Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 353 959 070
Aktuella positioner 42
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PRLAX - T. Rowe Price Latin America Fund har redovisat 42 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 353 959 070 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PRLAX - T. Rowe Price Latin America Funds största innehav är Itau Unibanco Holding SA (BR:ITUB20) , Nu Holdings Ltd. (US:NU) , Grupo México, S.A.B. de C.V. (DE:4GE) , Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VALE) , and B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (BR:B3SA3) .

PRLAX - T. Rowe Price Latin America Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
12,48 12,48 3,5287 2,4021
0,10 10,08 2,8507 1,8912
0,35 7,09 2,0048 1,2540
5,75 36,06 10,1994 0,8481
1,37 10,36 2,9299 0,7074
1,13 9,00 2,5450 0,6627
1,61 7,28 2,0604 0,3969
0,06 12,21 3,4529 0,3826
1,28 7,21 2,0392 0,3349
1,72 11,63 3,2889 0,2264
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,79 22,31 6,3092 −1,3614
0,64 7,17 2,0284 −0,7602
1,67 15,54 4,3964 −0,5839
1,16 7,70 2,1769 −0,5047
1,14 12,05 3,4098 −0,4951
0,00 0,00 −0,4636
0,75 6,62 1,8732 −0,4357
0,23 1,79 0,5061 −0,3374
6,30 14,79 4,1830 −0,3002
0,03 3,33 0,9411 −0,2979
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 5,75 10,00 36,06 19,13 10,1994 0,8481
NU / Nu Holdings Ltd. 1,79 −4,30 22,31 −10,16 6,3092 −1,3614
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 3,63 5,90 18,83 12,59 5,3263 0,1587
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,67 −3,79 15,54 −3,58 4,3964 −0,5839
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 6,30 −17,66 14,79 1,92 4,1830 −0,3002
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 1,69 −13,61 14,46 6,72 4,0898 −0,0962
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 4,14 −9,04 13,13 10,62 3,7144 0,0469
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 12,48 242,11 12,48 242,16 3,5287 2,4021
BAP / Credicorp Ltd. 0,06 11,24 12,21 22,84 3,4529 0,3826
PBR/A / Petroleo Brasileiro SA 1,14 16,51 12,05 −4,62 3,4098 −0,4951
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units 1,72 −3,05 11,63 17,30 3,2889 0,2264
RADL3 / Raia Drogasil S.A. 3,03 8,74 10,56 3,50 2,9884 −0,1653
LZRFY / Localiza Rent a Car S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,37 0,00 10,36 44,00 2,9299 0,7074
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 162,91 10,08 224,57 2,8507 1,8912
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −4,80 9,24 15,43 2,6128 0,1405
WEGE3 / WEG S.A. 1,13 76,48 9,00 47,69 2,5450 0,6627
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 8,04 10,87 2,2739 0,0338
TOTS3 / TOTVS S.A. 1,16 −21,70 7,70 −11,33 2,1769 −0,5047
CHILE / Banco de Chile 50,24 −2,42 7,38 15,72 2,0861 0,1168
MULT3 / Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 1,61 14,90 7,28 35,29 2,0604 0,3969
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 1,28 11,18 7,21 30,69 2,0392 0,3349
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 0,00 7,17 −20,54 2,0284 −0,7602
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 0,35 136,27 7,09 191,65 2,0048 1,2540
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,64 2,63 6,74 18,66 1,9069 0,1514
SUZB3 / Suzano S.A. 0,75 7,39 6,62 −11,39 1,8732 −0,4357
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 5,81 6,34 22,03 1,7939 0,1882
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −7,50 6,27 10,94 1,7733 0,0272
BSAC / Banco Santander-Chile - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 −14,71 5,26 0,65 1,4892 −0,1267
CCRO3 / CCR S.A. 2,02 0,00 4,79 23,49 1,3562 0,1567
KLBN4 / Klabin S.A. - Preferred Stock 1,37 12,27 4,47 −5,38 1,2632 −0,1951
LREN3 / Lojas Renner S.A. 1,58 −4,67 4,04 4,26 1,1424 −0,0544
GLOB / Globant S.A. 0,03 50,53 3,33 −17,03 0,9411 −0,2979
INRETC1 / InRetail Peru Corp 0,11 11,93 3,03 1,27 0,8578 −0,0675
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 2,94 −11,65 0,8304 −0,1962
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 2,93 −2,92 2,93 −2,91 0,8298 −0,1038
INTB3 / Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira 0,96 0,00 2,40 1,22 0,6800 −0,0540
VIST / Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 51,03 1,99 26,41 0,5635 0,0767
POMO4 / Marcopolo S.A. - Preferred Stock 1,53 41,53 1,89 22,97 0,5347 0,0599
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,23 −33,61 1,79 −34,47 0,5061 −0,3374
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,12 1,63 −9,49 0,4613 −0,0954
RA / Regional SAB de CV 0,22 −10,05 1,56 −2,92 0,4416 −0,0555
TC19OBBO9 / RAPPI INC SER E CVT PFD PP 0,06 0,00 1,35 0,00 0,3805 −0,0351
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4636