Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 85 831 134 |
| Aktuella positioner | 60 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
TGVOX - TCW Relative Value Mid Cap Fund I Class har redovisat 60 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 85 831 134 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TGVOX - TCW Relative Value Mid Cap Fund I Classs största innehav är Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , Popular, Inc. (US:BPOP) , Arch Capital Group Ltd. (US:ACGL) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , and Corpay, Inc. (US:FLT) . TGVOX - TCW Relative Value Mid Cap Fund I Classs nya positioner inkluderar RenaissanceRe Holdings Ltd. (US:RNR) , Advance Auto Parts, Inc. (US:AAP) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 2,21 | 2,21 | 2,5774 | 1,6353 | |
| 0,02 | 2,71 | 3,1650 | 1,5207 | |
| 0,01 | 1,56 | 1,8231 | 1,1032 | |
| 0,03 | 2,29 | 2,6764 | 0,9192 | |
| 0,00 | 0,75 | 0,8795 | 0,8795 | |
| 0,07 | 2,66 | 3,0992 | 0,5641 | |
| 0,01 | 0,41 | 0,4791 | 0,4791 | |
| 0,02 | 1,79 | 2,0821 | 0,4051 | |
| 0,02 | 1,48 | 1,7306 | 0,3875 | |
| 0,01 | 0,57 | 0,6677 | 0,3152 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 2,10 | 2,4523 | −1,3249 | |
| 0,02 | 2,33 | 2,7176 | −0,6575 | |
| 0,01 | 0,49 | 0,5732 | −0,6108 | |
| 0,01 | 1,25 | 1,4554 | −0,5280 | |
| 0,05 | 1,70 | 1,9844 | −0,4738 | |
| 0,01 | 0,38 | 0,4455 | −0,4350 | |
| 0,02 | 1,10 | 1,2814 | −0,4082 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,3669 | ||
| 0,01 | 2,22 | 2,5906 | −0,3655 | |
| 0,01 | 1,13 | 1,3190 | −0,3190 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,07 | −5,26 | 3,60 | −13,92 | 4,1990 | −0,0839 | |||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,04 | −8,79 | 3,58 | −15,46 | 4,1789 | −0,1614 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,03 | −6,31 | 3,12 | −8,71 | 3,6436 | 0,1388 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,01 | 3,26 | 3,04 | −16,99 | 3,5407 | −0,2033 | |||
| FLT / Corpay, Inc. | 0,01 | −4,07 | 2,99 | −17,97 | 3,4869 | −0,2455 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,02 | 56,51 | 2,71 | 69,03 | 3,1650 | 1,5207 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,07 | 2,38 | 2,66 | 7,35 | 3,0992 | 0,5641 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,01 | −8,12 | 2,63 | −18,38 | 3,0726 | −0,2322 | |||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,02 | −4,81 | 2,33 | −29,29 | 2,7176 | −0,6575 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,03 | 32,41 | 2,29 | 33,76 | 2,6764 | 0,9192 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,22 | −23,04 | 2,5906 | −0,3655 | |||
| TCW Central Cash Fund / EC (US8723656711) | 2,21 | 140,22 | 2,21 | 140,22 | 2,5774 | 1,6353 | |||
| ACA / Arcosa, Inc. | 0,03 | 4,02 | 2,16 | −17,77 | 2,5149 | −0,1710 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,01 | −16,57 | 2,14 | −6,73 | 2,4907 | 0,1462 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,06 | −30,86 | 2,10 | −43,00 | 2,4523 | −1,3249 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,03 | −4,50 | 2,01 | −7,53 | 2,3496 | 0,1191 | |||
| SRE / Sempra | 0,02 | 21,73 | 1,79 | 9,04 | 2,0821 | 0,4051 | |||
| WAL / Western Alliance Bancorporation | 0,02 | 0,00 | 1,73 | −20,68 | 2,0228 | −0,2161 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,05 | −7,53 | 1,70 | −29,12 | 1,9844 | −0,4738 | |||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,01 | −2,43 | 1,61 | −22,90 | 1,8735 | −0,2599 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,02 | −9,06 | 1,59 | −16,38 | 1,8589 | −0,0926 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,01 | 103,50 | 1,56 | 122,65 | 1,8231 | 1,1032 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,02 | 19,13 | 1,48 | 13,12 | 1,7306 | 0,3875 | |||
| CURB / Curbline Properties Corp. | 0,06 | 0,00 | 1,46 | −6,46 | 1,7058 | 0,1046 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,02 | 9,03 | 1,46 | −2,27 | 1,7048 | 0,1738 | |||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,45 | −9,06 | 1,6862 | 0,0584 | |||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,43 | −15,25 | 1,6655 | −0,0601 | |||
| KEX / Kirby Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,36 | −11,72 | 1,5909 | 0,0087 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,01 | −18,86 | 1,25 | −35,59 | 1,4554 | −0,5280 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,02 | 31,98 | 1,21 | 7,19 | 1,4091 | 0,2547 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,02 | 13,87 | 1,17 | 6,39 | 1,3594 | 0,2380 | |||
| TNL / Travel + Leisure Co. | 0,03 | 8,16 | 1,13 | −12,58 | 1,3215 | −0,0060 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,01 | −9,59 | 1,13 | −29,33 | 1,3190 | −0,3190 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,02 | −22,50 | 1,10 | −33,41 | 1,2814 | −0,4082 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,01 | −14,35 | 1,10 | −24,33 | 1,2775 | −0,2050 | |||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 1,06 | −12,55 | 1,2360 | −0,0046 | |||
| RRC / Range Resources Corporation | 0,03 | 26,88 | 1,05 | 16,32 | 1,2223 | 0,2988 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,01 | −20,48 | 1,05 | −24,89 | 1,2215 | −0,2064 | |||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,04 | 11,91 | 0,99 | 4,88 | 1,1533 | 0,1880 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | 28,88 | 0,98 | 18,55 | 1,1485 | 0,2979 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,93 | −17,31 | 1,0822 | −0,0661 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,87 | −19,35 | 1,0167 | −0,0896 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,87 | −12,30 | 1,0152 | −0,0006 | |||
| GAP / The Gap, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,86 | −9,01 | 1,0009 | 0,0349 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | 0,00 | 0,85 | −9,75 | 0,9937 | 0,0261 | |||
| AGO / Assured Guaranty Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,85 | −7,20 | 0,9927 | 0,0528 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,77 | −5,66 | 0,8952 | 0,0617 | |||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,00 | 0,75 | 0,8795 | 0,8795 | |||||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,75 | −12,35 | 0,8773 | −0,0019 | |||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,01 | 17,96 | 0,74 | 20,55 | 0,8626 | 0,2347 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | 6,75 | 0,63 | 9,65 | 0,7294 | 0,1456 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,60 | −26,95 | 0,6992 | −0,1409 | |||
| CRH / CRH plc | 0,01 | 72,61 | 0,57 | 66,28 | 0,6677 | 0,3152 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,01 | −42,33 | 0,49 | −54,83 | 0,5732 | −0,6108 | |||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. | 0,01 | 0,41 | 0,4791 | 0,4791 | |||||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,01 | −55,79 | 0,38 | −55,53 | 0,4455 | −0,4350 | |||
| MTW / The Manitowoc Company, Inc. | 0,04 | 48,60 | 0,35 | 17,35 | 0,4028 | 0,1011 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 0,30 | 62,74 | 0,30 | 62,98 | 0,3445 | 0,1586 | |||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,17 | −18,75 | 0,1973 | −0,0160 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 0,05 | −83,32 | 0,05 | −83,39 | 0,0575 | −0,2871 | |||
| ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3669 |
