Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 44 807 139
Aktuella positioner 40
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TFAGX - TFA AlphaGen Growth Fund Class I har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 44 807 139 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TFAGX - TFA AlphaGen Growth Fund Class Is största innehav är ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ (US:QLD) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) . TFAGX - TFA AlphaGen Growth Fund Class Is nya positioner inkluderar Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (US:XAR) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (US:FLQL) , Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (US:FTEC) , and First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund (US:EMLP) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 3,17 7,0972 5,2288
0,01 1,64 3,6840 2,7298
0,01 1,64 3,6678 2,6771
0,01 1,32 2,9636 2,4742
0,00 1,29 2,8997 2,1469
0,00 1,34 2,9954 2,0933
0,01 1,11 2,4982 2,0707
0,03 0,88 1,9779 1,9779
0,01 1,38 3,0893 1,6317
0,00 0,99 2,2136 1,4877
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,32 1,32 2,9694 −6,8384
0,05 5,77 12,9322 −6,8260
0,02 4,86 10,9032 −3,3462
0,02 2,74 6,1530 −3,2894
0,01 0,35 0,7867 −2,0028
0,00 0,37 0,8274 −1,3191
0,00 0,36 0,8056 −1,1509
0,00 0,45 1,0037 −0,6522
0,00 0,00 −0,4545
0,00 0,75 1,6705 −0,1842
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ 0,05 −46,09 5,77 −28,62 12,9322 −6,8260
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 −24,53 4,86 −16,55 10,9032 −3,3462
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 237,84 3,17 314,81 7,0972 5,2288
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,02 −34,63 2,74 −32,20 6,1530 −3,2894
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,02 24,87 2,22 25,14 4,9671 0,6380
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 188,89 1,64 321,28 3,6840 2,7298
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 150,00 1,64 303,70 3,6678 2,6771
SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 0,01 95,83 1,38 131,04 3,0893 1,6317
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 182,81 1,34 262,77 2,9954 2,0933
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,04 0,00 1,33 7,09 2,9803 −0,0548
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 1,32 −66,98 1,32 −66,98 2,9694 −6,8384
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 455,56 1,32 560,50 2,9636 2,4742
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 217,07 1,29 321,17 2,8997 2,1469
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,01 183,33 1,11 540,23 2,4982 2,0707
XDSQ / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly 0,03 0,00 1,11 7,59 2,4808 −0,0356
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 188,46 0,99 233,45 2,2136 1,4877
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 124,00 0,99 155,44 2,2127 1,2672
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,01 0,00 0,98 23,98 2,1914 0,2623
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,03 0,88 1,9779 1,9779
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 −20,37 0,75 −1,72 1,6705 −0,1842
ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF 0,01 27,42 0,74 24,75 1,6503 0,2067
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 230,00 0,65 245,50 1,4649 1,0023
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 85,32 0,64 127,30 1,4387 0,7479
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,53 1,1786 1,1786
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,00 0,46 1,0216 1,0216
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0,00 −38,33 0,45 −33,97 1,0037 −0,6522
FLQL / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF 0,01 0,44 0,9913 0,9913
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 0,44 0,9861 0,9861
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0,01 0,44 0,9840 0,9840
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,00 −62,64 0,37 −57,92 0,8274 −1,3191
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 −55,10 0,36 −54,61 0,8056 −1,1509
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 −70,74 0,35 −69,30 0,7867 −2,0028
RDDT / Reddit, Inc. 0,00 0,35 0,7799 0,7799
QBTS / D-Wave Quantum Inc. 0,02 0,34 0,7648 0,7648
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 0,33 0,7464 0,7464
OKLO / Oklo Inc. 0,01 −16,42 0,31 117,36 0,7030 0,3486
TEM / Tempus AI, Inc. 0,00 106,90 0,30 173,87 0,6838 0,4101
FQAL / Fidelity Covington Trust - Fidelity Quality Factor ETF 0,00 0,22 0,4840 0,4840
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0,00 0,17 0,3747 0,3747
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 −27,42 0,11 −7,76 0,2408 −0,0445
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4545