Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 294 519 117
Aktuella positioner 67
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Taylor, Cottrill, Erickson & Associates, Inc. har redovisat 67 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 294 519 117 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Taylor, Cottrill, Erickson & Associates, Inc.s största innehav är Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) . Taylor, Cottrill, Erickson & Associates, Inc.s nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF (US:XVV) , Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF (US:ESGV) , iShares Trust - iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (US:EUSB) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 3,23 1,0963 1,0088
0,14 6,99 2,3747 0,8187
0,05 22,24 7,5519 0,7437
0,05 20,74 7,0426 0,7171
0,26 14,54 4,9361 0,4664
0,08 10,89 3,6982 0,4200
0,08 19,02 6,4592 0,2176
0,03 8,69 2,9511 0,1263
0,00 1,20 0,4087 0,1082
0,09 18,37 6,2373 0,0912
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 34,69 11,7775 −1,8885
0,01 1,05 0,3569 −0,8901
0,54 14,29 4,8536 −0,5086
0,09 4,55 1,5460 −0,4960
0,00 4,37 1,4847 −0,2156
0,05 7,23 2,4556 −0,1872
0,02 1,75 0,5956 −0,1582
0,02 0,81 0,2758 −0,1200
0,02 3,88 1,3187 −0,1141
0,01 0,79 0,2676 −0,0792
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-08 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,07 −1,23 34,69 −9,91 11,7775 −1,8885
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,05 −1,92 22,24 15,95 7,5519 0,7437
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,05 −1,02 20,74 16,38 7,0426 0,7171
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,08 1,23 19,02 8,18 6,4592 0,2176
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,09 0,55 18,37 6,09 6,2373 0,0912
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,08 3,80 14,78 6,20 5,0176 0,0790
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,26 2,93 14,54 15,44 4,9361 0,4664
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,54 −0,17 14,29 −5,39 4,8536 −0,5086
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,08 −0,09 10,89 17,92 3,6982 0,4200
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,11 1,80 8,99 2,53 3,0532 −0,0597
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,03 0,93 8,69 9,21 2,9511 0,1263
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,17 1,30 8,61 2,04 2,9220 −0,0711
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,09 −2,48 8,26 6,66 2,8042 0,0559
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,05 −2,91 7,23 −2,87 2,4556 −0,1872
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,14 59,31 6,99 59,51 2,3747 0,8187
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,03 0,24 6,58 4,93 2,2353 0,0085
NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF 0,09 −20,08 4,55 −20,86 1,5460 −0,4960
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 4,37 −8,73 1,4847 −0,2156
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,03 3,75 4,33 6,30 1,4716 0,0243
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,05 0,05 4,19 8,18 1,4237 0,0478
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,05 3,46 4,09 1,77 1,3887 −0,0377
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,02 −7,93 3,88 −3,79 1,3187 −0,1141
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,04 −1,24 3,35 −2,24 1,1387 −0,0790
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,07 1 219,37 3,23 1 212,20 1,0963 1,0088
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,02 0,00 2,62 4,89 0,8891 0,0031
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,10 −0,49 2,48 10,16 0,8428 0,0429
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,03 −0,70 2,36 6,17 0,8006 0,0124
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 2,35 6,19 0,7982 0,0124
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,01 −7,10 2,25 3,94 0,7624 −0,0044
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,03 −3,72 1,87 6,74 0,6350 0,0128
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,02 −17,75 1,75 −17,38 0,5956 −0,1582
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 11,70 1,51 22,84 0,5116 0,0764
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,03 27,44 1,39 27,53 0,4703 0,0847
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 1,29 3,21 0,4372 −0,0055
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 22,31 1,20 42,20 0,4087 0,1082
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 −0,45 1,20 10,27 0,4085 0,0210
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 0,00 1,09 8,16 0,3691 0,0124
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 −69,81 1,05 −70,08 0,3569 −0,8901
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 0,57 0,85 14,63 0,2875 0,0254
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,01 3,87 0,82 3,27 0,2786 −0,0035
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,02 −27,51 0,81 −27,17 0,2758 −0,1200
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,80 43,65 0,2728 0,0742
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 −13,72 0,80 −13,57 0,2704 −0,0567
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 −19,55 0,79 −19,26 0,2676 −0,0792
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,13 0,76 32,69 0,2579 0,0547
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,19 0,75 −9,18 0,2555 −0,0386
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,72 −6,50 0,2442 −0,0289
AAPL / Apple Inc. 0,00 −4,74 0,71 −11,99 0,2395 −0,0451
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 7,66 0,70 18,98 0,2385 0,0288
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −0,21 0,53 15,10 0,1788 0,0164
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 0,00 0,48 7,32 0,1644 0,0040
TREX / Trex Company, Inc. 0,01 0,00 0,44 −6,38 0,1496 −0,0175
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,23 0,36 64,98 0,1216 0,0446
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,01 0,00 0,35 −1,12 0,1202 −0,0067
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,00 0,00 0,30 11,76 0,1035 0,0066
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,30 −4,44 0,1025 −0,0095
LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. 0,00 0,24 0,27 −0,73 0,0928 −0,0050
XVV / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF 0,01 0,25 0,0862 0,0862
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 0,25 0,0846 0,0846
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,00 7,55 0,23 7,98 0,0781 0,0023
EUSB / iShares Trust - iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF 0,01 0,22 0,0762 0,0762
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,01 −1,96 0,22 2,34 0,0746 −0,0015
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,78 0,22 −11,11 0,0733 −0,0129
ORN / Orion Group Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,13 74,03 0,0456 0,0181
NWL / Newell Brands Inc. 0,02 1,31 0,08 −11,83 0,0282 −0,0052
FPAY / FlexShopper, Inc. 0,01 0,00 0,02 −6,25 0,0053 −0,0006
Hypersolar Inc / (44915H104) 0,15 0,01 0,0000
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
Adelphia Commun Cp Clxxx / (006ESC917) 0,10 0,00 0,0000