Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 272 615
Aktuella positioner 27
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Tema ETF Trust - Tema Global Royalties ETF har redovisat 27 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 272 615 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Tema ETF Trust - Tema Global Royalties ETFs största innehav är InterDigital, Inc. (US:IDCC) , Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) , Altius Minerals Corporation (US:ATUSF) , Sandstorm Gold Ltd. (US:SAND) , and QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) .

Tema ETF Trust - Tema Global Royalties ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,02 5,5525 1,1429
0,00 0,01 5,4846 1,0331
0,00 0,01 5,1317 1,0097
0,00 0,01 5,0836 0,8326
0,00 0,01 3,3934 0,5622
0,00 0,02 6,3413 0,3374
0,00 0,01 4,7425 0,3245
0,00 0,01 4,7264 0,2952
0,00 0,01 4,1275 0,2933
0,00 0,01 3,5303 0,1844
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 1,4937 −1,4797
0,00 0,01 4,1133 −1,1780
0,00 0,01 4,8805 −1,0326
0,00 0,01 2,0195 −0,7022
0,00 0,01 3,8407 −0,5676
0,00 0,01 3,8287 −0,3698
0,00 0,01 4,4310 −0,2548
0,00 0,01 2,6697 −0,1820
0,00 0,01 1,9614 −0,1751
0,00 0,01 2,6994 −0,1279
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-07-22 för rapporteringsperioden 2024-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IDCC / InterDigital, Inc. 0,00 −94,82 0,02 −94,57 6,3413 0,3374
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,00 −95,08 0,02 −93,48 5,5525 1,1429
ATUSF / Altius Minerals Corporation 0,00 −94,77 0,01 −93,97 5,4846 1,0331
SAND / Sandstorm Gold Ltd. 0,00 −95,24 0,01 −93,49 5,1317 1,0097
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −95,17 0,01 −94,14 5,0836 0,8326
RPRX / Royalty Pharma plc 0,00 −95,23 0,01 −95,79 4,8805 −1,0326
PSK / PrairieSky Royalty Ltd. 0,00 −95,24 0,01 −94,58 4,7746 0,1762
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −93,67 0,01 −94,78 4,7425 0,3245
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 −85,71 0,01 −94,81 4,7264 0,2952
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −95,20 0,01 −95,08 4,4310 −0,2548
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 −95,24 0,01 −94,50 4,1275 0,2933
WMG / Warner Music Group Corp. 0,00 −95,24 0,01 −96,01 4,1133 −1,1780
DRR / Deterra Royalties Limited 0,00 −95,24 0,01 −95,65 3,8407 −0,5676
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,00 −95,24 0,01 −95,43 3,8287 −0,3698
OR / OR Royalties Inc. 0,00 −95,21 0,01 −94,83 3,5303 0,1844
TFPM / Triple Flag Precious Metals Corp. 0,00 −95,24 0,01 −93,88 3,3934 0,5622
LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −95,24 0,01 −94,89 3,3030 −0,0767
KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership 0,00 −95,24 0,01 −95,12 3,0739 −0,0783
TPZ / Topaz Energy Corp. 0,00 −95,24 0,01 −95,07 2,8218 0,1044
FRHLF / Freehold Royalties Ltd. 0,00 −95,24 0,01 −95,24 2,6994 −0,1279
US82983N1081 / Sitio Royalties Corp 0,00 −95,24 0,01 −95,30 2,6697 −0,1820
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,00 −95,24 0,01 −95,56 2,5026 −0,0921
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,00 −94,70 0,01 −94,78 2,3813 0,1761
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 −96,90 0,01 −96,48 2,0195 −0,7022
GE9 / Genmab A/S 0,00 −95,24 0,01 −95,50 1,9614 −0,1751
LIFZF / Labrador Iron Ore Royalty Corporation 0,00 −97,36 0,00 −97,42 1,4937 −1,4797
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,00 −95,05 0,00 −96,23 0,9745 −0,0542