Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 657 507 305
Aktuella positioner 1 428
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PTTFX - T. Rowe Price Total Return Fund har redovisat 1 428 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 657 507 305 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PTTFX - T. Rowe Price Total Return Funds största innehav är T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 (US:US912810SN90) , US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 (US:US912810TV08) , US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TD00) . PTTFX - T. Rowe Price Total Return Funds nya positioner inkluderar UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 (US:US912810SN90) , US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 (US:US912810TV08) , US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TD00) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
34,28 5,2712 5,2712
10,58 1,6278 1,6278
16,06 2,4691 1,4948
7,39 1,1369 1,1369
7,15 1,0999 1,0999
6,57 1,0107 1,0107
5,17 0,7950 0,7950
4,41 0,6780 0,6780
2,76 0,4244 0,4244
2,73 0,4204 0,4204
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,54 0,0834 −1,0589
−0,86 −0,1321 −0,9626
6,65 1,0232 −0,9563
−0,86 −0,1327 −0,5157
17,15 17,15 2,6380 −0,3688
3,18 0,4885 −0,3564
−2,27 −0,3487 −0,3487
0,45 0,0699 −0,3334
1,63 0,2506 −0,2775
1,99 0,3062 −0,2672
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMZ13) 34,28 5,2712 5,2712
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 17,15 −14,49 17,15 −14,49 2,6380 −0,3688
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CLF67) 16,06 147,00 2,4691 1,4948
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UC08) 13,06 −7,15 2,0086 −0,0998
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CLW90) 10,58 1,6278 1,6278
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UD80) 7,39 1,1369 1,1369
US912810SN90 / UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 7,27 −7,48 1,1182 −0,0597
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMT52) 7,15 1,0999 1,0999
US912810TV08 / US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 7,04 −6,62 1,0831 −0,0473
US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 6,65 −49,62 1,0232 −0,9563
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UJ50) 6,57 1,0107 1,0107
US912810TD00 / United States Treasury Note/Bond 6,43 −7,27 0,9883 −0,0506
US912810TW80 / United States Treasury Note/Bond 6,35 −4,83 0,9762 −0,0235
US91282CHR51 / U.S. Treasury Notes 5,50 0,24 0,8453 0,0233
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMY48) 5,17 0,7950 0,7950
US91282CDJ71 / United States Treasury Note/Bond 4,54 0,40 0,6974 0,0203
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMU26) 4,41 0,6780 0,6780
US912810SP49 / United States Treasury Note/Bond 4,38 −7,54 0,6731 −0,0364
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UF39) 3,92 −4,99 0,6028 −0,0155
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 3,61 −17,53 3,61 −17,54 0,5548 −0,1009
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-4 / ABS-O (US80285VAG41) 3,48 0,17 0,5349 0,0145
US3132DWDJ99 / Freddie Mac Pool 3,40 −19,68 0,5234 −0,1118
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CKQ32) 3,29 −1,08 0,5060 0,0074
US31418EBR09 / Fannie Mae Pool 3,18 −43,65 0,4885 −0,3564
SBA TOWER TRUST / DBT (US78403DBD12) 2,81 −0,18 0,4324 0,0103
CROSS 2025-H4 MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US22790AAA34) 2,76 0,4244 0,4244
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMG32) 2,73 0,4204 0,4204
US3132DWDZ32 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8220 3.00000000 2,65 −22,64 0,4078 −0,1059
US55819MAW64 / Madison Park Funding XXXV Ltd 2,50 −0,04 0,3851 0,0095
US03236VAE11 / Amur Equipment Finance Receivables X LLC 2,50 0,60 0,3850 0,0120
US21H0526606 / Ginnie Mae 2,47 8,61 0,3802 0,0265
US912810TM09 / United States Treasury Note/Bond 2,43 −4,78 0,3737 −0,0088
US31418DVA70 / FNMA 30YR 2% 12/01/2050# 2,41 −4,40 0,3713 −0,0072
MONTENEGRO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (US857305AA45) 2,21 −34,07 0,3403 −0,1627
US31418CND29 / Federal National Mortgage Association 2,20 −3,47 0,3377 −0,0033
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 2,06 −2,10 0,3163 0,0014
US03789XAE85 / Applebee's Funding LLC / IHOP Funding LLC 2,04 −0,83 0,3137 0,0054
US31418EJ687 / Federal National Mortgage Association (FNMA) 2,03 −4,25 0,3120 −0,0056
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMM00) 2,02 0,3103 0,3103
US36179WLN64 / GNII II 2% 08/20/2051#MA7533 1,99 −47,96 0,3062 −0,2672
US84055BAA17 / South32 Treasury Ltd 1,95 −1,86 0,3005 0,0021
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,90 −36,87 0,2927 −0,1591
US31292SAV25 / Freddie Mac Gold Pool 1,88 −3,74 0,2887 −0,0036
US36179XFG60 / Ginnie Mae II Pool 1,86 −4,99 0,2868 −0,0075
US74514L3T29 / PUERTO RICO CMWLTH 1,84 −4,61 0,2831 −0,0061
REAL ESTATE ASSET LIQUIDITY TRUST / ABS-MBS (CA75585RSU00) 1,84 0,2830 0,2830
US36179WQA98 / Government National Mortgage Association 1,84 −4,42 0,2829 −0,0056
US40436VAJ08 / HPS Loan Management 11-2017 Ltd 1,84 −0,22 0,2824 0,0065
US36179V4U15 / Ginnie Mae II Pool 1,84 −4,23 0,2822 −0,0050
US411707AH55 / Hardee's Funding LLC 1,83 −0,60 0,2813 0,0054
KKR CLO 43 LTD / ABS-CBDO (US48255UAN46) 1,78 −0,67 0,2744 0,0052
US3140XMBR65 / Fannie Mae Pool 1,77 −21,75 0,2728 −0,0670
US3132DMZ819 / Freddie Mac Pool 1,77 −39,43 0,2724 −0,1660
US85573HAD26 / Starwood Mortgage Residential Trust 2021-2 1,76 2,56 0,2710 0,0135
US43730NAG16 / Home Partners of America 2022-1 Trust 1,72 0,17 0,2644 0,0071
US3140QS4E88 / Federal National Mortgage Association, Inc. 1,71 −3,98 0,2637 −0,0038
US912810TN81 / United States Treasury Note/Bond 1,71 −6,86 0,2633 −0,0121
VSTWF / Vast Renewables Limited - Equity Warrant 1,71 31,01 0,2626 0,0671
US912810TF57 / TREASURY BOND 1,71 −4,75 0,2622 −0,0062
US34417MAB37 / FOCUS Brands Funding LLC 1,70 −0,29 0,2619 0,0059
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 47 LTD / ABS-CBDO (US67576XBA72) 1,68 −1,06 0,2578 0,0038
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 47 LTD / ABS-CBDO (US67576XAY67) 1,66 0,18 0,2557 0,0069
US36179R7J23 / Ginnie Mae II Pool 1,66 −31,50 0,2550 −0,1077
US31418DYX47 / UMBS 1,63 −53,76 0,2506 −0,2775
FRONTIER ISSUER LLC / ABS-O (US35910EAP97) 1,62 1 766,67 0,2499 0,2368
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UG12) 1,62 0,2494 0,2494
US36179XX434 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION 1,62 −4,60 0,2489 −0,0053
HILCORP ENERGY I LP / LON (431319AH5) 1,61 15,30 0,2482 0,0383
US07274EAJ29 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.25% 01-21-29 1,61 0,69 0,2470 0,0079
IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (US221625AV83) 1,60 0,2454 0,2454
US14317HAF82 / CarMax Auto Owner Trust 2022-2 1,59 −0,31 0,2451 0,0055
US361886CT91 / GMF Floorplan Owner Revolving Trust 1,57 −0,45 0,2407 0,0051
XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The 1,55 −31,63 0,2391 −0,1016
US31418DXK35 / Fannie Mae Pool 1,54 −4,46 0,2376 −0,0048
US31418DWR96 / Fannie Mae Pool 1,54 −4,28 0,2375 −0,0044
US03465VAA17 / AOMT_22-6 1,51 −3,21 0,2317 −0,0016
US34417RAB24 / FOCUS Brands Funding LLC 1,50 −1,76 0,2314 0,0018
US36179SNU77 / Ginnie Mae II Pool 1,47 −4,29 0,2267 −0,0041
US19688FAD78 / COLT 2021-3 Mortgage Loan Trust 1,46 −2,66 0,2253 −0,0003
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810TZ12) 1,46 −4,84 0,2238 −0,0054
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Term Loan 1,41 −27,37 0,2172 −0,0742
ICE_CDX HY CDSI S44 5Y 06/20/2030 BOFA / DCR (000000000) 1,40 0,2158 0,2158
TPIC SPV I LLC / ABS-O (US872660AA35) 1,39 −1,20 0,2145 0,0028
US449653AE45 / COMMERCIAL MORTGAGE PASS THROUGH 1,39 −2,52 0,2141 0,0002
US912810SK51 / United States Treasury Note/Bond 1,39 −6,53 0,2137 −0,0090
US33767JAG76 / FirstKey Homes 2020-SFR2 Trust 1,39 0,29 0,2132 0,0060
JAMESTOWN CLO XV LTD / ABS-CBDO (US47050EAN94) 1,37 −0,36 0,2107 0,0046
US912810SR05 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 1,37 −4,67 0,2105 −0,0047
REAL ESTATE ASSET LIQUIDITY TRUST / ABS-MBS (CA75585RSS53) 1,37 0,2103 0,2103
US15135BAT89 / CORPORATE BONDS 1,35 0,52 0,2073 0,0063
US3132E0A778 / FREDDIE MAC POOL 1,34 −3,10 0,2067 −0,0013
US36179SQV24 / Ginnie Mae II Pool 1,33 −4,26 0,2039 −0,0038
WELLFLEET CLO 2018-2 LTD / ABS-CBDO (US94949JAN54) 1,31 0,00 0,2019 0,0051
AH PARENT,INC. SER A PREFERRED SHARES PP / EP (TC3I9NQ04) 0,00 0,00 1,31 1,00 0,2019 0,0070
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,30 0,1997 0,1997
APPLIED SYSTEMS INC / LON (03827FBC4) 1,29 −12,67 0,1982 −0,0221
US36251XAQ07 / GS Mortgage Securities Trust 2016-GS4 1,28 0,16 0,1961 0,0052
US3140QEYY27 / Fannie Mae Pool 1,26 −5,11 0,1941 −0,0053
US3136BCD804 / FANNIE MAE REMICS FNR 2020-89 DI 1,25 0,1923 0,1923
US35910EAC84 / Frontier Issuer, LLC 11.5%, Due 08/20/2053 1,24 −1,28 0,1902 0,0025
CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I LLC / ABS-O (US23284BAG95) 1,23 −0,57 0,1889 0,0037
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2024-2 / ABS-O (US14319EAJ55) 1,22 −0,89 0,1884 0,0031
US126650DV97 / CVS Health Corp 1,21 −4,26 0,1866 −0,0034
US36179VV317 / Ginnie Mae II Pool 1,21 −5,31 0,1866 −0,0055
US3133KNLC55 / Freddie Mac Pool 1,20 −4,30 0,1851 −0,0034
DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-3 / ABS-O (US262081AF92) 1,20 0,1847 0,1847
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,20 −3,15 0,1846 −0,0012
FOUNDRY JV HOLDCO LLC / DBT (US350930AB92) 1,20 −0,50 0,1841 0,0037
HPEFS EQUIPMENT TRUST 2024-1 / ABS-O (US403963AE13) 1,19 −0,75 0,1833 0,0033
OBX 2025-NQM8 TRUST / ABS-MBS (US67449AAA34) 1,19 0,1830 0,1830
CHARTER NEXT GENERATION / LON (16125TAM4) 1,19 −38,35 0,1828 −0,1062
US14688DAF87 / Carvana Auto Receivables Trust 1,18 0,51 0,1809 0,0054
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDI / LON (US01881UAM71) 1,17 −28,26 0,1805 −0,0646
US161175CA05 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 1,17 −15,07 0,1804 −0,0266
PROJECT ALPHA INTERMEDIA / LON (74339D9B6) 1,17 −18,05 0,1802 −0,0340
US46657BAA26 / J.P. Morgan Mortgage Trust 2023-DSC2 1,17 −3,71 0,1798 −0,0022
US05606GAQ47 / BX Trust 2021-VIEW 1,16 2,56 0,1784 0,0088
AMT / American Tower Corporation 1,16 −50,28 0,1784 −0,1713
US31418EAP51 / FN MA4513 1,16 −5,25 0,1777 −0,0051
US91282CAE12 / United States Treasury Note/Bond 1,14 1,07 0,1750 0,0063
US63935BAB99 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H 1,13 0,00 0,1745 0,0043
US45276NAB73 / Imperial Fund Mortgage Trust 2022-NQM4 1,13 −1,90 0,1744 0,0012
US3133KLZX80 / Freddie Mac Pool 1,13 −4,15 0,1741 −0,0031
US3140XK6P03 / Fannie Mae Pool 1,13 −38,40 0,1741 −0,1012
US3133KPMB12 / Freddie Mac Pool 1,13 −4,89 0,1737 −0,0044
H1UM34 / Humana Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,12 0,1730 0,1730
US01F0506687 / Fannie Mae or Freddie Mac 1,12 −12,00 0,1727 −0,0254
ELLUCIAN HOLDINGS INC / LON (83578B9H8) 1,11 −26,73 0,1708 −0,0563
XS2278566299 / Autostrade per l'Italia SpA 1,11 9,68 0,1708 0,0190
US31418D6F41 / Fannie Mae Pool 1,11 −3,23 0,1703 −0,0013
DRYDEN 93 CLO LTD / ABS-CBDO (US26190TAS06) 1,11 0,18 0,1700 0,0046
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,10 −1,16 0,1697 0,0023
US90385KAJ07 / BANK LOAN NOTE 1,10 −33,84 0,1687 −0,0799
US61765LAW00 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 1,10 1,67 0,1684 0,0069
US12593YBL65 / Commercial Mortgage Pass Through Certificates 1,09 1,02 0,1681 0,0059
CHENANGO PARK CLO LTD / ABS-CBDO (US16409TAS87) 1,08 0,1667 0,1667
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2024-1 / ABS-O (US78435VAE20) 1,05 −0,57 0,1616 0,0032
DELTA TOPCO INC / LON (US24780DAH08) 1,05 −13,06 0,1608 −0,0194
US3140QL6V31 / Federal National Mortgage Association, Inc. 1,05 −4,83 0,1608 −0,0038
CA19521DAD36 / Cologix Canadian Issuer LP 1,04 5,68 0,1602 0,0124
US36179XX509 / GNMA 1,04 −4,23 0,1602 −0,0027
US3140QLQZ27 / Fannie Mae Pool 1,04 −4,95 0,1597 −0,0041
US3140QRET64 / FANNIE MAE POOL FN CB5545 1,04 −7,41 0,1596 −0,0084
US36262JAD72 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2021-GR2 1,03 −4,72 0,1584 −0,0036
US912810RG58 / United States Treas Bds Bond 1,03 −5,26 0,1579 −0,0045
SOLV / Solventum Corporation 1,02 −0,19 0,1576 0,0036
US3133APQD42 / Freddie Mac Pool 1,02 −3,22 0,1570 −0,0011
1112 / Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited 1,02 0,1567 0,1567
US912810RK60 / United States Treas Bds Bond 1,02 −5,57 0,1566 −0,0051
GOLUB CAPITAL PRIVATE CREDIT FUND / DBT (US38179RAC97) 1,02 465,00 0,1564 0,1294
SYMPHONY CLO XVI LTD / ABS-CBDO (US87165VAX73) 1,02 −12,86 0,1563 −0,0185
US3140QMZC14 / Fannie Mae Pool 1,01 −4,80 0,1557 −0,0036
EPICOR SOFTWARE CORP / LON (29426NAZ7) 1,01 −34,24 0,1553 −0,0750
US912810SW99 / United States Treasury Note/Bond 1,01 −4,72 0,1552 −0,0037
A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,01 0,1549 0,1549
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 1,00 −0,10 0,1545 0,0038
STELLANTIS FINANCE US INC / DBT (US85855CAK62) 1,00 0,1542 0,1542
US3140QMCC60 / Fannie Mae Pool 1,00 −4,21 0,1541 −0,0026
HUNTINGTON BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2025-1 / ABS-O (US446438SX24) 1,00 0,1538 0,1538
US418751AD59 / HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 1,00 −0,30 0,1538 0,0035
US83368RBH49 / Societe Generale SA 0,99 0,61 0,1530 0,0048
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION / ABS-MBS (US38383X3E26) 0,99 0,1524 0,1524
RENTOKIL TERMINIX FUNDING LLC / DBT (US760130AA26) 0,99 0,1522 0,1522
BANK OF AMERICA CORP / DBT (US06051GMB22) 0,99 −0,90 0,1520 0,0025
US852060AT99 / Sprint Capital Corp 8.750% Notes 03/15/32 0,99 −0,70 0,1519 0,0029
BANK OF AMERICA CORP / DBT (US06051GMD87) 0,99 −0,70 0,1518 0,0028
ALERA GROUP INTERMEDIATE / LON (000000000) 0,98 0,1515 0,1515
CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-A / ABS-O (US14319FAF09) 0,98 −0,91 0,1513 0,0026
US854502AM31 / Stanley Black & Decker Inc 0,98 0,1500 0,1500
SEB FUNDING LLC / ABS-O (US78433DAC83) 0,98 −10,96 0,1500 −0,0142
US31418DV742 / Fannie Mae Pool 0,98 −4,22 0,1499 −0,0027
US3140J9VB42 / Fannie Mae Pool 0,97 −5,34 0,1498 −0,0045
BULGARIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (XS3063879442) 0,97 0,1497 0,1497
US24381WAC29 / Deephaven Residential Mortgage Trust 2021-2 0,97 −3,10 0,1490 −0,0009
SANTANDER BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2023-B / ABS-O (US80290CCC64) 0,97 −13,03 0,1489 −0,0181
THL CREDIT WIND RIVER 2019-3 CLO LTD / ABS-CBDO (US97314JAN54) 0,97 0,00 0,1488 0,0038
US92840MAB81 / Vistra Corp 0,96 6,42 0,1479 0,0125
SIGNAL PEAK CLO 5 LTD / ABS-CBDO (US82666VAE48) 0,96 −0,52 0,1469 0,0029
KASEYA INC / LON (000000000) 0,94 0,1452 0,1452
XS2390849318 / MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0,93 9,00 0,1435 0,0152
BMO 2024-5C5 MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US05593RAF91) 0,93 −0,75 0,1424 0,0026
FILTRATION GROUP CORP / LON (31732FAV8) 0,92 −29,86 0,1420 −0,0554
CIFC FUNDING 2013-IV LTD / ABS-CBDO (US12549FCA57) 0,92 0,22 0,1420 0,0039
XS2385393587 / Cellnex Finance Co. SA 0,92 391,98 0,1416 0,1135
US26658NAQ25 / Engineered Machinery Holdings Inc 0,92 0,00 0,1415 0,0035
CROSS 2024-H6 MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US227919AA56) 0,92 −6,62 0,1411 −0,0061
OPAL US LLC / LON (XAF7000QAB77) 0,91 0,1400 0,1400
US466365AC73 / Jack In The Box Funding LLC 0,91 −1,52 0,1400 0,0014
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810TX63) 0,91 −6,89 0,1394 −0,0065
US3133KYWH88 / Freddie Mac Pool 0,90 −3,34 0,1381 −0,0011
US31418DYB27 / FN MA4305 0,89 −4,18 0,1374 −0,0024
US36179WY855 / GNII II 2% 03/20/2052# 0,89 −4,39 0,1373 −0,0026
US3137FFHC47 / Freddie Mac REMICS 0,89 0,1365 0,1365
APPLIED SYSTEMS INC / LON (US03827FBD24) 0,89 −45,15 0,1365 −0,1061
US36179WY939 / Ginnie Mae II Pool 0,89 −4,74 0,1362 −0,0031
PORT OF BEAUMONT NAVIGATION DISTRICT / DBT (US73360CAS35) 0,89 −0,45 0,1361 0,0028
US3132ACSZ40 / Freddie Mac Pool 0,88 −3,93 0,1354 −0,0020
US31418EW300 / Fannie Mae Pool 0,88 −3,83 0,1351 −0,0018
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-N1 / ABS-O (US14687QAE35) 0,88 −0,57 0,1350 0,0026
US12598RAA14 / COLT 21-5 A1 144A FRN 10-01-61 0,88 −5,90 0,1349 −0,0049
TRICON RESIDENTIAL 2024-SFR2 TRUST / ABS-O (US89616VAD29) 0,87 −0,91 0,1337 0,0021
ICE_ITRX EUR CDSI S43 5Y 06/20/2030 / DCR (000000000) 0,87 0,1330 0,1330
US3140XKG616 / Fannie Mae Pool 0,86 −4,65 0,1325 −0,0030
AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES XIII LLC / ABS-O (US03237CAC64) 0,85 0,12 0,1305 0,0034
US3140XFPM71 / FNMA 15YR 2% 02/01/2037# 0,84 −2,88 0,1297 −0,0005
US912810TQ13 / United States Treasury Note/Bond 0,84 −4,75 0,1296 −0,0031
US63941GAC87 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-B 0,84 0,84 0,1290 0,0043
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2025-R02 / ABS-MBS (US20754TAB89) 0,84 0,1290 0,1290
XS2198191962 / Vertical Holdco GmbH 0,83 8,18 0,1282 0,0128
GA GLOBAL FUNDING TRUST / DBT (US36143L2T17) 0,83 0,1280 0,1280
USU5007TAD73 / KOSMOS ENERGY LTD 7.750000% 05/01/2027 0,83 0,1274 0,1274
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,82 −5,51 0,1266 −0,0040
US3132DWDC47 / Freddie Mac Pool 0,82 −4,23 0,1255 −0,0022
HUNTINGTON BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2024-2 / ABS-O (US44644NAG43) 0,82 −11,89 0,1254 −0,0133
ONEDIGITAL BORROWER LLC / LON (68252HAB0) 0,81 −21,65 0,1242 −0,0302
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,80 0,1236 0,1236
US17328PAQ63 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 0,80 −6,95 0,1236 −0,0058
HILT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-ORL / ABS-MBS (US403956AC97) 0,80 −0,25 0,1236 0,0029
US44332PAH47 / HUB International Ltd 0,80 0,38 0,1235 0,0036
US674599EA94 / Occidental Petroleum Corp 0,80 −2,67 0,1234 −0,0001
US3132DV7A70 / Freddie Mac Pool 0,80 −4,07 0,1232 −0,0020
US3140QMTP90 / Fannie Mae Pool 0,79 −5,26 0,1220 −0,0036
XS2445185916 / Axian Telecom 0,79 0,26 0,1209 0,0033
HEALTH CARE SERVICE CORP A MUTUAL LEGAL RESERVE CO / DBT (US42218SAM08) 0,78 −6,13 0,1202 −0,0045
TRUIST INSURANCE HOLDINGS LLC / LON (US89788VAE20) 0,78 −39,94 0,1199 −0,0746
US53219LAW90 / LIFEPOINT HEALTH INC 0,77 33,04 0,1183 0,0315
TRGP / Targa Resources Corp. 0,77 −2,66 0,1180 −0,0002
US06540BAJ89 / BANK 2019-BNK21 0,77 3,38 0,1178 0,0067
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc 0,77 −11,87 0,1178 −0,0123
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz 0,76 0,1175 0,1175
HARBOUR ENERGY PLC / DBT (US411618AD32) 0,76 0,1174 0,1174
US759351AR05 / Reinsurance Group of America Inc 0,76 17,47 0,1170 0,0199
US31292SAG57 / Freddie Mac Gold Pool 0,76 −3,68 0,1170 −0,0014
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 −4,06 0,1165 −0,0018
US36254KAA07 / GS Mortgage Securities Trust 2017-GS8 0,76 2,85 0,1165 0,0061
US3140QNEW89 / UMBS 0,76 −4,91 0,1164 −0,0029
US01F0504609 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,75 0,1154 0,1154
US078774AB23 / Bellemeade Re 2022-1 Ltd 0,75 −24,57 0,1153 −0,0336
US3140LVQG72 / Fannie Mae Pool 0,75 −3,49 0,1150 −0,0011
US04649VAZ31 / ASURION LLC 0,75 −31,78 0,1147 −0,0491
US33767MAC91 / FirstKey Homes 2020-SFR1 Trust 0,74 0,41 0,1142 0,0034
US3133KYWJ45 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,74 −3,52 0,1138 −0,0012
VERUS SECURITIZATION TRUST 2025-INV1 / ABS-MBS (US924929AE29) 0,74 −2,52 0,1131 −0,0001
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,73 0,1116 0,1116
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 982,09 0,1115 0,1014
US92539BAA08 / Verus Securitization Trust 2023-1 0,72 −6,70 0,1114 −0,0050
US74333TAJ88 / Progress Residential Trust, Series 2021-SFR8, Class E1 0,72 0,1114 0,1114
MADISON PARK FUNDING XXIV LTD / ABS-CBDO (US55820NBA81) 0,72 −0,28 0,1112 0,0025
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,72 7,62 0,1107 0,0104
US26658NAN93 / Engineered Machinery Holdings Inc 0,72 0,00 0,1107 0,0027
SCF EQUIPMENT LEASING 2024-1 LLC / ABS-O (US783896AF01) 0,72 −0,55 0,1107 0,0023
US31418ECT55 / UMBS 0,72 −2,97 0,1106 −0,0006
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,72 −1,24 0,1104 0,0013
US15089QAP90 / Celanese US Holdings LLC 0,72 8,16 0,1102 0,0109
CIFC FUNDING 2016-I LTD / ABS-CBDO (US17180TBS06) 0,71 −2,46 0,1099 0,0001
TK ELEVATOR US NEWCO INC / LON (8869969C3) 0,71 0,1091 0,1091
US912810TL26 / TREASURY BOND 0,71 −6,62 0,1085 −0,0048
OCP CLO 2017-13 LTD / ABS-CBDO (US67097LAX47) 0,71 −0,28 0,1085 0,0024
US31418EAV20 / Fannie Mae Pool 0,70 −3,96 0,1084 −0,0016
RAIZEN FUELS FINANCE SA / DBT (US75102XAD84) 0,70 −2,09 0,1083 0,0005
SANTANDER MORTGAGE ASSET RECEIVABLE TRUST 2025-NQM2 / ABS-MBS (US802638AA49) 0,70 0,1082 0,1082
US36179WR263 / GINNIE MAE II POOL G2 MA7705 0,70 −4,49 0,1080 −0,0022
AP GRANGE HOLDINGS PP / DBT (000000000) 0,70 0,1077 0,1077
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,70 −1,27 0,1075 0,0015
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,70 0,1074 0,1074
SANDISK CORP / LON (80004YAC7) 0,70 −28,78 0,1074 −0,0395
XS2051670300 / Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0,70 0,1070 0,1070
JONES DESLAURIERS INSURA / LON (XAC4900AAM99) 0,69 −28,07 0,1065 −0,0377
IMCD / IMCD N.V. 0,69 0,1056 0,1056
LTI HOLDINGS INC / LON (US50217UBF30) 0,69 −28,79 0,1054 −0,0389
US845467AR03 / CORP. NOTE 0,68 0,15 0,1052 0,0028
US3140QNWL23 / Fannie Mae Pool 0,68 −4,10 0,1045 −0,0017
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-MDHS / ABS-MBS (US12433BAA52) 0,68 −1,17 0,1043 0,0014
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-MDHS / ABS-MBS (US12433BAC19) 0,68 −1,02 0,1041 0,0015
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 −0,15 0,1036 0,0025
CONE TRUST 2024-DFW1 / ABS-MBS (US20682AAA88) 0,67 −0,44 0,1034 0,0021
FLUTTER TREASURY DAC / DBT (US344045AA72) 0,67 0,45 0,1028 0,0030
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV / DBT (US29278GBD97) 0,67 0,30 0,1027 0,0029
VEON HOLDINGS BV / DBT (XS2824764521) 0,66 0,1013 0,1013
US80282YAG17 / Santander Consumer Auto Receivables Trust 2021-A 0,66 0,77 0,1012 0,0033
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Term Loan 0,66 46,33 0,1011 0,0337
BATTALION CLO XII LTD / ABS-CBDO (US07133RBA23) 0,66 −0,76 0,1009 0,0019
US05591UAE73 / BSREP Commercial Mortgage Trust 2021-DC 0,65 0,31 0,1007 0,0029
AES ANDES SA / DBT (US00111VAD91) 0,65 0,1005 0,1005
US01449NAA46 / Alen 2021-ACEN Mortgage Trust 0,65 0,00 0,1004 0,0025
US3132DWFG33 / Freddie Mac Pool 0,65 −3,70 0,1000 −0,0012
US48020RAA32 / Jones Deslauriers Insurance Management Inc 0,65 −0,92 0,0996 0,0016
SOLV / Solventum Corporation 0,64 −5,03 0,0989 −0,0026
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0,64 0,0988 0,0988
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 −2,29 0,0986 0,0003
US20030NDS71 / CORPORATE BONDS 0,64 −5,20 0,0982 −0,0027
BATTALION CLO XV LTD / ABS-CBDO (US07131AAT16) 0,64 0,16 0,0977 0,0025
BOOZ ALLEN HAMILTON INC / DBT (US09951LAD55) 0,63 0,0975 0,0975
US3140QNCC44 / Fannie Mae Pool 0,63 −4,39 0,0972 −0,0020
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 −0,47 0,0969 0,0021
US62848PAB67 / MVWOT 2023-1A B 0,63 −9,77 0,0966 −0,0077
MARS INC / DBT (US571676BA26) 0,63 0,0964 0,0964
US31418EKK54 / FNMA 15YR 4% 11/01/2037#MA4797 0,63 −4,86 0,0963 −0,0023
NFG / National Fuel Gas Company 0,63 0,64 0,0963 0,0031
LPL HOLDINGS INC / DBT (US50212YAP97) 0,63 0,0962 0,0962
US05592AAJ97 / BPR Trust 2021-TY 0,62 −1,27 0,0960 0,0012
US3136BPUZ20 / FNMA, REMIC, Series 2023-2, Class DI 0,62 −2,96 0,0958 −0,0004
FOUNDRY JV HOLDCO LLC / DBT (US350930AG89) 0,62 −1,11 0,0958 0,0014
CROWN POINT CLO 7 LTD / ABS-CBDO (US22846MAJ27) 0,62 −32,32 0,0957 −0,0421
US43730NAA46 / Home Partners of America 2022-1 Trust 0,62 −18,05 0,0957 −0,0181
US09031WAC73 / Bimbo Bakeries USA Inc 0,62 −39,03 0,0950 −0,0568
CABK / CaixaBank, S.A. 0,62 −0,96 0,0949 0,0015
US3140XHHT72 / Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through 0,61 −4,39 0,0939 −0,0017
US3137FVHM78 / Freddie Mac REMICS 0,61 0,0938 0,0938
US3132DWFQ15 / FHLG 30YR 4.5% 12/01/2052# 0,60 −4,01 0,0920 −0,0014
US31418ECU29 / Fannie Mae Pool 0,59 −3,10 0,0912 −0,0006
US64831KAG13 / New Residential Mortgage Loan Trust 2022-SFR1 0,59 −0,34 0,0912 0,0020
US05765WAA18 / TIBCO Software Inc 0,59 −40,10 0,0908 −0,0570
FS LUXEMBOURG SARL / DBT (US30315XAC83) 0,59 0,0905 0,0905
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Bond 0,59 −7,85 0,0903 −0,0053
SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC / DBT (US87088QAB05) 0,59 0,0903 0,0903
US3132DNAM56 / Freddie Mac Pool 0,58 −5,05 0,0898 −0,0023
US3140XFY700 / Fannie Mae Pool 0,58 −4,11 0,0897 −0,0015
US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 0,58 23,88 0,0894 0,0190
US337932AL12 / FIRSTENERGY CORP SR UNSEC 2.65% 03-01-30 0,58 0,52 0,0892 0,0028
US31418EGK01 / Federal National Mortgage Association 0,58 −60,79 0,0890 −0,1319
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 −6,02 0,0890 −0,0032
US12597DAK19 / CSAIL Commercial Mortgage Trust, Series 2019-C18, Class C 0,58 −0,86 0,0886 0,0015
US3133KNGN75 / Freddie Mac Pool 0,57 −4,49 0,0884 −0,0017
NORTHWOODS CAPITAL XIV-B LTD / ABS-CBDO (US66860CAL72) 0,57 −10,62 0,0880 −0,0079
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 0,0872 0,0872
HARDEE'S FUNDING LLC / ABS-O (US411707AM41) 0,56 −39,63 0,0865 −0,0532
XS1960589155 / HEATHROW FNDG 0,56 0,0862 0,0862
US87422LAV27 / Talen Energy Supply, LLC 2023 Term Loan B 0,56 −26,09 0,0858 −0,0274
JAVELIN BUYER INC / LON (000000000) 0,56 0,0857 0,0857
VOYA CLO 2018-3 LTD / ABS-CBDO (US92917KAQ76) 0,56 0,00 0,0857 0,0020
US3132DPUZ97 / FREDDIE MAC POOL 0,56 −4,48 0,0854 −0,0018
VENTURE GLOBAL LNG INC / DBT (US92332YAF88) 0,55 22,57 0,0853 0,0174
US912810TJ79 / United States Treasury Note/Bond 0,55 −6,95 0,0845 −0,0040
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,55 0,0842 0,0842
HYT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-RGCY / ABS-MBS (US449173AA16) 0,54 −0,55 0,0838 0,0018
XAC0787FAB85 / Bausch + Lomb Corp 0,54 −45,60 0,0837 −0,0662
SATS / EchoStar Corporation 0,54 5,45 0,0835 0,0063
GCAT 2025-NQM1 TRUST / ABS-MBS (US36171GAA94) 0,54 0,0834 0,0834
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CJZ59) 0,54 −92,89 0,0834 −1,0589
TERRIER MEDIA BUYER INC / LON (US88145LAF13) 0,54 11,39 0,0829 0,0105
US81761LAC63 / Service Properties Trust 0,54 12,82 0,0827 0,0113
US64072UAK88 / CSC Holdings, LLC, Term Loan 0,54 17,80 0,0826 0,0142
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC / LON (US18452RAF29) 0,53 −16,82 0,0822 −0,0142
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-GPA3 / ABS-MBS (US123910AC54) 0,53 −6,37 0,0815 −0,0032
US85573AAD72 / Starwood Mortgage Residential Trust 2020-1 0,53 0,96 0,0813 0,0028
US36179WTY48 / Ginnie Mae II Pool 0,53 −72,84 0,0813 −0,2102
XS2247549731 / Cellnex Telecom SA 0,53 10,23 0,0812 0,0093
DYE & DURHAM LTD / DBT (US267486AA63) 0,53 57,78 0,0812 0,0311
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 −2,41 0,0811 0,0000
US03769HAC16 / Apidos CLO XXXVII 0,52 −0,38 0,0807 0,0018
1261229 BC LTD / DBT (US68288AAA51) 0,52 0,0807 0,0807
US63941KAD72 / NAVSL 2020 CA B 144A 0,52 0,00 0,0802 0,0021
VLOE34 / Valero Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 0,19 0,0801 0,0022
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2024-1 / ABS-O (US14318WAG24) 0,52 −0,76 0,0800 0,0013
CMG MEDIA CORP / DBT (US125773AA99) 0,52 58,23 0,0799 0,0306
HIGHTOWER HOLDING LLC / DBT (US43118DAB64) 0,52 33,25 0,0796 0,0215
US38382LNV98 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2020-173 MI 0,51 −4,32 0,0784 −0,0015
US14687BAL09 / CRVNA 2021 P1 D 0,51 0,20 0,0783 0,0022
US63938CAN83 / Navient Corp 0,51 14,22 0,0779 0,0114
US91282CDY49 / United States Treasury Note/Bond 0,50 0,40 0,0774 0,0021
FORTITUDE GROUP HOLDINGS LLC / DBT (US34966XAA63) 0,50 0,0770 0,0770
ACRISURE INC SEC A-2 CVT PFD STK PP / EP (000000000) 0,02 0,50 0,0769 0,0769
US3133GEL973 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,50 −4,04 0,0768 −0,0012
US125039AF45 / CD 2017-CD6 Mortgage Trust 0,50 0,40 0,0766 0,0022
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Bond 0,49 12,93 0,0752 0,0103
US14319BAF94 / Carmax Auto Owner Trust 2023-3 0,49 −0,41 0,0752 0,0017
US3140QLPR10 / Fannie Mae Pool 0,49 −3,94 0,0751 −0,0012
CORNERSTONE GENERATION L / LON (21924NAB4) 0,49 −28,63 0,0749 −0,0272
EFMT 2024-INV2 / ABS-MBS (US26844LAB45) 0,49 −2,61 0,0746 −0,0001
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC / DBT (US45344LAE39) 0,48 9,01 0,0745 0,0079
US14686GAE61 / Carvana Auto Receivables Trust 2022-N1 0,48 −18,52 0,0744 −0,0147
US31418ECD04 / Fannie Mae Pool 0,48 −58,72 0,0744 −0,1011
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc 0,48 46,79 0,0739 0,0248
FR00140066D6 / ENGIE - Loyalty Line 2024 0,48 −1,23 0,0738 0,0009
US893647BT37 / TransDigm Inc 0,48 36,00 0,0732 0,0207
AVALARA INC / LON (05338G9A6) 0,47 0,0730 0,0730
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,47 0,0727 0,0727
ELLUCIAN HOLDINGS INC / LON (28917XAB6) 0,47 0,0727 0,0727
US36179WZA97 / Ginnie Mae II Pool 0,47 −4,66 0,0725 −0,0016
US64072UAM45 / CSC Holdings LLC 0,47 −29,43 0,0724 −0,0275
EDGEWATER GENERATION LLC / LON (28031FAM2) 0,47 −29,75 0,0724 −0,0279
SUTTER HEALTH / DBT (US86944BAQ68) 0,47 0,0717 0,0717
ARSENAL AIC PARENT LLC / LON (04287KAG6) 0,47 −29,97 0,0716 −0,0280
ICON PARENT INC / LON (45115MAB4) 0,47 −30,28 0,0715 −0,0286
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 −1,07 0,0714 0,0012
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD Term Loan B 0,46 −30,17 0,0713 −0,0282
DELTA TOPCO INC / LON (24780DAJ6) 0,46 −53,35 0,0708 −0,0771
QUIKRETE HOLDINGS INC / LON (US74839XAL38) 0,46 −30,41 0,0708 −0,0283
US87422VAK44 / Talen Energy Supply, LLC 0,46 −0,22 0,0708 0,0016
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-N2 / ABS-O (US14687VAE20) 0,46 −0,65 0,0704 0,0014
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,46 0,0704 0,0704
FIEMEX ENERGIA - BANCO ACTINVER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE / DBT (US05974EAA82) 0,46 −1,51 0,0703 0,0007
US21H0606630 / Ginnie Mae 0,45 −82,50 0,0699 −0,3334
US92332YAC57 / Venture Global LNG Inc 0,45 12,69 0,0698 0,0094
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,45 −2,80 0,0696 −0,0001
JANE STREET GROUP LLC / LON (US47077DAM20) 0,45 −60,95 0,0694 −0,1037
BCPE PEQUOD BUYER INC / LON (05624AAB8) 0,45 −30,45 0,0693 −0,0277
XAC6907UAB70 / ONTARIO GAMING GTA LP 0,45 −32,48 0,0692 −0,0306
US912828Z948 / United States Treasury Note/Bond 0,45 0,90 0,0689 0,0024
MEDLINE BORROWER LP / LON (58503UAF0) 0,45 −43,77 0,0688 −0,0504
MARS INC / DBT (US571676BB09) 0,45 0,0685 0,0685
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 71,60 0,0679 0,0292
US03067BAF67 / Americredit Automobile Receivables Trust 2023-1 0,44 −0,23 0,0675 0,0016
US04649VBA70 / Asurion LLC, Term Loan 0,44 −32,82 0,0674 −0,0304
US12636FBJ12 / COMM 2015-LC23 Mortgage Trust 0,44 0,23 0,0673 0,0018
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC / DBT (US922966AB20) 0,44 0,0671 0,0671
US82650BAC00 / Sierra Timeshare 2023-2 Receivables Funding LLC 0,44 −10,47 0,0671 −0,0060
NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 43 LTD / ABS-CBDO (US64134AAJ16) 0,44 0,0669 0,0669
US31418CR890 / Fannie Mae Pool 0,43 −61,37 0,0667 −0,1014
SOLV / Solventum Corporation 0,43 −0,23 0,0667 0,0016
US3140QRKQ51 / Fannie Mae Pool 0,43 −4,21 0,0666 −0,0011
HOMES 2025-NQM2 TRUST / ABS-MBS (US403966AA22) 0,43 0,0665 0,0665
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 0,0663 0,0663
1261229 BC LTD / LON (91911K9L8) 0,43 0,0663 0,0663
ICE_CDX IG CDSI S44 5Y 06/20/2030 BARC / DCR (000000000) 0,43 0,0663 0,0663
JAVELIN BUYER INC / LON (000000000) 0,43 0,0663 0,0663
US67114BAD91 / OBX 2021 NQM1 M1 144A 0,43 −1,38 0,0661 0,0008
JANE STREET GROUP / JSG FINANCE INC / DBT (US47077WAE84) 0,43 0,0660 0,0660
AADVANTAGE LOYALTY IP / LON (US02376CBS35) 0,43 0,0657 0,0657
MCAFEE CORP / LON (57906HAF4) 0,43 −34,16 0,0655 −0,0316
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 −2,52 0,0655 0,0000
IQVIA INC / DBT (US46266TAF57) 0,42 0,24 0,0653 0,0017
US640695AA01 / Neptune Bidco US Inc 0,42 27,11 0,0649 0,0151
AUXILIOR TERM FUNDING 2024-1 LLC / ABS-O (US05335FAC59) 0,42 −0,24 0,0641 0,0014
US03465AAD19 / AOMT_20-6 0,41 −6,14 0,0636 −0,0024
US07274NBH52 / Bayer US Finance II LLC 0,41 −2,36 0,0636 0,0001
US97655JCD28 / WinWater Mortgage Loan Trust 2016-1 0,41 −2,61 0,0633 −0,0001
US07274EAK91 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.375% 11-21-30 0,41 0,74 0,0631 0,0021
VOYA CLO 2018-3 LTD / ABS-CBDO (US92917KAU88) 0,41 −0,24 0,0631 0,0015
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 −7,48 0,0629 −0,0033
US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. 2022 Term Loan B 0,41 −36,22 0,0624 −0,0329
QUIKRETE HOLDINGS INC / DBT (US74843PAA84) 0,41 136,84 0,0623 0,0365
US34529NAG51 / Ford Credit Auto Lease Trust, Series 2023-B, Class C 0,40 −0,74 0,0622 0,0011
XS2300293003 / Cellnex Finance Co SA 0,40 8,36 0,0620 0,0063
US63938CAP32 / Navient Corp. 0,40 48,34 0,0619 0,0212
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 −5,66 0,0617 −0,0020
US912810TT51 / United States Treasury Note/Bond 0,40 −6,81 0,0612 −0,0028
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,40 19,64 0,0609 0,0112
US36179UWB42 / G2SF 5.0 MA6042 07-20-49 0,40 −5,28 0,0609 −0,0018
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 −27,52 0,0608 −0,0210
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 0,0606 0,0606
ARSENAL AIC PARENT LLC / DBT (US04288BAC46) 0,39 20,12 0,0606 0,0113
US04349HAM60 / ASCEND LEARNING LLC TL 2LN 5.75 0,39 −18,16 0,0604 −0,0115
US92538NAA54 / Verus Securitization Trust 2022-4 0,39 −2,74 0,0601 −0,0002
US1248EPCT83 / CCO Holdings LLC 0,39 22,33 0,0598 0,0121
US1248EPCL57 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,39 47,15 0,0595 0,0201
US59567LAA26 / Midcap Financial Issuer Trust 0,39 96,45 0,0595 0,0299
US3133AQFQ56 / Freddie Mac Pool 0,39 −6,76 0,0595 −0,0027
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 −2,03 0,0594 0,0003
US7593518852 / Reinsurance Group of America Inc 0,38 −1,54 0,0590 0,0007
US36179WNE48 / GNMA2 30YR 0,38 −4,26 0,0588 −0,0012
US25470XBE40 / DISH DBS Corp 0,38 18,32 0,0587 0,0104
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC / DBT (US928668CQ37) 0,38 0,0586 0,0586
BINOM SECURITIZATION TRUST 2022-INV1 / ABS-MBS (US090975AC73) 0,38 −4,04 0,0586 −0,0008
US36179WDR60 / Ginnie Mae II Pool 0,38 −4,52 0,0585 −0,0012
X CORP / LON (US90184NAK46) 0,38 0,0581 0,0581
US38383REY99 / Government National Mortgage Association 0,38 −2,34 0,0578 0,0002
JANE STREET GROUP / JSG FINANCE INC / DBT (US47077WAC29) 0,37 20,39 0,0573 0,0110
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES SERIES 2025-R01 / ABS-MBS (US20755JAB98) 0,37 −8,68 0,0567 −0,0037
US3140QS3D15 / FNMA 30YR 5% 09/01/2053#CB7095 0,37 −2,39 0,0566 0,0001
US90346KAB52 / USI Inc/NY 0,37 23,57 0,0564 0,0119
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 −4,69 0,0563 −0,0013
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 −2,67 0,0561 0,0000
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 0,28 0,0561 0,0016
US36179VSG67 / GNII II 2.5% 08/20/2050#MA6819 0,36 −4,47 0,0558 −0,0011
US3140XDYA84 / Fannie Mae Pool 0,36 −4,51 0,0554 −0,0012
US26844QAB32 / EFMT 2023-1 0,36 −4,01 0,0553 −0,0009
US87422LAM28 / Talen Energy Supply, LLC 2019 Term Loan B 0,36 −26,94 0,0552 −0,0183
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,36 24,13 0,0547 0,0119
US100743AN37 / Boston Gas Co. 0,36 −6,08 0,0546 −0,0021
KASEYA INC / LON (48578AAB4) 0,35 0,0546 0,0546
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-N2 / ABS-O (US14687VAD47) 0,35 −0,28 0,0545 0,0013
HPEFS EQUIPMENT TRUST 2024-2 / ABS-O (US40444MAL54) 0,35 −0,56 0,0545 0,0011
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC / DBT (US00489LAM54) 0,35 −0,28 0,0545 0,0012
HUNTINGTON BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2024-1 / ABS-O (US44644NAA72) 0,35 −12,90 0,0541 −0,0064
US90385KAJ07 / BANK LOAN NOTE 0,35 21,95 0,0539 0,0108
US91159HJG65 / US Bancorp 0,35 0,0538 0,0538
LOIRE FINCO LUXEMBOURG / LON (5039999D8) 0,35 0,0537 0,0537
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,35 −4,13 0,0536 −0,0010
US36179VHG86 / Ginnie Mae II Pool 0,35 −5,71 0,0535 −0,0017
US579063AB46 / Condor Merger Sub Inc 0,35 57,99 0,0533 0,0205
PANTHER ESCROW ISSUER LLC / DBT (US69867RAA59) 0,35 60,19 0,0533 0,0209
SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (XS2966242252) 0,35 −4,70 0,0531 −0,0013
US3140QTEF27 / FNMA 30YR 5.5% 10/01/2053#CB7333 0,34 −3,64 0,0529 −0,0006
US44267DAD93 / Howard Hughes Corp/The 0,34 68,63 0,0529 0,0223
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 −3,92 0,0528 −0,0007
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,0525 0,0525
US3140NLSV22 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,34 −5,06 0,0520 −0,0014
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / DBT (US019576AD90) 0,34 72,68 0,0516 0,0224
VOYAGER PARENT LLC / DBT (US92921EAA01) 0,34 0,0515 0,0515
US63941XAB38 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-F 0,33 0,00 0,0514 0,0013
US34529NAH35 / Ford Credit Auto Lease Trust 2023-B 0,33 −0,89 0,0513 0,0009
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-N1 / ABS-O (US14687QAD51) 0,33 −0,30 0,0513 0,0012
US92537MAF77 / VERUS SECURITIZATION TRUST 2019-INV3 SER 2019-INV3 CL M1 V/R REGD 144A P/P 3.27900000 0,33 0,91 0,0512 0,0016
EFMT 2025-INV2 / ABS-MBS (US281914AA90) 0,33 0,0511 0,0511
US38141GZM94 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,33 0,30 0,0510 0,0015
US92838WAE49 / Vista Point Securitization Trust 2020-1 0,33 0,30 0,0509 0,0015
XS1205617829 / APT PIPELINES 0,33 −6,52 0,0508 −0,0023
US205768AS39 / Comstock Resources Inc 0,33 67,86 0,0507 0,0213
CRC INSURANCE GROUP LLC / LON (89788VAG7) 0,33 −64,16 0,0507 −0,0870
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 7.00000000 0,33 64,00 0,0505 0,0205
US36179VHU70 / G2SF MA6543 03-20-50 0,33 −4,65 0,0505 −0,0012
QUIKRETE HOLDINGS INC / DBT (US74843PAB67) 0,33 73,80 0,0501 0,0221
US845467AS85 / Southwestern Energy Co 0,32 0,00 0,0497 0,0012
US44328UAE64 / HPEFS Equipment Trust 2023-2 0,32 −0,31 0,0497 0,0010
US40436VAG68 / HPS Loan Management 11-2017 Ltd 0,32 −22,41 0,0496 −0,0128
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 −2,73 0,0495 −0,0000
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 −2,43 0,0495 0,0000
TRANSDIGM INC / DBT (US893647BY22) 0,32 0,0494 0,0494
US18453HAE62 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc 0,32 26,59 0,0491 0,0114
BAYVIEW FINANCING TRUST 2024-2F A / DBT (07336XAA5) 0,32 −3,64 0,0489 −0,0007
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,32 −2,16 0,0488 0,0002
RAIZEN FUELS FINANCE SA / DBT (US75102XAB29) 0,32 −1,25 0,0488 0,0005
US76954LAA70 / RIVIAN HOLDCO and RIVIAN LLC and RIVIAN AUTOMOTIVE LLC 1ML+600 10/08/2026 0,32 −7,33 0,0487 −0,0025
US3136BDEF10 / FANNIE MAE REMICS FNR 2020-97 AI 0,32 0,0486 0,0486
SANTANDER BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2024-A / ABS-O (US80290CCK80) 0,32 −12,26 0,0485 −0,0053
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 −2,19 0,0483 0,0003
CBRE SERVICES INC / DBT (US12505BAJ98) 0,31 0,0480 0,0480
LPL HOLDINGS INC / DBT (US50212YAN40) 0,31 0,0478 0,0478
SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO / DBT (US842434DC38) 0,31 0,0477 0,0477
SABRE GLBL INC / LON (US78571YBK55) 0,31 −25,12 0,0477 −0,0144
EFMT 2025-INV1 / ABS-MBS (US26846XAA81) 0,31 −3,13 0,0477 −0,0003
JANE STREET GROUP / JSG FINANCE INC / DBT (US47077WAD02) 0,31 −0,64 0,0476 0,0010
US36179XLK09 / Ginnie Mae II Pool 0,31 −6,71 0,0472 −0,0020
WAND NEWCO 3 INC / LON (93369PAM6) 0,31 −60,57 0,0471 −0,0693
US3133ANKP87 / Freddie Mac Pool 0,31 −3,17 0,0469 −0,0003
US3140XGYQ67 / Fannie Mae Pool 0,30 −5,30 0,0468 −0,0014
US36179WLP13 / Ginnie Mae II Pool 0,30 −4,42 0,0466 −0,0010
081437AG0 / Bemis Inc Notes 5.65% 08/01/14 0,30 0,0464 0,0464
TSQ / Townsquare Media, Inc. 0,30 −33,18 0,0459 −0,0210
ALPHA GENERATION LLC / DBT (US02073LAA98) 0,30 82,10 0,0454 0,0211
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 0,0452 0,0452
US28228PAC59 / eG Global Finance PLC 0,29 −1,68 0,0451 0,0005
US38013JAF03 / GMCAR 2023-1 B 0,29 −0,34 0,0449 0,0010
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 −4,28 0,0449 −0,0007
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL / DBT (US161175CQ56) 0,29 1,04 0,0448 0,0015
US3132DQ6R23 / Freddie Mac Pool 0,29 −4,61 0,0446 −0,0011
US146869AM47 / Carvana Co. 0,29 30,91 0,0444 0,0114
US3140QNN990 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,29 −4,67 0,0441 −0,0010
HOLCIM FINANCE US LLC / DBT (US43475RAC07) 0,29 0,0441 0,0441
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 −3,70 0,0440 −0,0006
CHILE ELECTRICITY LUX MPC II SARL / DBT (US16882LAA08) 0,28 −1,74 0,0434 0,0002
BRAZOS DELAWARE II LLC / LON (10620UAL6) 0,28 0,0434 0,0434
ICON PARENT INC / LON (000000000) 0,28 0,0430 0,0430
PRAIRIE ACQUIROR LP / LON (US73955HAE45) 0,28 −19,65 0,0429 −0,0091
US31418ED565 / FNMA 30YR 2.5% 06/01/2052#MA4623 0,28 −3,81 0,0429 −0,0005
FOUNDRY JV HOLDCO LLC / DBT (US350930AF07) 0,28 −0,36 0,0429 0,0009
GINNIE MAE II POOL / ABS-MBS (US36179XFL55) 0,28 −7,33 0,0428 −0,0022
US845467AT68 / Southwestern Energy Co 0,28 −0,71 0,0428 0,0008
US33834DAA28 / Five Corners Funding Trust II 0,28 0,0426 0,0426
US05765WAA18 / TIBCO Software Inc 0,28 −58,81 0,0426 −0,0579
CONNECT FINCO SARL / CONNECT US FINCO LLC / DBT (US20752TAB08) 0,28 3,77 0,0424 0,0026
US38382QAU40 / GNMA, Series 2021-57, Class AI 0,28 0,0423 0,0423
PHOENIX NEWCO INC / LON (71911KAE4) 0,28 −19,35 0,0423 −0,0089
US3140X9S638 / Fannie Mae Pool 0,27 −4,55 0,0420 −0,0010
SECURITIZED TERM AUTO RECEIVABLES TRUST / ABS-O (US81378RAB06) 0,27 −10,20 0,0420 −0,0036
US3132D9LJ12 / Freddie Mac Pool 0,27 −3,24 0,0415 −0,0003
US36179WVU97 / Ginnie Mae II Pool 0,27 −4,61 0,0414 −0,0009
EOC BORROWER LLC / LON (26875YAB8) 0,27 −42,27 0,0414 −0,0286
CLARUS CAPITAL FUNDING 2024-1 LLC / ABS-O (US18271JAC62) 0,27 −0,37 0,0413 0,0010
US75025KAH14 / RADIATE HOLDCO LLC 0,27 −19,28 0,0413 −0,0085
COGENTRIX FINANCE HOLDCO / LON (19239LAB2) 0,27 −17,85 0,0412 −0,0076
US902613AK44 / UBS Group AG 0,27 −0,75 0,0409 0,0007
US28415AAC18 / Elara HGV Timeshare Issuer 2023-A LLC 0,27 −7,34 0,0408 −0,0022
DELTA 2 LUX SARL / LON (3469959L9) 0,26 −32,31 0,0407 −0,0178
US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc 2022 USD Term Loan B 0,26 −30,53 0,0407 −0,0164
SSP / The E.W. Scripps Company 0,26 0,0405 0,0405
SANTANDER BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2024-A / ABS-O (US80290CCJ18) 0,26 −12,08 0,0404 −0,0044
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,26 0,39 0,0401 0,0012
US36267KAG22 / GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2023-3 0,26 −0,38 0,0400 0,0008
ALPHA GENERATION LLC / LON (02072UAC6) 0,26 −20,00 0,0400 −0,0088
EG AMERICA LLC / LON (XAN2820EAM02) 0,26 0,0399 0,0399
SANTANDER BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2024-B / ABS-O (US80280BAC28) 0,26 −0,38 0,0399 0,0008
US893830BX61 / Transocean Inc 0,26 92,54 0,0398 0,0196
US3140XCV216 / Fannie Mae Pool 0,26 −4,09 0,0398 −0,0005
US212015AQ46 / Continental Resources Inc/OK 0,26 −8,27 0,0394 −0,0023
AGGREKO HOLDINGS INC / LON (00847NAE6) 0,25 −20,62 0,0391 −0,0088
US60337JAA43 / Minerva Merger Sub Inc 0,25 31,61 0,0391 0,0101
MADISON SAFETY & FLOW / LON (55822DAM3) 0,25 0,0390 0,0390
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL / DBT (US161175CR30) 0,25 1,20 0,0389 0,0013
WEC US HOLDINGS INC / LON (92943LAC4) 0,25 −31,52 0,0389 −0,0163
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 −4,20 0,0387 −0,0006
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 −1,18 0,0387 0,0006
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,00 41,07 0,25 58,86 0,0387 0,0149
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT FINANCE CORP / DBT (US55342UAQ76) 0,25 114,53 0,0386 0,0210
ASCEND LEARNING LLC / LON (04349HAN4) 0,25 −20,38 0,0386 −0,0086
US63938PBU21 / Navistar Financial Dealer Note Master Owner Trust II, Series 2023-1, Class A 0,25 −0,40 0,0386 0,0008
US64132DAL29 / Neuberger Berman Loan Advisers CLO 32 Ltd., Series 2019-32A, Class BR 0,25 −0,40 0,0384 0,0009
SOUND POINT CLO XXII LTD / ABS-CBDO (US83611KAY82) 0,25 0,00 0,0384 0,0010
UFC HOLDINGS LLC / LON (90266UAK9) 0,25 −20,70 0,0384 −0,0088
SANTANDER BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2024-B / ABS-O (US80280BAB45) 0,25 −0,80 0,0384 0,0007
US3132DQLW41 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,25 −4,23 0,0383 −0,0007
CME - USD IRS 4/30/35 PAY FIX_C / DIR (000000000) 0,25 0,0383 0,0383
US75606NAC39 / RealPage Inc 0,25 −62,82 0,0382 −0,0618
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND VII 2024-CAR1 LLC / ABS-O (US07336QAB86) 0,25 −12,68 0,0382 −0,0045
CAESARS ENTERTAIN INC / LON (12768EAH9) 0,25 −57,78 0,0381 −0,0496
IRB HOLDING CORP / LON (US44988LAL18) 0,25 −61,59 0,0380 −0,0584
US18453HAC07 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc 0,25 35,91 0,0379 0,0108
US48020RAB15 / Jones Deslauriers Insurance Management Inc 0,25 −1,20 0,0379 0,0005
HOLCIM FINANCE US LLC / DBT (US43475RAB24) 0,25 0,0378 0,0378
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC / ABS-O (US05377RKG82) 0,25 0,0378 0,0378
NAVI / Navient Corporation 0,24 0,0376 0,0376
OPAL BIDCO SAS / DBT (US68348BAA17) 0,24 0,0375 0,0375
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,0375 0,0375
US17888HAA14 / Civitas Resources Inc 0,24 25,52 0,0372 0,0083
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC / DBT (US45344LAD55) 0,24 29,73 0,0371 0,0093
US31418DTQ50 / Fannie Mae Pool 0,24 −4,45 0,0364 −0,0007
US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 0,23 −1,27 0,0359 0,0005
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,23 −1,28 0,0358 0,0006
CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-A / ABS-O (US14319FAE34) 0,23 −0,43 0,0358 0,0008
US03464WAD48 / Angel Oak Mortgage Trust LLC 2020-5 0,23 1,31 0,0358 0,0014
MITER BRANDS ACQUISITION HOLDCO INC / LON (US55336CAK80) 0,23 0,0356 0,0356
US3132CW4G69 / FREDDIE MAC POOL 0,23 −4,56 0,0354 −0,0008
US46591JAJ51 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-BKWD 0,23 −5,37 0,0353 −0,0011
US36179MVS69 / Ginnie Mae II Pool 0,23 −4,58 0,0353 −0,0008
MEDLINE BORROWER LP/MEDLINE CO-ISSUER INC / DBT (US58506DAA63) 0,23 −22,18 0,0352 −0,0088
OBX 2024-HYB1 TRUST / ABS-MBS (US67448MAA80) 0,23 −4,24 0,0349 −0,0006
BX TRUST 2025-TAIL / ABS-MBS (US123912AA54) 0,23 0,0346 0,0346
FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC / DBT (US33767BAH24) 0,22 −1,32 0,0345 0,0003
HXL / Hexcel Corporation 0,22 −3,45 0,0345 −0,0004
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,22 −3,88 0,0344 −0,0005
US30166TAD54 / Exeter Automobile Receivables Trust 2023-4 0,22 −50,88 0,0344 −0,0338
NYMT LOAN TRUST 2025-INV1 / ABS-MBS (US67120YAC30) 0,22 0,0344 0,0344
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,22 0,00 0,0343 0,0008
US36179XDF06 / GNMA II, 30 Year 0,22 −4,72 0,0342 −0,0007
US57665RAG11 / Match Group Inc 0,22 0,45 0,0342 0,0010
US92552VAR15 / Viasat Inc 0,22 6,22 0,0342 0,0028
A1PP34 / AppLovin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 −0,45 0,0342 0,0006
WB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-HQ / ABS-MBS (US92943PAA93) 0,22 0,00 0,0339 0,0008
US126307AQ03 / CSC HOLDINGS LLC 5.50% 04/15/2027 144A 0,22 1,88 0,0335 0,0015
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 −2,25 0,0335 0,0001
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2024-3 / ABS-O (US14319GAH48) 0,22 −0,46 0,0335 0,0008
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP / DBT (US87470LAL53) 0,22 42,76 0,0335 0,0106
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,22 0,46 0,0334 0,0009
DLLST 2024-1 LLC / ABS-O (US23346HAD98) 0,22 0,00 0,0332 0,0008
US78449DAB29 / SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 0,22 −6,52 0,0331 −0,0014
FRONTIER ISSUER LLC / ABS-O (US35910EAK01) 0,22 −0,92 0,0331 0,0005
US88732JAU25 / Time Warner Cable Inc 6.75% 06/15/39 0,21 −0,47 0,0329 0,0007
CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US FINANCE CO / DBT (US18060TAD72) 0,21 −0,47 0,0328 0,0007
US38382LXR76 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2020-181 CL WI 2.00000000 0,21 −2,30 0,0327 0,0002
US12636MAE84 / CSAIL 2016-C6 Commercial Mortgage Trust 0,21 0,48 0,0325 0,0009
DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2024-2 / ABS-O (US24704EAL20) 0,21 −0,47 0,0324 0,0008
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,0322 0,0322
US455434BS82 / Indianapolis Power & Light Co 0,21 −6,31 0,0321 −0,0012
US74759BAD55 / Qualitytech LP / QTS Finance Corp 0,21 0,00 0,0321 0,0007
SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (XS2966241528) 0,21 −3,27 0,0320 −0,0001
US36179SYU58 / Ginnie Mae II Pool 0,21 −5,05 0,0320 −0,0008
FOUNDRY JV HOLDCO LLC / DBT (US350930AC75) 0,21 −0,96 0,0319 0,0005
OCTANE RECEIVABLES TRUST 2024-RVM1 / ABS-O (US67579FAA49) 0,21 −10,39 0,0319 −0,0029
US75281ABK43 / Range Resources Corp. 0,21 0,98 0,0318 0,0011
US19828AAB35 / Columbia Pipelines Holding Co LLC 0,21 −0,49 0,0317 0,0006
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,20 −1,45 0,0315 0,0004
ICON INVESTMENTS SIX DAC / DBT (US45115AAB08) 0,20 −0,97 0,0314 0,0005
DIAGEO INVESTMENT CORP / DBT (US25245BAC19) 0,20 0,0313 0,0313
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 −3,81 0,0312 −0,0003
NGL ENERGY OPERATING LLC / NGL ENERGY FINANCE CORP / DBT (US62922LAD01) 0,20 37,41 0,0311 0,0090
RFS OPCO LLC / LON (74970UAC8) 0,20 −0,50 0,0311 0,0007
US855170AA41 / Star Parent Inc 0,20 −1,47 0,0310 0,0004
ALBION FINANCING 1 SARL / AGGREKO HOLDINGS INC / DBT (US01330AAA43) 0,20 0,0310 0,0310
HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ACV70) 0,20 −1,47 0,0309 0,0003
US144285AM55 / Carpenter Technology Corp. 0,20 0,00 0,0309 0,0007
SVC / Service Properties Trust 0,20 0,0308 0,0308
PRO MACH GROUP INC / LON (74273JAK9) 0,20 47,41 0,0306 0,0104
ICON INVESTMENTS SIX DAC / DBT (US45115AAC80) 0,20 −2,93 0,0306 −0,0002
SABRE GLBL INC / DBT (US78573NAL64) 0,20 −4,35 0,0306 −0,0006
US55316HAB15 / GENESEE+WYOMING INC TERM LOAN 0,20 0,51 0,0304 0,0010
US28415AAA51 / Elara HGV Timeshare Issuer 2023-A, LLC 0,20 −7,94 0,0304 −0,0017
US126307BM89 / CSC Holdings LLC 0,20 −52,18 0,0304 −0,0316
PRAIRIE ACQUIROR LP / DBT (US73943NAA46) 0,20 47,01 0,0304 0,0102
US33850RAY80 / Flagstar Mortgage Trust 2017-2 0,20 −1,01 0,0302 0,0004
US46652KBM09 / JP Morgan Mortgage Trust 2020-INV2 0,20 −2,99 0,0300 −0,0002
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,19 1,04 0,0299 0,0011
ALLY BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2024-B / ABS-O (US02007G4B61) 0,19 −10,60 0,0299 −0,0028
AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. 0,19 −1,52 0,0299 0,0003
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,19 −3,98 0,0298 −0,0004
ALLY BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2024-B / ABS-O (US02007G4D28) 0,19 −11,47 0,0298 −0,0029
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP /SIX FLAGS THEME PARKS INC/ CANADA'S WONDERLAND CO / DBT (US83002YAA73) 0,19 −0,52 0,0298 0,0007
US21871DAD57 / CoreLogic Inc 0,19 0,0297 0,0297
AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC / DBT (US053773BJ51) 0,19 −0,52 0,0297 0,0007
US59565JAA97 / MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 0,19 17,07 0,0296 0,0050
US914906AY80 / Univision Communications, Inc. 0,19 3,78 0,0296 0,0018
WAND NEWCO 3 INC / DBT (US933940AA60) 0,19 0,52 0,0296 0,0009
US78442FAZ18 / NAVIENT CORP SR UNSECURED 08/33 5.625 0,19 −1,55 0,0294 0,0003
VERDANT RECEIVABLES 2024-1 LLC / ABS-O (US92339MAB63) 0,19 −8,25 0,0292 −0,0017
US12769GAB68 / Caesars Entertainment, Inc. 0,19 −1,05 0,0291 0,0005
US82967NBJ63 / Sirius XM Radio Inc 0,19 1,07 0,0291 0,0010
US88033GAV23 / Tenet Healthcare Corp 6 7/8% Notes 11/15/2031 0,19 2,17 0,0290 0,0013
US64072TAC99 / CSC Holdings LLC 0,19 −4,10 0,0288 −0,0004
DYE & DURHAM CORP / LON (XAC3117CAB00) 0,19 −0,53 0,0287 0,0006
US38382UG391 / GNMA_21-96 0,18 0,0284 0,0284
US3132DV4Y83 / Freddie Mac Pool 0,18 −4,66 0,0284 −0,0006
US3140JAMK12 / Fannie Mae Pool 0,18 −3,16 0,0283 −0,0002
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,0281 0,0281
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 First Lien Term Loan B 0,18 271,43 0,0281 0,0206
US674599DJ13 / Occidental Petroleum Corp 0,18 −8,12 0,0279 −0,0017
US55303XAJ46 / MGM GROWTH/MGM FINANCE 0,18 −0,55 0,0279 0,0006
JPY/USD FWD 20250725 MRMDUS33 / DFE (000000000) 0,18 0,0277 0,0277
DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2024-1 / ABS-O (US24702GAL95) 0,18 −0,56 0,0273 0,0005
PSEG POWER LLC / DBT (US69362BBD38) 0,18 0,0272 0,0272
HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO / DBT (US431318BG88) 0,18 −5,38 0,0271 −0,0008
US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7.5% 06/01/2029 144A 0,18 7,36 0,0270 0,0025
US23166MAC73 / Cushman & Wakefield US Borrower LLC 0,18 −1,13 0,0270 0,0004
ALERA GROUP INC / LON (01451PAB2) 0,18 0,0269 0,0269
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −4,40 0,0268 −0,0005
US36179TE358 / Ginnie Mae II Pool 0,17 −4,95 0,0267 −0,0006
SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (XS2966241874) 0,17 −4,47 0,0264 −0,0005
US31335CJ216 / Freddie Mac Gold Pool 0,17 −3,95 0,0262 −0,0004
US36179XH338 / Ginnie Mae II Pool 0,17 −5,59 0,0260 −0,0009
US81744YAF34 / Sequoia Mortgage Trust 2013-4 0,17 −2,89 0,0259 −0,0000
XS1205617829 / APT PIPELINES 0,17 −2,33 0,0259 0,0001
US912810QQ40 / United States Treas Bds Bond 0,17 −4,05 0,0256 −0,0005
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −3,51 0,0255 −0,0002
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2025-3 / ABS-MBS (US03466RAA95) 0,16 0,0251 0,0251
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Preferred Security 0,00 0,00 0,16 −1,22 0,0250 0,0004
US05765WAA18 / TIBCO Software Inc 0,16 1,25 0,0250 0,0010
US12593YBF97 / COMM 2016-CR28 Mortgage Trust 0,16 −0,61 0,0250 0,0005
ALLY BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2024-A / ABS-O (US02007GZ551) 0,16 −11,48 0,0249 −0,0026
ALLY BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2024-A / ABS-O (US02007GZ635) 0,16 −11,48 0,0249 −0,0026
VERUS SECURITIZATION TRUST 2025-2 / ABS-MBS (US92540VAA35) 0,16 0,0248 0,0248
US501797AM65 / L Brands Inc 0,16 −3,07 0,0244 −0,0001
US36267KAF49 / GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2023-3 0,16 −0,63 0,0243 0,0005
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-3 / ABS-MBS (US89183FAQ19) 0,15 −3,77 0,0236 −0,0003
US12597QAD88 / COLT 2020-3 Mortgage Loan Trust 0,15 1,33 0,0234 0,0008
SUTTER HEALTH / DBT (US86944BAP85) 0,15 0,0234 0,0234
US3140J8ZH92 / Fannie Mae Pool 0,15 −4,43 0,0234 −0,0004
US27034RAC79 / Earthstone Energy Holdings LLC 0,15 −1,31 0,0232 0,0003
US49427RAP73 / Kilroy Realty L.P. 0,15 −0,66 0,0231 0,0005
US46645WBC64 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 0,15 0,68 0,0229 0,0007
SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC / DBT (US83007CAC64) 0,15 −0,67 0,0228 0,0005
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 0,15 −4,55 0,0227 −0,0004
A1RE34 / Alexandria Real Estate Equities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −3,92 0,0227 −0,0004
US44328UAF30 / HPEFS Equipment Trust 2023-2 0,15 −0,68 0,0226 0,0004
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −3,95 0,0226 −0,0003
US36179U3S95 / GINNIE MAE II POOL G2 MA6209 0,15 −3,95 0,0226 −0,0003
US3138A8YD25 / Fannie Mae Pool 0,15 −4,61 0,0223 −0,0004
BLCO / Bausch + Lomb Corporation 0,14 −33,94 0,0223 −0,0105
US11120VAA17 / Brixmor Operating Partnership LP 0,14 −0,69 0,0222 0,0003
SABRE GLBL INC / DBT (US78573NAM48) 0,14 0,0221 0,0221
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND VII 2024-CAR1 LLC / ABS-O (US07336QAC69) 0,14 −12,88 0,0219 −0,0026
US31418CYM09 / FNMA POOL MA3415 FN 07/48 FIXED 4 0,14 −4,05 0,0219 −0,0004
US69346EAG26 / BANK LOAN NOTE 0,14 −68,46 0,0218 −0,0452
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,0218 0,0218
HPEFS EQUIPMENT TRUST 2024-2 / ABS-O (US40444MAG69) 0,14 0,00 0,0217 0,0004
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC / ABS-O (US05377RKH65) 0,14 0,0216 0,0216
US893647BS53 / TransDigm Inc 0,14 0,00 0,0215 0,0006
US097023CQ64 / Boeing Co/The 0,14 −4,14 0,0215 −0,0004
US30168BAF76 / EART 23-1 D 6.69% 06-15-29/01-15-27 0,14 −0,72 0,0211 0,0004
US31418D2M38 / Fannie Mae Pool 0,14 −4,20 0,0211 −0,0004
US69357VAA35 / PMHC II Inc 0,14 −22,29 0,0210 −0,0053
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,14 7,09 0,0210 0,0018
US01883LAE39 / Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer 0,14 0,00 0,0210 0,0005
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −2,16 0,0210 −0,0000
HTHROW / Heathrow Funding Ltd 0,13 0,0207 0,0207
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 1,52 0,0206 0,0007
US3140X6GH80 / Fannie Mae Pool 0,13 −3,62 0,0206 −0,0002
TRICON RESIDENTIAL 2024-SFR2 TRUST / ABS-O (US89616VAA89) 0,13 0,00 0,0203 0,0004
US67448WAQ15 / OBX 2020-EXP3 Trust 0,13 −2,96 0,0202 −0,0001
US3133KHKY17 / Freddie Mac Pool 0,13 −5,80 0,0201 −0,0007
NAVISTAR FINANCIAL DEALER NOTE MASTER OWNER TRUST / ABS-O (US63938PBY43) 0,13 −0,76 0,0201 0,0004
US36179TZ734 / Ginnie Mae II Pool 0,13 −4,41 0,0200 −0,0004
US17888HAB96 / Civitas Resources Inc 0,13 0,0200 0,0200
US36179UH706 / Ginnie Mae II Pool 0,13 −2,26 0,0200 −0,0001
XAL2000DAC82 / Connect Finco Sarl Term Loan B 0,13 −31,75 0,0200 −0,0085
US55760LAB36 / Madison IAQ LLC 0,13 −9,15 0,0200 −0,0008
US49461MAA80 / Kinetik Holdings LP 0,13 0,00 0,0198 0,0005
US60855RAL42 / Molina Healthcare Inc 0,13 0,79 0,0198 0,0008
US3140JACE61 / Fannie Mae Pool 0,13 −4,48 0,0198 −0,0004
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC / DBT (US00489LAL71) 0,13 0,00 0,0198 0,0005
US92555WAD74 / ViaSat, Inc. Term Loan 0,13 −8,03 0,0195 −0,0011
6539989A4 / NIELSEN HOLDINGS 0,13 −0,79 0,0195 0,0004
US3140J9NN71 / FNMA POOL BM4896 FN 02/47 FIXED VAR 0,13 −3,82 0,0194 −0,0003
US87169DAB10 / Syneos Health (INC Research/inVentiv Health) T/L B (09/23) 0,13 −33,86 0,0193 −0,0091
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 −0,79 0,0193 0,0004
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0,13 0,0192 0,0192
US3138XMF543 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AV9187 4.00000000 0,13 −5,30 0,0192 −0,0006
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7.75% 07/01/2026 0,12 −3,12 0,0192 −0,0001
US3133KHDK95 / Freddie Mac Pool 0,12 −4,62 0,0192 −0,0003
SHIFT4 PAYMENTS LLC / SHIFT4 PAYMENTS FINANCE SUB INC / DBT (US82453AAB35) 0,12 0,0188 0,0188
US59166DAA54 / Metlife Securitization Trust, Series 2018-1A, Class A 0,12 −1,63 0,0186 0,0001
US3140QBUF35 / Fannie Mae Pool 0,12 −4,00 0,0186 −0,0002
COP/USD FWD 20250606 SCBLGB2L / DFE (000000000) 0,12 0,0186 0,0186
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC / ABS-O (US05377RFX70) 0,12 0,00 0,0185 0,0004
US3132A9UX35 / FREDDIE MAC POOL 0,12 −4,84 0,0182 −0,0004
US893790AA34 / Transocean Aquila Ltd 0,12 −11,28 0,0182 −0,0019
US80290CBU71 / Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2023-A 0,12 −31,18 0,0181 −0,0076
US3138LTJD15 / Fannie Mae Pool 0,11 −3,39 0,0176 −0,0002
SSP / The E.W. Scripps Company 0,11 0,0176 0,0176
US81105DAA37 / SCRIPPS ESCROW II INC SR SECURED 144A 01/29 3.875 0,11 0,0171 0,0171
EGP/USD FWD 20250911 SCBLGB2L / DFE (000000000) 0,11 0,0168 0,0168
US988498AR20 / Yum! Brands, Inc. 0,11 0,00 0,0167 0,0004
US501797AW48 / L Brands Inc 0,11 0,00 0,0165 0,0004
US31418CKV53 / FNMA 30YR 3% 04/01/2047#MA3007 0,11 −3,67 0,0162 −0,0002
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0161 0,0161
US36179M2Q20 / Ginnie Mae II Pool 0,10 −4,63 0,0160 −0,0004
US31418EAN04 / FN MA4512 0,10 −4,63 0,0160 −0,0003
US68306MAA71 / Ontario Gaming GTA LP 0,10 −4,63 0,0159 −0,0003
US3138ERHS29 / Fannie Mae Pool 0,10 −3,77 0,0157 −0,0003
US49427RAQ56 / Kilroy Realty LP 0,10 0,00 0,0157 0,0003
US3132A4LW65 / Freddie Mac Pool 0,10 −3,77 0,0157 −0,0003
US67571CAD39 / Octane Receivables Trust 2023-3 0,10 −1,94 0,0157 0,0002
US3140X7VE67 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,10 −4,72 0,0156 −0,0004
US337932AP26 / FirstEnergy Corp 0,10 1,00 0,0155 0,0004
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC / ABS-O (US05377RGN89) 0,10 0,00 0,0155 0,0003
DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2024-2 / ABS-O (US24704EAG35) 0,10 0,00 0,0154 0,0004
US36179NNA27 / Ginnie Mae II Pool 0,10 −4,81 0,0153 −0,0003
RFS OPCO LLC / LON (74970UAB0) 0,10 0,00 0,0153 0,0004
US90357PAV67 / US Bank NA 0,10 −18,49 0,0150 −0,0030
US3140XH4E46 / Fannie Mae Pool 0,10 −3,96 0,0149 −0,0003
US36183W6J67 / Ginnie Mae II Pool 0,10 −4,90 0,0149 −0,0004
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2024-1 / ABS-O (US78435VAF94) 0,10 −1,03 0,0148 0,0002
US3137G1BM84 / Freddie Mac Whole Loan Securities Trust 0,09 −6,00 0,0145 −0,0006
US88732JAJ79 / Time Warner Cable 6.55% Guaranteed Notes 5/1/37 0,09 0,00 0,0141 0,0004
MG / Magna International Inc. 0,09 0,0140 0,0140
RIVIAN AUTO INC SR UNSECURED 144A 03/29 4.625 / DBT (US76954AAB98) 0,09 −43,40 0,0139 −0,0100
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond 0,09 0,0139 0,0139
US3140XH2F39 / Fannie Mae Pool 0,09 −4,35 0,0136 −0,0003
US78403DAR17 / SBA TOWER TRUST 0,09 0,00 0,0136 0,0004
US3138EGCB83 / Fannie Mae Pool Fn Al0065 Bond 0,09 −4,40 0,0135 −0,0002
CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST 2024-RPL4 / ABS-MBS (US16160NAC56) 0,09 −4,44 0,0134 −0,0002
US3140QCCH75 / Fannie Mae Pool 0,09 −3,41 0,0132 −0,0001
NAVISTAR FINANCIAL DEALER NOTE MASTER OWNER TRUST / ABS-O (US63938PBX69) 0,09 0,00 0,0132 0,0003
US3138WJVA37 / Fannie Mae Pool 0,08 −4,55 0,0130 −0,0003
US3140EU6Z75 / Fannie Mae Pool 0,08 −2,33 0,0130 −0,0000
US36179TXY62 / Ginnie Mae II Pool 0,08 −2,33 0,0129 −0,0001
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −2,35 0,0129 −0,0000
CROSS 2024-H2 MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US22757BAA26) 0,08 0,0128 0,0128
US36179TLV51 / Ginnie Mae II Pool 0,08 −4,71 0,0125 −0,0003
US36179TNU50 / Ginnie Mae II Pool 0,08 −3,57 0,0125 −0,0002
US74514L3H80 / PUERTO RICO CMWLTH 0,08 −2,41 0,0125 −0,0000
US74514L3G08 / PUERTO RICO CMWLTH 0,08 −2,44 0,0124 0,0001
LPL HOLDINGS INC / DBT (US50212YAL83) 0,08 0,0124 0,0124
US3622A3BS80 / Ginnie Mae II Pool 0,08 −3,61 0,0123 −0,0002
US3140J7QA67 / Fannie Mae Pool 0,08 −6,02 0,0121 −0,0004
US3140J7UE34 / UMBS 0,07 −5,13 0,0115 −0,0003
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −2,67 0,0114 0,0001
US3140QDKJ23 / Fannie Mae Pool 0,07 −6,41 0,0113 −0,0004
US36179RVB22 / Ginnie Mae II Pool 0,07 −5,26 0,0112 −0,0003
US36179SEH67 / Ginnie Mae II Pool 0,07 −5,33 0,0110 −0,0003
US3140QA3Y42 / Fannie Mae Pool 0,07 −5,33 0,0110 −0,0004
US36179TG742 / Ginnie Mae II Pool 0,07 −5,41 0,0109 −0,0003
US36179TC295 / GINNIE MAE II POOL G2 MA4589 0,07 −4,11 0,0109 −0,0001
US3622A26L15 / Ginnie Mae II Pool 0,07 −5,41 0,0109 −0,0003
US3140X6Z464 / Fannie Mae Pool 0,07 −5,41 0,0109 −0,0003
US67112VBB09 / OBX 2019-INV2 Trust 0,07 −5,41 0,0108 −0,0004
POST ROAD EQUIPMENT FINANCE 2024-1 LLC / ABS-O (US737473AB44) 0,07 −13,58 0,0108 −0,0015
US3140J6C479 / Fannie Mae Pool 0,07 −6,76 0,0107 −0,0004
US3133KH3Q78 / FHLG 30YR 4.5% 05/50#RA2607 0,07 −2,82 0,0107 −0,0000
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −1,45 0,0106 0,0002
US74514L3K10 / PUERTO RICO CMWLTH 0,07 −4,23 0,0105 −0,0002
CME - USD IRS 4/24/35 PAY FIX_C / DIR (000000000) 0,07 0,0103 0,0103
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −1,49 0,0103 0,0002
US3128MJ3D00 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,07 −4,35 0,0102 −0,0002
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,07 0,0102 0,0102
US46591LAC54 / JP Morgan Mortgage Trust 2019-INV3 0,07 −2,99 0,0101 −0,0000
US31402RFT14 / Fannie Mae Pool 0,07 −4,41 0,0101 −0,0001
US74514L3N58 / PUERTO RICO CMWLTH 0,06 −11,11 0,0099 −0,0009
US31403CZM62 / UMBS, 30 Year 0,06 −4,55 0,0098 −0,0002
US80290CBV54 / Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2023-A 0,06 −31,11 0,0096 −0,0040
US74514L3R62 / PUERTO RICO CMWLTH 0,06 −4,62 0,0096 −0,0002
US3128MEE315 / Freddie Mac Gold Pool 0,06 −7,69 0,0094 −0,0004
US74514L3L92 / PUERTO RICO CMWLTH 0,06 −6,25 0,0093 −0,0003
US3138E3AV51 / Fannie Mae Pool 0,06 −4,92 0,0090 −0,0002
US55400EAC30 / MVW LLC, Series 2020-1A, Class C 0,06 −9,37 0,0090 −0,0007
US31292SBG49 / Freddie Mac Gold Pool 0,06 −3,33 0,0090 −0,0001
US46591LBH33 / JP Morgan Mortgage Trust 2019-INV3 0,06 −1,72 0,0088 −0,0000
US36202FSF44 / Ginnie Mae II Pool 0,06 −5,08 0,0087 −0,0002
SHIFT4 PAYMENTS LLC / LON (82453JAB4) 0,06 0,0085 0,0085
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0084 0,0002
US31419JSV16 / Fannie Mae Pool Fn Ae7731 Bond 0,05 −5,45 0,0080 −0,0002
US36241LX841 / Ginnie Mae I Pool 0,05 −5,45 0,0080 −0,0003
US31410K3J18 / Fannie Mae Pool 0,05 −1,92 0,0079 −0,0000
US74514L3M75 / PUERTO RICO CMWLTH 0,05 −7,41 0,0078 −0,0004
US3138EQTZ50 / Fannie Mae Pool 0,05 −3,85 0,0078 −0,0002
US3138AKF537 / Fannie Mae Pool 0,05 −3,85 0,0078 −0,0001
US31419DL741 / Fannie Mae Pool 0,05 −4,08 0,0074 −0,0001
US3128MJX470 / Freddie Mac Gold Pool 0,05 −4,08 0,0073 −0,0001
US3128M4QG14 / Freddie Mac Gold Pool 0,05 −2,08 0,0072 −0,0000
US3132CWG737 / FHLG 15YR 3% 11/01/2034#SB0222 0,05 −4,17 0,0072 −0,0001
US31335ALP11 / Freddie Mac Gold Pool 0,05 −4,17 0,0072 −0,0001
US31418CHF41 / Fannie Mae Pool 0,05 −2,13 0,0071 −0,0001
US33852AAC18 / Flagstar Mortgage Trust 2019-1 0,04 −2,22 0,0068 0,0000
US3138LTJW95 / Fannie Mae Pool 0,04 −4,44 0,0067 −0,0001
US36181KC811 / Ginnie Mae II Pool 0,04 −6,67 0,0066 −0,0002
US36179R4E62 / Ginnie Mae II Pool 0,04 −4,55 0,0065 −0,0002
US3622A2TA08 / Ginnie Mae II Pool 0,04 −4,65 0,0065 −0,0001
US3140XDRK40 / Fannie Mae Pool 0,04 −4,65 0,0064 −0,0001
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,04 0,0063 0,0063
US81746JAU16 / Sequoia Mortgage Trust 2017-CH2 0,04 −2,38 0,0063 −0,0001
US31410GRD78 / Fannie Mae Pool 0,04 −4,65 0,0063 −0,0002
US36179TXX89 / Ginnie Mae II Pool 0,04 −4,76 0,0063 −0,0001
US67571BAA17 / Octane Receivables Trust 2023-1 0,04 −33,33 0,0063 −0,0028
US3622A2D746 / Ginnie Mae II Pool 0,04 −4,88 0,0061 −0,0001
US31418EKS80 / FNMA 30YR 4% 11/01/2052#MA4804 0,04 −4,88 0,0061 −0,0001
US74514L3F25 / PUERTO RICO CMWLTH 0,04 0,00 0,0061 0,0001
US3138ETJ987 / Fannie Mae Pool 0,04 −4,88 0,0061 −0,0001
US3132A8GL79 / FED HM LN PC POOL ZS7403 FR 05/31 FIXED 3 0,04 −4,88 0,0061 −0,0002
US3138EPH310 / Fannie Mae Pool 0,04 −7,32 0,0059 −0,0003
KAISAG / Kaisa Group Holdings Ltd 0,04 5,56 0,0059 0,0005
US3140J6GM33 / FANNIE MAE 4% 10/01/2047 FNL 0,04 −5,13 0,0058 −0,0001
US31418DC833 / FANNIE MAE POOL FN MA3694 0,04 −5,26 0,0057 −0,0002
US67448VAG59 / OBX 2020-EXP2 TR 3% 05/25/2060 144A 0,04 −5,26 0,0057 −0,0001
US36179NF788 / Ginnie Mae II Pool 0,04 −2,70 0,0055 −0,0001
US31418UEL44 / Fannie Mae Pool 0,04 −5,41 0,0055 −0,0001
US3138X3XX52 / Fannie Mae Pool 0,04 −2,78 0,0054 −0,0001
US36194BZE81 / Ginnie Mae II Pool 0,03 −5,56 0,0054 −0,0001
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0053 0,0001
US36179UPD80 / Ginnie Mae II Pool 0,03 −2,86 0,0052 −0,0001
US36194CTV53 / Ginnie Mae II Pool 0,03 −2,86 0,0052 −0,0001
US3138ETRW86 / Fannie Mae Pool 0,03 −8,33 0,0052 −0,0003
US36179TUE36 / Ginnie Mae II Pool 0,03 −2,94 0,0051 −0,0000
US36202EFP97 / Ginnie Mae II Pool 0,03 −2,94 0,0051 −0,0001
US3132CWAQ78 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SB0015 3.50000000 0,03 −5,71 0,0051 −0,0002
US31418Q3R26 / Fannie Mae Pool 0,03 −3,03 0,0051 −0,0000
US36179UGF30 / Ginnie Mae II Pool 0,03 −3,03 0,0050 −0,0001
US31417GH258 / Fannie Mae Pool 0,03 −3,03 0,0050 −0,0000
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,03 0,00 0,0049 0,0001
US36202FP759 / Ginnie Mae II Pool 0,03 −3,12 0,0048 −0,0001
US3140J7V287 / Fannie Mae Pool 0,03 −6,06 0,0048 −0,0002
MIDCONTINENT COMMUNICATIONS / DBT (US59565XAD21) 0,03 0,00 0,0048 0,0002
US31402RJV24 / Fannie Mae Pool 0,03 −6,25 0,0048 −0,0001
US83189DAB64 / SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2017 B A2A 144A 0,03 −25,00 0,0047 −0,0014
US3622A2MV18 / Ginnie Mae I Pool 0,03 −3,33 0,0045 −0,0001
US36202FHX78 / Ginnie Mae II Pool 0,03 −3,33 0,0045 −0,0001
US31418DQ882 / FNMA UMBS, 30 Year 0,03 −3,45 0,0044 −0,0001
US36194BZF56 / Ginnie Mae II Pool 0,03 −3,45 0,0044 −0,0000
US31416BL899 / Fannie Mae Pool 0,03 −6,67 0,0044 −0,0001
US312945ZY73 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 −3,45 0,0044 −0,0001
US3138EQLC48 / Fannie Mae Pool 0,03 −3,57 0,0043 −0,0001
US3128MJZW31 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 −3,57 0,0042 −0,0001
US43285HAC25 / Hilton Grand Vacations Trust 2020-A 0,03 −6,90 0,0042 −0,0003
US3138Y32E07 / Fannie Mae Pool 0,03 −3,57 0,0042 −0,0001
US67113KAD00 / OBX 2019-EXP2 Trust 0,03 −3,70 0,0040 −0,0001
US36417JAS87 / Galton Funding Mortgage Trust 2017-1 0,03 −16,67 0,0040 −0,0006
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0039 0,0039
US36179TV931 / Ginnie Mae II Pool 0,03 0,00 0,0039 −0,0000
US36179MX478 / Ginnie Mae II Pool 0,02 −7,69 0,0038 −0,0001
US31416CJ495 / Fannie Mae Pool 0,02 −11,11 0,0038 −0,0002
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,02 0,0038 0,0038
US3140Q9NZ23 / UMBS 0,02 −4,00 0,0038 −0,0001
US3138WGJH88 / Fannie Mae Pool 0,02 −4,00 0,0038 −0,0000
US3138EGFA73 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0037 −0,0000
US36179QGG01 / Ginnie Mae II Pool 0,02 −4,17 0,0037 −0,0001
US31419A3K17 / Fannie Mae Pool 0,02 −4,17 0,0037 −0,0000
US36179UK270 / Ginnie Mae II Pool 0,02 −4,35 0,0035 −0,0001
US3128M75T95 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 −4,35 0,0035 −0,0000
FEZ US 08/15/25 P50 / DE (000000000) 0,02 0,0035 0,0035
US31402RJL42 / Fannie Mae Pool 0,02 −8,70 0,0034 −0,0001
US31418CXN90 / FNMA POOL MA3384 FN 06/48 FIXED 4 0,02 −4,55 0,0034 −0,0001
US3138EMKX89 / Fannie Mae Pool 0,02 −4,55 0,0033 −0,0000
US3140FGMM83 / Fannie Mae Pool 0,02 −4,55 0,0033 −0,0000
US36193VJC72 / Ginnie Mae II Pool 0,02 −4,55 0,0033 −0,0000
US36179TJ225 / Ginnie Mae II Pool 0,02 −4,55 0,0033 −0,0001
US31419AX445 / Fannie Mae Pool 0,02 −4,76 0,0032 −0,0000
US3128M8AW42 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 −4,76 0,0032 −0,0000
SWAPTION_IRS_USD_OTC_E_PAYER_K_4.55_EFF_2025-01-09_MAT_2025-07-09 BARC / DIR (000000000) 0,02 0,0032 0,0032
US3138A2AX74 / Fannie Mae Pool 0,02 −4,76 0,0031 −0,0001
US36189MBR88 / Ginnie Mae II Pool 0,02 −9,52 0,0031 −0,0001
USD/CHF FWD 20250725 UBSWGB2L / DFE (000000000) 0,02 0,0031 0,0031
US3138AJNH10 / Fannie Mae Pool 0,02 −9,52 0,0030 −0,0001
US36179TAN54 / GINNIE MAE II POOL G2 MA4513 0,02 −5,00 0,0030 −0,0001
US3138EJ4B15 / Fannie Mae Pool 0,02 −5,00 0,0030 −0,0001
US3138ERT592 / Fannie Mae Pool 0,02 −5,00 0,0030 −0,0001
US31292SA594 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 −5,00 0,0030 −0,0001
US31403C6L05 / Fannie Mae Pool 0,02 −5,00 0,0029 −0,0001
US3138WBQ578 / Fannie Mae Pool 0,02 −5,26 0,0029 −0,0001
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,02 0,0028 0,0028
US3138A7QM33 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0028 −0,0000
US31416BM475 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0028 −0,0000
US36202FQ823 / Ginnie Mae II Pool 0,02 0,00 0,0028 −0,0000
US36183EZE57 / Ginnie Mae II Pool 0,02 0,00 0,0028 −0,0000
US3140J9H878 / Federal National Mortgage Association 0,02 −5,56 0,0028 −0,0000
US31335AFV52 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 −5,56 0,0027 −0,0000
US3140QCXQ46 / FNMA 30YR 4.5% 01/01/2050#CA5186 0,02 −10,53 0,0027 −0,0003
US31416XY953 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0026 −0,0000
US3140X7MW66 / FNMA 30YR 3.5% 07/50#FM3972 0,02 −5,88 0,0026 −0,0000
US36194PGZ18 / Ginnie Mae II Pool 0,02 −5,88 0,0026 −0,0001
DGZ / DB Gold Short ETN 0,02 0,0025 0,0025
US31292LV777 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 −5,88 0,0025 −0,0000
US3138EHGP17 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0025 −0,0000
US36179SGL51 / Ginnie Mae II Pool 0,02 −6,25 0,0025 −0,0001
US36194MH876 / Ginnie Mae II Pool 0,02 −6,25 0,0024 −0,0000
US31417YTU19 / Fannie Mae Pool 0,02 −6,25 0,0024 −0,0000
US3128MJMS65 / Fhlmc Fg G08368 Giant Conv 30 Yr Bond 0,02 −6,25 0,0024 −0,0000
US36241LF509 / Ginnie Mae I Pool 0,02 −6,25 0,0024 −0,0001
US36241LF681 / Ginnie Mae I Pool 0,02 −6,25 0,0024 −0,0001
US31416CJV90 / Fannie Mae Pool 0,02 −6,25 0,0024 −0,0002
US36194MJQ50 / Ginnie Mae II Pool 0,02 0,00 0,0023 −0,0001
US36193VJD55 / Ginnie Mae II Pool 0,02 0,00 0,0023 −0,0000
US3140K3B277 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0023 −0,0001
US3622A2QJ44 / Ginnie Mae I Pool 0,01 −6,67 0,0023 −0,0000
US3617G9FT37 / Ginnie Mae II Pool 0,01 −6,67 0,0023 0,0000
US36202FLP98 / Ginnie Mae II Pool 0,01 −6,67 0,0023 −0,0000
CAN 10YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0023 0,0023
PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC / DBT (US71424VAB62) 0,01 −6,67 0,0023 0,0000
US36202FMC76 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0022 −0,0000
US3140JLY731 / Fannie Mae Pool 0,01 −6,67 0,0022 −0,0001
US81747DAB55 / Sequoia Mortgage Trust 2018-CH1 0,01 0,00 0,0022 0,0000
US38380UPK33 / Government National Mortgage Association 0,01 −7,14 0,0022 0,0000
US31418MZ470 / Fannie Mae Pool 0,01 −7,14 0,0021 −0,0000
US36194CT948 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0021 −0,0000
US31402RJN08 / Fannie Mae Pool 0,01 −7,14 0,0021 −0,0001
US31418MWZ12 / Fannie Mae Pool 0,01 −7,14 0,0020 −0,0001
US31402RF871 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0020 −0,0001
US31418MG637 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0020 −0,0000
US3617A9KW61 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0020 −0,0000
US3138EJRA84 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0020 −0,0001
US31419AVS31 / Fannie Mae Pool 0,01 −7,69 0,0020 −0,0000
US31418UEK60 / Fannie Mae Pool 0,01 −7,69 0,0020 −0,0000
US826525AC18 / SIERRA TIMESHARE 2020-2 RECEIVABLES FDG LLC 3.51% 07/20/2037 144A 0,01 −14,29 0,0019 −0,0002
US36195KHB35 / Ginnie Mae II Pool 0,01 −7,69 0,0019 −0,0000
US36184BAH06 / Ginnie Mae II Pool 0,01 −7,69 0,0019 −0,0000
US36202FGD24 / Ginnie Mae II Pool 0,01 −7,69 0,0019 −0,0000
US31403DD973 / Fannie Mae Pool 0,01 −7,69 0,0019 −0,0001
US3138EHVS80 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0019 0,0000
US3138EJL489 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0019 −0,0000
US31402RDF38 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0019 −0,0000
US36202FGY60 / Ginnie Mae II Pool 0,01 −8,33 0,0018 −0,0000
US36193VGZ94 / Ginnie Mae II Pool 0,01 −8,33 0,0018 −0,0000
US3138ELX811 / Fannie Mae Pool 0,01 −8,33 0,0018 −0,0000
US36179MK749 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0018 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0017 0,0017
US31416BLC09 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0017 −0,0000
US38378TDR86 / Government National Mortgage Association 0,01 0,00 0,0017 −0,0000
US3138ERCZ17 / Fannie Mae Pool 0,01 −9,09 0,0017 −0,0000
USD/INR FWD 20250603 CITIGB2L / DFE (000000000) 0,01 0,0017 0,0017
US3138A2GV54 / Fannie Mae Pool 0,01 −9,09 0,0016 −0,0000
US3622A2QW54 / Ginnie Mae I Pool 0,01 −9,09 0,0016 −0,0000
US36202EDE68 / Ginnie Mae II Pool 0,01 −9,09 0,0016 −0,0001
US31418UCL61 / Fannie Mae Pool 0,01 −9,09 0,0016 −0,0000
US31417LA881 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0016 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0016 0,0016
US36179UUM25 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0016 −0,0000
US36179RXF18 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0016 −0,0000
US3138WEMN61 / Fannie Mae Pool 0,01 −9,09 0,0016 −0,0001
US38380H5W88 / Government National Mortgage Association 0,01 0,00 0,0016 0,0000
US3138WZWA69 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0016 −0,0000
US31418CKH69 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0016 −0,0000
US3140QDGB43 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0015 0,0000
US3140QDGC26 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0015 0,0000
US36202FFT84 / Ginnie Mae II Pool 0,01 −10,00 0,0015 −0,0000
US31417F4U90 / Fannie Mae Pool 0,01 −10,00 0,0015 −0,0001
MYR/USD FWD 20250604 SCBLGB2L / DFE (000000000) 0,01 0,0015 0,0015
US31419ADC80 / Fannie Mae Pool 0,01 −10,00 0,0015 −0,0000
US36202FKN59 / Ginnie Mae II Pool 0,01 −10,00 0,0015 −0,0000
US3138EKF596 / Fannie Mae Pool 0,01 −10,00 0,0015 −0,0000
US31416VKM53 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0015 −0,0000
US3140QCLD60 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0014 −0,0000
US36193VJB99 / Ginnie Mae II Pool 0,01 −10,00 0,0014 −0,0001
PEN/USD FWD 20250603 TDOMCATT / DFE (000000000) 0,01 0,0014 0,0014
COP/USD FWD 20250604 TDOMCATT / DFE (000000000) 0,01 0,0014 0,0014
US31419AN529 / Fannie Mae Pool 0,01 −11,11 0,0014 −0,0000
US36202FJR82 / Ginnie Mae II Pool 0,01 −11,11 0,0014 −0,0000
US31415QP916 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0013 −0,0000
US3138YTK868 / Fannie Mae Pool 0,01 −11,11 0,0013 −0,0001
US31410GYN77 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0013 −0,0000
US3138A5BP62 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0013 −0,0000
US36195KHC18 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0013 −0,0000
US3132GK2F27 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0013 −0,0000
US3138EJXT02 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0013 −0,0000
US36179UZH84 / Ginnie Mae II Pool 0,01 −12,50 0,0012 −0,0000
US31410KGP30 / Fannie Mae Pool 0,01 −12,50 0,0012 −0,0000
US31417UEC53 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0012 −0,0000
US3620A9S444 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0012 −0,0000
US31368HL352 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0012 −0,0000
US312933NW08 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0012 −0,0000
US36193VG228 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0012 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0011 0,0011
US38380AVG92 / Government National Mortgage Association 0,01 16,67 0,0011 0,0002
US3140Q9XM00 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0011 −0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,01 0,0011 0,0011
LCH - USD ZCIS 3/21/35 REC CPI_C / DO (000000000) 0,01 0,0011 0,0011
LCH - USD ZCIS 3/21/35 REC CPI_C / DO (000000000) 0,01 0,0011 0,0011
US3138WGDE12 / Fannie Mae Pool 0,01 −14,29 0,0011 −0,0000
US82967NBA54 / Sirius XM Radio Inc 0,01 0,00 0,0011 0,0000
EURO-BTP FUTURE JUN25 / DIR (000000000) 0,01 0,0011 0,0011
US36179UEC27 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0010 −0,0000
US31419AL705 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0010 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0010 0,0010
US31419AXG74 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0010 −0,0000
CAN 10YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0010 0,0010
US31418CEH34 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0010 −0,0000
US3138EHFB30 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0010 −0,0000
US312945DS44 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0010 −0,0000
US3138E2MC69 / Fannie Mae Pool 0,01 −14,29 0,0010 −0,0002
US3140J9CU34 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0009 −0,0000
US31410GFF54 / Fannie Mae Pool 0,01 −16,67 0,0009 −0,0000
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0009 0,0009
US36202EGC75 / Ginnie Mae II Pool 0,01 −16,67 0,0009 −0,0000
US31402RR926 / Fannie Mae Pool 0,01 −16,67 0,0009 −0,0000
IDR/USD FWD 20250603 ROYCGB2L / DFE (000000000) 0,01 0,0009 0,0009
JPY/USD FWD 20250725 SCBLGB2L / DFE (000000000) 0,01 0,0009 0,0009
US3128M75Q56 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 −16,67 0,0009 −0,0000
US3138WPEG59 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0009 −0,0000
US3138EJ7A05 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0009 −0,0000
LCH - USD ZCIS 3/24/35 REC CPI_C / DO (000000000) 0,01 0,0009 0,0009
US81746WAU27 / Sequoia Mortgage Trust 2018-CH3 0,01 −28,57 0,0009 −0,0002
US31417GTZ99 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0009 −0,0000
LCH - USD ZCIS 3/24/35 REC CPI_C / DO (000000000) 0,01 0,0009 0,0009
AUD/USD FWD 20250603 SBOSGB2X / DFE (000000000) 0,01 0,0008 0,0008
US3140J9WH03 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0008 −0,0000
US3128M9ZN50 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0008 −0,0000
USD/CLP FWD 20250603 WFBIUS6W / DFE (000000000) 0,01 0,0008 0,0008
US3138E0Q935 / Fannie Mae Pool 0,00 −20,00 0,0008 −0,0000
US31418CAY03 / Fannie Mae Pool 0,00 −20,00 0,0008 −0,0000
US3128M74T05 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 −20,00 0,0008 −0,0000
US31368HML41 / Fannie Mae Pool 0,00 −20,00 0,0008 −0,0000
LCH - USD ZCIS 3/24/35 REC CPI_C / DO (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
US36297FYY23 / Ginnie Mae I Pool 0,00 −20,00 0,0007 −0,0000
US36179TE432 / Ginnie Mae II Pool 0,00 −20,00 0,0007 −0,0000
US3138WFRH14 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0007 −0,0000
US3140QDGD09 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0007 0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0007 0,0007
US31417KXK86 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0007 −0,0000
US3617G85D14 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0007 0,0000
US31403DGV55 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0007 −0,0000
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0007 0,0007
US36180CYU79 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0007 −0,0000
US31402RAB50 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0007 −0,0000
US3138ERA592 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0006 −0,0000
ZAR/USD FWD 20250603 WFBIUS6W / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
US31412NBD75 / Fannie Mae Pool 0,00 −25,00 0,0006 0,0000
CZK/USD FWD 20250718 CITIGB2L / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
US31418MPU08 / Fannie Mae Pool 0,00 −25,00 0,0006 −0,0000
US31419AQ837 / Fannie Mae Pool 0,00 −25,00 0,0006 −0,0000
US3138EPW343 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0006 −0,0000
US3128M76Q48 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0006 −0,0000
INR/USD FWD 20250603 ROYCGB2L / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
US3129413N55 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0006 −0,0000
US31402RFV69 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0006 −0,0000
US05492NAG88 / BBCMS 2019-BWAY Mortgage Trust 0,00 0,00 0,0006 0,0000
US36202FMB93 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0006 −0,0000
US3140J93L33 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0006 −0,0000
US312941NS20 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0005 −0,0000
US3138EHPZ97 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0005 −0,0000
US3128M7TQ99 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0005 −0,0000
US31410KXL33 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0005 −0,0000
US31402Q6T33 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0005 −0,0000
US3138Y3YF28 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0005 −0,0000
US3138EPW426 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0005 0,0000
US31402CVZ21 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0005 −0,0000
US31418MKZ40 / FANNIE MAE 5.00% 05/01/2038 FNMA 30 0,00 0,00 0,0005 −0,0000
US31402RSN07 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0005 −0,0000
US36202E7H64 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0005 −0,0000
US3138EJ7F91 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0005 −0,0000
US36181BV562 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0005 −0,0000
PHP/USD FWD 20250603 UBSWGB2L / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0005 0,0005
US31418MZ967 / Fannie Mae Pool 0,00 −33,33 0,0005 −0,0000
US3128M8HG29 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 −33,33 0,0005 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0004 0,0004
US36179DEQ97 / Ginnie Mae I Pool 0,00 −33,33 0,0004 −0,0000
US36202FP676 / Ginnie Mae II Pool 0,00 −33,33 0,0004 −0,0000
US31419ADK07 / Fannie Mae Pool 0,00 −33,33 0,0004 −0,0000
US3138WKHN86 / Fannie Mae Pool 0,00 −33,33 0,0004 −0,0000
US31371KWK32 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US312944LP48 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 −33,33 0,0004 −0,0000
US36179MNJ52 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US31402CPL09 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US31417WUE91 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US38378FK749 / Government National Mortgage Association 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US31403DGZ69 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US31410GA787 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US31419ADV61 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US31410F5C54 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US312938BW23 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US31417YTT46 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
BRL/USD FWD 20250603 WFBIUS6W / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
US3128M6QE14 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0004 0,0000
US31418C4G69 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US36202FQ740 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US31403DWK17 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US31402CVY55 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
USD/JPY FWD 20250603 SBOSGB2X / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
PLN/USD FWD 20250603 WFBIUS6W / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
US31418CJE57 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US31417YV955 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US3128M74W34 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US31402CV748 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US3128MJAN07 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0004 0,0000
US31402RFU86 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US36202FCN42 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US31410XBC92 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0003 0,0000
US31416TMF39 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US3137G1CT29 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,00 0,00 0,0003 0,0000
US36202FFU57 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US3138EMYW50 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US31402DGM65 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US31410GBA04 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US31410GL271 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US3128M6M883 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 −50,00 0,0003 −0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0003 0,0003
US31403C6U04 / Fannie Mae Pool 0,00 −50,00 0,0003 −0,0000
US31416BRY64 / Fannie Mae Pool 0,00 −50,00 0,0003 −0,0000
US31417SBL34 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US3128NGAT29 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,00 0,0003 0,0000
US31385JJC36 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US31413QJ336 / FNMA 0,00 0,00 0,0003 0,0000
US31371K7E54 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US31376KL532 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US31408DT952 / Fannie Mae Pool 0,00 −50,00 0,0003 −0,0000
US31402RFW43 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0003 0,0003
US31403DDX49 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
US31410DUZ13 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0003 0,0000
US3128S4CS47 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US3128M75X08 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US31412P2U43 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US31410KC934 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0002 0,0002
SWAPTION_IRS_USD_OTC_E_PAYER_K_4.75_EFF_2025-01-08_MAT_2025-07-08 GSIL / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US3128M8AV68 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0002 0,0002
US31419AK301 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US312943UJ04 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US31296QR445 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US31410GGR83 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US31410KJT25 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US31403C3Z28 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US3138A8YF72 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US312940EU93 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US312941SV04 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US3138EGVB72 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
LCH - USD ZCIS 3/21/35 REC CPI_C / DO (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US3128QJPK66 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US31403DQN20 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
US31411ARB34 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0002 0,0000
USD/IDR FWD 20250702 GSILGB2X / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US3128LUHZ28 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 −100,00 0,0002 0,0000
US3128FWAJ88 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 −100,00 0,0001 −0,0000
TWD/USD FWD 20250603 CITIGB2L / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US31410KJJ43 / Fannie Mae Pool 0,00 −100,00 0,0001 −0,0000
US3138EGH566 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0001 −0,0000
US31410KJY10 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0001 −0,0000
US3128QLRA13 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,0001 0,0000
US31408F7A17 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0001 0,0000
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
US31385JRN09 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0001 −0,0000
US31408DVP67 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0001 0,0000
TWD/USD FWD 20250702 CITIGB2L / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
NOK/USD FWD 20250725 SBOSGB2X / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US31385W2S74 / Fannie Mae 0,00 0,0001 −0,0000
US31410ELD84 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0001 0,0000
NZD/USD FWD 20250604 CITIGB2L / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US3128JNNV35 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,0001 0,0000
US31411CNZ04 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0001 −0,0000
USD/CHF FWD 20250725 UBSWGB2L / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
US31408F7B99 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0001 0,0000
US312942UJ21 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0001 −0,0000
US3128LXFP03 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0001 −0,0000
US31296QQD50 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0001 −0,0000
US31406AUU41 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0001 −0,0000
US31409ADV89 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0001 −0,0000
US31411DUV99 / FNMA 0,00 0,0001 −0,0000
US3138EG6X70 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0001 −0,0000
CAD/USD FWD 20250725 CITIGB2L / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
US3128QJQE97 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,0001 0,0000
US31413MUF21 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0001 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
US31410YWF77 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0001 −0,0000
US31411ETV91 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0001 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
US31390MFQ24 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 −0,0000
HUF/USD FWD 20250603 WFBIUS6W / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US312942WL58 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US36179UCE01 / GNII II 5.5% 09/20/2048#MA5469 0,00 0,0000 −0,0000
US31403DE708 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US31408GJG38 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0000 0,0000
USD/CZK FWD 20250603 WFBIUS6W / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31408BQC53 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 −0,0001
US31385XBF33 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
US36202DUU35 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
US31383JVD98 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US3128NGEY77 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,0000 0,0000
US3128NC3S14 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US3128M8R300 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US31283HRL14 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,00 0,0000 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
US31287UDJ88 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0000 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
US31407CB715 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US3128JM6Y85 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
US31410WWU88 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 0,0000
US31292HXN96 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0000 −0,0000
US31288ALH67 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0000 −0,0000
NZD/USD FWD 20250725 SBOSGB2X / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
US31351B3K93 / Freddie Mac Strips 0,00 0,0000 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
US31400B5W27 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 −0,0000
USD/IDR FWD 20250603 GSILGB2X / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
US3136FAHB93 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO 0,00 0,0000 −0,0000
USD/IDR FWD 20250603 ROYCGB2L / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
US31416CHP41 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
US31379UFA43 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0000 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0000 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0000 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0000 −0,0000
USD/ILS FWD 20250603 MSLNGB2X / DFE (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0000 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0000 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0000 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0000 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0000 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0000 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0000 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0000 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0000 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0000 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0000 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0000 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0000 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0000 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0000 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0000 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0000 −0,0000
IDR/USD FWD 20250603 GSILGB2X / DFE (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
EURO-BOBL FUTURE JUN25 / DIR (DE000F1B2NH5) −0,00 −0,0000 −0,0000
CAD/USD FWD 20250725 SCBLGB2L / DFE (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0000 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0000 −0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,00 −0,0000 −0,0000
USD/TWD FWD 20250603 CITIGB2L / DFE (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0000 −0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,00 −0,0000 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0000 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0001 −0,0001
10YR MINI JGB FUT JUN25 / DIR (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0001 −0,0001
JPY/USD FWD 20250725 UBSWGB2L / DFE (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
LCH - USD ZCIS 5/14/30 REC CPI_C / DO (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0001 −0,0001
EURO-SCHATZ FUT JUN25 / DIR (DE000F1B2NJ1) −0,00 −0,0001 −0,0001
10YR MINI JGB FUT JUN25 / DIR (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
DGZ / DB Gold Short ETN −0,00 −0,0001 −0,0001
SEK/USD FWD 20250603 WFBIUS6W / DFE (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
NOK/USD FWD 20250725 CITIGB2L / DFE (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0001 −0,0001
LONG GILT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,00 −0,0001 −0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0002 −0,0002
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0002 −0,0002
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0002 −0,0002
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0002 −0,0002
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) −0,00 −0,0002 −0,0002
EURO-BOBL FUTURE JUN25 / DIR (DE000F1B2NH5) −0,00 −0,0002 −0,0002
DGZ / DB Gold Short ETN −0,00 −0,0002 −0,0002
DGZ / DB Gold Short ETN −0,00 −0,0002 −0,0002
USD/SEK FWD 20250829 SBOSGB2X / DFE (000000000) −0,00 −0,0003 −0,0003
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0003 −0,0003
DGZ / DB Gold Short ETN −0,00 −0,0003 −0,0003
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0003 −0,0003
LCH - USD ZCIS 5/14/30 REC CPI_C / DO (000000000) −0,00 −0,0004 −0,0004
EURO-BUXL 30Y BND JUN25 / DIR (000000000) −0,00 −0,0004 −0,0004
NZD/USD FWD 20250725 UBSWGB2L / DFE (000000000) −0,00 −0,0004 −0,0004
EURO-SCHATZ FUT JUN25 / DIR (DE000F1B2NJ1) −0,00 −0,0004 −0,0004
CZK/USD FWD 20250718 SCBLGB2L / DFE (000000000) −0,00 −0,0005 −0,0005
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0005 −0,0005
LONG GILT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) −0,00 −0,0005 −0,0005
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0006 −0,0006
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0006 −0,0006
AUD/USD FWD 20250725 SBOSGB2X / DFE (000000000) −0,00 −0,0006 −0,0006
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0006 −0,0006
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0006 −0,0006
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0006 −0,0006
EURO-SCHATZ FUT JUN25 / DIR (DE000F1B2NJ1) −0,00 −0,0007 −0,0007
DGZ / DB Gold Short ETN −0,00 −0,0007 −0,0007
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,01 −0,0008 −0,0008
LCH - USD ZCIS 5/14/30 REC CPI_C / DO (000000000) −0,01 −0,0008 −0,0008
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,01 −0,0009 −0,0009
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,01 −0,0010 −0,0010
PEN/USD FWD 20250603 WFBIUS6W / DFE (000000000) −0,01 −0,0011 −0,0011
LCH - USD ZCIS 5/13/30 REC CPI_C / DO (000000000) −0,01 −0,0011 −0,0011
LCH - USD ZCIS 5/14/30 REC CPI_C / DO (000000000) −0,01 −0,0012 −0,0012
EURO-BUND FUTURE JUN25 / DIR (DE000F1B2NG7) −0,01 −0,0013 −0,0013
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) −0,01 −0,0014 −0,0014
EURO-OAT FUTURE JUN25 / DIR (DE000F1B2NL7) −0,01 −0,0014 −0,0014
EURO-OAT FUTURE JUN25 / DIR (DE000F1B2NL7) −0,01 −0,0014 −0,0014
DGZ / DB Gold Short ETN −0,01 −0,0015 −0,0015
USD/INR FWD 20250702 CITIGB2L / DFE (000000000) −0,01 −0,0016 −0,0016
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,01 −0,0016 −0,0016
LCH - USD ZCIS 5/13/30 REC CPI_C / DO (000000000) −0,01 −0,0018 −0,0018
DGZ / DB Gold Short ETN −0,01 −0,0019 −0,0019
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) −0,01 −0,0020 −0,0020
THB/USD FWD 20250605 MSLNGB2X / DFE (000000000) −0,02 −0,0023 −0,0023
HYG US 06/20/25 P79 / DCR (000000000) −0,02 −0,0023 −0,0023
SGD/USD FWD 20250603 WFBIUS6W / DFE (000000000) −0,02 −0,0025 −0,0025
HYG US 06/20/25 C79 / DCR (000000000) −0,02 −0,0033 −0,0033
LCH - USD ZCIS 3/31/35 REC CPI_C / DO (000000000) −0,02 −0,0033 −0,0033
CAN 5YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) −0,02 −0,0033 −0,0033
ILS/USD FWD 20250603 MRMDUS33 / DFE (000000000) −0,02 −0,0037 −0,0037
KRW/USD FWD 20250604 ROYCGB2L / DFE (000000000) −0,03 −0,0054 −0,0054
GBP/USD FWD 20250822 UBSWGB2L / DFE (000000000) −0,03 −0,0054 −0,0054
DGZ / DB Gold Short ETN −0,04 −0,0060 −0,0060
CAD/USD FWD 20250725 TDOMCATT / DFE (000000000) −0,04 −0,0067 −0,0067
COP/USD FWD 20250606 SBOSGB2X / DFE (000000000) −0,04 −0,0067 −0,0067
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,06 −0,0087 −0,0087
FI TRS USD PAY IBOXHY 12/20/25 MSLN_C / DCR (000000000) −0,06 −0,0097 −0,0097
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) −0,08 −0,0122 −0,0122
DGZ / DB Gold Short ETN −0,09 −0,0136 −0,0136
USD/BRL FWD 20250603 WFBIUS6W / DFE (000000000) −0,09 −0,0143 −0,0143
EUR/USD FWD 20250822 SCBLGB2L / DFE (000000000) −0,10 −0,0147 −0,0147
ICE_SES SA CDS 06/20/2030 GSIL / DCR (000000000) −0,13 −0,0197 −0,0197
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,18 −0,0273 −0,0273
ICE_BEAZER HOMES USA INC CDS 12/20/2029 MSLN / DCR (000000000) −0,20 −0,0314 −0,0314
CME - USD IRS 5/16/35 PAY FIX_C / DIR (000000000) −0,48 −0,0737 −0,0737
US01F0306609 / Fannie Mae or Freddie Mac −0,86 −115,15 −0,1321 −0,9626
US21H0226637 / Ginnie Mae −0,86 −132,96 −0,1327 −0,5157
ICE_CDX HY CDSI S40 V3 5Y 06/20/2028 BARC / DCR (000000000) −2,27 −0,3487 −0,3487