Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 59 390 783
Aktuella positioner 44
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TFAQX - TFA Quantitative Fund Class I har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 59 390 783 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TFAQX - TFA Quantitative Fund Class Is största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ (US:QLD) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , and ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 (US:SSO) . TFAQX - TFA Quantitative Fund Class Is nya positioner inkluderar Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (US:XAR) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) .

TFAQX - TFA Quantitative Fund Class I - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 10,06 17,0085 10,3600
0,04 3,55 5,9973 3,8562
7,67 7,67 12,9697 2,5603
0,04 1,28 2,1631 2,1631
0,02 2,20 3,7137 1,3260
0,03 1,66 2,8015 1,2871
0,00 0,70 1,1840 1,1840
0,01 1,28 2,1652 1,0854
0,01 1,07 1,8115 0,9841
0,02 4,22 7,1286 0,8712
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 5,94 10,0501 −4,3221
0,04 2,28 3,8589 −3,6759
0,00 2,38 4,0263 −3,5066
0,06 1,89 3,1886 −3,3196
0,03 2,10 3,5463 −3,2058
0,05 1,63 2,7635 −2,0430
0,02 2,91 4,9209 −1,6372
0,02 0,02 0,0304 −0,6088
0,00 0,15 0,2500 −0,2664
0,01 0,43 0,7331 −0,0214
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,03 154,62 10,06 181,63 17,0085 10,3600
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 7,67 37,13 7,67 37,13 12,9697 2,5603
QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ 0,05 −41,89 5,94 −23,04 10,0501 −4,3221
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,02 11,00 4,22 15,13 7,1286 0,8712
SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 0,04 161,15 3,55 208,43 5,9973 3,8562
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,02 −33,06 2,91 −17,42 4,9209 −1,6372
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −49,99 2,38 −41,18 4,0263 −3,5066
LGH / Northern Lights Fund Trust III - HCM Defender 500 Index ETF 0,04 −50,00 2,28 −43,64 3,8589 −3,6759
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,02 70,80 2,20 71,16 3,7137 1,3260
QQH / Northern Lights Fund Trust III - HCM Defender 100 Index ETF 0,03 −50,00 2,10 −42,20 3,5463 −3,2058
HCMT / Direxion Shares ETF Trust - Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF 0,06 −50,00 1,89 −46,10 3,1886 −3,3196
FTLS / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Long/Short Equity ETF 0,03 96,85 1,66 103,81 2,8015 1,2871
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,05 −40,92 1,63 −36,74 2,7635 −2,0430
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,01 78,12 1,28 120,69 2,1652 1,0854
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,04 1,28 2,1631 2,1631
ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF 0,01 146,25 1,07 141,22 1,8115 0,9841
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,00 0,70 1,1840 1,1840
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0,01 18,32 0,65 26,81 1,0964 0,1451
NJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July 0,01 0,00 0,46 13,43 0,7710 0,0226
NJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January 0,01 0,00 0,45 9,47 0,7636 −0,0044
NOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October 0,01 0,00 0,44 9,70 0,7463 −0,0030
NAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April 0,01 0,00 0,43 6,91 0,7331 −0,0214
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,37 0,6250 0,6250
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,35 0,5992 0,5992
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,30 0,4998 0,4998
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,30 0,4992 0,4992
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,29 0,4962 0,4962
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,00 0,24 0,4116 0,4116
XBAP / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April 0,01 0,00 0,23 5,09 0,3851 −0,0177
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,22 0,3754 0,3754
XBJL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July 0,01 0,00 0,22 6,31 0,3711 −0,0130
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,22 0,3709 0,3709
XBJA / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January 0,01 0,00 0,22 6,90 0,3669 −0,0113
XBOC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October 0,01 0,00 0,21 7,04 0,3608 −0,0105
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 153,85 0,16 227,08 0,2664 0,1754
TDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund 0,00 −56,50 0,15 −46,93 0,2500 −0,2664
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,14 0,2417 0,2417
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,14 0,2343 0,2343
RDDT / Reddit, Inc. 0,00 0,08 0,1298 0,1298
QBTS / D-Wave Quantum Inc. 0,01 0,08 0,1287 0,1287
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 0,07 0,1258 0,1258
OKLO / Oklo Inc. 0,00 0,07 0,1193 0,1193
TEM / Tempus AI, Inc. 0,00 0,07 0,1160 0,1160
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 0,02 −94,77 0,02 −95,04 0,0304 −0,6088