Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 32 356 735
Aktuella positioner 19
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TGPNX - TCW Conservative Allocation Fund Class N Shares har redovisat 19 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 32 356 735 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TGPNX - TCW Conservative Allocation Fund Class N Sharess största innehav är Metropolitan West Funds - Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (US:MWTIX) , TCW Funds Inc - TCW Total Return Bond Fund Class I (US:TGLMX) , TCW ETF Trust - TCW Durable Growth ETF (US:GRW) , Metropolitan West Unconstrained Bond Fund (US:US5929057496) , and TCW Funds Inc - TCW Relative Value Large Cap Fund Class I (US:TGDIX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,89 8,07 24,9177 2,8777
0,11 3,72 11,4702 1,7814
0,05 0,48 1,4843 0,9787
0,01 0,67 2,0616 0,7828
0,32 3,34 10,3141 0,1493
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 0,61 1,8901 −2,2434
0,94 7,35 22,6952 −1,5890
0,19 2,78 8,5720 −0,9168
0,05 1,48 4,5668 −0,5282
0,11 0,97 2,9962 −0,3971
0,01 0,23 0,7253 −0,3537
0,00 0,27 0,8435 −0,1907
0,01 0,14 0,4355 −0,0986
0,00 0,29 0,8845 −0,0889
0,01 0,15 0,4746 −0,0650
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MWTIX / Metropolitan West Funds - Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I 0,89 11,20 8,07 13,44 24,9177 2,8777
TGLMX / TCW Funds Inc - TCW Total Return Bond Fund Class I 0,94 −7,54 7,35 −6,23 22,6952 −1,5890
GRW / TCW ETF Trust - TCW Durable Growth ETF 0,11 22,36 3,72 18,80 11,4702 1,7814
US5929057496 / Metropolitan West Unconstrained Bond Fund 0,32 1,42 3,34 1,83 10,3141 0,1493
TGDIX / TCW Funds Inc - TCW Relative Value Large Cap Fund Class I 0,19 0,00 2,78 −9,37 8,5720 −0,9168
TGCEX / TCW Funds Inc - TCW Select Equity Fund I Class 0,05 0,00 1,48 −10,04 4,5668 −0,5282
TGREX / TCW Funds Inc - TCW Global Real Estate Fund Class I 0,10 0,43 1,22 −0,33 3,7650 −0,0255
US8723658873 / TCW Global Bond Fund 0,11 −15,97 0,97 −11,42 2,9962 −0,3971
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 51,25 0,67 61,89 2,0616 0,7828
US5929056084 / Metropolitan West Low Duration Bond Fund 0,07 −54,61 0,61 −54,12 1,8901 −2,2434
MWHIX / Metropolitan West Funds - Metropolitan West High Yield Bond Fund Class I 0,05 198,77 0,48 194,48 1,4843 0,9787
SUPP / TCW ETF Trust - TCW Transform Supply Chain ETF 0,00 0,00 0,29 −8,92 0,8845 −0,0889
IAU / iShares Gold Trust 0,00 −30,40 0,27 −18,02 0,8435 −0,1907
DJP / iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN - Structured Product 0,01 −31,92 0,23 −32,76 0,7253 −0,3537
TGEIX / TCW Funds Inc - TCW Emerging Markets Income Fund I Class 0,03 1,52 0,21 −0,48 0,6432 −0,0054
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,20 −1,11 0,20 −0,98 0,6257 −0,0092
PWRD / TCW ETF Trust - TCW Transform Systems ETF 0,00 0,00 0,17 −7,69 0,5208 −0,0458
TGVOX / TCW Funds Inc - TCW Relative Value Mid Cap Fund Class I 0,01 0,00 0,15 −12,07 0,4746 −0,0650
AIFD / TCW ETF Trust - TCW Artificial Intelligence ETF 0,01 0,00 0,14 −18,02 0,4355 −0,0986