Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 13 834 088
Aktuella positioner 26
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TRAVX - T. Rowe Price Retirement Income 2025 Fund har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 13 834 088 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TRAVX - T. Rowe Price Retirement Income 2025 Funds största innehav är T ROWE PRICE NEW INCOME FUND INC (US:US7795705067) , T ROWE PRICE LIMITED DURATION INFLATION FOCUSED BOND FUND (US:US8727983012) , T ROWE PRICE VALUE FUND INC (US:US7795784005) , T ROWE PRICE GROWTH STOCK FUND INC (US:US77958E2081) , and T ROWE PRICE HEDGED EQUITY FUND (US:US87283V5021) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,53 0,53 3,8429 2,3139
0,01 1,07 7,7408 0,6797
0,03 0,63 4,5517 0,3547
0,08 0,71 5,1650 0,3061
0,29 1,38 10,0043 0,2287
0,01 0,22 1,5843 0,0829
0,06 0,75 5,4407 0,0783
0,00 0,25 1,8361 0,0710
0,01 0,19 1,3707 0,0574
0,02 0,73 5,3104 0,0332
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,56 4,0541 −1,0094
0,23 1,84 13,2729 −0,5650
0,06 0,39 2,8501 −0,5198
0,02 1,09 7,8789 −0,4597
0,03 0,52 3,7679 −0,4539
0,05 0,32 2,2877 −0,2878
0,04 0,36 2,5744 −0,2062
0,01 0,10 0,7511 −0,1520
0,06 0,43 3,1352 −0,1404
0,03 0,51 3,7182 −0,1301
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US7795705067 / T ROWE PRICE NEW INCOME FUND INC 0,23 34,92 1,84 34,90 13,2729 −0,5650
US8727983012 / T ROWE PRICE LIMITED DURATION INFLATION FOCUSED BOND FUND 0,29 43,35 1,38 44,02 10,0043 0,2287
US7795784005 / T ROWE PRICE VALUE FUND INC 0,02 31,21 1,09 32,93 7,8789 −0,4597
US77958E2081 / T ROWE PRICE GROWTH STOCK FUND INC 0,01 32,18 1,07 54,32 7,7408 0,6797
US87283V5021 / T ROWE PRICE HEDGED EQUITY FUND 0,06 34,04 0,75 42,69 5,4407 0,0783
US74149R4048 / T ROWE PRICE US LARGE-CAP CORE FUND INC 0,02 29,43 0,73 41,43 5,3104 0,0332
US87281D8508 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL BOND FUND - USD HEDGED 0,08 48,13 0,71 49,37 5,1650 0,3061
US87281D8276 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND 0,03 36,53 0,63 52,67 4,5517 0,3547
US7795525044 / T ROWE PRICE EQUITY INDEX 500 FUND 0,00 1,87 0,56 12,65 4,0541 −1,0094
TRGXX / T. Rowe Price U.S. Treasury Funds Inc - U.S. Treasury Money Fund - I Class 0,53 253,53 0,53 254,00 3,8429 2,3139
US87281D8359 / T ROWE PRICE OVERSEAS STOCK FUND 0,03 12,99 0,52 25,54 3,7679 −0,4539
US87279W3088 / T ROWE PRICE REAL ASSETS FUND INC 0,03 31,30 0,51 35,98 3,7182 −0,1301
US87281D8433 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK FUND 0,02 23,78 0,48 36,29 3,4530 −0,1071
US87281D7021 / T ROWE PRICE DYNAMIC GLOBAL BOND FUND 0,06 35,50 0,43 34,47 3,1352 −0,1404
US77957T7019 / T ROWE PRICE US TREASURY LONG-TERM FUND 0,06 22,12 0,39 19,03 2,8501 −0,5198
US87281D8011 / T ROWE PRICE EMERGING MARKETS BOND FUND 0,04 28,42 0,36 30,40 2,5744 −0,2062
US7414817095 / T ROWE PRICE HIGH YIELD FUND INC 0,05 22,44 0,32 24,90 2,2877 −0,2878
US7795565057 / T ROWE PRICE MID-CAP GROWTH FUND INC 0,00 34,23 0,25 46,82 1,8361 0,0710
US77957Y5024 / T ROWE PRICE MID-CAP VALUE FUND INC 0,01 34,50 0,23 36,14 1,6398 −0,0557
US87281D8847 / T ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK FUND 0,01 34,38 0,22 48,98 1,5843 0,0829
US87281D8763 / T ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND 0,01 35,53 0,19 46,51 1,3707 0,0574
US77956H1538 / T ROWE PRICE DYNAMIC CREDIT FUND 0,02 39,22 0,16 39,13 1,1595 −0,0173
US77957Q4001 / T ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND INC 0,00 31,80 0,14 36,54 1,0306 −0,0282
US7795623054 / T ROWE PRICE NEW HORIZONS FUND INC 0,00 31,87 0,11 40,79 0,7772 −0,0010
US7795726014 / T ROWE PRICE SMALL-CAP STOCK FUND INC 0,00 24,25 0,11 34,18 0,7666 −0,0464
US87279B4032 / T ROWE PRICE FLOATING RATE FUND 0,01 16,24 0,10 17,05 0,7511 −0,1520