Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 29 936 350 600
Aktuella positioner 102
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TRVLX - T. Rowe Price Value Fund, Inc. har redovisat 102 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 29 936 350 600 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TRVLX - T. Rowe Price Value Fund, Inc.s största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Keysight Technologies, Inc. (US:KEYS) , Deere & Company (US:DE) , and The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) . TRVLX - T. Rowe Price Value Fund, Inc.s nya positioner inkluderar Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,53 555,00 1,8544 1,8544
2,08 365,93 1,2227 1,2227
0,53 264,77 0,8847 0,8847
1,98 351,16 1,1733 0,7670
3,98 1 154,92 3,8589 0,6186
0,94 168,25 0,5622 0,5622
1,22 166,56 0,5565 0,5565
2,79 512,49 1,7123 0,4875
0,61 130,20 0,4350 0,4350
1,53 408,84 1,3660 0,4162
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,77 304,80 1,0184 −1,2252
23,36 488,96 1,6337 −0,9768
1,11 347,65 1,1616 −0,9555
4,14 289,06 0,9658 −0,5969
2,04 990,71 3,3102 −0,5350
1,85 198,98 0,6648 −0,5219
0,26 42,13 0,1408 −0,4601
0,27 79,87 0,2669 −0,3705
0,80 110,38 0,3688 −0,3399
0,96 371,82 1,2423 −0,3344
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 3,98 −0,53 1 154,92 17,56 3,8589 0,6186
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 2,04 −6,83 990,71 −15,02 3,3102 −0,5350
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 3,90 1,03 638,46 10,54 2,1332 0,2282
DE / Deere & Company 1,14 1,57 578,11 10,03 1,9316 0,1988
SCHW / The Charles Schwab Corporation 6,13 −0,53 559,68 15,94 1,8700 0,2778
AMZN / Amazon.com, Inc. 2,53 555,00 1,8544 1,8544
ALL / The Allstate Corporation 2,69 13,22 540,97 10,07 1,8075 0,1865
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 2,54 0,66 532,34 16,20 1,7787 0,2677
TXN / Texas Instruments Incorporated 2,53 8,79 524,42 25,69 1,7522 0,3761
AME / AMETEK, Inc. 2,89 −0,53 522,30 4,56 1,7451 0,0977
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 2,79 29,75 512,49 38,00 1,7123 0,4875
SHW / The Sherwin-Williams Company 1,45 6,24 499,52 4,47 1,6690 0,0920
KVUE / Kenvue Inc. 23,36 −29,22 488,96 −38,22 1,6337 −0,9768
PG / The Procter & Gamble Company 2,98 17,99 474,54 10,30 1,5855 0,1666
NSC / Norfolk Southern Corporation 1,79 −0,53 458,80 7,50 1,5330 0,1253
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,62 2,85 432,65 18,19 1,4456 0,2382
COR / Cencora, Inc. 1,43 −24,46 427,35 −18,55 1,4279 −0,3025
XEL / Xcel Energy Inc. 6,22 −0,53 423,88 −4,31 1,4163 −0,0447
COP / ConocoPhillips 4,68 14,26 420,12 −2,37 1,4037 −0,0155
MCD / McDonald's Corporation 1,41 −14,73 412,83 −20,25 1,3794 −0,3279
TRV / The Travelers Companies, Inc. 1,53 40,33 408,84 41,96 1,3660 0,4162
LIN / Linde plc 0,86 0,98 404,27 1,75 1,3507 0,0404
AZO / AutoZone, Inc. 0,11 −0,53 402,62 −3,16 1,3452 −0,0259
BAC / Bank of America Corporation 8,39 −5,00 397,23 7,72 1,3272 0,1110
HD / The Home Depot, Inc. 1,08 12,22 396,23 12,27 1,3239 0,1599
RRC / Range Resources Corporation 9,56 −2,61 388,93 −0,80 1,2995 0,0064
MDLZ / Mondelez International, Inc. 5,75 6,64 387,51 6,00 1,2948 0,0890
THC / Tenet Healthcare Corporation 2,15 3,38 378,23 35,28 1,2637 0,3416
GE / General Electric Company 1,46 11,49 376,89 43,37 1,2593 0,3922
AXP / American Express Company 1,18 −5,20 375,95 12,40 1,2561 0,1529
GILD / Gilead Sciences, Inc. 3,36 45,33 372,64 43,80 1,2451 0,3904
ELV / Elevance Health, Inc. 0,96 −13,03 371,82 −22,23 1,2423 −0,3344
UNP / Union Pacific Corporation 1,60 5,42 367,75 2,67 1,2287 0,0474
GOOGL / Alphabet Inc. 2,08 365,93 1,2227 1,2227
IP / International Paper Company 7,65 1,17 358,20 −11,20 1,1968 −0,1335
GOOG / Alphabet Inc. 1,98 148,73 351,16 213,08 1,1733 0,7670
AEE / Ameren Corporation 3,65 3,86 350,54 −0,65 1,1712 0,0075
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 1,11 −9,08 347,65 −45,84 1,1616 −0,9555
CVX / Chevron Corporation 2,36 50,09 337,89 28,46 1,1290 0,2615
SLB / Schlumberger Limited 9,24 13,88 312,25 −7,92 1,0433 −0,0751
ADI / Analog Devices, Inc. 1,30 −3,73 308,85 13,62 1,0319 0,1354
FI / Fiserv, Inc. 1,77 −42,61 304,80 −55,19 1,0184 −1,2252
RSG / Republic Services, Inc. 1,19 −1,55 293,30 0,26 0,9800 0,0151
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 4,14 −35,83 289,06 −38,99 0,9658 −0,5969
RVTY / Revvity, Inc. 2,89 −18,52 279,96 −25,51 0,9354 −0,3042
TMUS / T-Mobile US, Inc. 1,15 19,85 273,46 7,07 0,9137 0,0713
PSA / Public Storage 0,93 −5,70 272,71 −7,55 0,9112 −0,0617
CI / The Cigna Group 0,82 −10,68 271,63 −10,26 0,9076 −0,0907
MSFT / Microsoft Corporation 0,53 264,77 0,8847 0,8847
VLO / Valero Energy Corporation 1,93 18,11 259,44 20,22 0,8668 0,1551
CL / Colgate-Palmolive Company 2,85 −25,88 258,89 −28,10 0,8650 −0,3225
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 7,22 −0,53 256,24 11,85 0,8562 0,1006
ALC / Alcon Inc. 2,85 43,76 251,77 33,69 0,8412 0,2201
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 1,51 3,17 245,34 1,20 0,8197 0,0202
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,96 −15,89 241,92 0,80 0,8083 0,0167
KEY / KeyCorp 13,58 −0,53 236,54 8,36 0,7903 0,0704
KLAC / KLA Corporation 0,25 −0,04 228,09 31,72 0,7621 0,1910
BDX / Becton, Dickinson and Company 1,31 5,97 225,91 −20,31 0,7548 −0,1802
ROST / Ross Stores, Inc. 1,74 −25,90 221,66 −26,02 0,7406 −0,2476
CMCSA / Comcast Corporation 6,01 137,67 214,47 129,87 0,7166 0,4089
WMT / Walmart Inc. 2,18 −6,96 213,43 3,63 0,7131 0,0339
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,29 −0,53 202,72 28,87 0,6773 0,1585
FTI / TechnipFMC plc 5,88 17,18 202,60 27,35 0,6769 0,1522
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,40 0,64 200,75 −1,73 0,6708 −0,0030
BALL / Ball Corporation 3,57 122,98 200,48 81,86 0,6699 0,3165
XOM / Exxon Mobil Corporation 1,85 −38,99 198,98 −44,70 0,6648 −0,5219
WELL / Welltower Inc. 1,25 70,97 192,22 71,56 0,6423 0,2727
DLTR / Dollar Tree, Inc. 1,94 −14,34 191,66 13,02 0,6404 0,0811
C / Citigroup Inc. 2,19 −14,99 186,66 1,92 0,6237 0,0197
CB / Chubb Limited 0,64 19,84 185,29 14,97 0,6191 0,0876
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,65 53,95 184,28 42,31 0,6157 0,1886
CPAY / Corpay, Inc. 0,55 −0,53 181,62 −5,35 0,6068 −0,0261
ATO / Atmos Energy Corporation 1,13 −0,53 174,23 −0,83 0,5821 0,0027
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 3,97 −0,53 171,92 13,89 0,5744 0,0766
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,94 168,25 0,5622 0,5622
ABT / Abbott Laboratories 1,22 166,56 0,5565 0,5565
PINS / Pinterest, Inc. 4,64 8,70 166,23 25,74 0,5554 0,1194
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,75 −41,76 163,75 −20,86 0,5471 −0,1353
TSCO / Tractor Supply Company 3,08 −0,53 162,54 −4,74 0,5431 −0,0197
CME / CME Group Inc. 0,58 −0,53 159,43 3,34 0,5327 0,0239
TE CONNECTIVITY PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,93 −32,69 156,89 −19,67 0,5242 −0,1199
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 8,23 −0,53 154,85 −7,83 0,5174 −0,0367
PPG / PPG Industries, Inc. 1,35 −19,84 153,53 −16,62 0,5130 −0,0943
EFX / Equifax Inc. 0,59 −7,16 152,74 −1,14 0,5103 0,0008
VICI / VICI Properties Inc. 4,63 −0,53 151,06 −0,59 0,5047 0,0035
V / Visa Inc. 0,42 −38,28 150,87 −37,47 0,5041 −0,2917
AWK / American Water Works Company, Inc. 1,06 −8,73 146,91 −13,94 0,4909 −0,0721
PSX / Phillips 66 1,11 −13,98 132,97 −16,89 0,4443 −0,0834
COF / Capital One Financial Corporation 0,61 130,20 0,4350 0,4350
OC / Owens Corning 0,92 −0,53 126,28 −4,22 0,4219 −0,0129
INTC / Intel Corporation 5,41 −1,69 121,26 −3,03 0,4051 −0,0073
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 114,59 50,72 114,59 50,73 0,3829 0,1321
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,80 −40,23 110,38 −48,63 0,3688 −0,3399
DHR / Danaher Corporation 0,54 −24,92 106,27 −27,65 0,3551 −0,1294
SO / The Southern Company 1,14 177,32 105,06 254,99 0,3510 0,2533
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,29 −49,30 95,38 −34,82 0,3187 −0,1640
ACN / Accenture plc 0,27 −56,85 79,87 −58,67 0,2669 −0,3705
META / Meta Platforms, Inc. 0,11 −49,84 79,42 172,89 0,2654 0,1554
MET / MetLife, Inc. 0,94 −35,76 75,67 −35,66 0,2528 −0,1351
PGR / The Progressive Corporation 0,17 −0,53 45,64 −6,21 0,1525 −0,0080
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,26 −77,77 42,13 −76,87 0,1408 −0,4601
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 31,43 195,17 31,43 195,16 0,1050 0,0699