Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 251 515 456
Aktuella positioner 92
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Ted Buchan & Co har redovisat 92 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 251 515 456 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Ted Buchan & Cos största innehav är iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF (US:PRF) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF (US:TIP) , and iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) . Ted Buchan & Cos nya positioner inkluderar HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HSBC) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Visa Inc. (US:V) , Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) , and Emerson Electric Co. (US:EMR) .

Ted Buchan & Co - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 5,34 2,1238 2,1238
0,02 10,42 4,1445 1,8167
0,05 7,62 3,0314 0,7561
0,02 1,30 0,5151 0,5151
0,01 3,69 1,4664 0,4670
0,00 2,51 0,9976 0,4468
0,01 1,75 0,6951 0,3280
0,00 0,82 0,3262 0,3262
0,01 3,83 1,5228 0,3207
0,01 0,99 0,3925 0,2465
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,20 19,91 7,9173 −1,1012
0,30 7,84 3,1180 −0,8766
0,14 11,34 4,5089 −0,8731
0,08 7,21 2,8653 −0,6708
0,18 9,65 3,8373 −0,6052
0,33 14,15 5,6243 −0,5991
0,11 11,61 4,6145 −0,5633
0,01 2,29 0,9122 −0,5492
0,07 7,46 2,9643 −0,5052
0,27 7,00 2,7833 −0,4857
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-13 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,20 4,13 19,91 4,43 7,9173 −1,1012
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,33 2,77 14,15 7,49 5,6243 −0,5991
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 2,03 12,65 12,74 5,0313 −0,2769
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,11 7,02 11,61 6,01 4,6145 −0,5633
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,14 −0,51 11,34 −0,35 4,5089 −0,8731
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 79,14 10,42 111,78 4,1445 1,8167
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,18 2,11 9,65 2,75 3,8373 −0,6052
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,10 9,85 8,97 8,06 3,5674 −0,3598
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,30 −2,04 7,84 −7,15 3,1180 −0,8766
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,09 8,46 7,69 10,92 3,0583 −0,2217
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 8,71 7,62 58,47 3,0314 0,7561
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,07 3,12 7,46 1,62 2,9643 −0,5052
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,08 6,20 7,21 −3,62 2,8653 −0,6708
KMLM / KraneShares Trust - KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF 0,27 4,75 7,00 1,27 2,7833 −0,4857
XME / SPDR Series Trust - SPDR S&P Metals & Mining ETF 0,09 6,00 6,08 27,28 2,4191 0,1581
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,06 5,34 2,1238 2,1238
RUNN / Strategic Trust - Running Oak Efficient Growth ETF 0,14 7,59 4,71 12,26 1,8718 −0,1114
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 10,55 4,40 27,48 1,7510 0,1172
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 12,57 4,06 36,16 1,6155 0,2040
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 13,72 3,83 50,73 1,5228 0,3207
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 6,01 3,69 74,54 1,4664 0,4670
INTU / Intuit Inc. 0,00 −3,90 3,37 23,29 1,3409 0,0470
PGR / The Progressive Corporation 0,01 11,51 3,27 5,15 1,2989 −0,1704
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 10,08 3,06 −3,96 1,2151 −0,2899
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 7,67 2,99 22,25 1,1905 0,0322
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 49,08 2,91 40,75 1,1551 0,1786
ENB / Enbridge Inc. 0,06 19,49 2,83 22,22 1,1267 0,0300
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 1,61 2,75 6,35 1,0927 −0,1297
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 60,80 2,51 115,55 0,9976 0,4468
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 24,64 2,29 −25,76 0,9122 −0,5492
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 10,98 2,25 59,47 0,8934 0,2266
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,01 47,78 1,75 125,26 0,6951 0,3280
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 15,08 1,68 44,66 0,6675 0,1185
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 20,86 1,65 65,03 0,6569 0,1831
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 6,47 1,62 8,94 0,6444 −0,0593
SHOP / Shopify Inc. 0,01 16,25 1,61 40,44 0,6396 0,0979
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 12,76 1,57 19,57 0,6244 0,0033
TCHP / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 0,03 −2,94 1,38 15,58 0,5489 −0,0161
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 20,68 1,32 22,65 0,5232 0,0157
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 56,01 1,30 43,17 0,5169 0,0875
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,30 0,5151 0,5151
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,04 24,68 1,29 27,17 0,5119 0,0329
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,02 −23,86 1,28 −23,70 0,5096 −0,2846
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,29 1,28 11,40 0,5090 −0,0349
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 16,66 1,26 −11,45 0,5011 −0,1721
LNC / Lincoln National Corporation 0,04 −0,67 1,25 −4,36 0,4977 −0,1209
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 18,86 1,22 39,84 0,4845 0,0726
TFC / Truist Financial Corporation 0,03 7,92 1,20 12,71 0,4763 −0,0262
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 34,65 1,20 72,44 0,4752 0,1474
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 17,97 1,17 34,98 0,4665 0,0554
PFE / Pfizer Inc. 0,05 43,18 1,14 37,01 0,4549 0,0598
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 262,96 0,99 220,45 0,3925 0,2465
MO / Altria Group, Inc. 0,02 15,50 0,98 12,82 0,3886 −0,0211
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,01 −8,48 0,96 −4,01 0,3808 −0,0912
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 28,58 0,95 20,10 0,3778 0,0037
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 −5,06 0,94 −0,43 0,3727 −0,0724
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 6,09 0,87 17,23 0,3465 −0,0052
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,82 0,3262 0,3262
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 3,77 0,77 22,08 0,3079 0,0079
AAPL / Apple Inc. 0,00 −10,45 0,72 −17,39 0,2874 −0,1260
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,01 45,78 0,72 45,93 0,2856 0,0525
ADBE / Adobe Inc. 0,00 32,68 0,70 33,97 0,2792 0,0311
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,60 56,28 0,2377 0,0569
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,58 0,2303 0,2303
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,01 −0,87 0,58 −1,37 0,2287 −0,0472
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 2,91 0,56 26,07 0,2234 0,0127
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,02 0,56 0,2221 0,2221
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 0,48 7,88 0,1905 −0,0199
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,48 14,90 0,1902 −0,0067
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,39 0,1568 0,1568
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 0,00 0,37 15,58 0,1475 −0,0045
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,37 2,50 0,1470 −0,0236
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,00 18,47 0,36 9,04 0,1440 −0,0134
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0,01 0,00 0,36 9,23 0,1414 −0,0125
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,00 0,35 16,72 0,1391 −0,0027
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,33 −3,82 0,1300 −0,0308
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 −27,25 0,32 −28,06 0,1286 −0,0840
XBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 6 Month Bill ETF 0,01 −6,53 0,32 −6,67 0,1284 −0,0351
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,32 0,1281 0,1281
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,32 −4,20 0,1272 −0,0307
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,31 −1,60 0,1222 −0,0256
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,31 0,99 0,1214 −0,0217
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,29 −11,45 0,1171 −0,0401
V / Visa Inc. 0,00 0,28 0,1105 0,1105
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,01 −13,76 0,27 −14,73 0,1084 −0,0427
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,27 8,13 0,1061 −0,0105
PICK / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF 0,01 −13,58 0,25 −9,39 0,0999 −0,0313
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,05 0,25 1,23 0,0985 −0,0170
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 0,23 0,0929 0,0929
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,22 7,84 0,0877 −0,0088
DE / Deere & Company 0,00 0,22 0,0857 0,0857
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,21 0,0848 0,0848
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
OIH / VanEck ETF Trust - VanEck Oil Services ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000