Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 23 724 117 |
| Aktuella positioner | 63 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
TGPEX - T. Rowe Price Global Impact Equity Fund har redovisat 63 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 23 724 117 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TGPEX - T. Rowe Price Global Impact Equity Funds största innehav är Eli Lilly and Company (US:LLY) , Danaher Corporation (US:DHR) , Synopsys, Inc. (US:SNPS) , Linde plc (US:LIN) , and T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) . TGPEX - T. Rowe Price Global Impact Equity Funds nya positioner inkluderar Aflac Incorporated (US:AFL) , CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) , Exelon Corporation (US:EXC) , Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KGSPY) , and Natera, Inc. (US:NTRA) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,46 | 1,9420 | 1,9420 | |
| 0,00 | 0,33 | 1,4084 | 1,4084 | |
| 0,01 | 0,33 | 1,3952 | 1,3952 | |
| 0,00 | 0,32 | 1,3627 | 1,3627 | |
| 0,00 | 0,46 | 1,9294 | 1,2034 | |
| 0,00 | 0,25 | 1,0705 | 1,0705 | |
| 0,01 | 0,21 | 0,8954 | 0,8954 | |
| 0,01 | 0,21 | 0,8926 | 0,8926 | |
| 0,59 | 0,59 | 2,4972 | 0,8708 | |
| 0,00 | 0,32 | 1,3597 | 0,7436 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −1,5676 | ||
| 0,00 | 0,12 | 0,4935 | −1,0356 | |
| 0,00 | 0,39 | 1,6543 | −0,9198 | |
| 0,00 | 0,18 | 0,7540 | −0,8699 | |
| 0,00 | 0,60 | 2,5231 | −0,8585 | |
| 0,00 | 0,31 | 1,3265 | −0,5438 | |
| 0,02 | 0,30 | 1,2833 | −0,4479 | |
| 0,18 | 0,16 | 0,6877 | −0,4304 | |
| 0,00 | 0,48 | 2,0063 | −0,4057 | |
| 0,00 | 0,59 | 2,5060 | −0,3997 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | −33,73 | 0,60 | −26,63 | 2,5231 | −0,8585 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 19,12 | 0,60 | 6,61 | 2,5176 | 0,1927 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 13,94 | 0,60 | −0,50 | 2,5147 | 0,0274 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | −16,43 | 0,59 | −15,14 | 2,5060 | −0,3997 | |||
| US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund | 0,59 | 51,15 | 0,59 | 51,02 | 2,4972 | 0,8708 | |||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,01 | 22,89 | 0,56 | 13,96 | 2,3424 | 0,3182 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,00 | 22,46 | 0,55 | 8,53 | 2,3064 | 0,2130 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | 59,96 | 0,54 | 37,44 | 2,2622 | 0,6406 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | −12,55 | 0,52 | 5,92 | 2,1905 | 0,1570 | |||
| KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited | 0,02 | −11,80 | 0,51 | 5,35 | 2,1595 | 0,1427 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,00 | −6,00 | 0,49 | 1,03 | 2,0630 | 0,0541 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 7,94 | 0,48 | 12,50 | 2,0123 | 0,2531 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 7,97 | 0,48 | 5,07 | 2,0122 | 0,1261 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | −15,84 | 0,48 | −18,07 | 2,0063 | −0,4057 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,00 | 10,06 | 0,47 | −0,43 | 1,9749 | 0,0230 | |||
| PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,88 | 30,94 | 0,47 | 20,47 | 1,9629 | 0,3596 | |||
| SPIE / SPIE SA | 0,01 | −4,98 | 0,46 | 40,12 | 1,9433 | 0,5743 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | 0,46 | 1,9420 | 1,9420 | |||||
| KYCCF / Keyence Corporation | 0,00 | 10,00 | 0,46 | 6,74 | 1,9382 | 0,1513 | |||
| DIM / Sartorius Stedim Biotech S.A. | 0,00 | 155,60 | 0,46 | 161,14 | 1,9294 | 1,2034 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 4,34 | 0,45 | −5,91 | 1,8803 | −0,0865 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,00 | −12,16 | 0,44 | −9,67 | 1,8514 | −0,1658 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | −6,74 | 0,43 | −10,88 | 1,8311 | −0,1915 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,00 | −18,75 | 0,42 | −17,13 | 1,7558 | −0,3285 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,00 | 73,05 | 0,41 | 68,44 | 1,7322 | 0,7184 | |||
| IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 10,56 | 0,41 | 11,44 | 1,7242 | 0,2004 | |||
| NG. / National Grid plc | 0,03 | −13,39 | 0,40 | 3,11 | 1,6794 | 0,0751 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | −11,85 | 0,39 | −36,77 | 1,6543 | −0,9198 | |||
| AXB / Axis Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 32,44 | 0,39 | 64,98 | 1,6480 | 0,6641 | |||
| PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | −23,14 | 0,37 | −1,85 | 1,5655 | −0,0038 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | 15,79 | 0,36 | −9,02 | 1,5308 | −0,1282 | |||
| BYRA / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 1,55 | 3,35 | 0,36 | −7,25 | 1,5102 | −0,0936 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,00 | 7,97 | 0,35 | −13,24 | 1,4937 | −0,1998 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | 7,62 | 0,35 | −4,34 | 1,4895 | −0,0421 | |||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0,01 | 0,08 | 0,35 | −15,38 | 1,4876 | −0,2389 | |||
| BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. | 0,00 | 14,59 | 0,35 | 17,33 | 1,4858 | 0,2381 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | 15,59 | 0,34 | −5,82 | 1,4358 | −0,0646 | |||
| MSA / MSA Safety Incorporated | 0,00 | 7,41 | 0,34 | 2,76 | 1,4144 | 0,0579 | |||
| TREX / Trex Company, Inc. | 0,01 | 8,98 | 0,33 | −13,47 | 1,4104 | −0,1943 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,00 | 0,33 | 1,4084 | 1,4084 | |||||
| EXC / Exelon Corporation | 0,01 | 0,33 | 1,3952 | 1,3952 | |||||
| KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,32 | 1,3627 | 1,3627 | |||||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | 133,48 | 0,32 | 117,57 | 1,3597 | 0,7436 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | −7,94 | 0,31 | −30,22 | 1,3265 | −0,5438 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,00 | 37,21 | 0,31 | 27,39 | 1,2965 | 0,2937 | |||
| NU / Nu Holdings Ltd. | 0,02 | −22,27 | 0,30 | −27,10 | 1,2833 | −0,4479 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | −13,14 | 0,30 | −12,94 | 1,2498 | −0,1640 | |||
| 4519 N / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | 0,01 | −29,17 | 0,29 | −5,48 | 1,2382 | −0,0496 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | 69,68 | 0,29 | 28,00 | 1,2137 | 0,2762 | |||
| 5871 / Chailease Holding Company Limited | 0,07 | 63,95 | 0,26 | 69,74 | 1,0885 | 0,4547 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 11,61 | 0,26 | 17,89 | 1,0872 | 0,1797 | |||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,00 | 0,25 | 1,0705 | 1,0705 | |||||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −20,29 | 0,24 | −26,56 | 0,9906 | −0,3373 | |||
| SPXSY / Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 84,30 | 0,23 | 46,10 | 0,9513 | 0,3103 | |||
| BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 2,67 | 0,22 | 8,74 | 0,9478 | 0,0919 | |||
| HPHTF / Hamamatsu Photonics K.K. | 0,02 | −5,47 | 0,22 | −29,21 | 0,9431 | −0,3676 | |||
| BEPC / Brookfield Renewable Corporation | 0,01 | −15,21 | 0,22 | −9,35 | 0,9407 | −0,0835 | |||
| 532830 / Astral Limited | 0,01 | 31,68 | 0,22 | 21,11 | 0,9197 | 0,1691 | |||
| 2454 / MediaTek Inc. | 0,01 | 0,21 | 0,8954 | 0,8954 | |||||
| DNIEF / Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. - Preferred Stock | 0,01 | 0,21 | 0,8926 | 0,8926 | |||||
| SOON / Sonova Holding AG | 0,00 | −48,13 | 0,18 | −54,48 | 0,7540 | −0,8699 | |||
| ACB / Asia Commercial Joint Stock Bank | 0,18 | −29,60 | 0,16 | −39,41 | 0,6877 | −0,4304 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | −54,45 | 0,12 | −68,21 | 0,4935 | −1,0356 | |||
| US9778521024 / COMMON STOCK | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2609 | ||||
| 2308 / Delta Electronics, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,5676 |
