Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 148 148 430
Aktuella positioner 70
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Taylor & Morgan Wealth Management, LLC har redovisat 70 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 148 148 430 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Taylor & Morgan Wealth Management, LLCs största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (US:SPSM) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF (US:IWR) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Taylor & Morgan Wealth Management, LLCs nya positioner inkluderar SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (US:SPMD) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , General Electric Company (US:GE) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) .

Taylor & Morgan Wealth Management, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 3,34 2,2547 0,7271
0,03 4,25 2,8697 0,6965
0,01 5,74 3,8764 0,6099
0,03 17,92 12,0965 0,3933
0,01 0,42 0,2811 0,2811
0,01 4,43 2,9907 0,1709
0,00 0,25 0,1672 0,1672
0,00 0,24 0,1647 0,1647
0,00 0,24 0,1613 0,1613
0,00 0,23 0,1519 0,1519
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 5,62 3,7949 −0,8525
0,03 5,40 3,6481 −0,3447
0,04 27,48 18,5522 −0,2911
0,03 5,32 3,5929 −0,2743
0,12 10,65 7,1866 −0,2166
0,02 2,06 1,3918 −0,1679
0,05 2,30 1,5538 −0,1570
0,01 3,26 2,2019 −0,1340
0,02 0,75 0,5040 −0,1091
0,04 1,10 0,7421 −0,1042
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-07 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,04 −0,42 27,48 9,99 18,5522 −0,2911
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,03 4,50 17,92 15,46 12,0965 0,3933
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,28 7,14 11,77 11,99 7,9469 0,0187
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,12 0,31 10,65 8,44 7,1866 −0,2166
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,04 5,74 32,58 3,8764 0,6099
AAPL / Apple Inc. 0,03 −1,24 5,62 −8,78 3,7949 −0,8525
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,03 −0,36 5,40 2,08 3,6481 −0,3447
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,03 −1,07 5,32 3,78 3,5929 −0,2743
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 0,71 4,43 18,48 2,9907 0,1709
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,03 1,19 4,25 47,50 2,8697 0,6965
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 −0,05 3,85 15,24 2,5978 0,0797
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 0,16 3,34 64,94 2,2547 0,7271
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 −1,46 3,26 5,33 2,2019 −0,1340
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 1,41 2,80 15,59 1,8922 0,0631
BRTR / BlackRock ETF Trust II - iShares Total Return Active ETF 0,05 1,11 2,30 1,46 1,5538 −0,1570
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,02 0,00 2,06 −0,34 1,3918 −0,1679
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,03 7,90 2,00 19,46 1,3511 0,0879
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 −0,89 1,51 16,94 1,0163 0,0458
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 −1,41 1,46 4,75 0,9833 −0,0650
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 −1,26 1,41 6,84 0,9484 −0,0433
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,05 1,94 1,39 2,65 0,9409 −0,0828
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 −1,87 1,11 10,08 0,7521 −0,0113
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,02 −3,15 1,11 1,19 0,7484 −0,0780
T / AT&T Inc. 0,04 −4,28 1,10 −2,05 0,7421 −0,1042
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,02 0,58 0,97 5,76 0,6572 −0,0370
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 8,02 0,94 14,29 0,6376 0,0143
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 0,99 0,82 13,10 0,5536 0,0069
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 −2,18 0,80 −2,68 0,5405 −0,0799
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,77 17,51 0,5170 0,0258
MO / Altria Group, Inc. 0,01 1,65 0,76 −0,66 0,5111 −0,0639
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,02 −3,36 0,75 −8,24 0,5040 −0,1091
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 0,58 0,72 3,90 0,4864 −0,0362
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,83 0,71 −7,08 0,4787 −0,0972
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 −2,90 0,67 −2,60 0,4545 −0,0671
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 −7,58 0,65 13,49 0,4375 0,0063
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,12 0,65 10,63 0,4356 −0,0047
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0,00 0,00 0,63 5,57 0,4222 −0,0248
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,01 0,00 0,60 1,69 0,4069 −0,0399
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,01 0,00 0,58 4,92 0,3891 −0,0253
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,88 0,56 −3,93 0,3800 −0,0612
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 −3,45 0,49 −5,54 0,3341 −0,0606
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 0,69 0,45 4,40 0,3046 −0,0217
VVISX / Financial Investors Trust - Vulcan Value Partners Small Cap Fund Institutional Class 0,00 0,00 0,45 4,67 0,3029 −0,0203
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,26 0,43 24,00 0,2935 0,0293
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,00 0,43 30,82 0,2926 0,0426
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,42 22,51 0,2829 0,0245
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,01 0,42 0,2811 0,2811
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 3,52 0,39 16,96 0,2654 0,0115
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −1,51 0,37 16,30 0,2510 0,0102
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −0,32 0,36 10,19 0,2416 −0,0034
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,32 8,36 0,2193 −0,0068
CATX / Perspective Therapeutics, Inc. 0,09 4,44 0,32 69,11 0,2183 0,0737
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,01 0,22 0,32 0,31 0,2181 −0,0251
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 −4,40 0,31 11,19 0,2085 −0,0011
PTY / PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund 0,02 2,47 0,31 −1,29 0,2059 −0,0275
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,00 0,70 0,29 6,93 0,1983 −0,0090
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,02 1,81 0,29 −0,69 0,1933 −0,0242
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 0,62 0,28 0,71 0,1921 −0,0211
V / Visa Inc. 0,00 0,12 0,28 1,43 0,1919 −0,0195
JBND / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Bond ETF 0,00 0,00 0,26 0,38 0,1776 −0,0206
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,25 0,1672 0,1672
GE / General Electric Company 0,00 0,24 0,1647 0,1647
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,00 0,52 0,24 −0,41 0,1622 −0,0199
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,24 0,1613 0,1613
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,23 0,1519 0,1519
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,00 0,21 0,1444 0,1444
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,00 0,21 −6,19 0,1437 −0,0270
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,21 0,1405 0,1405
UWMC / UWM Holdings Corporation 0,03 2,30 0,14 −22,60 0,0930 −0,0409
DLTH / Duluth Holdings Inc. 0,04 0,00 0,08 20,29 0,0563 0,0042
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000