Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 16 381 497 802 |
| Aktuella positioner | 29 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
TRRMX - T. Rowe Price Retirement 2050 Fund har redovisat 29 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 16 381 497 802 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TRRMX - T. Rowe Price Retirement 2050 Funds största innehav är T ROWE PRICE VALUE FUND INC (US:US7795784005) , T ROWE PRICE GROWTH STOCK FUND INC (US:US77958E2081) , T ROWE PRICE US LARGE-CAP CORE FUND INC (US:US74149R4048) , T ROWE PRICE EQUITY INDEX 500 FUND (US:US7795525044) , and T ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND (US:US87281D8276) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 69,07 | 1 426,23 | 8,7059 | 0,8399 | |
| 180,71 | 180,71 | 1,1031 | 0,4454 | |
| 94,56 | 1 366,36 | 8,3404 | 0,2297 | |
| 19,98 | 0,1220 | 0,1220 | ||
| 32,26 | 479,09 | 2,9244 | 0,0927 | |
| 11,52 | 410,37 | 2,5050 | 0,0918 | |
| 52,83 | 1 145,78 | 6,9940 | 0,0841 | |
| 69,48 | 1 037,38 | 6,3323 | 0,0234 | |
| 2,12 | 16,50 | 0,1007 | 0,0120 | |
| 2,92 | 24,97 | 0,1524 | 0,0089 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 54,30 | 2 522,33 | 15,3967 | −0,5775 | |
| 17,00 | 523,39 | 3,1948 | −0,2428 | |
| 10,76 | 1 675,79 | 10,2293 | −0,2250 | |
| 22,20 | 2 369,96 | 14,4666 | −0,1457 | |
| 6,33 | 316,95 | 1,9347 | −0,1400 | |
| 5,73 | 562,03 | 3,4307 | −0,1130 | |
| 40,06 | 1 681,53 | 10,2643 | −0,1095 | |
| 4,19 | 219,86 | 1,3421 | −0,1093 | |
| 5,32 | 290,83 | 1,7753 | −0,0941 | |
| 8,90 | 70,24 | 0,4287 | −0,0405 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US7795784005 / T ROWE PRICE VALUE FUND INC | 54,30 | −0,22 | 2 522,33 | −2,34 | 15,3967 | −0,5775 | |||
| US77958E2081 / T ROWE PRICE GROWTH STOCK FUND INC | 22,20 | −0,20 | 2 369,96 | 0,31 | 14,4666 | −0,1457 | |||
| US74149R4048 / T ROWE PRICE US LARGE-CAP CORE FUND INC | 40,06 | −0,20 | 1 681,53 | 0,25 | 10,2643 | −0,1095 | |||
| US7795525044 / T ROWE PRICE EQUITY INDEX 500 FUND | 10,76 | −0,17 | 1 675,79 | −0,86 | 10,2293 | −0,2250 | |||
| US87281D8276 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND | 69,07 | 0,68 | 1 426,23 | 12,14 | 8,7059 | 0,8399 | |||
| US87281D8359 / T ROWE PRICE OVERSEAS STOCK FUND | 94,56 | −3,31 | 1 366,36 | 4,19 | 8,3404 | 0,2297 | |||
| US87281D8433 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK FUND | 52,83 | −2,84 | 1 145,78 | 2,55 | 6,9940 | 0,0841 | |||
| US87279W3088 / T ROWE PRICE REAL ASSETS FUND INC | 69,48 | 0,06 | 1 037,38 | 1,70 | 6,3323 | 0,0234 | |||
| US7795565057 / T ROWE PRICE MID-CAP GROWTH FUND INC | 5,73 | −0,71 | 562,03 | −1,91 | 3,4307 | −0,1130 | |||
| US77957Y5024 / T ROWE PRICE MID-CAP VALUE FUND INC | 17,00 | −0,70 | 523,39 | −5,84 | 3,1948 | −0,2428 | |||
| US87281D8847 / T ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK FUND | 32,26 | −0,23 | 479,09 | 4,64 | 2,9244 | 0,0927 | |||
| US87281D8763 / T ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND | 11,52 | 0,01 | 410,37 | 5,18 | 2,5050 | 0,0918 | |||
| US77957Q4001 / T ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND INC | 6,33 | −0,67 | 316,95 | −5,52 | 1,9347 | −0,1400 | |||
| US7795726014 / T ROWE PRICE SMALL-CAP STOCK FUND INC | 5,32 | −0,61 | 290,83 | −3,78 | 1,7753 | −0,0941 | |||
| US7795623054 / T ROWE PRICE NEW HORIZONS FUND INC | 4,19 | −0,12 | 219,86 | −6,31 | 1,3421 | −0,1093 | |||
| TRGXX / T. Rowe Price U.S. Treasury Funds Inc - U.S. Treasury Money Fund - I Class | 180,71 | 69,93 | 180,71 | 69,93 | 1,1031 | 0,4454 | |||
| US7795705067 / T ROWE PRICE NEW INCOME FUND INC | 8,90 | −5,89 | 70,24 | −7,42 | 0,4287 | −0,0405 | |||
| US77957T7019 / T ROWE PRICE US TREASURY LONG-TERM FUND | 6,35 | −4,05 | 44,61 | −9,59 | 0,2723 | −0,0329 | |||
| US87281D8508 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL BOND FUND - USD HEDGED | 2,92 | 7,59 | 24,97 | 7,59 | 0,1524 | 0,0089 | |||
| UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797PR21) | 19,98 | 0,1220 | 0,1220 | ||||||
| US87281D7021 / T ROWE PRICE DYNAMIC GLOBAL BOND FUND | 2,12 | 15,73 | 16,50 | 15,00 | 0,1007 | 0,0120 | |||
| US87283Y1001 / T ROWE PRICE TRANSITION FUND | 0,02 | −7,86 | 2,02 | −8,84 | 0,0123 | −0,0014 | |||
| US8727983012 / T ROWE PRICE LIMITED DURATION INFLATION FOCUSED BOND FUND | 0,38 | 0,45 | 1,80 | 1,53 | 0,0110 | 0,0000 | |||
| E-MINI RUSS 2000 JUN25 / DE (000000000) | 0,03 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| MSCI EAFE JUN25 / DE (000000000) | −0,31 | −0,0019 | −0,0019 | ||||||
| MSCI EAFE JUN25 / DE (000000000) | −0,49 | −0,0030 | −0,0030 | ||||||
| S&P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) | −1,41 | −0,0086 | −0,0086 | ||||||
| S&P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) | −2,39 | −0,0146 | −0,0146 | ||||||
| MSCI EAFE JUN25 / DE (000000000) | −2,64 | −0,0161 | −0,0161 |
