Grundläggande statistik
Portföljvärde | $ 67 299 615 |
Aktuella positioner | 149 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
TQMVX - T. Rowe Price QM U.S. Value Equity Fund har redovisat 149 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 67 299 615 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TQMVX - T. Rowe Price QM U.S. Value Equity Funds största innehav är Alphabet Inc. (US:GOOGL) , T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . TQMVX - T. Rowe Price QM U.S. Value Equity Funds nya positioner inkluderar Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Linde plc (US:LIN) , U.S. Bancorp (US:USB) , American Express Company (US:AXP) , and Deere & Company (US:DE) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
---|---|---|---|---|
0,01 | 1,58 | 2,3615 | 2,3615 | |
0,01 | 1,23 | 1,8313 | 1,8313 | |
1,56 | 1,56 | 2,3181 | 1,5049 | |
0,01 | 1,00 | 1,4933 | 1,0139 | |
0,01 | 0,53 | 0,7906 | 0,7906 | |
0,00 | 0,53 | 0,7833 | 0,7833 | |
0,00 | 0,48 | 0,7174 | 0,7174 | |
0,00 | 0,70 | 1,0452 | 0,6950 | |
0,01 | 0,45 | 0,6731 | 0,6731 | |
0,00 | 0,44 | 0,6514 | 0,6514 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
---|---|---|---|---|
0,00 | 0,68 | 1,0150 | −1,0799 | |
0,00 | 0,09 | 0,1371 | −1,0607 | |
0,00 | 0,10 | 0,1457 | −1,0080 | |
0,00 | 0,21 | 0,3116 | −0,8779 | |
0,00 | 0,11 | 0,1647 | −0,8317 | |
0,00 | 1,49 | 2,2243 | −0,8076 | |
0,00 | 0,12 | 0,1731 | −0,7482 | |
0,00 | 0,22 | 0,3254 | −0,6076 | |
0,00 | 0,09 | 0,1327 | −0,5834 | |
0,00 | 0,07 | 0,1012 | −0,5787 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.
Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 1,58 | 2,3615 | 2,3615 | |||||
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund | 1,56 | 192,49 | 1,56 | 192,84 | 2,3181 | 1,5049 | |||
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | −17,46 | 1,49 | −24,72 | 2,2243 | −0,8076 | |||
BAC / Bank of America Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,48 | 13,38 | 2,2109 | 0,2102 | |||
JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | −19,30 | 1,31 | −4,66 | 1,9511 | −0,1481 | |||
AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 1,23 | 1,8313 | 1,8313 | |||||
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 0,01 | 0,00 | 1,16 | 19,90 | 1,7349 | 0,2502 | |||
CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 34,84 | 1,02 | 36,95 | 1,5259 | 0,3831 | |||
SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,01 | 378,85 | 1,00 | 495,83 | 1,4933 | 1,0139 | |||
QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | 38,49 | 0,99 | 43,59 | 1,4692 | 0,4192 | |||
LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,97 | −4,90 | 1,4479 | −0,1139 | |||
PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 32,80 | 0,91 | 24,18 | 1,3557 | 0,2352 | |||
GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | −11,22 | 0,90 | −12,16 | 1,3465 | −0,2264 | |||
WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | 0,00 | 0,90 | 11,65 | 1,3440 | 0,1083 | |||
CI / The Cigna Group | 0,00 | 27,40 | 0,86 | 27,98 | 1,2831 | 0,2546 | |||
BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,01 | −3,83 | 0,82 | 4,44 | 1,2271 | 0,0218 | |||
MET / MetLife, Inc. | 0,01 | 51,41 | 0,79 | 51,74 | 1,1721 | 0,3790 | |||
XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,77 | −9,34 | 1,1437 | −0,1511 | |||
WMT / Walmart Inc. | 0,01 | 19,90 | 0,77 | 33,51 | 1,1415 | 0,2644 | |||
CSX / CSX Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,75 | 10,90 | 1,1230 | 0,0837 | |||
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,01 | −4,21 | 0,75 | −1,83 | 1,1174 | −0,0500 | |||
LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 17,03 | 1,1167 | 0,1366 | |||
LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 19,97 | 1,0843 | 0,1559 | |||
TE CONNECTIVITY PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 19,40 | 1,0738 | 0,1506 | |||
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,01 | −4,40 | 0,72 | −5,27 | 1,0729 | −0,0889 | |||
THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,00 | −8,84 | 0,71 | 19,22 | 1,0549 | 0,1474 | |||
META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 181,07 | 0,70 | 594,06 | 1,0452 | 0,6950 | |||
UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 44,78 | 0,70 | −13,75 | 1,0374 | −0,1970 | |||
ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 135,02 | 0,69 | 108,13 | 1,0306 | 0,5227 | |||
EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,69 | 7,66 | 1,0284 | 0,0485 | |||
PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | −56,67 | 0,68 | −50,33 | 1,0150 | −1,0799 | |||
AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 143,24 | 0,67 | 257,22 | 0,9960 | 0,3474 | |||
VST / Vistra Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 65,23 | 0,9707 | 0,3671 | |||
NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,65 | −2,41 | 0,9688 | −0,0492 | |||
EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | 108,05 | 0,65 | 94,31 | 0,9681 | 0,4562 | |||
KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | −12,06 | 0,64 | −20,22 | 0,9529 | −0,2737 | |||
JNJ_KZ / Johnson & Johnson | 0,00 | 25,08 | 0,62 | 15,13 | 0,9312 | 0,1018 | |||
VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 89,14 | 0,60 | 92,63 | 0,8970 | 0,4189 | |||
CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | 126,45 | 0,60 | 154,70 | 0,8890 | 0,5307 | |||
EXC / Exelon Corporation | 0,01 | 10,46 | 0,60 | 4,02 | 0,8882 | 0,0126 | |||
MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 8,87 | 0,8793 | 0,0506 | |||
CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 44,78 | 0,59 | 23,84 | 0,8764 | 0,1507 | |||
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 1,22 | 0,8679 | −0,0121 | |||
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,57 | 12,60 | 0,8530 | 0,0746 | |||
GDDY / GoDaddy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,8296 | −0,0221 | |||
CVS / CVS Health Corporation | 0,01 | 869,88 | 0,56 | 753,85 | 0,8277 | 0,6209 | |||
ON / ON Semiconductor Corporation | 0,01 | 0,53 | 0,7906 | 0,7906 | |||||
LIN / Linde plc | 0,00 | 0,53 | 0,7833 | 0,7833 | |||||
MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | −6,02 | 0,52 | 7,02 | 0,7732 | 0,0328 | |||
ETR / Entergy Corporation | 0,01 | −11,32 | 0,51 | −13,76 | 0,7669 | −0,1458 | |||
T / AT&T Inc. | 0,02 | 71,56 | 0,50 | 75,52 | 0,7488 | 0,3111 | |||
CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 4,40 | 0,7430 | 0,0133 | |||
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,48 | −18,47 | 0,7174 | −0,1860 | |||
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,48 | 0,7174 | 0,7174 | |||||
KVUE / Kenvue Inc. | 0,02 | −11,48 | 0,48 | −22,74 | 0,7143 | −0,2344 | |||
MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 276,74 | 0,47 | 252,99 | 0,7055 | 0,5001 | |||
GPN / Global Payments Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,46 | −18,26 | 0,6881 | −0,1757 | |||
LAMR / Lamar Advertising Company | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 6,73 | 0,6858 | 0,0260 | |||
USB / U.S. Bancorp | 0,01 | 0,45 | 0,6731 | 0,6731 | |||||
COR / Cencora, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 7,71 | 0,6673 | 0,0322 | |||
AEE / Ameren Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,45 | −4,28 | 0,6667 | −0,0485 | |||
STT / State Street Corporation | 0,00 | −13,97 | 0,44 | 2,10 | 0,6542 | −0,0027 | |||
AXP / American Express Company | 0,00 | 0,44 | 0,6514 | 0,6514 | |||||
LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,01 | 58,37 | 0,44 | 78,69 | 0,6511 | 0,2765 | |||
VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | 45,18 | 0,43 | 38,59 | 0,6425 | 0,1664 | |||
BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 25,78 | 0,6040 | 0,1108 | |||
KEY / KeyCorp | 0,02 | 0,00 | 0,40 | 8,92 | 0,6009 | 0,0349 | |||
VTR / Ventas, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,38 | −8,13 | 0,5734 | −0,0673 | |||
CPAY / Corpay, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,38 | −4,96 | 0,5722 | −0,0449 | |||
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,38 | −19,36 | 0,5652 | −0,1545 | |||
JBL / Jabil Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 60,26 | 0,5598 | 0,2014 | |||
ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,37 | −10,58 | 0,5554 | −0,0819 | |||
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,02 | 0,00 | 0,37 | 11,75 | 0,5537 | 0,0449 | |||
TXT / Textron Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 11,11 | 0,5528 | 0,0424 | |||
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,37 | −0,54 | 0,5496 | −0,0168 | |||
DE / Deere & Company | 0,00 | 0,37 | 0,5457 | 0,5457 | |||||
ACN / Accenture plc | 0,00 | 84,59 | 0,37 | 77,18 | 0,5444 | 0,2285 | |||
PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | −25,82 | 0,36 | 32,97 | 0,5414 | −0,3480 | |||
NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 14,90 | 0,5181 | 0,0556 | |||
PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 100,00 | 0,34 | 127,81 | 0,5140 | 0,2825 | |||
ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | 124,62 | 0,34 | 162,31 | 0,5090 | 0,0771 | |||
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,34 | −11,95 | 0,5057 | −0,0832 | |||
NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | 168,13 | 0,34 | 162,02 | 0,5050 | 0,3076 | |||
TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 150,71 | 0,34 | 124,00 | 0,5022 | 0,2721 | |||
UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | −33,67 | 0,33 | −39,03 | 0,4890 | −0,3354 | |||
PPC / Pilgrim's Pride Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,33 | −17,51 | 0,4855 | −0,1182 | |||
CMCSA / Comcast Corporation | 0,01 | −24,29 | 0,32 | −26,86 | 0,4840 | −0,1943 | |||
ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,94 | 0,4827 | −0,0080 | |||
CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 60,20 | 0,4811 | 0,1727 | |||
AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 25,90 | 0,4721 | 0,0881 | |||
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −9,78 | 0,31 | −13,37 | 0,4647 | −0,0854 | |||
ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | −24,03 | 0,31 | 20,78 | 0,4591 | −0,2573 | |||
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −18,16 | 0,31 | −22,28 | 0,4579 | −0,1471 | |||
VTRS / Viatris Inc. | 0,03 | −41,49 | 0,30 | −40,00 | 0,4476 | −0,3181 | |||
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral | 0,30 | −22,47 | 0,30 | −22,54 | 0,4463 | −0,1444 | |||
DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,29 | 0,4387 | 0,4387 | |||||
SU / Suncor Energy Inc. | 0,01 | −32,01 | 0,29 | −34,32 | 0,4293 | −0,2405 | |||
FLEX / Flex Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 50,83 | 0,4078 | 0,1305 | |||
CNI / Canadian National Railway Company | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 6,83 | 0,3970 | 0,0154 | |||
SLB / Schlumberger Limited | 0,01 | 0,00 | 0,26 | −19,20 | 0,3905 | −0,1050 | |||
MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | −30,55 | 0,26 | 35,45 | 0,3821 | −0,2327 | |||
NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | −13,72 | 0,26 | −13,56 | 0,3815 | −0,4610 | |||
RS / Reliance, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 8,51 | 0,3813 | 0,0214 | |||
DOV / Dover Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 4,53 | 0,3788 | 0,0061 | |||
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 8,62 | 0,3770 | 0,0221 | |||
FTV / Fortive Corporation | 0,00 | 90,13 | 0,25 | 35,48 | 0,3770 | 0,0914 | |||
VICI / VICI Properties Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,3594 | −0,0096 | |||
FE / FirstEnergy Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,24 | −0,41 | 0,3593 | −0,0109 | |||
AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | 36,99 | 0,23 | 30,17 | 0,3482 | 0,0731 | |||
FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,01 | 0,23 | 0,3418 | 0,3418 | |||||
MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | −63,37 | 0,22 | −64,20 | 0,3254 | −0,6076 | |||
UNM / Unum Group | 0,00 | 0,00 | 0,21 | −0,95 | 0,3126 | −0,0110 | |||
CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | −72,29 | 0,21 | −73,10 | 0,3116 | −0,8779 | |||
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | −0,48 | 0,3104 | −0,0104 | |||
PCG / PG&E Corporation | 0,01 | −24,56 | 0,21 | −38,94 | 0,3095 | −0,2094 | |||
DTE / DTE Energy Company | 0,00 | 0,21 | 0,3080 | 0,3080 | |||||
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,3003 | 0,3003 | |||||
HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 9,89 | 0,2992 | 0,0200 | |||
ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,00 | 54,76 | 0,20 | 69,49 | 0,2988 | 0,1172 | |||
HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 98,18 | 0,20 | 99,00 | 0,2978 | 0,1437 | |||
CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,2947 | 0,2947 | |||||
AVY / Avery Dennison Corporation | 0,00 | 0,20 | 0,2929 | 0,2929 | |||||
FTI / TechnipFMC plc | 0,01 | −62,55 | 0,19 | −59,24 | 0,2862 | −0,4353 | |||
APP / AppLovin Corporation | 0,00 | 0,17 | 0,2557 | 0,2557 | |||||
NEM / Newmont Corporation | 0,00 | 0,17 | 0,2544 | 0,2544 | |||||
ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | 0,17 | 0,2525 | 0,2525 | |||||
PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | 0,17 | 0,2471 | 0,2471 | |||||
BKR / Baker Hughes Company | 0,00 | −9,05 | 0,15 | −3,80 | 0,2274 | −0,1648 | |||
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 9,66 | 0,15 | 81,93 | 0,2262 | −0,0109 | |||
ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | −7,45 | 0,2230 | −0,0245 | |||
BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 0,00 | −66,14 | 0,15 | −66,67 | 0,2188 | −0,4524 | |||
CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,14 | 0,2025 | 0,2025 | |||||
DG / Dollar General Corporation | 0,00 | 0,13 | 0,1978 | 0,1978 | |||||
DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,00 | 0,13 | 0,1963 | 0,1963 | |||||
BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | 0,00 | 0,12 | −23,93 | 0,1852 | −0,0652 | |||
EQR / Equity Residential | 0,00 | 0,00 | 0,12 | −5,34 | 0,1851 | −0,0163 | |||
CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | −78,91 | 0,12 | −75,15 | 0,1844 | −0,5731 | |||
MS / Morgan Stanley | 0,00 | −46,64 | 0,12 | −35,83 | 0,1801 | −0,1068 | |||
FDX / FedEx Corporation | 0,00 | −79,32 | 0,12 | −80,73 | 0,1731 | −0,7482 | |||
MMM / 3M Company | 0,00 | −83,63 | 0,11 | −83,10 | 0,1647 | −0,8317 | |||
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,00 | 0,10 | 0,1503 | 0,1503 | |||||
TGT / Target Corporation | 0,00 | −54,84 | 0,10 | −57,45 | 0,1501 | −0,2108 | |||
XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | −86,53 | 0,10 | −87,14 | 0,1457 | −1,0080 | |||
CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,00 | −89,41 | 0,09 | −88,38 | 0,1371 | −1,0607 | |||
SYF / Synchrony Financial | 0,00 | −84,92 | 0,09 | −80,98 | 0,1327 | −0,5834 | |||
RAL / Ralliant Corporation | 0,00 | 0,08 | 0,1169 | 0,1169 | |||||
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −82,46 | 0,07 | −84,91 | 0,1012 | −0,5787 | |||
FWONA / Formula One Group | 0,00 | 0,07 | 0,0991 | 0,0991 | |||||
BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,00 | −77,84 | 0,03 | −79,62 | 0,0485 | −0,1921 |