Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 681 893 019
Aktuella positioner 24
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TRBLX - T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund har redovisat 24 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 681 893 019 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TRBLX - T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Funds största innehav är T ROWE PRICE EQUITY INDEX 500 FUND (US:US7795525044) , T ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND (US:US87283X1028) , T ROWE PRICE VALUE FUND INC (US:US7795784005) , T ROWE PRICE GROWTH STOCK FUND INC (US:US77958E2081) , and T ROWE PRICE REAL ASSETS FUND INC (US:US87279W3088) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
18,52 18,52 2,7158 1,1787
1,62 33,48 4,9081 0,8281
0,32 2,96 0,4342 0,4310
4,89 90,19 13,2234 0,1752
1,28 10,91 1,5993 0,1108
3,05 29,09 4,2652 0,1034
0,44 15,66 2,2956 0,0995
1,22 18,17 2,6635 0,0886
0,83 6,47 0,9488 0,0281
2,65 39,53 5,7960 0,0199
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,15 179,85 26,3687 −1,4570
1,37 63,67 9,3345 −0,4433
0,98 21,31 3,1249 −0,2596
1,71 11,97 1,7556 −0,1979
1,04 15,23 2,2333 −0,1837
0,18 9,19 1,3480 −0,1135
0,12 6,29 0,9220 −0,0979
0,31 9,45 1,3848 −0,0954
0,55 58,90 8,6360 −0,0478
0,12 1,11 0,1621 −0,0471
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US7795525044 / T ROWE PRICE EQUITY INDEX 500 FUND 1,15 13,52 179,85 12,74 26,3687 −1,4570
US87283X1028 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND 4,89 10,89 90,19 20,56 13,2234 0,1752
US7795784005 / T ROWE PRICE VALUE FUND INC 1,37 16,04 63,67 13,57 9,3345 −0,4433
US77958E2081 / T ROWE PRICE GROWTH STOCK FUND INC 0,55 17,71 58,90 18,31 8,6360 −0,0478
US87279W3088 / T ROWE PRICE REAL ASSETS FUND INC 2,65 17,46 39,53 19,38 5,7960 0,0199
US87281D8276 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND 1,62 28,49 33,48 43,11 4,9081 0,8281
US8728402020 / T ROWE PR QM BND INDX-Z 3,05 23,71 29,09 21,92 4,2652 0,1034
US87281D8433 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK FUND 0,98 4,07 21,31 9,84 3,1249 −0,2596
TRSZX / T. Rowe Price Institutional Income Funds Inc - T. Rowe Price Mid Cap Index Fd USD Cls Z 1,01 17,83 21,11 17,54 3,0955 −0,0374
TRGXX / T. Rowe Price U.S. Treasury Funds Inc - U.S. Treasury Money Fund - I Class 18,52 110,20 18,52 110,20 2,7158 1,1787
US87281D8847 / T ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK FUND 1,22 17,34 18,17 23,07 2,6635 0,0886
US87281D8763 / T ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND 0,44 18,25 15,66 24,36 2,2956 0,0995
TRZIX / T. Rowe Price Index Trust Inc - T. Rowe Price Small Cap Indx Fd USD Cls Z 1,04 14,60 15,23 9,92 2,2333 −0,1837
US77957T7019 / T ROWE PRICE US TREASURY LONG-TERM FUND 1,71 13,46 11,97 6,91 1,7556 −0,1979
US7795565057 / T ROWE PRICE MID-CAP GROWTH FUND INC 0,12 17,52 11,32 16,10 1,6592 −0,0410
US87281D8508 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL BOND FUND - USD HEDGED 1,28 27,82 10,91 27,82 1,5993 0,1108
US77957Y5024 / T ROWE PRICE MID-CAP VALUE FUND INC 0,31 17,37 9,45 11,30 1,3848 −0,0954
US77957Q4001 / T ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND INC 0,18 15,36 9,19 9,74 1,3480 −0,1135
US87281D7021 / T ROWE PRICE DYNAMIC GLOBAL BOND FUND 0,83 23,38 6,47 22,60 0,9488 0,0281
US7795623054 / T ROWE PRICE NEW HORIZONS FUND INC 0,12 14,66 6,29 7,56 0,9220 −0,0979
US87281D8011 / T ROWE PRICE EMERGING MARKETS BOND FUND 0,42 19,65 3,88 16,99 0,5683 −0,0097
US7414817095 / T ROWE PRICE HIGH YIELD FUND INC 0,61 11,07 3,62 10,12 0,5311 −0,0426
TLDZX / T. Rowe Price Index Trust Inc - U.S. Limited Duration TIPS Index Fd USD Cls Z 0,32 16 002,03 2,96 16 350,00 0,4342 0,4310
US87279B4032 / T ROWE PRICE FLOATING RATE FUND 0,12 −7,42 1,11 −7,84 0,1621 −0,0471