Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 284 669 035
Aktuella positioner 48
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TGDFX - TCW Relative Value Dividend Appreciation Fund I Class har redovisat 48 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 284 669 035 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TGDFX - TCW Relative Value Dividend Appreciation Fund I Classs största innehav är Wells Fargo & Company (US:WFC) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , General Electric Company (US:GE) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and nVent Electric plc (US:NVT) . TGDFX - TCW Relative Value Dividend Appreciation Fund I Classs nya positioner inkluderar GE Vernova Inc. (US:GEV) , The Walt Disney Company (US:DIS) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 2,80 0,9746 0,9746
0,02 3,23 1,1238 0,8235
0,02 6,07 2,1130 0,6356
0,02 2,82 0,9827 0,6301
0,23 13,35 4,6486 0,5451
0,03 6,90 2,4025 0,5055
0,01 1,44 0,5004 0,5004
0,04 3,50 1,2189 0,4781
0,02 3,83 1,3348 0,4499
0,01 2,29 0,7977 0,4351
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 5,16 1,7977 −1,6150
0,07 4,77 1,6611 −1,1136
0,03 4,31 1,5005 −0,5717
0,02 6,73 2,3448 −0,5182
0,01 11,96 4,1666 −0,4545
0,06 9,36 3,2609 −0,4537
0,07 7,15 2,4910 −0,3333
0,04 5,78 2,0115 −0,2569
0,04 5,19 1,8083 −0,2458
0,04 7,24 2,5213 −0,1913
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-06-25 för rapporteringsperioden 2024-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
WFC / Wells Fargo & Company 0,23 1,99 13,35 20,57 4,6486 0,5451
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 −12,91 11,96 −4,03 4,1666 −0,4545
GE / General Electric Company 0,07 −3,96 11,78 17,37 4,1042 0,3823
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 −2,23 11,75 7,51 4,0910 0,0410
NVT / nVent Electric plc 0,14 −2,99 10,06 16,45 3,5043 0,3014
MCK / McKesson Corporation 0,02 0,00 10,04 7,46 3,4959 0,0335
LEN / Lennar Corporation 0,06 0,00 9,56 1,19 3,3300 −0,1729
IBM / International Business Machines Corporation 0,06 3,25 9,36 −6,57 3,2609 −0,4537
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,02 0,00 9,11 6,45 3,1716 0,0005
ANTM / Anthem Inc 0,02 0,00 8,35 7,13 2,9084 0,0186
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,07 2,45 7,85 17,86 2,7334 0,2648
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 2,40 7,51 6,88 2,6172 0,0109
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,05 0,00 7,42 1,38 2,5844 −0,1287
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,06 3,15 7,28 4,32 2,5341 −0,0515
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 0,00 7,24 −1,07 2,5213 −0,1913
MS / Morgan Stanley 0,08 7,07 7,20 11,49 2,5077 0,1137
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 7,15 −6,13 2,4910 −0,3333
BKR / Baker Hughes Company 0,22 0,00 7,08 14,47 2,4658 0,1728
MET / MetLife, Inc. 0,10 2,14 7,01 4,73 2,4427 −0,0397
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,03 0,00 6,90 34,81 2,4025 0,5055
AMGN / Amgen Inc. 0,02 0,00 6,73 −12,83 2,3448 −0,5182
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,11 10,40 6,27 12,45 2,1835 0,1167
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,02 23,21 6,07 52,25 2,1130 0,6356
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,04 −9,19 5,78 −5,62 2,0115 −0,2569
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,07 0,00 5,34 17,31 1,8601 0,1725
BX / Blackstone Inc. 0,04 0,00 5,19 −6,30 1,8083 −0,2458
CMCSA / Comcast Corporation 0,14 −31,53 5,16 −43,94 1,7977 −1,6150
JCI / Johnson Controls International plc 0,07 −14,83 4,82 5,17 1,6789 −0,0200
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,07 −23,52 4,77 −36,29 1,6611 −1,1136
AES / The AES Corporation 0,26 16,90 4,71 25,44 1,6401 0,2486
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,03 −18,32 4,31 −22,93 1,5005 −0,5717
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 6,54 4,24 1,95 1,4772 −0,0652
CVX / Chevron Corporation 0,03 0,00 4,17 9,37 1,4511 0,0392
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,08 12,36 4,04 41,39 1,4075 0,3478
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,05 8,30 3,88 12,56 1,3514 0,0734
TGT / Target Corporation 0,02 34,59 3,83 58,74 1,3348 0,4499
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,04 74,66 3,50 75,13 1,2189 0,4781
XYL / Xylem Inc. 0,02 242,66 3,23 298,27 1,1238 0,8235
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 0,00 3,14 −8,99 1,0936 −0,1856
TXT / Textron Inc. 0,04 0,00 3,02 −0,13 1,0510 −0,0692
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 177,31 2,82 196,64 0,9827 0,6301
GEV / GE Vernova Inc. 0,02 2,80 0,9746 0,9746
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 113,37 2,29 134,15 0,7977 0,4351
NI / NiSource Inc. 0,08 0,00 2,15 7,30 0,7471 0,0059
CTVA / Corteva, Inc. 0,04 21,56 1,95 44,76 0,6782 0,1793
DIS / The Walt Disney Company 0,01 1,44 0,5004 0,5004
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,58 −43,55 0,58 −43,57 0,2005 −0,1775
SDZNY / Sandoz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,49 −1,41 0,1706 −0,0135