Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 015 155 649
Aktuella positioner 217
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RPGEX - T. Rowe Price Global Growth Stock Fund har redovisat 217 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 015 155 649 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RPGEX - T. Rowe Price Global Growth Stock Funds största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . RPGEX - T. Rowe Price Global Growth Stock Funds nya positioner inkluderar The Coca-Cola Company (US:KO) , Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VIST) , Rakuten Bank, Ltd. (JP:5838) , SPIE SA (US:SPIWF) , and Dassault Aviation société anonyme (US:DUAVF) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
18,20 18,20 1,8042 1,6490
0,01 14,17 1,4048 1,4048
0,02 6,60 0,6542 0,6542
0,05 9,16 0,9083 0,5201
0,04 6,52 0,6467 0,4654
0,08 4,63 0,4591 0,4591
0,06 4,39 0,4352 0,4352
0,10 4,33 0,4296 0,4296
0,10 4,06 0,4028 0,4028
0,39 10,13 1,0044 0,4021
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 27,28 2,7045 −1,3382
0,10 16,45 1,6306 −1,1915
0,01 3,01 0,2988 −1,0004
0,14 26,61 2,6382 −0,8443
8,47 8,47 0,8398 −0,7995
0,04 19,94 1,9769 −0,7191
0,05 2,56 0,2538 −0,4664
0,00 0,58 0,0573 −0,4199
46,81 6,06 0,6008 −0,4143
3,32 3,03 0,3002 −0,4126
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,10 −3,14 38,56 −7,76 3,8228 0,1201
NVDA / NVIDIA Corporation 0,25 −12,92 27,62 −21,01 2,7381 −0,3586
AAPL / Apple Inc. 0,13 −33,62 27,28 −40,23 2,7045 −1,3382
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,14 −12,77 26,61 −32,32 2,6382 −0,8443
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 −17,76 19,94 −34,49 1,9769 −0,7191
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 18,20 938,59 18,20 938,70 1,8042 1,6490
GOOG / Alphabet Inc. 0,10 −34,03 16,45 −48,38 1,6306 −1,1915
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 −34,99 14,30 −27,95 1,4173 −0,3401
SPACEX SERIES K CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,01 14,17 1,4048 1,4048
BAC / Bank of America Corporation 0,31 −14,64 12,31 −26,48 1,2204 −0,2626
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 −12,44 10,75 1,45 1,0663 0,1273
TC3AR7LD3 / SB TECHNOLOGY SERIES D CVT PFD STOCK PP 0,62 0,00 10,70 0,00 1,0610 0,1131
KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited 0,39 24,67 10,13 48,99 1,0044 0,4021
BDOUF / BDO Unibank, Inc. 3,48 −8,18 10,00 11,93 0,9914 0,2002
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,12 −12,29 9,89 −13,69 0,9801 −0,0344
NNND / Tencent Holdings Limited 0,16 −3,93 9,87 11,84 0,9789 0,1969
MA / Mastercard Incorporated 0,02 −3,57 9,83 −4,85 0,9747 0,0595
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,02 −3,19 9,70 −5,82 0,9616 0,0495
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −13,62 9,29 −8,29 0,9214 0,0238
ALL / The Allstate Corporation 0,05 102,62 9,16 109,01 0,9083 0,5201
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,32 −12,01 8,93 −25,30 0,8849 −0,1734
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −28,70 8,77 −13,54 0,8693 −0,0289
GE / General Electric Company 0,04 −1,35 8,69 −2,34 0,8611 0,0734
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 8,47 −54,23 8,47 −54,24 0,8398 −0,7995
SYK / Stryker Corporation 0,02 −17,90 8,10 −21,55 0,8028 −0,1114
LIN / Linde plc 0,02 2,95 7,80 4,59 0,7731 0,1127
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,03 −26,65 7,50 −21,22 0,7441 −0,0996
SM / SM Investments Corporation 0,47 −16,50 7,29 −2,45 0,7225 0,0608
INTU / Intuit Inc. 0,01 34,10 7,19 39,89 0,7124 0,2574
ACB / Asia Commercial Joint Stock Bank 7,75 −8,52 7,18 −21,33 0,7122 −0,0965
CI / The Cigna Group 0,02 1,98 6,98 17,87 0,6919 0,1675
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 −27,00 6,97 −34,15 0,6914 −0,2467
SHOP / Shopify Inc. 0,07 −9,15 6,88 −26,10 0,6824 −0,1426
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 22,59 23,95 6,67 −0,39 0,6614 0,0683
BYTEDANCE LTD CVT PFD SR E PP / EP (000000000) 0,02 6,60 0,6542 0,6542
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 34,60 6,59 31,83 0,6529 0,2104
BA / The Boeing Company 0,04 207,00 6,52 218,82 0,6467 0,4654
WELL / Welltower Inc. 0,04 51,66 6,46 69,58 0,6401 0,3028
DHR / Danaher Corporation 0,03 14,37 6,43 2,35 0,6378 0,0811
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0,24 15,84 6,36 14,12 0,6308 0,1369
AC / Ayala Corporation 0,59 −25,46 6,30 −14,05 0,6246 −0,0247
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 11,85 5,34 6,30 −3,05 0,6244 0,0490
4519 N / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,11 0,74 6,29 34,60 0,6237 0,2097
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,09 48,42 6,27 38,73 0,6211 0,2211
WCN / Waste Connections, Inc. 0,03 7,12 6,25 15,20 0,6200 0,1392
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 96,15 6,18 71,63 0,6130 0,2939
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 −16,66 6,16 −21,85 0,6111 −0,0874
AMRT / PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 46,81 −28,09 6,06 −47,12 0,6008 −0,4143
CEG / Constellation Energy Corporation 0,03 78,16 6,01 32,71 0,5958 0,1947
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 4,22 5,96 15,42 0,5913 0,1336
APH / Amphenol Corporation 0,08 −15,37 5,91 −7,99 0,5859 0,0170
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 73,40 5,90 31,51 0,5851 0,1876
COP / ConocoPhillips 0,07 27,02 5,87 14,53 0,5817 0,1280
KYCCF / Keyence Corporation 0,01 0,72 5,81 −2,22 0,5762 0,0497
C / Citigroup Inc. 0,08 −26,80 5,76 −38,53 0,5706 −0,2587
AIR / Airbus SE 0,03 −10,24 5,75 −11,94 0,5703 −0,0083
CB / Chubb Limited 0,02 5,24 5,73 10,75 0,5678 0,1097
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 6,53 5,68 −4,65 0,5627 0,0355
TC8SLSA17 / PSIQUANTUM SER D CVT PFD STOCK PP 0,14 0,00 5,67 −6,08 0,5618 0,0274
NU / Nu Holdings Ltd. 0,44 −29,93 5,52 −34,22 0,5474 −0,1960
EQT / EQT Corporation 0,11 −23,68 5,41 −26,20 0,5363 −0,1129
SNPS / Synopsys, Inc. 0,01 −12,39 5,24 −23,48 0,5195 −0,0870
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,04 −9,57 5,24 −8,51 0,5194 0,0122
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −11,51 5,22 −2,60 0,5171 0,0428
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −13,32 5,21 −30,97 0,5163 −0,1519
INRETC1 / InRetail Peru Corp 0,18 −2,71 5,15 −11,98 0,5106 −0,0077
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,01 −4,24 5,11 −12,73 0,5066 −0,0120
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 −15,02 5,10 −26,09 0,5059 −0,1055
HUBB / Hubbell Incorporated 0,01 37,72 5,09 18,26 0,5047 0,1234
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,35 −11,38 5,06 −25,13 0,5017 −0,0970
TC25HIZF2 / REDWOOD MATERIALS SER C CVT STOCK PP 0,08 0,00 5,00 0,00 0,4960 0,0529
FPT / FPT Corporation 1,18 −21,62 4,98 −45,58 0,4940 −0,3171
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −22,70 4,95 −21,57 0,4908 −0,0683
CL / Colgate-Palmolive Company 0,05 29,94 4,94 38,15 0,4897 0,1731
ARES / Ares Management Corporation 0,03 −5,20 4,91 −27,06 0,4870 −0,1094
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 −16,32 4,77 −34,36 0,4726 −0,1706
FITB / Fifth Third Bancorp 0,13 −14,73 4,69 −30,83 0,4653 −0,1357
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,13 7,17 4,66 7,73 0,4615 0,0787
CMRY / PT Cisarua Mountain Dairy Tbk 16,87 5,60 4,65 −3,24 0,4615 0,0354
XYZ / Block, Inc. 0,08 4,63 0,4591 0,4591
RNECY / Renesas Electronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 58,94 4,52 39,27 0,4477 0,1605
KO / The Coca-Cola Company 0,06 4,39 0,4352 0,4352
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −19,31 4,38 −19,09 0,4345 −0,0453
FI / Fiserv, Inc. 0,02 −37,89 4,36 −46,94 0,4320 −0,2954
VIST / Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 4,33 0,4296 0,4296
MET / MetLife, Inc. 0,06 −40,70 4,32 −48,35 0,4288 −0,3127
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,02 −16,65 4,27 −13,36 0,4236 −0,0132
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,03 82,24 4,27 48,59 0,4230 0,1686
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −9,53 4,13 −8,62 0,4090 0,0091
DIM / Sartorius Stedim Biotech S.A. 0,02 −11,96 4,09 −9,89 0,4054 0,0035
5838 / Rakuten Bank, Ltd. 0,10 4,06 0,4028 0,4028
500510 / Larsen & Toubro Limited 0,10 −1,98 4,06 −5,43 0,4021 0,0222
532424 / Godrej Consumer Products Limited 0,27 25,25 4,04 44,78 0,4001 0,1532
CPNG / Coupang, Inc. 0,17 2,55 4,01 1,93 0,3979 0,0492
SPIWF / SPIE SA 0,08 4,00 0,3966 0,3966
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,17 17,59 3,93 36,43 0,3899 0,1346
DUAVF / Dassault Aviation société anonyme 0,01 3,92 0,3884 0,3884
CBCFF / Calbee, Inc. 0,19 8,72 3,91 14,69 0,3879 0,0857
KKR / KKR & Co. Inc. 0,03 −21,21 3,88 −46,12 0,3845 −0,2529
1209 / China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 0,80 −12,64 3,86 10,52 0,3822 0,0733
000660 / SK hynix Inc. 0,03 43,76 3,85 33,28 0,3820 0,1259
NTRA / Natera, Inc. 0,03 129,36 3,77 95,70 0,3741 0,2033
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,71 −4,45 3,70 1,57 0,3667 0,0442
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −45,27 3,66 −41,42 0,3631 −0,1905
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 3,62 0,3587 0,3587
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 3,60 0,3573 0,3573
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,24 69,87 3,58 106,81 0,3552 0,2017
AXISBANK / Axis Bank Limited 0,25 −29,03 3,54 −12,13 0,3511 −0,0059
VLO / Valero Energy Corporation 0,03 3,51 0,3476 0,3476
BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock 0,06 14,02 3,47 0,20 0,3443 0,0373
HNR1 / Hannover Rück SE 0,01 −34,80 3,47 −20,57 0,3442 −0,0430
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 55,24 3,47 52,86 0,3440 0,1430
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 −44,13 3,44 −28,63 0,3413 −0,0859
CVNA / Carvana Co. 0,01 −14,79 3,44 −15,87 0,3406 −0,0211
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −5,76 3,42 −14,86 0,3393 −0,0166
ERF / Eurofins Scientific SE 0,05 −15,50 3,41 −0,58 0,3379 0,0342
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 0,70 3,41 −13,16 0,3378 −0,0097
VCB / Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam 1,54 28,28 3,40 −23,16 0,3369 −0,0548
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,02 683,07 3,38 702,85 0,3352 0,2968
600885 / Hongfa Technology Co., Ltd. 0,73 6,89 3,33 2,33 0,3303 0,0419
JSWENERGY / JSW Energy Limited 0,57 17,99 3,24 14,51 0,3217 0,0707
TC6T8T2V3 / LILAC SOLUTIONS SERIES B CVT PFD STOCK P 0,34 0,00 3,20 0,00 0,3177 0,0339
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 26,54 3,20 12,59 0,3174 0,0655
WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PP / EP (000000000) 0,03 3,19 0,3164 0,3164
PNJ / Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company 1,15 3,73 3,15 −28,01 0,3127 −0,0754
FTI / TechnipFMC plc 0,11 −13,99 3,14 −19,39 0,3113 −0,0336
WMT / Walmart Inc. 0,03 −52,90 3,13 −53,35 0,3102 −0,2837
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 −25,35 3,11 −41,30 0,3085 −0,1610
532830 / Astral Limited 0,19 47,43 3,06 35,06 0,3033 0,1027
MBB / Military Commercial Joint Stock Bank 3,32 −62,48 3,03 −62,38 0,3002 −0,4126
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,02 −28,99 3,02 −22,61 0,2993 −0,0462
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 −70,54 3,01 −79,46 0,2988 −1,0004
EOG / EOG Resources, Inc. 0,03 −17,95 2,99 −28,04 0,2967 −0,0716
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,02 −49,93 2,83 −60,05 0,2811 −0,3472
EPIC GAMES INC PP / EC (000000000) 0,01 2,79 0,2761 0,2761
ENTG / Entegris, Inc. 0,03 44,20 2,76 12,33 0,2737 0,0561
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,01 −18,17 2,68 −21,21 0,2656 −0,0355
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,05 2,68 0,2655 0,2655
RS / Reliance, Inc. 0,01 −9,17 2,67 −9,57 0,2651 0,0032
LDNXF / London Stock Exchange Group plc 0,02 −42,81 2,67 −40,15 0,2647 −0,1305
SLB / Schlumberger Limited 0,08 −6,16 2,66 −22,54 0,2641 −0,0405
TC1HS9QX6 / CANVA COMMON STOCK PP 0,00 0,00 2,64 8,67 0,2621 0,0466
IP / International Paper Company 0,06 2,63 0,2609 0,2609
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −21,16 2,59 −20,58 0,2572 −0,0321
SOON / Sonova Holding AG 0,01 −43,89 2,59 −50,56 0,2570 −0,2073
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,05 −60,34 2,56 −68,51 0,2538 −0,4664
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −29,20 2,54 −26,38 0,2521 −0,0537
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,01 2,54 0,2518 0,2518
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 298,16 2,53 326,43 0,2512 0,1978
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,03 −32,96 2,53 −43,73 0,2505 −0,1471
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 121,12 2,48 135,13 0,2462 0,1526
UNITDSPR / United Spirits Limited 0,13 −6,17 2,45 5,79 0,2428 0,0378
HPG / Hoa Phat Group Joint Stock Company 2,48 2,43 0,2412 0,2412
VOLTAS / Voltas Limited 0,17 60,58 2,42 79,58 0,2398 0,1073
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,01 42,40 2,36 38,15 0,2341 0,0827
TRPCF / Trip.com Group Limited 0,04 2,36 0,2341 0,2341
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 −13,14 2,35 −13,63 0,2331 −0,0080
CSX / CSX Corporation 0,08 −59,50 2,35 −65,43 0,2327 −0,3684
TC7HTFN67 / REDWOOD MATERIALS INC PP SER C CVT PFD 0,04 0,00 2,33 0,00 0,2314 0,0247
MYOR / PT Mayora Indah Tbk 16,90 0,00 2,32 −8,63 0,2300 0,0052
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,02 −23,36 2,29 −28,72 0,2272 −0,0575
CONCOR / Container Corporation of India Limited 0,28 40,76 2,23 25,35 0,2206 0,0633
500325 / Reliance Industries Limited 0,13 −18,00 2,11 −6,44 0,2087 0,0094
1913 / Prada S.p.A. 0,33 −7,14 2,08 −27,71 0,2060 −0,0485
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,01 −38,58 2,06 −49,28 0,2039 −0,1552
ASM / ASM International NV 0,00 227,71 2,05 132,80 0,2034 0,1232
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,01 2,03 0,2012 0,2012
KEI / KEI Industries Limited 0,06 2,01 0,1992 0,1992
DE / Deere & Company 0,00 1,99 0,1976 0,1976
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,05 60,42 1,97 75,31 0,1958 0,0960
FP / TotalEnergies SE 0,03 1,97 0,1956 0,1956
MCK / McKesson Corporation 0,00 −16,94 1,97 −0,40 0,1951 0,0200
BAP / Credicorp Ltd. 0,01 −32,46 1,97 −25,42 0,1950 −0,0386
ZOMATO / Eternal Limited 0,71 −7,79 1,93 −0,31 0,1916 0,0198
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 −56,89 1,92 −57,37 0,1901 −0,2083
8031 N / Mitsui & Co., Ltd. 0,09 −12,32 1,87 −10,44 0,1854 0,0005
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,30 1,85 36,98 0,1836 0,0638
ICTEF / International Container Terminal Services, Inc. 0,30 1,84 0,1827 0,1827
TC19OBBO9 / RAPPI INC SER E CVT PFD PP 0,08 0,00 1,74 0,00 0,1723 0,0184
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 1,61 0,1594 0,1594
WDAY / Workday, Inc. 0,01 −2,49 1,56 −8,85 0,1544 0,0031
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −65,27 1,53 −67,24 0,1518 −0,2622
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −50,44 1,53 −54,37 0,1514 −0,1448
NPX / Nippon Sanso Holdings Corporation 0,05 −2,52 1,49 10,22 0,1475 0,0279
ESSITYB N / Essity AB (publ) 0,05 1,44 0,1430 0,1430
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 5,89 121,26 1,36 98,54 0,1352 0,0744
TC1N2Z5F5 / SNYK SER F CVT PFD STOCK PP 0,17 0,00 1,34 −18,40 0,1324 −0,0125
BGNE / BeiGene, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,27 0,1262 0,1262
TC1ZDZE25 / YULIFE HOLDINGS LTD SR C CVT PFD STK PP 0,08 0,00 1,25 7,51 0,1236 0,0209
PINS / Pinterest, Inc. 0,05 −36,38 1,21 −51,13 0,1202 −0,0995
GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −59,15 1,20 −62,19 0,1192 −0,1624
KE8 / KE Holdings Inc. 0,17 1,17 0,1163 0,1163
TC2A5IVT8 / STRIPE INC CL B COMMON PP 0,03 0,00 1,17 29,09 0,1157 0,0356
FNV N / Franco-Nevada Corporation 0,01 1,15 0,1141 0,1141
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −22,39 1,14 −30,02 0,1132 −0,0314
CELONIS SERIES D CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,01 1,12 0,1111 0,1111
ZLNDY / Zalando SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −18,38 1,09 −20,06 0,1079 −0,0126
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −56,53 1,05 −53,66 0,1043 −0,0968
NNW0 / Naspers Limited 0,00 −2,49 1,04 21,55 0,1030 0,0273
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,98 0,0974 0,0974
IOT / Samsara Inc. 0,02 −70,26 0,96 −77,11 0,0951 −0,2759
7729 / Tokyo Seimitsu Co., Ltd. 0,02 243,48 0,88 305,99 0,0874 0,0681
TC2UBMBG8 / SNYK LTD PP 0,10 0,00 0,80 −18,34 0,0790 −0,0074
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,01 −78,09 0,74 −81,30 0,0730 −0,2756
3CP / Xiaomi Corporation 0,10 −76,34 0,61 −69,79 0,0604 −0,1182
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 −86,93 0,58 −89,27 0,0573 −0,4199
KDH / Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company 0,41 0,42 0,0418 0,0418
SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,02 0,40 0,0397 0,0397
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 −92,79 0,34 −92,23 0,0337 −0,3541
PSIQUANTUM SER E CVT PFD STK PP / EP (TC6RPMMZ2) 0,01 0,33 0,0328 0,0328
NESTLE / Nestlé Nigeria Plc 0,46 0,00 0,32 4,64 0,0314 0,0045
SB TECHNOLOGY SERIES E CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,02 0,30 0,0293 0,0293
CELONIS SE PP / EC (000000000) 0,00 0,28 0,0277 0,0277
RAPPI INC SER F CVT PFD PP / EP (000000000) 0,01 0,27 0,0268 0,0268
TC7W7JFK8 / WAYMO LLC SER B-2 CVT PFD UNITS PP 0,00 0,00 0,24 0,00 0,0242 0,0026
TC0R8VGD3 / CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP 0,00 0,00 0,13 8,62 0,0125 0,0022
CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,00 0,01 0,0014 0,0014
THINK & LEARN SR F CVT CUM PREF SHS STK PP / EP (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2799
THINK & LEARN PRIVATE LIMITED EQ SHS PP / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MAGIC LEAP / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000