Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 305 151 269
Aktuella positioner 31
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TCW Private Asset Income Fund har redovisat 31 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 305 151 269 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TCW Private Asset Income Funds största innehav är DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Continental Finance Credit Card ABS Master Trust (US:US66981PAK49) , Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC (US:US05377REU41) , AMSR Trust, Series 2020-SFR2, Class H (US:US00178UAJ88) , and FirstKey Homes 2020-SFR1 Trust (US:US33767MAQ87) . TCW Private Asset Income Funds nya positioner inkluderar DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Continental Finance Credit Card ABS Master Trust (US:US66981PAK49) , Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC (US:US05377REU41) , AMSR Trust, Series 2020-SFR2, Class H (US:US00178UAJ88) , and FirstKey Homes 2020-SFR1 Trust (US:US33767MAQ87) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
92,07 92,07 30,0487 30,0487
29,68 9,6875 9,6875
27,95 9,1214 9,1214
23,96 7,8207 7,8207
10,25 3,3439 3,3439
10,00 3,2638 3,2638
9,75 3,1828 3,1828
7,65 2,4961 2,4961
7,03 2,2940 2,2940
6,64 2,1665 2,1665
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-20 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 92,07 92,07 30,0487 30,0487
BL3547736 / CORPORATE TERM LOAN 29,68 9,6875 9,6875
Mercury Financial Credit Card Master Trust 2025 Revolver / LON (000000000) 27,95 9,1214 9,1214
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2022-C / ABS-O (US80290CBL72) 23,96 7,8207 7,8207
OnDeck Asset Securitization Trust IV LLC / ABS-O (US67118NAC11) 10,25 3,3439 3,3439
Nomura Corp Fund Americas, LLC Term Loan / LON (000000000) 10,00 3,2638 3,2638
PRPM 2025-2 LLC / ABS-MBS (US69382HAA32) 9,75 3,1828 3,1828
NFAS3 LLC / ABS-O (US62909DAC74) 7,65 2,4961 2,4961
Affirm Master Trust / ABS-O (US00833BAL27) 7,03 2,2940 2,2940
RFS Asset Securitization V LLC / ABS-O (US74970DAK81) 6,64 2,1665 2,1665
US66981PAK49 / Continental Finance Credit Card ABS Master Trust 6,64 2,1660 2,1660
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 2023 / ABS-O (US05377RJW51) 6,54 2,1348 2,1348
US05377REU41 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 6,29 2,0519 2,0519
Perimeter Master Note Business Trust / ABS-O (US71384PBE07) 5,03 1,6431 1,6431
Perimeter Master Note Business Trust / ABS-O (US71384PBF71) 5,01 1,6360 1,6360
US00178UAJ88 / AMSR Trust, Series 2020-SFR2, Class H 4,99 1,6275 1,6275
US33767MAQ87 / FirstKey Homes 2020-SFR1 Trust 4,98 1,6244 1,6244
NFAS3 LLC / ABS-O (US62909DAD57) 4,70 1,5326 1,5326
PRPM 2025-RPL3 LLC / ABS-MBS (US69392NAA81) 4,66 1,5220 1,5220
Mission Lane Credit Card Master Trust / ABS-O (US60510MBH07) 4,02 1,3131 1,3131
Fora Financial Asset Securitization 2024 LLC / ABS-O (US34512PAC86) 3,92 1,2804 1,2804
RFS Asset Securitization V LLC / ABS-O (US74970DAH52) 3,03 0,9880 0,9880
Mission Lane Credit Card Master Trust / ABS-O (US60510MBJ62) 3,02 0,9865 0,9865
Angel Oak Mortgage Trust 2025-HB1 / ABS-O (US034936AA22) 2,83 0,9244 0,9244
PRPM 2025-RPL3 LLC / ABS-MBS (US69392NAD21) 2,71 0,8855 0,8855
BHG Securitization Trust 2023-A / ABS-O (US08860FAD06) 2,65 0,8645 0,8645
PRET 2025-NPL4 LLC / ABS-O (US74136UAA34) 2,47 0,8065 0,8065
RFS Asset Securitization V LLC / ABS-O (US74970DAJ19) 2,02 0,6588 0,6588
RFS Asset Securitization II LLC / ABS-O (US74969DAN57) 1,78 0,5801 0,5801
Aqua Finance Issuer Trust 2025-A / ABS-O (US038394AC67) 1,52 0,4955 0,4955
OnDeck Asset Securitization Trust IV LLC / ABS-O (US67108SAE81) 1,37 0,4467 0,4467
Cardless Asset Receivable Trust Class B Revolver / LON (000000000) 0,00 0,0000 0,0000