Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 12 252 242
Aktuella positioner 60
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

WEIAX - TETON Convertible Securities Fund CLASS A har redovisat 60 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 12 252 242 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). WEIAX - TETON Convertible Securities Fund CLASS As största innehav är CONV. NOTE (US:US665531AJ80) , CONV. NOTE (US:US531229AQ58) , Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security (US:HPE.PRC) , Microchip Technology Incorporated - Preferred Stock (US:MCHPP) , and Array Technologies Inc (US:US04271TAB61) . WEIAX - TETON Convertible Securities Fund CLASS As nya positioner inkluderar CONV. NOTE (US:US665531AJ80) , CONV. NOTE (US:US531229AQ58) , Array Technologies Inc (US:US04271TAB61) , REDWOOD TRUST INC (US:US758075AF22) , and Shift4 Payments, Inc. - Preferred Stock (US:FOUR.PRA) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,26 2,1309 2,1309
0,26 2,0952 2,0952
0,25 2,0285 2,0285
0,00 0,23 1,8874 1,8874
0,22 1,7810 1,7810
0,21 1,7105 1,7105
0,23 1,9145 1,4956
0,18 1,4752 1,4752
0,17 1,4199 1,4199
0,15 1,2580 1,2580
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,07 0,5517 −1,4510
0,26 2,1380 −1,0181
0,13 1,0662 −0,3489
0,54 4,4341 −0,1135
0,21 1,7449 −0,0612
0,00 0,18 1,4500 −0,0276
0,42 3,4283 −0,0023
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PPL Capital Funding Inc / DBT (US69352PAS20) 0,54 −3,39 4,4341 −0,1135
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,45 4,39 3,7077 0,1945
US83406F1104 / SoFi Technologies, Inc. 0,43 42,19 3,5076 1,0628
US665531AJ80 / CONV. NOTE 0,42 −1,18 3,4283 −0,0023
US531229AQ58 / CONV. NOTE 0,40 9,32 3,2723 0,3102
M2PM34 / MP Materials Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 25,72 2,8434 0,6010
PSN / Parsons Corporation 0,32 6,67 2,6247 0,1881
D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 6,40 2,5901 0,1746
BE / Bloom Energy Corporation 0,30 13,41 2,4273 0,3041
HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security 0,01 0,00 0,29 23,53 2,4117 0,4759
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 17,21 2,3454 0,3633
MCHPP / Microchip Technology Incorporated - Preferred Stock 0,00 33,33 0,27 77,33 2,1837 0,9591
US3434125080 / FLUOR CORP PC 6.5% PERP 0,26 23,58 2,1516 0,4262
US04271TAB61 / Array Technologies Inc 0,26 −33,16 2,1380 −1,0181
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,26 2,1309 2,1309
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 2,0952 2,0952
M2KS34 / MKS Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 2,0285 2,0285
US758075AF22 / REDWOOD TRUST INC 0,25 0,41 2,0285 0,0274
EVH / Evolent Health, Inc. 0,23 129,41 1,9231 1,0940
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,23 356,86 1,9145 1,4956
PRGS / Progress Software Corporation 0,23 9,95 1,9030 0,1918
NBR / Nabors Industries Ltd. 0,23 14,36 1,8923 0,2537
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,23 30,68 1,8874 0,4550
FOUR.PRA / Shift4 Payments, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,23 1,8874 1,8874
I2ND34 / indie Semiconductor, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 56,85 1,8790 0,6899
N2TN34 / Nutanix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 7,58 1,8607 0,1430
ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. 0,23 0,89 1,8588 0,0373
US75737FAE88 / Redfin Corp 0,23 2,74 1,8485 0,0673
L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 5,31 1,7859 0,1031
Oddity Finance LLC / DBT (US67579RAA86) 0,22 1,7810 1,7810
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,21 8,63 1,7564 0,1538
Jazz Investments I Ltd / DBT (US472145AG66) 0,21 −4,05 1,7449 −0,0612
Integer Holdings Corp / DBT (US45826HAC34) 0,21 1,7105 1,7105
5290 / Vertex Corporation 0,18 1,4752 1,4752
NEE.PRT / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units 0,00 0,00 0,18 −2,75 1,4500 −0,0276
US60471A1016 / Mirion Technologies, Inc. 0,17 1,4199 1,4199
BTSGU / BrightSpring Health Services, Inc. 0,00 0,00 0,17 26,92 1,3525 0,2982
TMDX / TransMedics Group, Inc. 0,16 49,53 1,3155 0,4432
SNOWD / Snowflake Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 32,48 1,2762 0,3262
United States Treasury Bill / DBT (US912797PX98) 0,15 1,2580 1,2580
CLSKW / CleanSpark, Inc. - Equity Warrant 0,15 36,11 1,2087 0,3261
OSIS / OSI Systems, Inc. 0,14 11,57 1,1133 0,1242
A1PL34 / Applied Digital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 −25,29 1,0662 −0,3489
US02043QAB32 / CONV. NOTE 0,13 13,04 1,0662 0,1303
Pacira BioSciences Inc / DBT (US695127AJ95) 0,12 1,0048 1,0048
United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) 0,11 0,9326 0,9326
CDLX / Cardlytics, Inc. 0,11 0,9073 0,9073
RIOT / Riot Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 35,06 0,8520 0,2227
A1KA34 / Akamai Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,8499 0,8499
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,10 0,8438 0,8438
F1EC34 / FirstEnergy Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,8307 0,8307
W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,7106 0,7106
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,00 0,00 0,08 12,86 0,6545 0,0844
Invacare Holdings Corp / EP (US46124A3095) 0,01 0,00 0,07 −72,76 0,5517 −1,4510
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,05 0,4376 0,4376
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Preferred Security 0,00 0,00 0,05 10,42 0,4342 0,0432
Array Technologies Inc / DBT (US04271TAC45) 0,05 0,4062 0,4062
US2935941151 / Enovix Corp. Warrant 0,05 14,29 0,3969 0,0559
BTDR / Bitdeer Technologies Group 0,05 0,3961 0,3961
N2ET34 / Cloudflare, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,1772 0,1772
INVACARE CORP SR GLBL COCO 26 / EC (000000000) 0,01 0,00 0,0000 0,0000
INVACARE CORP / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000