Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 202 226 741 |
| Aktuella positioner | 49 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Tandem Wealth Advisors LLC har redovisat 49 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 202 226 741 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Tandem Wealth Advisors LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) . Tandem Wealth Advisors LLCs nya positioner inkluderar The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,27 | 23,72 | 11,7316 | 3,6049 | |
| 0,01 | 9,00 | 4,4481 | 3,1010 | |
| 0,03 | 5,02 | 2,4846 | 2,4846 | |
| 0,03 | 16,83 | 8,3219 | 1,5860 | |
| 0,24 | 15,27 | 7,5506 | 1,1147 | |
| 0,07 | 13,06 | 6,4583 | 0,9496 | |
| 0,03 | 18,03 | 8,9158 | 0,7572 | |
| 0,18 | 6,08 | 3,0075 | 0,6983 | |
| 0,00 | 1,00 | 0,4934 | 0,3005 | |
| 0,00 | 0,79 | 0,3912 | 0,2059 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,37 | 37,13 | 18,3601 | −2,1068 | |
| 0,15 | 13,68 | 6,7628 | −0,7933 | |
| 0,16 | 12,81 | 6,3356 | −0,7361 | |
| 0,00 | 0,28 | 0,1407 | −0,1425 | |
| 0,00 | 0,74 | 0,3670 | −0,0581 | |
| 0,00 | 0,37 | 0,1835 | −0,0433 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,1340 | −0,0395 | |
| 0,04 | 2,80 | 1,3856 | −0,0362 | |
| 0,01 | 4,17 | 2,0597 | −0,0313 | |
| 0,01 | 1,27 | 0,6286 | −0,0313 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,37 | −5,42 | 37,13 | −5,12 | 18,3601 | −2,1068 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,27 | 39,75 | 23,72 | 52,68 | 11,7316 | 3,6049 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,03 | 8,81 | 18,03 | 15,58 | 8,9158 | 0,7572 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,03 | 18,16 | 16,83 | 30,67 | 8,3219 | 1,5860 | |||
| DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF | 0,24 | 19,67 | 15,27 | 24,09 | 7,5506 | 1,1147 | |||
| MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF | 0,15 | −5,47 | 13,68 | −5,34 | 6,7628 | −0,7933 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,07 | 18,02 | 13,06 | 24,00 | 6,4583 | 0,9496 | |||
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0,16 | −5,91 | 12,81 | −5,24 | 6,3356 | −0,7361 | |||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF | 0,01 | 185,70 | 9,00 | 249,32 | 4,4481 | 3,1010 | |||
| AMID / EA Series Trust - Argent Mid Cap ETF | 0,18 | 30,31 | 6,08 | 37,73 | 3,0075 | 0,6983 | |||
| VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF | 0,03 | 5,02 | 2,4846 | 2,4846 | |||||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,01 | −5,79 | 4,17 | 4,18 | 2,0597 | −0,0313 | |||
| VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF | 0,03 | 2,99 | 3,32 | 9,98 | 1,6398 | 0,0629 | |||
| BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF | 0,04 | 2,82 | 2,80 | 3,05 | 1,3856 | −0,0362 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 10,04 | 1,47 | 45,79 | 0,7276 | 0,1998 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 17,97 | 1,29 | 36,08 | 0,6382 | 0,1420 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 9,08 | 1,27 | 0,79 | 0,6286 | −0,0313 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 3,40 | 1,15 | 32,37 | 0,5665 | 0,1140 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 19,41 | 1,05 | 74,01 | 0,5200 | 0,2040 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 64,32 | 1,00 | 170,92 | 0,4934 | 0,3005 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 21,63 | 0,99 | 38,68 | 0,4876 | 0,1155 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 1,56 | 0,93 | 33,81 | 0,4620 | 0,0968 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 23,59 | 0,93 | 29,40 | 0,4616 | 0,0842 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 70,07 | 0,79 | 123,45 | 0,3912 | 0,2059 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | −3,25 | 0,74 | −8,62 | 0,3670 | −0,0581 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | −5,79 | 0,68 | 0,15 | 0,3350 | −0,0186 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 5,93 | 0,65 | 25,38 | 0,3224 | 0,0500 | |||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,01 | 5,73 | 0,60 | −4,01 | 0,2957 | −0,0303 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 6,04 | 0,2782 | 0,0008 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | 16,73 | 0,54 | 32,52 | 0,2681 | 0,0539 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 84,33 | 0,46 | 121,05 | 0,2285 | 0,1192 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | −5,36 | 0,45 | −4,49 | 0,2211 | −0,0241 | |||
| XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund | 0,01 | −0,70 | 0,44 | 2,79 | 0,2189 | −0,0062 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 27,16 | 0,43 | 49,65 | 0,2121 | 0,0622 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 8,01 | 0,42 | 24,05 | 0,2097 | 0,0310 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | −10,79 | 0,37 | −14,32 | 0,1835 | −0,0433 | |||
| XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0,01 | 0,53 | 0,37 | −0,54 | 0,1834 | −0,0116 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | −6,24 | 0,37 | −4,91 | 0,1821 | −0,0207 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 1,65 | 0,36 | 0,00 | 0,1778 | −0,0103 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | 30,59 | 0,35 | 39,84 | 0,1737 | 0,0422 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | −2,21 | 0,35 | −8,47 | 0,1712 | −0,0269 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | −7,54 | 0,33 | −6,20 | 0,1648 | −0,0211 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 22,76 | 0,32 | 0,32 | 0,1568 | −0,0090 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 10,67 | 0,32 | 10,53 | 0,1561 | 0,0070 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,29 | 0,1438 | 0,1438 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | −11,80 | 0,28 | −47,50 | 0,1407 | −0,1425 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | −16,09 | 0,27 | −18,43 | 0,1340 | −0,0395 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | −24,80 | 0,25 | 7,73 | 0,1245 | 0,0026 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,00 | −7,75 | 0,23 | 1,35 | 0,1121 | −0,0049 | |||
| IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
