJ79 / United States Treasury Note/Bond 0,30 −2,31 0,8747 0,0011
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,28 1,09 0,8239 0,0289
US72147KAK43 / Pilgrim's Pride Corp 6.250%, Due 07/01/33 0,26 2,33 0,7804 0,0358
US832696AT51 / JM SMUCKER CO SR UNSECURED 03/50 3.55 0,26 −2,96 0,7737 −0,0026
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp / DBT (US55342UAQ76) 0,26 2,76 0,7716 0,0388
US68389XCJ28 / Oracle Corp 0,26 1,57 0,7664 0,0315
US912810RK60 / United States Treas Bds Bond 0,26 −1,91 0,7591 0,0054
Performance Food Group Inc / DBT (US71376LAF76) 0,26 2,82 0,7549 0,0395
US226373AR90 / Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 0,25 0,00 0,7492 0,0180
A19QHV / Plains All American Pipeline, L.P. - Preferred Security 0,25 1,20 0,7432 0,0266
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,25 −1,97 0,7364 0,0032
US55336VBQ23 / MPLX LP 0,25 1,64 0,7342 0,0307
US06051GKD06 / Bank of America Corp 0,24 2,54 0,7147 0,0334
BCC / Boise Cascade Company 0,00 −13,58 0,24 −23,49 0,7123 −0,1956
Golub Capital Private Credit Fund / DBT (US38179RAD70) 0,24 0,7070 0,7070
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc 0,24 7,69 0,7042 0,0665
US29279FAA75 / Energy Transfer Operating LP 0,23 0,00 0,6853 0,0168
US756109BL76 / Realty Income Corp 0,23 2,20 0,6850 0,0300
US11135FAQ46 / CORPORATE BONDS 0,23 1,76 0,6822 0,0289
US720186AP00 / PIEDMONT NATURAL GAS CO REGD 5.05000000 0,23 −0,43 0,6776 0,0151
APH / Amphenol Corporation 0,00 −17,43 0,23 24,31 0,6652 0,1435
US02005NBT63 / Ally Financial Inc 0,22 1,38 0,6519 0,0224
Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) 0,21 2,44 0,6203 0,0295
Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) 0,21 2,44 0,6203 0,0295
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,21 0,6159 0,6159
US46284VAP67 / Iron Mountain, Inc. 0,21 1,47 0,6110 0,0223
DE / Deere & Company 0,00 0,20 0,5863 0,5863
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1,54 0,5853 0,0239
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1,54 0,5853 0,0239
US55342UAJ34 / MPT Operating Partnership LP 0,20 3,68 0,5813 0,0330
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,20 0,5762 0,5762
US126650DG21 / CVS Health Corp 0,19 2,15 0,5606 0,0240
US912810RT79 / United States Treas Bds Bond 0,19 −1,58 0,5517 0,0028
US466313AL75 / Jabil Inc 0,19 0,54 0,5501 0,0167
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,18 0,5420 0,5420
US161175BV50 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,18 6,51 0,5316 0,0436
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −11,12 0,18 −21,83 0,5292 −0,1300
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 −5,24 0,17 19,58 0,5069 0,0933
US053332BA96 / AUTOZONE INC 1.65% 01/15/2031 0,17 1,79 0,5058 0,0226
US29273VAM28 / Energy Transfer LP 0,17 −49,70 0,4969 −0,4644
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 −24,01 0,17 −8,33 0,4889 −0,0288
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,16 0,4848 0,4848
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 −17,16 0,16 −22,55 0,4667 −0,1222
US68389XCK90 / ORACLE CORPORATION 0,15 1,35 0,4437 0,0169
US11120VAK98 / Brixmor Operating Partnership LP 0,14 2,16 0,4188 0,0185
US912810SU34 / United States Treasury Note/Bond 0,13 −2,22 0,3903 0,0005
US25278XAV10 / Diamondback Energy Inc 0,10 1,00 0,2985 0,0102
US17888HAA14 / Civitas Resources Inc 0,01 0,00 0,0302 0,0006