Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 35 354 226 |
| Aktuella positioner | 49 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
TFMAX - Templeton Frontier Markets Fund Class A har redovisat 49 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 35 354 226 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TFMAX - Templeton Frontier Markets Fund Class As största innehav är Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , Humansoft Holding Co KSC (KW:HUMANSFT) , Metropolitan Bank & Trust Company - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MTPOY) , KCB Group Ltd (KE:KNCB) , and Banco Davivienda S.A. - Preferred Stock (CO:PFDAVVNDA) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,62 | 2,20 | 6,3676 | 6,3676 | |
| 0,44 | 1,36 | 3,9334 | 3,9334 | |
| 0,57 | 1,10 | 3,1931 | 3,1931 | |
| 0,67 | 1,06 | 3,0696 | 3,0696 | |
| 0,42 | 1,06 | 3,0690 | 3,0690 | |
| 1,50 | 1,02 | 2,9435 | 2,9435 | |
| 0,03 | 1,00 | 2,8983 | 2,8983 | |
| 1,23 | 0,96 | 2,7806 | 2,7806 | |
| 0,65 | 0,95 | 2,7379 | 2,7379 | |
| 0,90 | 0,92 | 2,6519 | 2,6519 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −2,7428 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,5738 | ||
| 0,58 | 0,58 | 1,6759 | −0,7827 | |
| 0,01 | 0,38 | 1,0879 | −0,7755 | |
| 0,11 | 1,11 | 3,2218 | −0,2409 | |
| 0,06 | 0,48 | 1,3780 | −0,2300 | |
| 0,06 | 0,81 | 2,3485 | −0,1758 | |
| 0,46 | 0,37 | 1,0813 | −0,1588 | |
| 0,16 | 0,82 | 2,3692 | −0,1172 | |
| 0,01 | 0,32 | 0,9202 | −0,1035 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2020-02-28 för rapporteringsperioden 2019-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP ORD KWD.1 / EC (000000000) | 0,62 | −14,09 | 2,20 | 99,01 | 6,3676 | 6,3676 | |||
| CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | −22,73 | 1,43 | −14,39 | 4,1500 | 0,3141 | |||
| BDO UNIBANK INC ORD PHP10 / EC (000000000) | 0,44 | −39,93 | 1,36 | 22,88 | 3,9334 | 3,9334 | |||
| HUMANSFT / Humansoft Holding Co KSC | 0,11 | −23,87 | 1,11 | −26,39 | 3,2218 | −0,2409 | |||
| MTPOY / Metropolitan Bank & Trust Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,85 | −7,06 | 1,11 | −7,90 | 3,2082 | 0,4519 | |||
| BINH MINH PLASTICS JSC ORD VND10000 / EC (000000000) | 0,57 | −22,05 | 1,10 | −0,27 | 3,1931 | 3,1931 | |||
| KNCB / KCB Group Ltd | 2,06 | 0,00 | 1,10 | 31,69 | 3,1746 | 1,2653 | |||
| PFDAVVNDA / Banco Davivienda S.A. - Preferred Stock | 0,08 | −20,34 | 1,09 | −8,79 | 3,1547 | 0,4184 | |||
| ROBINSONS RETAIL HOLDINGS INC ORD PHP1 / EC (000000000) | 0,67 | −7,41 | 1,06 | −4,07 | 3,0696 | 3,0696 | |||
| INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC ORD PHP1 / EC (000000000) | 0,42 | −42,41 | 1,06 | −4,16 | 3,0690 | 3,0690 | |||
| BRAC BANK LTD ORD BDT10 / EC (000000000) | 1,50 | 106,57 | 1,02 | −8,05 | 2,9435 | 2,9435 | |||
| InRetail Peru Corp ORD USD 10 REGS / EC (000000000) | 0,03 | −96,17 | 1,00 | −9,49 | 2,8983 | 2,8983 | |||
| PUREGOLD PRICE CLUB INC ORD PHP NPV / EC (000000000) | 1,23 | 68,81 | 0,96 | −13,11 | 2,7806 | 2,7806 | |||
| Vincom Retail JSC ORD VND 10000 / EC (000000000) | 0,65 | −11,15 | 0,95 | −14,47 | 2,7379 | 2,7379 | |||
| Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank ORD VND NPV / EC (000000000) | 0,90 | 24,25 | 0,92 | −17,18 | 2,6519 | 2,6519 | |||
| CIBEY / Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | −30,13 | 0,82 | −24,68 | 2,3692 | −0,1172 | |||
| DPW / DP World PLC | 0,06 | −21,37 | 0,81 | −26,41 | 2,3485 | −0,1758 | |||
| HOA PHAT GROUP JSC ORD VND10000 / EC (000000000) | 0,78 | 7,47 | 0,79 | −28,48 | 2,2889 | 2,2889 | |||
| Emirates NBD Bank PJSC ORD AED1 / EC (000000000) | 0,22 | −69,47 | 0,78 | −29,11 | 2,2689 | 2,2689 | |||
| JUHAYNA FOOD INDUSTRIES ORD EGP1 / EC (000000000) | 1,44 | 97,98 | 0,77 | −30,38 | 2,2279 | 2,2279 | |||
| ZENITH BANK PLC ORD NGN.5 / EC (000000000) | 14,74 | 0,76 | 2,1851 | 2,1851 | |||||
| HRHO / EFG Holding Company S.A.E | 0,67 | −16,23 | 0,70 | −26,30 | 2,0121 | 2,0121 | |||
| ARAMEX PJSC ORD AED1 / EC (000000000) | 0,70 | −3,10 | 0,68 | −38,25 | 1,9780 | 1,9780 | |||
| AUB / Ahli United Bank BSC | 0,61 | −5,05 | 0,65 | 14,92 | 1,8719 | 0,5819 | |||
| AYALA CORP ORD PHP50 / EC (000000000) | 0,04 | −94,35 | 0,64 | −42,50 | 1,8406 | 1,8406 | |||
| ALICORC1 / Alicorp S.A.A. | 0,23 | −8,08 | 0,63 | −7,51 | 1,8194 | 0,2628 | |||
| HSBK / Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | −14,80 | 0,62 | −6,33 | 1,7967 | 0,2778 | |||
| Wilcon Depot Inc ORD PHP 1 / EC (000000000) | 1,73 | 138,39 | 0,61 | −44,48 | 1,7782 | 1,7782 | |||
| CLHO / Cleopatra Hospitals Group S.A.E. | 1,63 | −13,45 | 0,59 | −15,49 | 1,7049 | 0,1070 | |||
| GUARANTY TRUST BANK PLC ORD NGN.5 / EC (000000000) | 7,30 | 905,00 | 0,58 | −47,20 | 1,6895 | 1,6895 | |||
| GBK / Gulf Bank K.S.C.P. | 0,58 | −50,68 | 0,58 | −46,04 | 1,6759 | −0,7827 | |||
| MHPC / MHP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,00 | 0,57 | 10,76 | 1,6381 | 0,4674 | |||
| UNITED BANK LTD ORD PKR10 / EC (000000000) | 0,53 | −26,87 | 0,57 | −48,92 | 1,6349 | 1,6349 | |||
| MASAN GROUP CORP ORD VND10000 / EC (000000000) | 0,23 | −68,73 | 0,55 | −50,00 | 1,6015 | 1,6015 | |||
| SONATEL ORD XOF500 / EC (000000000) | 0,02 | −97,44 | 0,54 | −51,36 | 1,5586 | 1,5586 | |||
| NUTRESA / Grupo Nutresa S. A. | 0,06 | −36,09 | 0,48 | −32,19 | 1,3780 | −0,2300 | |||
| OMV PETROM SA ORD RON.1 / EC (000000000) | 4,43 | 509,96 | 0,46 | −58,14 | 1,3411 | 1,3411 | |||
| MEZZAN / Mezzan Holding Company K.S.C.P. | 0,26 | 0,00 | 0,43 | −13,23 | 1,2545 | 0,1108 | |||
| Arabian Centres Co Ltd ORD SAR 1 / EC (000000000) | 0,05 | −92,61 | 0,42 | −62,30 | 1,2065 | 1,2065 | |||
| ITCXF / Intercorp Financial Services Inc | 0,01 | −53,68 | 0,38 | −53,75 | 1,0879 | −0,7755 | |||
| UAC OF NIGERIA PLC ORD NGN.5 / EC (000000000) | 15,68 | 0,38 | 1,0874 | 1,0874 | |||||
| BXPHAR / Beximco Pharmaceuticals Ltd | 0,46 | −15,21 | 0,37 | −31,05 | 1,0813 | −0,1588 | |||
| EGYPT KUWAIT HOLDING CO SAE ORD USD.25 / EC (000000000) | 0,28 | −61,68 | 0,36 | −67,63 | 1,0381 | 1,0381 | |||
| MOUWASAT / Mouwasat Medical Services Co | 0,01 | −29,02 | 0,32 | −28,86 | 0,9202 | −0,1035 | |||
| GPM / Guggenheim Enhanced Equity Income Fund | 0,20 | −28,52 | 0,28 | −21,47 | 0,8052 | −0,0053 | |||
| AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO KSC ORD KWD.1 / EC (000000000) | 0,10 | −86,11 | 0,27 | −75,41 | 0,7872 | 0,7872 | |||
| FPT / FPT Corporation | 0,10 | 0,00 | 0,25 | 0,81 | 0,7202 | 0,1568 | |||
| MCB BANK LTD ORD PKR10 / EC (000000000) | 0,12 | −83,14 | 0,17 | −84,99 | 0,4820 | 0,4820 | |||
| VIETNAM CONTAINER SHIPPING JSC ORD VND10000 / EC (000000000) | 0,07 | −90,15 | 0,08 | −92,41 | 0,2432 | 0,2432 | |||
| EMIRATESNBD / Emirates NBD Bank PJSC | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,5738 | ||||
| HPG / Hoa Phat Group Joint Stock Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,7428 |
