Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 58 190 252
Aktuella positioner 40
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TCWAX - Templeton China World Fund Class A har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 58 190 252 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TCWAX - Templeton China World Fund Class As största innehav är Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , China Yangtze Power Co., Ltd. (CN:600900) , Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MPNGY) , and China Construction Bank Corporation (HK:939) . TCWAX - Templeton China World Fund Class As nya positioner inkluderar Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TTNDY) , Budweiser Brewing Company APAC Limited (DE:4BB) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,02 2,02 3,4887 3,4887
0,08 1,07 1,8499 1,8499
0,21 3,20 5,5282 1,1978
0,58 0,66 1,1408 1,1408
0,61 6,37 10,9963 0,9995
0,89 3,70 6,3911 0,9726
0,02 0,59 1,0130 0,8326
0,07 0,37 0,6422 0,6422
4,16 2,92 5,0433 0,5568
0,48 1,65 2,8543 0,5183
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 2,02 3,4909 −1,9387
0,00 0,00 −1,2152
0,07 0,67 1,1620 −1,1845
0,15 0,92 1,5887 −1,0330
0,00 0,00 −0,9460
0,00 0,11 0,1937 −0,8193
0,00 0,00 −0,7565
0,12 0,74 1,2787 −0,2508
0,01 0,32 0,5495 −0,2061
0,00 0,08 0,1391 −0,1693
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-10-23 för rapporteringsperioden 2024-08-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 −11,07 8,91 −7,04 15,3851 0,2755
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,61 −5,39 6,37 0,43 10,9963 0,9995
600900 / China Yangtze Power Co., Ltd. 0,89 −4,50 3,70 7,71 6,3911 0,9726
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 4,96 3,20 16,56 5,5282 1,1978
939 / China Construction Bank Corporation 4,16 3,74 2,92 2,63 5,0433 0,5568
9999 / NetEase, Inc. 0,15 0,00 2,49 −9,59 4,2974 −0,0432
002027 / Focus Media Information Technology Co., Ltd. 2,95 0,00 2,38 −7,83 4,1027 0,0384
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −8,52 2,02 −41,31 3,4909 −1,9387
INFXX / Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio 2,02 2,02 3,4887 3,4887
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,01 0,00 1,74 −10,80 2,9946 −0,0713
857 / PetroChina Company Limited 1,89 5,59 1,70 −7,14 2,9404 0,0500
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 0,48 0,00 1,65 11,54 2,8543 0,5183
9961 / Trip.com Group Limited 0,03 0,00 1,56 −7,87 2,6867 0,0252
2328 / PICC Property and Casualty Company Limited 1,18 0,00 1,53 −0,59 2,6393 0,2146
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 0,00 1,52 −8,43 2,6256 0,0083
600660 / Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 0,19 0,00 1,30 5,76 2,2496 0,3079
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,07 1,8499 1,8499
9888 / Baidu, Inc. 0,10 0,00 1,01 −12,98 1,7376 −0,0844
600276 / Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. 0,15 −47,84 0,92 −44,68 1,5887 −1,0330
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,00 0,91 −6,97 1,5687 0,0300
XIACY / Xiaomi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 0,00 0,91 10,07 1,5662 0,2675
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0,05 0,00 0,89 −14,24 1,5279 −0,0987
CIADF / China Mengniu Dairy Company Limited 0,49 0,00 0,83 −8,66 1,4392 0,0010
9901 / New Oriental Education & Technology Group Inc. 0,12 0,00 0,74 −23,71 1,2787 −0,2508
002463 / Wus Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd. 0,15 0,00 0,70 6,74 1,2032 0,1740
2020 / ANTA Sports Products Limited 0,07 −50,36 0,67 −54,80 1,1620 −1,1845
4BB / Budweiser Brewing Company APAC Limited 0,58 0,66 1,1408 1,1408
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,02 426,06 0,59 414,04 1,0130 0,8326
002352 / S.F. Holding Co., Ltd. 0,11 0,00 0,55 0,54 0,9577 0,0881
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,49 9,13 0,8472 0,1386
1024 / Kuaishou Technology 0,07 0,37 0,6422 0,6422
002709 / Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd. 0,18 0,00 0,36 −24,95 0,6237 −0,1354
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −13,68 0,32 −33,61 0,5495 −0,2061
002430 / Hangzhou Oxygen Plant Group Co.,Ltd. 0,11 0,00 0,27 −26,03 0,4661 −0,1092
MAOFF / Maoyan Entertainment 0,29 0,00 0,23 −30,93 0,3978 −0,1280
6YZ / New Horizon Health Limited 0,15 0,00 0,20 −27,34 0,3488 −0,0897
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,16 −4,76 0,2762 0,0111
Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio / STIV (N/A) 0,11 0,11 0,1942 0,1942
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 −80,99 0,11 −80,89 0,1937 −0,8193
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −55,00 0,08 −58,97 0,1391 −0,1693
300015 / Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9460
600570 / Hundsun Technologies Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7565
GCT / GigaCloud Technology Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2152