Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 260 717 241
Aktuella positioner 45
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Tax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio - TAX MANAGED MULTI CAP GROWTH PORTFOLIO har redovisat 45 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 260 717 241 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Tax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio - TAX MANAGED MULTI CAP GROWTH PORTFOLIOs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Visa Inc. (US:V) . Tax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio - TAX MANAGED MULTI CAP GROWTH PORTFOLIOs nya positioner inkluderar State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , .

Tax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio - TAX MANAGED MULTI CAP GROWTH PORTFOLIO - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 29,39 11,3101 0,7963
0,04 13,42 5,1650 0,6417
0,05 3,84 1,4774 0,3981
1,38 1,38 0,5295 0,3786
0,16 17,52 6,7430 0,3256
0,04 5,75 2,2119 0,3130
0,01 6,10 2,3469 0,2995
0,71 0,71 0,2738 0,2738
0,00 3,75 1,4424 0,2561
0,02 2,40 0,9249 0,2350
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 21,78 8,3803 −1,1808
0,07 11,43 4,3990 −0,6041
0,07 11,88 4,5710 −0,5999
0,02 11,26 4,3344 −0,4823
0,04 7,10 2,7324 −0,4683
0,01 2,43 0,9358 −0,3801
0,03 7,40 2,8469 −0,3579
0,01 3,41 1,3119 −0,2194
0,01 5,06 1,9477 −0,1315
0,01 1,13 0,4356 −0,1294
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-23 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 0,00 29,39 −4,77 11,3101 0,7963
AAPL / Apple Inc. 0,12 0,00 24,74 −9,96 9,5195 0,1605
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,12 0,00 21,78 −22,41 8,3803 −1,1808
NVDA / NVIDIA Corporation 0,16 2,54 17,52 −6,98 6,7430 0,3256
V / Visa Inc. 0,04 0,00 13,42 1,08 5,1650 0,6417
GOOG / Alphabet Inc. 0,07 0,00 11,88 −21,75 4,5710 −0,5999
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 0,00 11,43 −22,17 4,3990 −0,6041
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 0,00 11,26 −20,34 4,3344 −0,4823
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 0,00 7,40 −21,37 2,8469 −0,3579
GDDY / GoDaddy Inc. 0,04 −14,67 7,10 −24,43 2,7324 −0,4683
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 −8,05 6,10 1,48 2,3469 0,2995
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,04 0,00 5,75 3,12 2,2119 0,3130
AME / AMETEK, Inc. 0,03 −7,87 5,36 −15,36 2,0623 −0,0944
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,01 0,00 5,25 −6,95 2,0210 0,0984
URI / United Rentals, Inc. 0,01 −0,45 5,06 −17,07 1,9477 −0,1315
PFGC / Performance Food Group Company 0,06 0,00 4,72 −10,69 1,8164 0,0161
SYK / Stryker Corporation 0,01 −4,25 4,54 −8,49 1,7454 0,0567
INTU / Intuit Inc. 0,01 0,00 4,02 4,30 1,5489 0,2345
ADBE / Adobe Inc. 0,01 0,00 3,96 −14,29 1,5239 −0,0499
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,05 0,00 3,84 21,19 1,4774 0,3981
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 0,00 3,82 −9,81 1,4719 0,0272
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 3,75 7,61 1,4424 0,2561
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,00 3,41 −24,17 1,3119 −0,2194
WCN / Waste Connections, Inc. 0,02 0,00 3,19 7,55 1,2288 0,2173
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 −5,09 3,18 −13,15 1,2255 −0,0235
CPRT / Copart, Inc. 0,05 0,00 3,02 5,38 1,1607 0,1854
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 0,00 2,98 −4,08 1,1481 0,0883
FI / Fiserv, Inc. 0,01 0,00 2,58 −14,55 0,9926 −0,0359
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 −3,70 2,43 −37,05 0,9358 −0,3801
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,02 0,00 2,40 18,73 0,9249 0,2350
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,04 0,00 2,39 17,47 0,9215 0,2271
DHR / Danaher Corporation 0,01 0,00 2,37 −10,52 0,9104 0,0098
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 0,00 2,32 −1,49 0,8923 0,0907
ACN / Accenture plc 0,01 0,00 2,30 −22,29 0,8856 −0,1232
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 0,00 1,96 −12,25 0,7531 −0,0066
ECL / Ecolab Inc. 0,01 0,00 1,89 0,48 0,7287 0,0868
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,01 0,00 1,84 −23,74 0,7086 −0,1139
OKTA / Okta, Inc. 0,02 0,00 1,69 19,07 0,6490 0,1664
IT / Gartner, Inc. 0,00 0,00 1,61 −22,43 0,6177 −0,0872
NTNX / Nutanix, Inc. 0,02 0,00 1,56 −0,06 0,6009 0,0685
FSV / FirstService Corporation 0,01 0,00 1,38 −3,43 0,5304 0,0439
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 1,38 210,56 1,38 210,38 0,5295 0,3786
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,01 0,00 1,13 −31,79 0,4356 −0,1294
TREX / Trex Company, Inc. 0,02 0,00 0,92 −20,66 0,3536 −0,0407
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,71 0,71 0,2738 0,2738