Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 10 715 690 031 |
| Aktuella positioner | 32 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
TRRNX - T. Rowe Price Retirement 2055 Fund har redovisat 32 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 10 715 690 031 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TRRNX - T. Rowe Price Retirement 2055 Funds största innehav är T ROWE PRICE VALUE FUND INC (US:US7795784005) , T ROWE PRICE GROWTH STOCK FUND INC (US:US77958E2081) , T ROWE PRICE US LARGE-CAP CORE FUND INC (US:US74149R4048) , T ROWE PRICE EQUITY INDEX 500 FUND (US:US7795525044) , and T ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND (US:US87281D8276) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 45,53 | 940,22 | 8,7748 | 0,9033 | |
| 62,39 | 901,52 | 8,4137 | 0,3968 | |
| 34,88 | 756,60 | 7,0612 | 0,1750 | |
| 7,59 | 270,25 | 2,5222 | 0,1120 | |
| 20,87 | 309,87 | 2,8920 | 0,0942 | |
| 9,99 | 0,0932 | 0,0932 | ||
| 45,85 | 684,55 | 6,3888 | 0,0204 | |
| 1,85 | 15,86 | 0,1480 | 0,0034 | |
| 0,02 | 1,52 | 0,0141 | 0,0013 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 35,95 | 1 670,08 | 15,5865 | −0,5746 | |
| 11,36 | 349,71 | 3,2638 | −0,2553 | |
| 6,95 | 1 081,60 | 10,0943 | −0,1751 | |
| 4,16 | 208,59 | 1,9467 | −0,1455 | |
| 14,74 | 1 573,25 | 14,6828 | −0,1366 | |
| 3,86 | 378,11 | 3,5288 | −0,1240 | |
| 2,76 | 145,06 | 1,3538 | −0,1101 | |
| 26,34 | 1 105,76 | 10,3198 | −0,1026 | |
| 3,55 | 194,02 | 1,8107 | −0,1007 | |
| −1,46 | −0,0136 | −0,0136 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US7795784005 / T ROWE PRICE VALUE FUND INC | 35,95 | 0,40 | 1 670,08 | −1,74 | 15,5865 | −0,5746 | |||
| US77958E2081 / T ROWE PRICE GROWTH STOCK FUND INC | 14,74 | 0,43 | 1 573,25 | 0,94 | 14,6828 | −0,1366 | |||
| US74149R4048 / T ROWE PRICE US LARGE-CAP CORE FUND INC | 26,34 | 0,42 | 1 105,76 | 0,88 | 10,3198 | −0,1026 | |||
| US7795525044 / T ROWE PRICE EQUITY INDEX 500 FUND | 6,95 | 0,84 | 1 081,60 | 0,15 | 10,0943 | −0,1751 | |||
| US87281D8276 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND | 45,53 | 1,97 | 940,22 | 13,57 | 8,7748 | 0,9033 | |||
| US87281D8359 / T ROWE PRICE OVERSEAS STOCK FUND | 62,39 | −0,77 | 901,52 | 6,93 | 8,4137 | 0,3968 | |||
| US87281D8433 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK FUND | 34,88 | −1,02 | 756,60 | 4,47 | 7,0612 | 0,1750 | |||
| US87279W3088 / T ROWE PRICE REAL ASSETS FUND INC | 45,85 | 0,57 | 684,55 | 2,21 | 6,3888 | 0,0204 | |||
| US7795565057 / T ROWE PRICE MID-CAP GROWTH FUND INC | 3,86 | −0,37 | 378,11 | −1,57 | 3,5288 | −0,1240 | |||
| US77957Y5024 / T ROWE PRICE MID-CAP VALUE FUND INC | 11,36 | −0,35 | 349,71 | −5,51 | 3,2638 | −0,2553 | |||
| US87281D8847 / T ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK FUND | 20,87 | 0,42 | 309,87 | 5,31 | 2,8920 | 0,0942 | |||
| US87281D8763 / T ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND | 7,59 | 1,38 | 270,25 | 6,62 | 2,5222 | 0,1120 | |||
| US77957Q4001 / T ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND INC | 4,16 | −0,34 | 208,59 | −5,20 | 1,9467 | −0,1455 | |||
| US7795726014 / T ROWE PRICE SMALL-CAP STOCK FUND INC | 3,55 | −0,31 | 194,02 | −3,49 | 1,8107 | −0,1007 | |||
| US7795623054 / T ROWE PRICE NEW HORIZONS FUND INC | 2,76 | 0,45 | 145,06 | −5,78 | 1,3538 | −0,1101 | |||
| US7795705067 / T ROWE PRICE NEW INCOME FUND INC | 5,80 | 1,57 | 45,76 | −0,08 | 0,4271 | −0,0084 | |||
| TRGXX / T. Rowe Price U.S. Treasury Funds Inc - U.S. Treasury Money Fund - I Class | 37,95 | 1,34 | 37,95 | 1,34 | 0,3542 | −0,0019 | |||
| US77957T7019 / T ROWE PRICE US TREASURY LONG-TERM FUND | 4,15 | 5,18 | 29,11 | −0,89 | 0,2717 | −0,0076 | |||
| US87281D8508 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL BOND FUND - USD HEDGED | 1,85 | 4,24 | 15,86 | 4,25 | 0,1480 | 0,0034 | |||
| UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797PR21) | 9,99 | 0,0932 | 0,0932 | ||||||
| US87281D7021 / T ROWE PRICE DYNAMIC GLOBAL BOND FUND | 1,15 | 2,08 | 8,93 | 1,43 | 0,0834 | −0,0004 | |||
| US87283Y1001 / T ROWE PRICE TRANSITION FUND | 0,02 | 12,99 | 1,52 | 11,81 | 0,0141 | 0,0013 | |||
| US8727983012 / T ROWE PRICE LIMITED DURATION INFLATION FOCUSED BOND FUND | 0,23 | 0,45 | 1,11 | 1,55 | 0,0104 | −0,0000 | |||
| MSCI EAFE JUN25 / DE (000000000) | −0,01 | −0,0001 | −0,0001 | ||||||
| MSCI EAFE JUN25 / DE (000000000) | −0,01 | −0,0001 | −0,0001 | ||||||
| E-MINI RUSS 2000 JUN25 / DE (000000000) | −0,13 | −0,0012 | −0,0012 | ||||||
| E-MINI RUSS 2000 JUN25 / DE (000000000) | −0,13 | −0,0012 | −0,0012 | ||||||
| E-MINI RUSS 2000 JUN25 / DE (000000000) | −0,17 | −0,0016 | −0,0016 | ||||||
| S&P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) | −0,48 | −0,0045 | −0,0045 | ||||||
| MSCI EAFE JUN25 / DE (000000000) | −0,50 | −0,0047 | −0,0047 | ||||||
| MSCI EAFE JUN25 / DE (000000000) | −0,83 | −0,0077 | −0,0077 | ||||||
| S&P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) | −1,46 | −0,0136 | −0,0136 |
