Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 6 373 687
Aktuella positioner 1
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TGICX - TCW International Small Cap Fund Class I har redovisat 1 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 6 373 687 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TGICX - TCW International Small Cap Fund Class Is största innehav är State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , PT Semen Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PSGTY) , Lasertec Corporation (JP:6920) , Dialog Semiconductor Plc (US:DLGNF) , and Serco Group plc (GB:SRP) .

TGICX - TCW International Small Cap Fund Class I - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,37 6,37 100,1940 95,7453
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,8936
0,00 0,00 −0,7390
0,00 0,00 −0,7158
0,00 0,00 −0,6260
0,00 0,00 −0,5470
0,00 0,00 −0,4988
0,00 0,00 −0,4818
0,00 0,00 −0,4808
0,00 0,00 −0,2339
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-03-18 för rapporteringsperioden 2020-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 6,37 1 321,74 6,37 1 322,54 100,1940 95,7453
6920 / Lasertec Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4988
DLGNF / Dialog Semiconductor Plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5470
SRP / Serco Group plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6260
FGEN / FibroGen, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8936
GEST / Gestamp Automoción, S.A. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2339
BLWYY / Bellway p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4808
RDW / Redrow plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4818
PSGTY / PT Semen Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7158
ACES / PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7390