Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 57 453 946
Aktuella positioner 92
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TFSCX - Foreign Smaller Companies Series Advisor Class har redovisat 92 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 57 453 946 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TFSCX - Foreign Smaller Companies Series Advisor Classs största innehav är ASICS Corporation (DE:ASI1) , Nayax Ltd. (IL:NYAX) , Technogym S.p.A. (IT:TGYM) , Man Group Plc (DE:M3N) , and Canaccord Genuity Group Inc. (US:CCORF) . TFSCX - Foreign Smaller Companies Series Advisor Classs nya positioner inkluderar Mersen S.A. (FR:MRN) , Vesuvius plc (DE:V4S) , Uniphar plc (IE:UPR) , Mips AB (publ) (SE:MIPS) , and Bloomberry Resorts Corporation (PH:BLOOM) .

TFSCX - Foreign Smaller Companies Series Advisor Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,99 1,6028 1,6028
0,03 0,68 1,1019 1,1019
0,32 0,58 0,9388 0,9388
0,09 0,51 0,8215 0,8215
0,00 0,91 1,4645 0,8072
0,46 0,69 1,1156 0,7857
0,11 0,48 0,7726 0,7726
0,03 1,05 1,7019 0,6546
0,02 1,21 1,9525 0,6405
0,10 0,88 1,4239 0,6069
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,51 0,8183 −0,7191
0,00 0,00 −0,5720
0,04 0,87 1,4100 −0,4574
0,01 0,29 0,4741 −0,3585
0,00 0,24 0,3820 −0,3502
0,09 0,07 0,1121 −0,3417
0,76 0,55 0,8803 −0,3403
2,44 0,07 0,1198 −0,3335
0,00 0,75 1,2120 −0,3202
0,09 0,38 0,6209 −0,2915
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ASI1 / ASICS Corporation 0,05 −39,95 1,23 −27,80 1,9795 0,1566
NYAX / Nayax Ltd. 0,02 −33,64 1,21 −1,06 1,9525 0,6405
TGYM / Technogym S.p.A. 0,08 −46,83 1,20 −41,02 1,9406 −0,2468
M3N / Man Group Plc 0,48 −27,03 1,12 −33,96 1,8081 −0,0121
CCORF / Canaccord Genuity Group Inc. 0,14 −41,65 1,10 −24,03 1,7754 0,2214
MEITF / MEITEC Group Holdings Inc. 0,05 −39,95 1,08 −32,27 1,7427 0,0333
AERO / Montana Aerospace AG 0,03 −36,48 1,05 8,10 1,7019 0,6546
SUM / Summerset Group Holdings Limited 0,15 −17,52 1,04 −11,70 1,6800 0,4145
SFZN / Siegfried Holding AG 0,01 0,99 1,6028 1,6028
HUH1V / Huhtamäki Oyj 0,03 −15,79 0,97 −15,49 1,5601 0,3325
MOVE / Medacta Group SA 0,01 −39,26 0,96 −27,84 1,5567 0,1225
303 / Vtech Holdings Limited 0,13 −38,03 0,95 −38,64 1,5263 −0,1271
004370 / Nongshim Co., Ltd. 0,00 40,38 0,91 48,20 1,4645 0,8072
3044 / Tripod Technology Corporation 0,10 −18,11 0,88 15,90 1,4239 0,6069
TSMRF / Tsumura & Co. 0,04 −39,67 0,87 −49,83 1,4100 −0,4574
FV8 / Fevertree Drinks PLC 0,07 −28,03 0,87 −11,97 1,4013 0,3428
6284 / Nissei ASB Machine Co., Ltd. 0,02 −41,48 0,87 −28,75 1,3964 0,0933
SL / Sanlorenzo S.p.A. 0,02 −36,99 0,86 −29,05 1,3923 0,0880
1736 / Johnson Health Tech .Co., Ltd. 0,14 −33,94 0,86 −34,63 1,3806 −0,0240
669 / Techtronic Industries Company Limited 0,08 −39,53 0,84 −44,33 1,3622 −0,2645
ICOS / Intercos S.p.A. 0,05 −34,54 0,83 −28,62 1,3454 0,0929
BC / Brunello Cucinelli S.p.A. 0,01 −42,09 0,83 −38,85 1,3425 −0,1163
1YZ / Savills plc 0,06 −11,91 0,81 −2,42 1,3024 0,4148
RAT / Rathbones Group Plc 0,03 −39,62 0,80 −28,02 1,2978 0,0990
SGXC50067435 / Digital Core REIT Management Pte Ltd 1,48 −29,17 0,78 −28,88 1,2645 0,0822
7943 / Nichiha Corporation 0,04 −40,32 0,78 −38,20 1,2507 −0,0959
JUMSY / Jumbo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −38,97 0,76 −23,11 1,2299 0,1656
KANKF / Kaneka Corporation 0,03 −42,74 0,76 −38,13 1,2289 −0,0918
IP / Interpump Group S.p.A. 0,02 −41,66 0,76 −32,05 1,2261 0,0267
BUCN / Bucher Industries AG 0,00 −55,58 0,75 −47,37 1,2120 −0,3202
DXCO3 / Dexco S.A. 0,71 −30,64 0,75 −23,20 1,2030 0,1612
TGC / TGS ASA 0,09 −33,22 0,73 −39,93 1,1751 −0,1256
6407 / CKD Corporation 0,04 −38,09 0,72 −17,85 1,1590 0,2209
BAR / Brand Architekts Group plc 0,05 −36,43 0,71 −27,19 1,1417 0,0995
ILSIX / Context Insurance Linked Income Fund 0,00 −42,20 0,70 −41,71 1,1350 −0,1595
KAR / Karnov Group AB (publ) 0,06 −9,54 0,69 18,23 1,1206 0,4897
NSR / National Storage REIT 0,46 107,17 0,69 125,08 1,1156 0,7857
002790 / AMOREPACIFIC Holdings Corp. 0,03 −21,78 0,69 34,51 1,1082 0,5604
MRN / Mersen S.A. 0,03 0,68 1,1019 1,1019
KIN / Kinepolis Group NV 0,02 −28,97 0,66 −13,99 1,0727 0,2434
5930 / Bunka Shutter Co., Ltd. 0,04 −29,58 0,65 −8,40 1,0567 0,2903
139130 / iM Financial Group Co., Ltd. 0,07 −44,44 0,65 −15,84 1,0466 0,2197
PGOLD / Puregold Price Club, Inc. 1,01 −52,22 0,65 −37,81 1,0458 −0,0724
DOC / DO & CO Aktiengesellschaft 0,00 15,90 0,64 40,57 1,0357 0,5454
JSGL / Johnson Service Group PLC 0,31 −16,18 0,64 1,59 1,0309 0,3565
590 / Luk Fook Holdings (International) Limited 0,25 −1,98 0,63 27,02 1,0183 0,4860
TU0 / Thule Group AB (publ) 0,02 −39,41 0,62 −39,36 1,0073 −0,0971
3376 / Shin Zu Shing Co., Ltd. 0,09 −39,72 0,62 −35,97 1,0063 −0,0384
EPROB / Electrolux Professional AB 0,09 −40,20 0,62 −31,76 1,0057 0,0252
138930 / BNK Financial Group Inc. 0,07 −39,04 0,62 −20,10 1,0021 0,1691
GVA / Granite Construction Incorporated 0,02 −43,35 0,60 −33,78 0,9619 −0,0047
SET / Stoneweg Europe Stapled Trust 0,32 0,58 0,9388 0,9388
PIGEF / Pigeon Corporation 0,05 19,05 0,58 17,76 0,9322 0,4060
EXIDEIND / Exide Industries Limited 0,13 −49,25 0,58 −45,35 0,9301 −0,2018
4915 / Primax Electronics Ltd. 0,23 −24,67 0,57 −25,36 0,9228 0,1015
7599 / IDOM Inc. 0,08 −37,75 0,57 −43,16 0,9185 −0,1563
CNPF / Century Pacific Food, Inc. 0,76 −57,13 0,55 −52,07 0,8803 −0,3403
CMDXF / Computer Modelling Group Ltd. 0,10 −38,62 0,54 −42,03 0,8759 −0,1279
COR / Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. 0,06 −39,76 0,54 −35,07 0,8669 −0,0213
7944 / Roland Corporation 0,02 −21,38 0,52 −31,59 0,8472 0,0247
1368 / Xtep International Holdings Limited 0,72 −33,77 0,52 −26,93 0,8408 0,0750
JEN / Jenoptik AG 0,02 −33,20 0,52 −26,11 0,8367 0,0835
V4S / Vesuvius plc 0,09 0,51 0,8215 0,8215
30T / TechnoPro Holdings, Inc. 0,02 −73,11 0,51 −64,59 0,8183 −0,7191
UPR / Uniphar plc 0,11 0,48 0,7726 0,7726
OXINF / Oxford Instruments plc 0,02 −37,84 0,47 −27,94 0,7626 0,0596
LUVE / LU-VE S.p.A. 0,01 −38,21 0,45 −27,65 0,7265 0,0584
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,06 −29,66 0,45 −31,22 0,7190 0,0247
8464 / Nien Made Enterprise Co., LTD. 0,03 −39,22 0,43 −29,41 0,6974 0,0405
8715 / Anicom Holdings, Inc. 0,09 −29,26 0,41 −5,34 0,6593 0,1962
WPNTF / Warpaint London PLC 0,07 −26,77 0,41 −20,90 0,6545 0,1046
KOF / Kaufman & Broad S.A. 0,01 −38,88 0,40 −31,67 0,6412 0,0176
CRL / Creightons Plc 0,01 −43,55 0,39 −17,44 0,6352 0,1235
ATH / Athabasca Oil Corporation 0,09 −57,64 0,38 −54,82 0,6209 −0,2915
3034 / Qol Holdings Co., Ltd. 0,03 −53,28 0,35 −50,50 0,5619 −0,1934
1MTA / Matas A/S 0,02 −33,10 0,34 −26,71 0,5549 0,0524
5WS / Watches of Switzerland Group PLC 0,06 −52,74 0,34 −50,65 0,5488 −0,1909
099190 / i-SENS, Inc. 0,03 −58,40 0,34 −46,86 0,5470 −0,1364
1926 / Raito Kogyo Co., Ltd. 0,02 −36,54 0,33 −23,95 0,5287 0,0670
LOGN / Logitech International S.A. 0,00 −23,11 0,33 −17,72 0,5245 0,0997
4TC / Coats Group plc 0,28 −57,22 0,31 −54,52 0,4962 −0,2286
2201 / Morinaga&Co., Ltd. 0,02 −40,20 0,30 −41,10 0,4868 −0,0623
IMAX / IMAX Corporation 0,01 −64,32 0,29 −62,19 0,4741 −0,3585
MIPS / Mips AB (publ) 0,01 0,28 0,4457 0,4457
6652 / IDEC Corporation 0,02 −57,33 0,26 −58,81 0,4149 −0,2554
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,00 −66,51 0,24 −65,40 0,3820 −0,3502
BLOOM / Bloomberry Resorts Corporation 2,37 0,22 0,3470 0,3470
SATOF / Sato Corporation 0,01 −58,64 0,19 −58,30 0,3099 −0,1823
Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio / STIV (N/A) 0,15 0,15 0,2388 0,2388
SIDO / PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk 2,44 −80,50 0,07 −82,46 0,1198 −0,3335
MEGA.F / Mega Lifesciences PCL 0,09 −82,07 0,07 −83,65 0,1121 −0,3417
OSW / OneSpaWorld Holdings Limited 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
6222 / Shima Seiki Mfg.,Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5720