Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 17 455 811 341 |
| Aktuella positioner | 29 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
TRRKX - T. Rowe Price Retirement 2045 Fund har redovisat 29 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 17 455 811 341 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TRRKX - T. Rowe Price Retirement 2045 Funds största innehav är T ROWE PRICE VALUE FUND INC (US:US7795784005) , T ROWE PRICE GROWTH STOCK FUND INC (US:US77958E2081) , T ROWE PRICE US LARGE-CAP CORE FUND INC (US:US74149R4048) , T ROWE PRICE EQUITY INDEX 500 FUND (US:US7795525044) , and T ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND (US:US87281D8276) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 72,23 | 1 491,54 | 8,5430 | 0,8281 | |
| 186,14 | 186,14 | 1,0662 | 0,4852 | |
| 17,07 | 80,91 | 0,4634 | 0,4520 | |
| 98,30 | 1 420,45 | 8,1358 | 0,1838 | |
| 24,98 | 0,1431 | 0,1431 | ||
| 12,09 | 430,78 | 2,4673 | 0,1015 | |
| 33,65 | 499,70 | 2,8621 | 0,0918 | |
| 55,19 | 1 197,10 | 6,8565 | 0,0713 | |
| 73,20 | 1 092,93 | 6,2599 | 0,0357 | |
| 5,93 | 46,23 | 0,2648 | 0,0049 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 56,79 | 2 637,82 | 15,1084 | −0,5602 | |
| 11,15 | 1 735,77 | 9,9418 | −0,3179 | |
| 22,86 | 180,35 | 1,0330 | −0,2688 | |
| 17,85 | 549,37 | 3,1466 | −0,2352 | |
| 16,27 | 114,21 | 0,6542 | −0,1796 | |
| 23,27 | 2 484,53 | 14,2305 | −0,1392 | |
| 6,70 | 335,65 | 1,9225 | −0,1365 | |
| 6,01 | 589,29 | 3,3753 | −0,1073 | |
| 4,40 | 231,02 | 1,3232 | −0,1069 | |
| 42,06 | 1 765,49 | 10,1121 | −0,1040 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US7795784005 / T ROWE PRICE VALUE FUND INC | 56,79 | −0,27 | 2 637,82 | −2,39 | 15,1084 | −0,5602 | |||
| US77958E2081 / T ROWE PRICE GROWTH STOCK FUND INC | 23,27 | −0,26 | 2 484,53 | 0,25 | 14,2305 | −0,1392 | |||
| US74149R4048 / T ROWE PRICE US LARGE-CAP CORE FUND INC | 42,06 | −0,26 | 1 765,49 | 0,20 | 10,1121 | −0,1040 | |||
| US7795525044 / T ROWE PRICE EQUITY INDEX 500 FUND | 11,15 | −1,23 | 1 735,77 | −1,91 | 9,9418 | −0,3179 | |||
| US87281D8276 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND | 72,23 | 0,64 | 1 491,54 | 12,09 | 8,5430 | 0,8281 | |||
| US87281D8359 / T ROWE PRICE OVERSEAS STOCK FUND | 98,30 | −3,89 | 1 420,45 | 3,57 | 8,1358 | 0,1838 | |||
| US87281D8433 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK FUND | 55,19 | −3,08 | 1 197,10 | 2,29 | 6,8565 | 0,0713 | |||
| US87279W3088 / T ROWE PRICE REAL ASSETS FUND INC | 73,20 | 0,17 | 1 092,93 | 1,81 | 6,2599 | 0,0357 | |||
| US7795565057 / T ROWE PRICE MID-CAP GROWTH FUND INC | 6,01 | −0,69 | 589,29 | −1,89 | 3,3753 | −0,1073 | |||
| US77957Y5024 / T ROWE PRICE MID-CAP VALUE FUND INC | 17,85 | −0,67 | 549,37 | −5,81 | 3,1466 | −0,2352 | |||
| US87281D8847 / T ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK FUND | 33,65 | −0,28 | 499,70 | 4,58 | 2,8621 | 0,0918 | |||
| US87281D8763 / T ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND | 12,09 | 0,38 | 430,78 | 5,57 | 2,4673 | 0,1015 | |||
| US77957Q4001 / T ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND INC | 6,70 | −0,64 | 335,65 | −5,48 | 1,9225 | −0,1365 | |||
| US7795726014 / T ROWE PRICE SMALL-CAP STOCK FUND INC | 5,54 | −0,60 | 303,00 | −3,76 | 1,7355 | −0,0900 | |||
| US7795623054 / T ROWE PRICE NEW HORIZONS FUND INC | 4,40 | −0,15 | 231,02 | −6,34 | 1,3232 | −0,1069 | |||
| TRGXX / T. Rowe Price U.S. Treasury Funds Inc - U.S. Treasury Money Fund - I Class | 186,14 | 85,77 | 186,14 | 85,77 | 1,0662 | 0,4852 | |||
| US7795705067 / T ROWE PRICE NEW INCOME FUND INC | 22,86 | −18,35 | 180,35 | −19,67 | 1,0330 | −0,2688 | |||
| US77957T7019 / T ROWE PRICE US TREASURY LONG-TERM FUND | 16,27 | −15,71 | 114,21 | −20,58 | 0,6542 | −0,1796 | |||
| US8727983012 / T ROWE PRICE LIMITED DURATION INFLATION FOCUSED BOND FUND | 17,07 | 3 971,48 | 80,91 | 4 015,46 | 0,4634 | 0,4520 | |||
| US87281D8508 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL BOND FUND - USD HEDGED | 7,63 | −9,19 | 65,20 | −9,19 | 0,3734 | −0,0429 | |||
| US87281D7021 / T ROWE PRICE DYNAMIC GLOBAL BOND FUND | 5,93 | 3,78 | 46,23 | 3,12 | 0,2648 | 0,0049 | |||
| UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797PR21) | 24,98 | 0,1431 | 0,1431 | ||||||
| US87283Y1001 / T ROWE PRICE TRANSITION FUND | 0,02 | 2,72 | 2,17 | 1,64 | 0,0124 | 0,0000 | |||
| E-MINI RUSS 2000 JUN25 / DE (000000000) | 0,03 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| S&P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) | −0,35 | −0,0020 | −0,0020 | ||||||
| S&P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) | −1,07 | −0,0061 | −0,0061 | ||||||
| MSCI EAFE JUN25 / DE (000000000) | −1,23 | −0,0070 | −0,0070 | ||||||
| MSCI EAFE JUN25 / DE (000000000) | −2,17 | −0,0124 | −0,0124 | ||||||
| S&P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) | −4,05 | −0,0232 | −0,0232 |
