Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 109 368 102 |
| Aktuella positioner | 34 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Telligent Fund, LP har redovisat 34 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 109 368 102 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Telligent Fund, LPs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Telligent Fund, LPs nya positioner inkluderar SPDR Gold Trust (US:GLD) , iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , Circle Internet Group, Inc. (US:CRCL) , CoreWeave, Inc. (US:CRWV) , and Amphenol Corporation (US:APH) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 3,66 | 3,3446 | 3,3446 | |
| 0,01 | 5,29 | 4,8382 | 3,1428 | |
| 0,05 | 3,31 | 3,0222 | 3,0222 | |
| 0,02 | 3,26 | 2,9837 | 2,9837 | |
| 0,02 | 3,26 | 2,9819 | 2,9819 | |
| 0,03 | 2,96 | 2,7087 | 2,7087 | |
| 0,04 | 2,76 | 2,5243 | 2,5243 | |
| 0,01 | 2,56 | 2,3438 | 2,3438 | |
| 0,01 | 5,97 | 5,4576 | 2,3304 | |
| 0,01 | 2,23 | 2,0422 | 2,0422 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −5,9215 | ||
| 0,01 | 5,61 | 5,1319 | −4,0418 | |
| 0,00 | 0,00 | −3,7837 | ||
| 0,02 | 5,51 | 5,0408 | −2,7700 | |
| 0,01 | 5,31 | 4,8590 | −1,5428 | |
| 0,04 | 5,69 | 5,2005 | −1,4205 | |
| 0,01 | 3,84 | 3,5124 | −0,8208 | |
| 0,00 | 2,74 | 2,5071 | −0,5655 | |
| 0,03 | 5,48 | 5,0149 | −0,4796 | |
| 0,01 | 4,95 | 4,5257 | −0,4117 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-12 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 60,00 | 5,97 | 112,01 | 5,4576 | 2,3304 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,04 | −34,55 | 5,69 | −4,58 | 5,2005 | −1,4205 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | −28,00 | 5,61 | −32,05 | 5,1319 | −4,0418 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,02 | −52,38 | 5,51 | −21,60 | 5,0408 | −2,7700 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | −3,85 | 5,48 | 10,88 | 5,0149 | −0,4796 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | −28,00 | 5,31 | −7,79 | 4,8590 | −1,5428 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,01 | 100,00 | 5,29 | 246,72 | 4,8382 | 3,1428 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 28,00 | 5,18 | 93,89 | 4,7323 | 1,7670 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | 6,38 | 4,95 | 11,34 | 4,5257 | −0,4117 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,01 | 6,19 | 3,84 | −1,54 | 3,5124 | −0,8208 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,01 | 3,66 | 3,3446 | 3,3446 | |||||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,03 | 0,00 | 3,40 | 32,04 | 3,1057 | 0,2486 | |||
| IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF | 0,05 | 3,31 | 3,0222 | 3,0222 | |||||
| LIN / Linde plc | 0,01 | 6,06 | 3,28 | 6,87 | 3,0029 | −0,4106 | |||
| CRCL / Circle Internet Group, Inc. | 0,02 | 3,26 | 2,9837 | 2,9837 | |||||
| CRWV / CoreWeave, Inc. | 0,02 | 3,26 | 2,9819 | 2,9819 | |||||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,01 | 6,67 | 3,14 | 22,32 | 2,8717 | 0,0201 | |||
| HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 10,00 | 2,98 | 13,82 | 2,7268 | −0,1837 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,03 | 2,96 | 2,7087 | 2,7087 | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 2,76 | 2,5243 | 2,5243 | |||||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | 0,00 | 2,74 | −0,90 | 2,5071 | −0,5655 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,01 | 2,56 | 2,3438 | 2,3438 | |||||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,02 | −14,29 | 2,31 | 52,44 | 2,1134 | 0,4293 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,01 | 2,23 | 2,0422 | 2,0422 | |||||
| TT / Trane Technologies plc | 0,01 | 25,00 | 2,19 | 62,36 | 1,9997 | 0,5028 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 11,11 | 2,17 | 21,94 | 1,9875 | 0,0070 | |||
| HEI / HEICO Corporation | 0,01 | 2,13 | 1,9494 | 1,9494 | |||||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 1,82 | 1,6683 | 1,6683 | |||||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | −11,11 | 1,64 | 14,72 | 1,5040 | −0,0877 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 1,48 | 1,3577 | 1,3577 | |||||
| AIRO / AIRO Group Holdings, Inc. | 0,04 | 0,96 | 0,8803 | 0,8803 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | −42,86 | 0,87 | −10,63 | 0,7996 | −0,2874 | |||
| CEP / Cantor Equity Partners, Inc. | 0,03 | 0,83 | 0,7623 | 0,7623 | |||||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | 0,55 | 0,4986 | 0,4986 | |||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −5,9215 | ||||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,7837 | ||||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
