Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 187 091 309
Aktuella positioner 27
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TRRFX - T. Rowe Price Retirement 2005 Fund har redovisat 27 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 187 091 309 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TRRFX - T. Rowe Price Retirement 2005 Funds största innehav är T ROWE PRICE LIMITED DURATION INFLATION FOCUSED BOND FUND (US:US8727983012) , T ROWE PRICE NEW INCOME FUND INC (US:US7795705067) , T ROWE PRICE INTERNATIONAL BOND FUND - USD HEDGED (US:US87281D8508) , T ROWE PRICE VALUE FUND INC (US:US7795784005) , and T ROWE PRICE GROWTH STOCK FUND INC (US:US77958E2081) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
48,52 48,52 4,0802 1,8026
1,99 41,17 3,4621 0,4755
8,36 71,51 6,0139 0,4426
44,53 211,08 17,7502 0,1211
0,33 11,84 0,9953 0,0899
2,53 36,61 3,0789 0,0542
0,88 13,06 1,0984 0,0421
2,20 32,84 2,7620 0,0223
1,43 31,06 2,6119 0,0091
5,61 43,73 3,6772 0,0032
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,21 32,41 2,7254 −0,8639
4,75 33,33 2,8032 −0,4680
4,31 39,37 3,3109 −0,3537
5,83 34,50 2,9009 −0,3233
1,50 69,50 5,8447 −0,2469
1,24 11,48 0,9651 −0,1457
0,62 66,37 5,5814 −0,1119
3,96 49,83 4,1903 −0,1079
23,99 189,27 15,9166 −0,0823
0,14 7,62 0,6407 −0,0818
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US8727983012 / T ROWE PRICE LIMITED DURATION INFLATION FOCUSED BOND FUND 44,53 −1,57 211,08 −0,53 17,7502 0,1211
US7795705067 / T ROWE PRICE NEW INCOME FUND INC 23,99 −0,09 189,27 −1,71 15,9166 −0,0823
US87281D8508 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL BOND FUND - USD HEDGED 8,36 6,64 71,51 6,64 6,0139 0,4426
US7795784005 / T ROWE PRICE VALUE FUND INC 1,50 −3,15 69,50 −5,21 5,8447 −0,2469
US77958E2081 / T ROWE PRICE GROWTH STOCK FUND INC 0,62 −3,64 66,37 −3,15 5,5814 −0,1119
US87283V5021 / T ROWE PRICE HEDGED EQUITY FUND 3,96 −3,15 49,83 −3,68 4,1903 −0,1079
TRGXX / T. Rowe Price U.S. Treasury Funds Inc - U.S. Treasury Money Fund - I Class 48,52 76,99 48,52 76,99 4,0802 1,8026
US74149R4048 / T ROWE PRICE US LARGE-CAP CORE FUND INC 1,13 −3,21 47,32 −2,77 3,9792 −0,0642
US87281D7021 / T ROWE PRICE DYNAMIC GLOBAL BOND FUND 5,61 −0,48 43,73 −1,12 3,6772 0,0032
US87281D8276 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND 1,99 2,82 41,17 14,52 3,4621 0,4755
US87281D8011 / T ROWE PRICE EMERGING MARKETS BOND FUND 4,31 −8,69 39,37 −10,74 3,3109 −0,3537
US87281D8359 / T ROWE PRICE OVERSEAS STOCK FUND 2,53 −6,67 36,61 0,57 3,0789 0,0542
US7414817095 / T ROWE PRICE HIGH YIELD FUND INC 5,83 −10,36 34,50 −11,11 2,9009 −0,3233
US77957T7019 / T ROWE PRICE US TREASURY LONG-TERM FUND 4,75 −10,15 33,33 −15,34 2,8032 −0,4680
US87279W3088 / T ROWE PRICE REAL ASSETS FUND INC 2,20 −2,00 32,84 −0,40 2,7620 0,0223
US7795525044 / T ROWE PRICE EQUITY INDEX 500 FUND 0,21 −24,46 32,41 −24,98 2,7254 −0,8639
US87281D8433 / T ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK FUND 1,43 −6,07 31,06 −0,86 2,6119 0,0091
US77956H1538 / T ROWE PRICE DYNAMIC CREDIT FUND 1,96 −0,27 17,25 −2,16 1,4508 −0,0142
US7795565057 / T ROWE PRICE MID-CAP GROWTH FUND INC 0,17 −1,99 16,26 −3,17 1,3676 −0,0278
US77957Y5024 / T ROWE PRICE MID-CAP VALUE FUND INC 0,49 −1,93 14,99 −7,00 1,2609 −0,0786
US87281D8847 / T ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK FUND 0,88 −2,04 13,06 2,74 1,0984 0,0421
US87281D8763 / T ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND 0,33 3,27 11,84 8,61 0,9953 0,0899
US87279B4032 / T ROWE PRICE FLOATING RATE FUND 1,24 −13,79 11,48 −14,17 0,9651 −0,1457
US77957Q4001 / T ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND INC 0,18 −5,22 9,13 −9,85 0,7674 −0,0736
US7795726014 / T ROWE PRICE SMALL-CAP STOCK FUND INC 0,14 −9,51 7,62 −12,40 0,6407 −0,0818
US7795623054 / T ROWE PRICE NEW HORIZONS FUND INC 0,13 −2,53 6,94 −8,58 0,5840 −0,0471
US87283Y1001 / T ROWE PRICE TRANSITION FUND 0,00 −26,71 0,10 −27,34 0,0085 −0,0031