Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 87 813 672 |
| Aktuella positioner | 52 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Terrapin Asset Management, LLC har redovisat 52 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 87 813 672 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Terrapin Asset Management, LLCs största innehav är Seagen Inc (US:SGEN) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Screaming Eagle Acquisition Corp. (US:SCRM) , and The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund (US:XLE) . Terrapin Asset Management, LLCs nya positioner inkluderar Seagen Inc (US:SGEN) , Seagen Inc (US:SGEN) , Zoetis Inc. (US:ZTS) , Berkeley Lights Inc (US:BLI) , and HomeStreet, Inc. (US:HMST) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 8,53 | 9,7120 | 9,7120 | |
| 0,05 | 4,52 | 5,1467 | 4,6427 | |
| 0,09 | 7,98 | 9,0898 | 3,7638 | |
| 0,01 | 2,97 | 3,3823 | 3,3823 | |
| 0,01 | 2,61 | 2,9719 | 2,9719 | |
| 2,11 | 2,11 | 2,3981 | 2,3981 | |
| 0,25 | 1,93 | 2,1931 | 2,1931 | |
| 0,17 | 1,70 | 1,9383 | 1,9383 | |
| 0,10 | 1,07 | 1,2242 | 1,2242 | |
| 0,56 | 0,86 | 0,9800 | 0,9800 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −3,2712 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,8862 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,7972 | ||
| 0,02 | 1,36 | 1,5502 | −2,5486 | |
| 0,00 | 0,00 | −2,4162 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,9242 | ||
| 0,52 | 4,09 | 4,6619 | −1,8338 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,7692 | ||
| 0,04 | 1,80 | 2,0442 | −1,5750 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,2287 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2023-11-14 för rapporteringsperioden 2023-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGEN / Seagen Inc | Put | 0,04 | 8,53 | 9,7120 | 9,7120 | ||||
| TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0,09 | 125,00 | 7,98 | 93,88 | 9,0898 | 3,7638 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,05 | 7,88 | 6,45 | 17,93 | 7,3467 | 0,2710 | |||
| SCRM / Screaming Eagle Acquisition Corp. | 0,60 | 0,00 | 6,27 | 1,36 | 7,1424 | −0,8617 | |||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,05 | 941,67 | 4,52 | 1 061,70 | 5,1467 | 4,6427 | |||
| CCIF / Carlyle Credit Income Fund | 0,53 | 12,20 | 4,34 | −7,72 | 4,9451 | −1,1413 | |||
| LGF.B / Lions Gate Entertainment Corp. | 0,52 | −13,51 | 4,09 | −18,48 | 4,6619 | −1,8338 | |||
| SCU / Sculptor Capital Management Inc - Class A | 0,32 | −19,09 | 3,73 | 6,31 | 4,2427 | −0,2908 | |||
| BTWN / Bridgetown Holdings Ltd - Class A | 0,35 | −11,79 | 3,66 | −11,03 | 4,1700 | −1,1529 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,02 | 45,83 | 3,04 | 47,34 | 3,4672 | 0,7942 | |||
| SGEN / Seagen Inc | 0,01 | 2,97 | 3,3823 | 3,3823 | |||||
| ZTS / Zoetis Inc. | Put | 0,01 | 2,61 | 2,9719 | 2,9719 | ||||
| FHN / First Horizon Corporation | 0,21 | −13,48 | 2,33 | −15,37 | 2,6579 | −0,9106 | |||
| BLI / Berkeley Lights Inc | 2,11 | 2,11 | 2,3981 | 2,3981 | |||||
| HMST / HomeStreet, Inc. | 0,25 | 1,93 | 2,1931 | 2,1931 | |||||
| CZFS / Citizens Financial Services, Inc. | 0,04 | −0,30 | 1,80 | −35,85 | 2,0442 | −1,5750 | |||
| IPXX / Inflection Point Acquisition Corp. II | 0,17 | 1,70 | 1,9383 | 1,9383 | |||||
| GMED / Globus Medical, Inc. | 0,03 | 20,07 | 1,66 | 0,12 | 1,8934 | −0,2545 | |||
| SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. | 0,02 | −57,21 | 1,36 | −57,04 | 1,5502 | −2,5486 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | Call | 0,01 | −14,44 | 1,34 | −13,56 | 1,5256 | −0,4792 | ||
| TRTL / TortoiseEcofin Acquisition Corp. III | 0,12 | 32,32 | 1,30 | 33,71 | 1,4774 | 0,2219 | |||
| US31561T2015 / Feutune Light Acquisition Corp. | 0,10 | 0,00 | 1,09 | 0,93 | 1,2390 | −0,1554 | |||
| WNNR / Andretti Acquisition Corp. | 0,10 | 1,07 | 1,2242 | 1,2242 | |||||
| ALTU / Altitude Acquisition Corp. | 0,09 | 0,00 | 0,88 | 0,92 | 0,9971 | −0,1243 | |||
| AVRO / AVROBIO, Inc. | 0,56 | 0,86 | 0,9800 | 0,9800 | |||||
| TENK / TenX Keane Acquisition | 0,07 | 0,00 | 0,81 | 2,28 | 0,9198 | −0,1017 | |||
| SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,75 | 0,8526 | 0,8526 | |||||
| SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,01 | 0,72 | 0,8171 | 0,8171 | ||||
| MCAC / Monterey Capital Acquisition Corporation | 0,06 | 0,00 | 0,64 | 1,75 | 0,7270 | −0,0852 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | Call | 0,01 | 0,59 | 0,6704 | 0,6704 | ||||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,59 | −7,26 | 0,6704 | −0,1499 | |||
| US62886HAX98 / CONV. NOTE | 0,58 | −15,70 | 0,6605 | −0,2298 | |||||
| ICPT / Intercept Pharmaceuticals Inc | Call | 0,03 | 0,56 | 0,6334 | 0,6334 | ||||
| ATMC / AlphaTime Acquisition Corp | 0,05 | 0,00 | 0,54 | 1,89 | 0,6129 | −0,0707 | |||
| / Aquaron Acquisition Corp. | 0,05 | 0,00 | 0,54 | 2,69 | 0,6098 | −0,0647 | |||
| US15719Y2046 / Cetus Capital Acquisition Corp. | 0,04 | 0,00 | 0,43 | 2,90 | 0,4856 | −0,0504 | |||
| MXL / MaxLinear, Inc. | 0,02 | 0,38 | 0,4287 | 0,4287 | |||||
| US73245B2060 / Pono Capital Two, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,34 | 2,71 | 0,3892 | −0,0413 | |||
| US0791742077 / Bellevue Life Sciences Acquisition Corp. | 0,03 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,3678 | −0,0494 | |||
| HOVR / New Horizon Aircraft Ltd. | 0,03 | 0,00 | 0,32 | 1,27 | 0,3625 | −0,0438 | |||
| MXL / MaxLinear, Inc. | Put | 0,01 | 0,31 | 0,3547 | 0,3547 | ||||
| PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF | 0,01 | 0,00 | 0,30 | −2,59 | 0,3433 | −0,0567 | |||
| MSSA / Metal Sky Star Acquisition Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,22 | 0,92 | 0,2496 | −0,0318 | |||
| MARX / Mars Acquisition Corp. | 0,02 | 0,00 | 0,22 | −1,38 | 0,2454 | −0,0372 | |||
| GAMC / Golden Arrow Merger Corp. | 0,02 | 0,00 | 0,21 | 0,49 | 0,2355 | −0,0302 | |||
| OSI.U / Osiris Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of Class A common stock, and one-half o | 0,02 | 0,00 | 0,21 | −1,90 | 0,2355 | −0,0361 | |||
| US35088F2065 / Four Leaf Acquisition Corp. | 0,02 | 0,00 | 0,18 | 1,10 | 0,2098 | −0,0258 | |||
| SGEN / Seagen Inc | Call | 0,00 | 0,15 | 0,1691 | 0,1691 | ||||
| VATE / INNOVATE Corp. | 0,08 | 0,00 | 0,13 | −7,59 | 0,1530 | −0,0347 | |||
| ICPT / Intercept Pharmaceuticals Inc | Put | 0,01 | 0,11 | 0,1246 | 0,1246 | ||||
| DNMR / Danimer Scientific, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,05 | −12,96 | 0,0542 | −0,0166 | |||
| TENX KEANE ACQUISITION / RIGHT 06/30/2028 (G8708L112) | 0,07 | 0,02 | 0,0000 | ||||||
| VGG0543H1174 / A SPAC II Acquisition Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | −0,0005 | ||||
| EMBRACE CHANGE ACQUISITN COR / UNIT 03/17/2027 (G3034H133) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. | Call | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,6057 | |||
| / Aquaron Acquisition Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0125 | ||||
| CORS / Corsair Partnering Corp - Class A | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2681 | ||||
| MO / Altria Group, Inc. | Put | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,8203 | |||
| HRZN / Horizon Technology Finance Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1563 | ||||
| VGG0542S1305 / A SPAC I Acquisition Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | −0,0012 | ||||
| PRDS / Pardes Biosciences Inc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VGG0542S1149 / A SPAC I Acquisition Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0060 | ||||
| PLTN / Plutonian Acquisition Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,6216 | ||||
| EOCW / Elliott Opportunity II Corp - Class A | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,4162 | ||||
| / FTAC Emerald Acquisition Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | −0,0008 | ||||
| FHN / First Horizon Corporation | Call | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2770 | |||
| CNDA / Concord Acquisition Corp II | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,7972 | ||||
| BSAQ / Black Spade Acquisition Co - Class A | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,1334 | ||||
| EMLD / FTAC Emerald Acquisition Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2677 | ||||
| MCAFR / Mountain Crest Acquisition Corp IV - Tradeable Rights - June 2026 | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0115 | ||||
| AJRD / Aerojet Rocketdyne Holdings Inc | Put | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,8162 | |||
| HUDA / Hudson Acquisition I Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,2287 | ||||
| KYG063621265 / Aura FAT Projects Acquisition Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | −0,0011 | ||||
| DNMR / Danimer Scientific, Inc. | Call | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0616 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,8862 | ||||
| VZ / Verizon Communications Inc. | Put | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,9242 | |||
| US74738V1136 / Qomolangma Acquisition Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | −0,0007 | ||||
| US61240F1167 / Monterey Bio Acquisition Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | −0,0008 | ||||
| ATVI / Activision Blizzard Inc | Call | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,1776 | |||
| ATVI / Activision Blizzard Inc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,2712 | ||||
| ASCB / A SPAC II Acquisition Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| / A SPAC II Acquisition Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0061 | ||||
| US60742N2053 / Mobiv Acquisition Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3351 | ||||
| CLBR / Colombier Acquisition Corp. II | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2657 | ||||
| KNSW / KnightSwan Acquisition Corp - Class A | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2734 | ||||
| / Global Star Acquisition, Inc., Class A | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,7692 | ||||
| HMAC / Hainan Manaslu Acquisition Corp | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4107 |
