Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 242 371 963
Aktuella positioner 113
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TAGStone Capital, Inc. har redovisat 113 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 242 371 963 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TAGStone Capital, Inc.s största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (US:DUSB) . TAGStone Capital, Inc.s nya positioner inkluderar Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (US:VCRM) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Opportunities Fund (US:OPPJ) , and Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF (US:COWZ) .

TAGStone Capital, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,23 11,45 4,7239 3,4396
0,05 3,77 1,5569 1,5569
0,03 2,86 1,1793 1,0007
0,02 3,88 1,6022 0,7000
0,01 1,66 0,6856 0,6856
0,00 1,24 0,5113 0,5113
0,02 1,29 0,5329 0,3883
0,12 11,74 4,8436 0,3077
0,02 0,68 0,2793 0,2793
0,01 0,58 0,2373 0,2373
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 10,49 4,3283 −1,5782
0,20 16,43 6,7790 −1,5713
0,14 7,07 2,9180 −0,9721
0,13 10,46 4,3157 −0,7820
0,01 0,55 0,2275 −0,7622
0,01 1,45 0,5974 −0,6673
0,01 0,71 0,2937 −0,5622
0,01 0,56 0,2328 −0,4529
0,03 22,11 9,1229 −0,4055
0,01 3,24 1,3366 −0,3487
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-11 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,03 0,19 22,11 116 273,68 9,1229 −0,4055
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,20 −4,52 16,43 102 587,50 6,7790 −1,5713
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 2,74 14,20 128 981,82 5,8586 0,0496
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,12 3,01 11,74 130 333,33 4,8436 0,3077
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,23 337,93 11,45 572 350,00 4,7239 3,4396
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 −0,02 10,49 87 316,67 4,3283 −1,5782
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,13 0,38 10,46 104 500,00 4,3157 −0,7820
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,14 −9,18 7,07 100 928,57 2,9180 −0,9721
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,04 2,02 5,97 149 150,00 2,4635 0,0236
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 2,69 5,92 118 240,00 2,4416 −0,2880
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,11 7,18 5,75 114 860,00 2,3719 −0,1556
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,07 2,29 5,53 138 050,00 2,2801 −0,0973
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,10 11,47 5,32 132 850,00 2,1944 −0,0197
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,03 5,30 4,90 122 400,00 2,0220 −0,1665
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,04 0,40 4,34 144 666,67 1,7921 0,0719
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 25,61 3,88 388 200,00 1,6022 0,7000
VCRM / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 0,05 3,77 1,5569 1,5569
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,04 0,32 3,62 120 433,33 1,4923 −0,2092
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 25,42 3,42 170 700,00 1,4096 0,1090
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 3,20 3,36 167 750,00 1,3851 0,1568
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 −1,18 3,35 111 700,00 1,3839 −0,1229
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,52 3,24 107 866,67 1,3366 −0,3487
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 2,48 3,13 156 150,00 1,2894 −0,1460
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,05 4,35 3,09 154 150,00 1,2732 −0,0746
AXP / American Express Company 0,01 0,55 2,90 144 950,00 1,1973 −0,0871
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,03 688,41 2,86 1,1793 1,0007
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 0,33 2,54 126 800,00 1,0472 −0,1064
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,05 0,79 2,47 123 500,00 1,0200 −0,1694
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,05 1,38 2,18 109 000,00 0,9003 −0,1259
AAPL / Apple Inc. 0,01 55,61 1,80 179 700,00 0,7419 0,1915
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,02 3,75 1,76 176 100,00 0,7272 −0,0490
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 1,66 0,6856 0,6856
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,04 1,14 1,62 161 700,00 0,6679 −0,0400
PGR / The Progressive Corporation 0,01 10,10 1,59 159 300,00 0,6578 −0,1603
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,02 0,04 1,51 150 400,00 0,6211 −0,0474
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,01 −44,23 1,45 72 250,00 0,5974 −0,6673
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,01 5,12 1,34 133 900,00 0,5530 −0,0766
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 16,92 1,34 133 400,00 0,5510 0,0247
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,02 305,58 1,29 0,5329 0,3883
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,02 1,38 1,27 127 000,00 0,5245 0,0011
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,11 1,25 125 300,00 0,5175 0,0182
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 1,24 0,5113 0,5113
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 9,43 1,22 0,5052 0,1097
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,01 −4,56 1,21 120 600,00 0,4983 −0,1304
AMGN / Amgen Inc. 0,00 8,86 1,17 117 100,00 0,4838 −0,0892
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 −0,84 1,10 0,4552 −0,0259
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,04 25,32 1,04 0,4272 0,0081
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,01 0,43 1,02 0,4224 −0,0627
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,02 102 200,00 0,4222 −0,1307
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,90 0,95 0,3931 0,0449
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 −3,85 0,90 0,3707 −0,0366
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 12,18 0,85 0,3522 0,0344
V / Visa Inc. 0,00 0,16 0,82 0,3402 −0,0814
MDYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 0,01 6,79 0,82 0,3372 −0,0273
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,02 0,82 0,77 0,3196 −0,0563
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,01 0,29 0,73 0,3003 −0,0228
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 7,56 0,72 0,2952 −0,0181
BAC / Bank of America Corporation 0,02 7,79 0,71 0,2943 −0,0009
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,01 0,02 0,71 0,2941 −0,0316
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,01 −59,00 0,71 71 000,00 0,2937 −0,5622
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,02 43,51 0,70 0,2901 0,0796
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,01 1,60 0,70 0,2895 −0,0460
OPPJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Opportunities Fund 0,02 0,68 0,2793 0,2793
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,30 0,65 0,2685 0,0117
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,01 8,68 0,64 0,2639 0,0533
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 0,44 0,63 0,2616 −0,0454
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −0,49 0,63 0,2607 −0,0221
LRGF / iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF 0,01 0,60 0,59 0,2420 −0,0094
ESAB / ESAB Corporation 0,01 0,15 0,58 0,2410 −0,0596
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,01 0,58 0,2373 0,2373
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,00 106,60 0,57 0,2336 0,1156
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 −59,77 0,56 56 300,00 0,2328 −0,4529
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 0,00 0,56 0,2313 0,0286
MEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF 0,01 −72,66 0,55 27 450,00 0,2275 −0,7622
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,01 0,54 0,2239 0,2239
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 0,13 0,54 0,2229 0,0079
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 14,90 0,53 0,2170 −0,0320
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 0,56 0,52 0,2129 0,0009
XSHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Quality ETF 0,01 0,45 0,1869 0,1869
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,44 0,1828 0,0047
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,01 −37,18 0,44 0,1808 −0,1630
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 −0,80 0,43 0,1777 −0,0112
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,01 4,67 0,42 0,1728 −0,0191
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,01 47,97 0,41 0,1711 0,0422
VBIL / Vanguard Institutional Index Fund - 0-3 Months Treasury Bill ETF 0,01 0,40 0,1663 0,1663
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 11,21 0,40 0,1653 −0,0153
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 19,42 0,39 0,1604 −0,0511
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0,01 0,80 0,37 0,1540 −0,0186
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,91 0,37 0,1531 −0,0339
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,01 10,57 0,32 0,1335 0,0120
LAM RESEARCH CORP / (512807108) 0,00 0,31 0,0000
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,11 0,30 0,1240 −0,0073
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,08 0,29 0,1194 −0,0257
BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,29 0,1189 0,0043
RTX / RTX Corporation 0,00 0,06 0,28 0,1159 −0,0021
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 −0,39 0,27 0,1131 −0,0212
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,01 8,83 0,27 0,1125 −0,0090
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,27 0,1117 −0,0103
ORC / Oracle Corporation 0,00 0,25 0,1042 0,1042
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,00 0,25 0,1035 0,1035
DEHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF 0,01 0,25 0,1024 0,1024
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,25 0,1022 0,1022
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,00 0,00 0,25 0,1016 −0,0076
KMX / CarMax, Inc. 0,00 0,00 0,24 0,0988 −0,0680
MARW / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Mar ETF 0,01 7,28 0,23 0,0962 −0,0042
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,23 0,0959 0,0959
JUNW / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jun ETF 0,01 0,23 0,0959 0,0959
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF 0,01 0,00 0,23 0,0950 −0,0152
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,00 0,22 0,0901 0,0901
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,22 0,0894 0,0894
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,21 0,0876 −0,0132
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,00 0,20 0,0843 −0,0140
MODG / Topgolf Callaway Brands Corp. 0,01 0,00 0,12 0,0483 0,0040
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000