Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 299 963 787
Aktuella positioner 26
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TSBAX - T. Rowe Price Retirement Blend 2020 Fund har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 299 963 787 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TSBAX - T. Rowe Price Retirement Blend 2020 Funds största innehav är T ROWE PR QM BND INDX-Z (US:US8728402020) , T ROWE PRICE EQUITY INDEX 500 FUND (US:US7795525044) , T. Rowe Price Index Trust Inc - U.S. Limited Duration TIPS Index Fd USD Cls Z (US:TLDZX) , T ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND (US:US87283X1028) , and T ROWE PRICE INTERNATIONAL BOND FUND - USD HEDGED (US:US87281D8508) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
12,11 12,11 4,0312 1,7932
0,39 8,02 2,6685 0,5176
1,89 16,14 5,3722 0,2779
1,14 21,09 7,0184 0,2236
0,10 3,58 1,1929 0,0567
0,28 4,15 1,3824 0,0566
3,76 35,14 11,6966 0,0535
0,69 10,30 3,4268 0,0289
1,30 10,13 3,3728 0,0062
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,26 39,97 13,3060 −1,0544
1,21 8,47 2,8189 −0,4193
1,26 7,48 2,4897 −0,3048
0,92 8,40 2,7952 −0,2654
0,32 14,68 4,8863 −0,2163
4,47 42,59 14,1767 −0,1699
0,27 2,52 0,8375 −0,1153
0,23 5,04 1,6767 −0,1041
1,23 15,53 5,1696 −0,0951
0,24 3,57 1,1884 −0,0637
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US8728402020 / T ROWE PR QM BND INDX-Z 4,47 10,18 42,59 8,59 14,1767 −0,1699
US7795525044 / T ROWE PRICE EQUITY INDEX 500 FUND 0,26 2,53 39,97 1,82 13,3060 −1,0544
TLDZX / T. Rowe Price Index Trust Inc - U.S. Limited Duration TIPS Index Fd USD Cls Z 3,76 9,33 35,14 10,39 11,6966 0,0535
US87283X1028 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND 1,14 4,40 21,09 13,51 7,0184 0,2236
US87281D8508 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL BOND FUND - USD HEDGED 1,89 15,88 16,14 15,88 5,3722 0,2779
US87283V5021 / T ROWE PRICE HEDGED EQUITY FUND 1,23 8,50 15,53 7,90 5,1696 −0,0951
US7795784005 / T ROWE PRICE VALUE FUND INC 0,32 7,52 14,68 5,23 4,8863 −0,2163
US77958E2081 / T ROWE PRICE GROWTH STOCK FUND INC 0,13 8,33 13,61 8,88 4,5296 −0,0421
TRGXX / T. Rowe Price U.S. Treasury Funds Inc - U.S. Treasury Money Fund - I Class 12,11 97,93 12,11 97,94 4,0312 1,7932
US87279W3088 / T ROWE PRICE REAL ASSETS FUND INC 0,69 9,04 10,30 10,83 3,4268 0,0289
US87281D7021 / T ROWE PRICE DYNAMIC GLOBAL BOND FUND 1,30 10,80 10,13 10,09 3,3728 0,0062
US77957T7019 / T ROWE PRICE US TREASURY LONG-TERM FUND 1,21 1,52 8,47 −4,34 2,8189 −0,4193
US87281D8011 / T ROWE PRICE EMERGING MARKETS BOND FUND 0,92 2,66 8,40 0,36 2,7952 −0,2654
US87281D8276 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND 0,39 22,40 8,02 36,33 2,6685 0,5176
US7414817095 / T ROWE PRICE HIGH YIELD FUND INC 1,26 −1,27 7,48 −2,11 2,4897 −0,3048
US87281D8433 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK FUND 0,23 −1,97 5,04 3,47 1,6767 −0,1041
TRSZX / T. Rowe Price Institutional Income Funds Inc - T. Rowe Price Mid Cap Index Fd USD Cls Z 0,24 9,22 4,91 8,94 1,6350 −0,0140
US87281D8847 / T ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK FUND 0,28 9,26 4,15 14,57 1,3824 0,0566
US77956H1538 / T ROWE PRICE DYNAMIC CREDIT FUND 0,44 11,94 3,86 9,84 1,2863 −0,0009
US87281D8763 / T ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND 0,10 9,71 3,58 15,36 1,1929 0,0567
TRZIX / T. Rowe Price Index Trust Inc - T. Rowe Price Small Cap Indx Fd USD Cls Z 0,24 8,74 3,57 4,32 1,1884 −0,0637
US7795565057 / T ROWE PRICE MID-CAP GROWTH FUND INC 0,03 6,71 2,65 5,45 0,8818 −0,0373
US87279B4032 / T ROWE PRICE FLOATING RATE FUND 0,27 −2,99 2,52 −3,42 0,8375 −0,1153
US77957Y5024 / T ROWE PRICE MID-CAP VALUE FUND INC 0,07 8,76 2,26 3,10 0,7529 −0,0493
US77957Q4001 / T ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND INC 0,04 8,48 2,23 3,19 0,7434 −0,0483
US7795623054 / T ROWE PRICE NEW HORIZONS FUND INC 0,03 8,39 1,53 1,66 0,5109 −0,0413