Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 77 471 922
Aktuella positioner 27
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Tepp RIA, LLC har redovisat 27 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 77 471 922 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Tepp RIA, LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , and iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (US:IGV) . Tepp RIA, LLCs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (US:IGV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , The Kraft Heinz Company (US:KHC) , Morgan Stanley (US:MS) , and .

Tepp RIA, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 14,53 18,7546 4,5451
0,02 2,73 3,5300 3,5300
0,04 21,79 28,1227 3,1857
0,02 7,59 9,8018 2,3247
0,00 0,60 0,7722 0,4113
0,00 0,31 0,4021 0,4021
0,01 0,28 0,3668 0,3668
0,00 0,27 0,3516 0,3516
0,01 0,55 0,7074 0,2395
0,01 0,61 0,7900 0,1724
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,33 1,7210 −6,5154
0,01 0,89 1,1455 −3,6593
0,02 2,05 2,6507 −2,1576
0,02 1,45 1,8766 −0,6476
0,01 0,62 0,8067 −0,4222
0,13 16,77 21,6511 −0,3690
0,01 1,13 1,4532 −0,3172
0,00 0,29 0,3711 −0,0876
0,01 0,14 0,1847 −0,0150
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-15 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 7,38 21,79 18,66 28,1227 3,1857
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,13 0,08 16,77 3,45 21,6511 −0,3690
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 18,05 14,53 38,87 18,7546 4,5451
GLD / SPDR Gold Trust 0,02 30,38 7,59 37,93 9,8018 2,3247
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,02 2,73 3,5300 3,5300
IAK / iShares Trust - iShares U.S. Insurance ETF 0,02 −40,56 2,05 −42,01 2,6507 −2,1576
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 −26,41 1,45 −21,80 1,8766 −0,6476
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 −76,18 1,33 −78,02 1,7210 −6,5154
AAPL / Apple Inc. 0,01 −6,51 1,13 −13,66 1,4532 −0,3172
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0,01 −76,60 0,89 −74,92 1,1455 −3,6593
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −15,88 0,67 11,63 0,8675 0,0489
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 13,63 0,65 25,53 0,8444 0,1362
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 −38,42 0,62 −30,97 0,8067 −0,4222
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 27,15 0,61 34,80 0,7900 0,1724
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,00 104,18 0,60 125,66 0,7722 0,4113
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 65,35 0,55 59,30 0,7074 0,2395
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 14,71 0,49 41,33 0,6321 0,1615
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,45 10,59 0,5800 0,0279
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,02 36,62 0,36 33,46 0,4693 0,0987
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,31 6,46 0,4049 0,0052
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,31 0,4021 0,4021
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −1,93 0,30 25,52 0,3881 0,0630
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 −22,95 0,29 −14,84 0,3711 −0,0876
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 0,28 0,3668 0,3668
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 6,86 0,27 10,93 0,3539 0,0178
MS / Morgan Stanley 0,00 0,27 0,3516 0,3516
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,14 −2,72 0,1847 −0,0150
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FLDR / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Low Duration Bond Factor ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000