Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 5 161 611 658 |
| Aktuella positioner | 34 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
TRRGX - T. Rowe Price Retirement 2015 Fund har redovisat 34 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 161 611 658 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TRRGX - T. Rowe Price Retirement 2015 Funds största innehav är T ROWE PRICE NEW INCOME FUND INC (US:US7795705067) , T ROWE PRICE LIMITED DURATION INFLATION FOCUSED BOND FUND (US:US8727983012) , T ROWE PRICE VALUE FUND INC (US:US7795784005) , T ROWE PRICE GROWTH STOCK FUND INC (US:US77958E2081) , and T ROWE PRICE INTERNATIONAL BOND FUND - USD HEDGED (US:US87281D8508) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 113,93 | 113,93 | 2,2030 | 0,7059 | |
| 10,18 | 210,26 | 4,0654 | 0,5490 | |
| 33,58 | 287,13 | 5,5517 | 0,3905 | |
| 6,99 | 0,1352 | 0,1352 | ||
| 7,52 | 163,11 | 3,1537 | 0,1343 | |
| 96,48 | 761,26 | 14,7192 | 0,1172 | |
| 150,05 | 711,24 | 13,7519 | 0,1060 | |
| 1,65 | 58,63 | 1,1336 | 0,0812 | |
| 12,80 | 184,98 | 3,5767 | 0,0569 | |
| 4,47 | 66,36 | 1,2830 | 0,0473 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 20,65 | 144,97 | 2,8031 | −0,3963 | |
| 16,50 | 150,85 | 2,9167 | −0,3637 | |
| 22,73 | 134,56 | 2,6017 | −0,3040 | |
| 7,57 | 351,70 | 6,8002 | −0,2901 | |
| 4,71 | 43,48 | 0,8407 | −0,1616 | |
| 1,54 | 239,78 | 4,6363 | −0,1514 | |
| 2,56 | 78,70 | 1,5218 | −0,1404 | |
| 3,21 | 342,76 | 6,6274 | −0,1266 | |
| 20,03 | 251,96 | 4,8716 | −0,1178 | |
| 1,01 | 50,49 | 0,9762 | −0,0775 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US7795705067 / T ROWE PRICE NEW INCOME FUND INC | 96,48 | −0,09 | 761,26 | −1,71 | 14,7192 | 0,1172 | |||
| US8727983012 / T ROWE PRICE LIMITED DURATION INFLATION FOCUSED BOND FUND | 150,05 | −2,78 | 711,24 | −1,74 | 13,7519 | 0,1060 | |||
| US7795784005 / T ROWE PRICE VALUE FUND INC | 7,57 | −4,45 | 351,70 | −6,49 | 6,8002 | −0,2901 | |||
| US77958E2081 / T ROWE PRICE GROWTH STOCK FUND INC | 3,21 | −4,81 | 342,76 | −4,32 | 6,6274 | −0,1266 | |||
| US87281D8508 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL BOND FUND - USD HEDGED | 33,58 | 4,88 | 287,13 | 4,88 | 5,5517 | 0,3905 | |||
| US87283V5021 / T ROWE PRICE HEDGED EQUITY FUND | 20,03 | −4,27 | 251,96 | −4,80 | 4,8716 | −0,1178 | |||
| US74149R4048 / T ROWE PRICE US LARGE-CAP CORE FUND INC | 5,83 | −3,32 | 244,89 | −2,88 | 4,7350 | −0,0185 | |||
| US7795525044 / T ROWE PRICE EQUITY INDEX 500 FUND | 1,54 | −4,92 | 239,78 | −5,58 | 4,6363 | −0,1514 | |||
| US87281D8276 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND | 10,18 | 1,21 | 210,26 | 12,73 | 4,0654 | 0,5490 | |||
| US87281D8359 / T ROWE PRICE OVERSEAS STOCK FUND | 12,80 | −8,05 | 184,98 | −0,92 | 3,5767 | 0,0569 | |||
| US87281D7021 / T ROWE PRICE DYNAMIC GLOBAL BOND FUND | 22,12 | −0,85 | 172,55 | −1,48 | 3,3363 | 0,0345 | |||
| US87279W3088 / T ROWE PRICE REAL ASSETS FUND INC | 11,09 | −3,40 | 165,58 | −1,82 | 3,2014 | 0,0220 | |||
| US87281D8433 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK FUND | 7,52 | −3,51 | 163,11 | 1,84 | 3,1537 | 0,1343 | |||
| US87281D8011 / T ROWE PRICE EMERGING MARKETS BOND FUND | 16,50 | −11,32 | 150,85 | −13,31 | 2,9167 | −0,3637 | |||
| US77957T7019 / T ROWE PRICE US TREASURY LONG-TERM FUND | 20,65 | −9,34 | 144,97 | −14,57 | 2,8031 | −0,3963 | |||
| US7414817095 / T ROWE PRICE HIGH YIELD FUND INC | 22,73 | −11,96 | 134,56 | −12,70 | 2,6017 | −0,3040 | |||
| TRGXX / T. Rowe Price U.S. Treasury Funds Inc - U.S. Treasury Money Fund - I Class | 113,93 | 43,48 | 113,93 | 43,48 | 2,2030 | 0,7059 | |||
| US7795565057 / T ROWE PRICE MID-CAP GROWTH FUND INC | 0,87 | −3,26 | 85,36 | −4,43 | 1,6505 | −0,0334 | |||
| US77957Y5024 / T ROWE PRICE MID-CAP VALUE FUND INC | 2,56 | −5,86 | 78,70 | −10,73 | 1,5218 | −0,1404 | |||
| US87281D8847 / T ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK FUND | 4,47 | −3,47 | 66,36 | 1,23 | 1,2830 | 0,0473 | |||
| US77956H1538 / T ROWE PRICE DYNAMIC CREDIT FUND | 7,47 | −1,60 | 65,65 | −3,47 | 1,2693 | −0,0128 | |||
| US87281D8763 / T ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND | 1,65 | −0,13 | 58,63 | 5,03 | 1,1336 | 0,0812 | |||
| US77957Q4001 / T ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND INC | 1,01 | −5,04 | 50,49 | −9,67 | 0,9762 | −0,0775 | |||
| US87279B4032 / T ROWE PRICE FLOATING RATE FUND | 4,71 | −17,86 | 43,48 | −18,22 | 0,8407 | −0,1616 | |||
| US7795726014 / T ROWE PRICE SMALL-CAP STOCK FUND INC | 0,76 | −3,64 | 41,60 | −6,71 | 0,8043 | −0,0364 | |||
| US7795623054 / T ROWE PRICE NEW HORIZONS FUND INC | 0,67 | −4,47 | 34,96 | −10,39 | 0,6759 | −0,0596 | |||
| UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797PR21) | 6,99 | 0,1352 | 0,1352 | ||||||
| US87283Y1001 / T ROWE PRICE TRANSITION FUND | 0,01 | 1,10 | 0,51 | 0,00 | 0,0098 | 0,0002 | |||
| E-MINI RUSS 2000 JUN25 / DE (000000000) | 0,03 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| MSCI EAFE JUN25 / DE (000000000) | −0,10 | −0,0018 | −0,0018 | ||||||
| MSCI EAFE JUN25 / DE (000000000) | −0,12 | −0,0023 | −0,0023 | ||||||
| S&P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) | −0,39 | −0,0076 | −0,0076 | ||||||
| S&P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) | −0,49 | −0,0095 | −0,0095 | ||||||
| S&P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) | −1,54 | −0,0298 | −0,0298 |
