Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 1 056 378 632 |
| Aktuella positioner | 63 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Talbot Financial, LLC har redovisat 63 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 056 378 632 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Talbot Financial, LLCs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Talbot Financial, LLCs nya positioner inkluderar BlackRock, Inc. (US:BLK) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,24 | 119,12 | 11,2492 | 1,5070 | |
| 0,01 | 14,97 | 1,4175 | 1,4175 | |
| 0,27 | 42,42 | 4,0060 | 0,8645 | |
| 0,07 | 18,28 | 1,7303 | 0,6595 | |
| 0,05 | 33,52 | 3,1657 | 0,3885 | |
| 0,15 | 26,64 | 2,5157 | 0,3730 | |
| 0,02 | 12,62 | 1,1918 | 0,3527 | |
| 0,02 | 22,74 | 2,1475 | 0,3477 | |
| 0,04 | 28,69 | 2,7091 | 0,2550 | |
| 0,01 | 14,85 | 1,4028 | 0,2287 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,42 | 85,92 | 8,1142 | −2,0807 | |
| 0,12 | 21,60 | 2,0395 | −0,4338 | |
| 0,15 | 21,06 | 1,9884 | −0,3919 | |
| 0,04 | 12,19 | 1,1515 | −0,2716 | |
| 0,06 | 18,68 | 1,7639 | −0,2632 | |
| 0,05 | 14,75 | 1,3928 | −0,2525 | |
| 0,06 | 22,31 | 2,1072 | −0,2368 | |
| 0,13 | 20,21 | 1,9082 | −0,2115 | |
| 0,02 | 19,51 | 1,8427 | −0,1815 | |
| 0,03 | 21,11 | 1,9940 | −0,1804 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,24 | 15,60 | 119,12 | 53,17 | 11,2492 | 1,5070 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,42 | 14,31 | 85,92 | 5,58 | 8,1142 | −2,0807 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,27 | 17,85 | 59,67 | 35,89 | 5,6352 | 0,1345 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,27 | 16,04 | 42,42 | 69,16 | 4,0060 | 0,8645 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,23 | 19,61 | 40,65 | 35,86 | 3,8392 | 0,0905 | |||
| GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN | 0,05 | 16,71 | 33,52 | 51,21 | 3,1657 | 0,3885 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,11 | 14,43 | 31,10 | 35,24 | 2,9369 | 0,0563 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,04 | 14,15 | 28,69 | 46,43 | 2,7091 | 0,2550 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,15 | 23,46 | 26,64 | 55,74 | 2,5157 | 0,3730 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,02 | 10,22 | 22,74 | 58,28 | 2,1475 | 0,3477 | |||
| V / Visa Inc. | 0,06 | 17,71 | 22,31 | 19,25 | 2,1072 | −0,2368 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,12 | 23,47 | 21,60 | 9,39 | 2,0395 | −0,4338 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,08 | 28,90 | 21,50 | 30,99 | 2,0299 | −0,0259 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,05 | 22,37 | 21,26 | 30,06 | 2,0081 | −0,0400 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,03 | 28,89 | 21,11 | 21,65 | 1,9940 | −0,1804 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,15 | 29,46 | 21,06 | 10,81 | 1,9884 | −0,3919 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,09 | 20,76 | 20,38 | 32,81 | 1,9250 | 0,0023 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,13 | 29,65 | 20,21 | 19,41 | 1,9082 | −0,2115 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,02 | 15,37 | 19,51 | 20,76 | 1,8427 | −0,1815 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,06 | 20,31 | 18,68 | 15,43 | 1,7639 | −0,2632 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,07 | 29,88 | 18,28 | 113,85 | 1,7303 | 0,6595 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,05 | 26,03 | 17,86 | 27,13 | 1,6864 | −0,0733 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,05 | 26,13 | 17,64 | 26,18 | 1,6657 | −0,0854 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,18 | 16,33 | 16,84 | 35,60 | 1,5904 | 0,0345 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,03 | 22,43 | 15,67 | 19,55 | 1,4800 | −0,1622 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,18 | 32,12 | 15,52 | 28,17 | 1,4654 | −0,0513 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,22 | 20,04 | 15,45 | 34,97 | 1,4592 | 0,0250 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,03 | 23,51 | 15,21 | 47,67 | 1,4365 | 0,1460 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,01 | 14,97 | 1,4175 | 1,4175 | |||||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,01 | 22,73 | 14,85 | 58,49 | 1,4028 | 0,2287 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,05 | 25,30 | 14,75 | 12,30 | 1,3928 | −0,2525 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,09 | 28,53 | 14,10 | 20,16 | 1,3311 | −0,1384 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,10 | 32,76 | 13,48 | 61,44 | 1,2728 | 0,2270 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,02 | 8,70 | 12,62 | 88,41 | 1,1918 | 0,3527 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,04 | 15,76 | 12,19 | 7,33 | 1,1515 | −0,2716 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,04 | 17,19 | 11,82 | 18,55 | 1,1165 | −0,1327 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,12 | 17,67 | 11,44 | 50,69 | 1,0803 | 0,1292 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,39 | 17,86 | 11,25 | 20,61 | 1,0624 | −0,1060 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,14 | 40,32 | 11,16 | 23,76 | 1,0539 | −0,0758 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,02 | 21,14 | 10,67 | 24,20 | 1,0077 | −0,0687 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,43 | 29,93 | 10,38 | 24,29 | 0,9800 | −0,0659 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,03 | 16,31 | 9,93 | 49,52 | 0,9382 | 0,1059 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,02 | 40,78 | 9,93 | 14,73 | 0,9381 | −0,1467 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,07 | 33,18 | 9,87 | 17,29 | 0,9322 | −0,1221 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,03 | 26,35 | 9,64 | 18,18 | 0,9104 | −0,1115 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 22,72 | 8,63 | 21,98 | 0,8146 | −0,0713 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,64 | 10,53 | 0,4382 | −0,0877 | |||
| WAFD / WaFd, Inc | 0,08 | 0,00 | 2,27 | 2,44 | 0,2145 | −0,0632 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 247,37 | 1,42 | 215,30 | 0,1344 | 0,0778 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,00 | 1,09 | −1,71 | 0,1030 | −0,0359 | |||
| WK / Workiva Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,72 | −9,91 | 0,0679 | −0,0320 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 18,56 | 0,0640 | −0,0076 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,63 | −8,82 | 0,0597 | −0,0271 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 21,26 | 0,0291 | −0,0028 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,30 | −2,61 | 0,0282 | −0,0102 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 18,60 | 0,0272 | −0,0032 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,28 | 0,0268 | 0,0268 | |||||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 1,09 | 0,0262 | −0,0082 | |||
| PROV / Provident Financial Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,28 | 6,15 | 0,0261 | −0,0065 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 11,67 | 0,0253 | −0,0048 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 8,90 | 0,0243 | −0,0053 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 6,40 | 0,0205 | −0,0050 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,0194 | 0,0194 | |||||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
