Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 176 025 000 |
| Aktuella positioner | 56 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Taylor Wealth Management Partners har redovisat 56 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 176 025 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Taylor Wealth Management Partnerss största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , American Tower Corporation (US:AMT) , Vistra Corp. (US:VST) , and Anthem Inc (US:ANTM) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 9,42 | 5,3509 | 1,3523 | |
| 0,37 | 8,35 | 4,7436 | 1,1913 | |
| 0,02 | 8,24 | 4,6829 | 1,0476 | |
| 0,05 | 7,17 | 4,0756 | 0,8805 | |
| 0,08 | 3,44 | 1,9514 | 0,6222 | |
| 0,02 | 4,37 | 2,4849 | 0,5810 | |
| 0,06 | 5,83 | 3,3115 | 0,5502 | |
| 0,04 | 11,21 | 6,3656 | 0,5092 | |
| 0,02 | 4,52 | 2,5661 | 0,4276 | |
| 0,05 | 3,24 | 1,8412 | 0,4043 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −2,9616 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,2196 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,9432 | ||
| 0,05 | 1,89 | 1,0743 | −0,6297 | |
| 0,06 | 2,02 | 1,1453 | −0,5218 | |
| 0,03 | 3,10 | 1,7628 | −0,4599 | |
| 0,05 | 0,81 | 0,4590 | −0,4198 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,4184 | ||
| 0,02 | 6,02 | 3,4177 | −0,4179 | |
| 0,04 | 2,60 | 1,4771 | −0,3960 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2022-08-12 för rapporteringsperioden 2022-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,09 | −7,34 | 12,42 | −27,45 | 7,0564 | 0,1286 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | −7,06 | 11,21 | −22,58 | 6,3656 | 0,5092 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,04 | −6,32 | 9,42 | −4,69 | 5,3509 | 1,3523 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,37 | −3,22 | 8,35 | −4,89 | 4,7436 | 1,1913 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,02 | −6,60 | 8,24 | −8,25 | 4,6829 | 1,0476 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,02 | −6,28 | 7,49 | −21,68 | 4,2534 | 0,3850 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,05 | −5,88 | 7,17 | −9,14 | 4,0756 | 0,8805 | |||
| AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note | 0,06 | −6,22 | 6,88 | −22,54 | 3,9114 | 0,3149 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,02 | −15,08 | 6,02 | −36,53 | 3,4177 | −0,4179 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,06 | −6,70 | 5,83 | −14,58 | 3,3115 | 0,5502 | |||
| DFS / Discover Financial Services | 0,05 | −8,95 | 5,17 | −21,85 | 2,9365 | 0,2602 | |||
| BAC.PRB / Bank of America Corporation - Preferred Stock | 0,16 | −5,74 | 4,83 | −28,81 | 2,7428 | −0,0015 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,07 | −6,24 | 4,59 | −22,08 | 2,6064 | 0,2239 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | −6,73 | 4,52 | −14,53 | 2,5661 | 0,4276 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,02 | −6,87 | 4,37 | −7,04 | 2,4849 | 0,5810 | |||
| CLH / Clean Harbors, Inc. | 0,05 | −8,24 | 3,98 | −27,94 | 2,2582 | 0,0262 | |||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,05 | −9,52 | 3,93 | −25,55 | 2,2309 | 0,0965 | |||
| LPX / Louisiana-Pacific Corporation | 0,07 | −25,56 | 3,65 | −37,20 | 2,0713 | −0,2780 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,04 | −11,38 | 3,59 | −39,01 | 2,0395 | −0,3422 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | −9,08 | 3,56 | −28,75 | 2,0219 | 0,0007 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,02 | −7,16 | 3,53 | −17,09 | 2,0043 | 0,2825 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,01 | −9,50 | 3,48 | −38,12 | 1,9764 | −0,2985 | |||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,08 | −5,24 | 3,44 | 4,57 | 1,9514 | 0,6222 | |||
| MRCY / Mercury Systems, Inc. | 0,05 | −8,55 | 3,24 | −8,73 | 1,8412 | 0,4043 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | 1 634,12 | 3,10 | −43,51 | 1,7628 | −0,4599 | |||
| CYRX / Cryoport, Inc. | 0,09 | −27,38 | 2,91 | −35,55 | 1,6520 | −0,1737 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,04 | −7,01 | 2,60 | −43,83 | 1,4771 | −0,3960 | |||
| SRCL / Stericycle, Inc. | 0,06 | −12,65 | 2,45 | −34,99 | 1,3901 | −0,1329 | |||
| FORM / FormFactor, Inc. | 0,06 | −9,47 | 2,30 | −16,59 | 1,3049 | 0,1906 | |||
| SSTI / SoundThinking, Inc. | 0,08 | −6,74 | 2,27 | −9,47 | 1,2924 | 0,2756 | |||
| FOUR / Shift4 Payments, Inc. | 0,06 | −8,34 | 2,02 | −51,07 | 1,1453 | −0,5218 | |||
| TMDX / TransMedics Group, Inc. | 0,06 | −6,37 | 1,91 | 9,32 | 1,0856 | 0,3783 | |||
| NVST / Envista Holdings Corporation | 0,05 | −43,23 | 1,89 | −55,09 | 1,0743 | −0,6297 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,04 | −12,08 | 1,77 | −16,82 | 1,0033 | 0,1442 | |||
| PSTL / Postal Realty Trust, Inc. | 0,12 | −9,69 | 1,75 | −20,00 | 0,9953 | 0,1092 | |||
| SNXZF / Sandstorm Gold Ltd. | 0,25 | −8,52 | 1,47 | −32,63 | 0,8351 | −0,0478 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,01 | −5,91 | 1,25 | −21,73 | 0,7101 | 0,0639 | |||
| ROKU / Roku, Inc. | 0,02 | −9,13 | 1,24 | −40,42 | 0,7050 | −0,1378 | |||
| AMRC / Ameresco, Inc. | 0,03 | −6,55 | 1,24 | −46,44 | 0,7044 | −0,2323 | |||
| GBT / Global Blood Therapeutics Inc. | 0,03 | −5,73 | 0,89 | −13,06 | 0,5067 | 0,0916 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,01 | −11,19 | 0,83 | −56,95 | 0,4715 | −0,3086 | |||
| TRIP / Tripadvisor, Inc. | 0,05 | −43,35 | 0,81 | −62,80 | 0,4590 | −0,4198 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | −2,81 | 0,63 | −24,46 | 0,3562 | 0,0203 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | −0,08 | 0,63 | 0,64 | 0,3556 | 0,1039 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | −3,11 | 0,59 | −10,83 | 0,3369 | 0,0678 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,53 | 0,3028 | 0,3028 | |||||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | −0,07 | 0,42 | 7,77 | 0,2363 | 0,0801 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | −0,05 | 0,40 | 11,24 | 0,2250 | 0,0809 | |||
| KRYS / Krystal Biotech, Inc. | 0,00 | −15,86 | 0,30 | −17,09 | 0,1682 | 0,0237 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | −0,17 | 0,25 | −6,30 | 0,1437 | 0,0345 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | −0,13 | 0,25 | 3,80 | 0,1398 | 0,0439 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,23 | −13,81 | 0,1312 | 0,0228 | |||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,00 | −50,00 | 0,20 | −54,81 | 0,1148 | −0,0661 | |||
| GRTX / Galera Therapeutics, Inc. | 0,01 | −8,04 | 0,01 | −50,00 | 0,0080 | −0,0034 | |||
| VYNT / Vyant Bio, Inc. | 0,01 | −25,00 | 0,01 | −55,00 | 0,0051 | −0,0030 | |||
| PHGE.WS / BiomX Inc. Warrants to purchase one-half of a share of | 0,03 | −7,60 | 0,00 | −80,00 | 0,0006 | −0,0015 | |||
| CBAN / Colony Bankcorp, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0769 | ||||
| RCM / R1 RCM Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0874 | ||||
| OPRX / OptimizeRx Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1400 | ||||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1008 | ||||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,2196 | ||||
| AKTS / Akoustis Technologies, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1080 | ||||
| PING / Ping Identity Holding Corp | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,9432 | ||||
| WLDN / Willdan Group, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4184 | ||||
| PROF / Profound Medical Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3909 | ||||
| GAFFX / Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,9616 |
