Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 420 537 518 |
| Aktuella positioner | 49 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
TGDIX - TCW Relative Value Large Cap Fund I Class har redovisat 49 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 420 537 518 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TGDIX - TCW Relative Value Large Cap Fund I Classs största innehav är International Business Machines Corporation (US:IBM) , McKesson Corporation (US:MCK) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Fiserv, Inc. (US:FI) , and Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) . TGDIX - TCW Relative Value Large Cap Fund I Classs nya positioner inkluderar Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , Intel Corporation (US:INTC) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 6,83 | 1,6245 | 1,6245 | |
| 0,03 | 18,65 | 4,4351 | 1,4072 | |
| 0,09 | 16,68 | 3,9666 | 1,2461 | |
| 0,23 | 4,67 | 1,1113 | 1,1113 | |
| 0,04 | 6,41 | 1,5251 | 1,0465 | |
| 0,04 | 9,34 | 2,2197 | 0,9714 | |
| 0,08 | 3,82 | 0,9073 | 0,9073 | |
| 0,30 | 11,70 | 2,7821 | 0,8099 | |
| 0,12 | 8,49 | 2,0179 | 0,6938 | |
| 0,10 | 16,32 | 3,8807 | 0,6925 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −3,4570 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,6266 | ||
| 0,07 | 6,15 | 1,4612 | −0,7395 | |
| 0,03 | 5,97 | 1,4199 | −0,5337 | |
| 0,24 | 8,48 | 2,0157 | −0,4678 | |
| 2,40 | 2,40 | 0,5706 | −0,4629 | |
| 0,05 | 1,91 | 0,4538 | −0,4303 | |
| 0,08 | 5,52 | 1,3131 | −0,3544 | |
| 0,03 | 6,99 | 1,6619 | −0,3454 | |
| 0,09 | 9,88 | 2,3485 | −0,3428 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,08 | −9,74 | 20,00 | −14,64 | 4,7551 | −0,1867 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,03 | 8,42 | 18,65 | 29,95 | 4,4351 | 1,4072 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,08 | −4,05 | 18,41 | −12,19 | 4,3780 | −0,0450 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,09 | 51,40 | 16,68 | 29,35 | 3,9666 | 1,2461 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,10 | 2,75 | 16,32 | 7,99 | 3,8807 | 0,6925 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,17 | 0,00 | 13,92 | −6,42 | 3,3093 | 0,1719 | |||
| GE / General Electric Company | 0,07 | −10,34 | 13,79 | −11,24 | 3,2794 | 0,0018 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,06 | 2,29 | 11,70 | 8,52 | 2,7822 | 0,5077 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,30 | 19,35 | 11,70 | 25,13 | 2,7821 | 0,8099 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,14 | 0,00 | 11,39 | 7,57 | 2,7078 | 0,4745 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,12 | 9,34 | 10,89 | −12,04 | 2,5904 | −0,0222 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,10 | 8,48 | 10,74 | 7,26 | 2,5545 | 0,4417 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,08 | 0,00 | 10,19 | −10,03 | 2,4219 | 0,0339 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,13 | 3,76 | 10,04 | −9,60 | 2,3873 | 0,0446 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,09 | −7,15 | 9,88 | −22,59 | 2,3485 | −0,3428 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,04 | 96,17 | 9,34 | 57,74 | 2,2197 | 0,9714 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,09 | −6,52 | 9,25 | −22,65 | 2,2003 | −0,3230 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,26 | 14,65 | 8,89 | −5,46 | 2,1146 | 0,1301 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,31 | 0,00 | 8,65 | 16,73 | 2,0570 | 0,4937 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,12 | 39,58 | 8,49 | 35,19 | 2,0179 | 0,6938 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,24 | −6,07 | 8,48 | −28,00 | 2,0157 | −0,4678 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,05 | 0,00 | 8,36 | −9,47 | 1,9881 | 0,0397 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,06 | 13,60 | 8,32 | −9,32 | 1,9781 | 0,0429 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,03 | −9,35 | 8,28 | −7,60 | 1,9695 | 0,0785 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,12 | 23,39 | 8,21 | −1,72 | 1,9511 | 0,1898 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,02 | 0,00 | 8,08 | −13,31 | 1,9205 | −0,0449 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,11 | 0,00 | 8,07 | −9,89 | 1,9194 | 0,0298 | |||
| GM / General Motors Company | 0,17 | 0,00 | 7,84 | −8,53 | 1,8638 | 0,0561 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,22 | 0,00 | 7,52 | 1,61 | 1,7874 | 0,2268 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,06 | 0,00 | 7,13 | −2,79 | 1,6954 | 0,1481 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,02 | −5,74 | 7,07 | −6,25 | 1,6820 | 0,0901 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,03 | −6,60 | 6,99 | −26,56 | 1,6619 | −0,3454 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,04 | 6,83 | 1,6245 | 1,6245 | |||||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,04 | 188,64 | 6,41 | 182,80 | 1,5251 | 1,0465 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,07 | −19,86 | 6,15 | −41,09 | 1,4612 | −0,7395 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,03 | −17,56 | 5,97 | −35,53 | 1,4199 | −0,5337 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,08 | 0,00 | 5,55 | −8,03 | 1,3207 | 0,0468 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,08 | −18,70 | 5,52 | −30,15 | 1,3131 | −0,3544 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,06 | 444,36 | 5,15 | 428,34 | 1,2236 | 0,3388 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 26,06 | 4,68 | −4,39 | 1,1131 | 0,0802 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,23 | 4,67 | 1,1113 | 1,1113 | |||||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,05 | −26,13 | 4,63 | −30,21 | 1,0998 | −0,2983 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,04 | −12,20 | 4,00 | −26,74 | 0,9511 | −0,2008 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,06 | −14,42 | 3,96 | −33,52 | 0,9407 | −0,3147 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,08 | 3,82 | 0,9073 | 0,9073 | |||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,04 | 0,13 | 3,26 | −13,68 | 0,7743 | −0,0214 | |||
| TCW Central Cash Fund / EC (US8723656711) | 2,40 | −51,02 | 2,40 | −51,02 | 0,5706 | −0,4629 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,05 | −54,69 | 1,91 | −54,47 | 0,4538 | −0,4303 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 1,18 | 33,59 | 1,18 | 33,60 | 0,2800 | 0,0940 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,6266 | ||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,4570 |
