Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 088 449 521
Aktuella positioner 115
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PRISX - T. Rowe Price Financial Services Fund, Inc. har redovisat 115 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 088 449 521 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PRISX - T. Rowe Price Financial Services Fund, Inc.s största innehav är Bank of America Corporation (US:BAC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Citigroup Inc. (US:C) . PRISX - T. Rowe Price Financial Services Fund, Inc.s nya positioner inkluderar Synchrony Financial (US:SYF) , Block, Inc. (US:XYZ) , Stifel Financial Corp. (US:SF) , Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) , and Northern Trust Corporation (US:NTRS) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 65,96 3,2728 2,2233
0,35 48,99 2,4309 1,6719
0,26 54,60 2,7090 0,8625
0,05 25,20 1,2506 0,8197
0,24 16,05 0,7961 0,7961
0,18 12,55 0,6225 0,6225
0,29 85,06 4,2204 0,6028
0,11 11,57 0,5741 0,5741
0,08 11,24 0,5575 0,5575
0,08 10,22 0,5070 0,5070
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 44,98 2,2318 −0,9264
15,49 15,49 0,7684 −0,6658
0,22 78,74 3,9068 −0,5163
0,49 39,65 1,9671 −0,4757
0,09 15,31 0,7596 −0,4753
0,38 6,33 0,3142 −0,4604
0,02 6,52 0,3237 −0,4382
0,17 36,66 1,8188 −0,4319
0,04 14,22 0,7058 −0,3898
0,12 31,53 1,5646 −0,3805
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BAC / Bank of America Corporation 2,21 4,23 104,40 18,20 5,1801 0,4397
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,29 6,77 85,06 26,19 4,2204 0,6028
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,93 0,00 84,86 16,56 4,2103 0,3032
MA / Mastercard Incorporated 0,15 −3,29 82,71 −0,85 4,1037 −0,3729
C / Citigroup Inc. 0,96 −6,86 82,06 11,68 4,0713 0,1282
V / Visa Inc. 0,22 −5,70 78,74 −4,46 3,9068 −0,5163
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,09 160,34 65,96 237,28 3,2728 2,2233
COF / Capital One Financial Corporation 0,26 33,73 54,60 58,69 2,7090 0,8625
CB / Chubb Limited 0,18 3,64 53,59 −0,57 2,6588 −0,2335
MS / Morgan Stanley 0,35 186,94 48,99 246,45 2,4309 1,6719
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,09 −16,20 44,98 −23,57 2,2318 −0,9264
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,23 0,00 41,86 6,36 2,0772 −0,0352
STT / State Street Corporation 0,39 2,54 41,18 21,79 2,0434 0,2287
WFC / Wells Fargo & Company 0,49 −21,95 39,65 −12,90 1,9671 −0,4757
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,17 −2,44 36,66 −12,59 1,8188 −0,4319
ALL / The Allstate Corporation 0,18 2,68 35,42 −0,17 1,7574 −0,1467
MET / MetLife, Inc. 0,41 9,96 32,58 10,14 1,6166 0,0290
USB / U.S. Bancorp 0,71 29,68 32,16 38,99 1,5959 0,3540
PGR / The Progressive Corporation 0,12 −7,73 31,53 −13,00 1,5646 −0,3805
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,28 −9,62 28,36 1,67 1,4069 −0,0898
AIG / American International Group, Inc. 0,33 0,00 28,16 −1,55 1,3973 −0,1379
KKR / KKR & Co. Inc. 0,21 0,00 28,08 15,07 1,3934 0,0836
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,22 −9,35 27,80 −7,05 1,3794 −0,2257
WBS / Webster Financial Corporation 0,50 2,29 27,12 8,34 1,3454 0,0022
AXP / American Express Company 0,08 29,89 26,06 53,99 1,2930 0,3848
SPGI / S&P Global Inc. 0,05 202,53 25,20 213,99 1,2506 0,8197
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,18 0,00 25,13 3,60 1,2466 −0,0549
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,30 6,44 23,73 8,03 1,1772 −0,0015
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,33 21,94 23,08 27,77 1,1453 0,1758
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,09 0,00 23,03 1,21 1,1424 −0,0785
SLM / SLM Corporation 0,68 6,99 22,34 19,45 1,1083 0,1047
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,40 0,00 22,30 7,70 1,1066 −0,0048
AXV / AXIS Capital Holdings Limited 0,21 0,00 22,19 3,57 1,1010 −0,0488
BPOP / Popular, Inc. 0,20 −21,54 22,04 −6,38 1,0938 −0,1699
RF / Regions Financial Corporation 0,91 8,24 21,47 17,15 1,0655 0,0818
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,57 0,00 20,26 12,45 1,0050 0,0383
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,10 106,74 18,31 119,26 0,9083 0,4602
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,24 0,00 17,82 13,90 0,8843 0,0445
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,06 45,13 17,35 31,63 0,8607 0,1534
STEP / StepStone Group Inc. 0,31 2,15 17,14 8,54 0,8506 0,0030
SYF / Synchrony Financial 0,24 16,05 0,7961 0,7961
UMBF / UMB Financial Corporation 0,15 0,00 15,73 4,01 0,7806 −0,0311
SNV / Synovus Financial Corp. 0,30 0,00 15,58 10,72 0,7729 0,0178
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 15,49 −42,05 15,49 −42,05 0,7684 −0,6658
FI / Fiserv, Inc. 0,09 −14,78 15,31 −33,46 0,7596 −0,4753
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,07 0,00 14,62 17,11 0,7254 0,0554
Gallop Holdings LP - Ascot Group PP / EC (TC4AKPAK5) 12,26 0,00 14,35 18,18 0,7119 0,0604
Gallop Holdings LP - Ascot Group PP / EC (TC4AKPAK5) 12,26 0,00 14,35 18,18 0,7119 0,0604
Gallop Holdings LP - Ascot Group PP / EC (TC4AKPAK5) 12,26 0,00 14,35 18,18 0,7119 0,0604
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,04 −39,21 14,22 −30,32 0,7058 −0,3898
ARES / Ares Management Corporation 0,08 79,46 13,77 112,03 0,6832 0,3346
PFSI / PennyMac Financial Services, Inc. 0,13 0,00 12,70 −0,47 0,6300 −0,0546
XYZ / Block, Inc. 0,18 12,55 0,6225 0,6225
SF / Stifel Financial Corp. 0,11 11,57 0,5741 0,5741
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,08 11,24 0,5575 0,5575
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 11,99 10,78 24,14 0,5348 0,0689
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,12 9,47 10,73 3,63 0,5326 −0,0233
ALLFG / Allfunds Group Plc 1,38 0,00 10,64 33,52 0,5277 0,1002
GWLIF / Great-West Lifeco Inc. 0,28 0,00 10,63 −2,93 0,5274 −0,0603
SAFT / Safety Insurance Group, Inc. 0,13 268,27 10,32 270,69 0,5121 0,3626
NTRS / Northern Trust Corporation 0,08 10,22 0,5070 0,5070
ICAPITAL INC COMMON STOCK PP / EC (000000000) 0,66 9,27 0,4600 0,4600
ICAPITAL INC COMMON STOCK PP / EC (000000000) 0,66 9,27 0,4600 0,4600
ICAPITAL INC COMMON STOCK PP / EC (000000000) 0,66 9,27 0,4600 0,4600
GPN / Global Payments Inc. 0,11 11,22 9,12 −9,09 0,4527 −0,0859
IVZ / Invesco Ltd. 0,58 0,00 9,09 3,96 0,4510 −0,0183
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 8,56 −22,56 8,56 −22,56 0,4249 −0,1686
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,02 36,94 8,11 50,98 0,4025 0,1141
BG / BAWAG Group AG 0,06 0,00 8,03 23,97 0,3985 0,0508
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,34 7,87 0,3906 0,3906
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Preferred Security 0,25 7,87 0,3904 0,3904
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Preferred Security 0,25 7,87 0,3904 0,3904
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Preferred Security 0,25 7,87 0,3904 0,3904
CPAY / Corpay, Inc. 0,02 −10,98 7,80 −15,31 0,3869 −0,1072
CME / CME Group Inc. 0,03 0,00 7,15 3,89 0,3549 −0,0146
FULT / Fulton Financial Corporation 0,39 12,45 6,96 12,15 0,3452 0,0122
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,02 −54,58 6,52 −54,05 0,3237 −0,4382
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,38 −60,71 6,33 −56,13 0,3142 −0,4604
ASIC / Ategrity Specialty Insurance Company Holdings 0,29 6,17 0,3059 0,3059
DFY / Definity Financial Corporation 0,10 −39,81 6,09 35,73 0,3022 0,0247
LC / LendingClub Corporation 0,48 −16,38 5,83 −2,53 0,2893 −0,0317
ETORO GROUP LTD / EC (VGG320891077) 0,08 5,66 0,2807 0,2807
ETORO GROUP LTD / EC (VGG320891077) 0,08 5,66 0,2807 0,2807
ETORO GROUP LTD / EC (VGG320891077) 0,08 5,66 0,2807 0,2807
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,16 5,62 0,2786 0,2786
TPG / TPG Inc. 0,10 −18,35 5,50 −9,72 0,2728 −0,0540
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,02 −48,34 5,46 −46,76 0,2708 −0,2794
JRVR / James River Group Holdings, Ltd. 0,88 0,00 5,13 39,54 0,2546 0,0572
EG / Everest Group, Ltd. 0,01 0,00 5,09 −6,46 0,2523 −0,0395
SNEX / StoneX Group Inc. 0,04 4,00 0,1985 0,1985
KMPR / Kemper Corporation 0,06 −40,29 3,98 −20,15 0,1973 −0,2075
ESNT / Essent Group Ltd. 0,06 −62,63 3,86 −60,68 0,1913 −0,3350
KREF / KKR Real Estate Finance Trust Inc. 0,44 0,00 3,83 −18,80 0,1902 −0,0631
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,02 3,79 0,1880 0,1880
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,20 251,82 3,70 450,82 0,1834 0,1474
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0,35 0,00 3,66 −8,76 0,1818 −0,0338
MSIF / MSC Income Fund, Inc. 0,20 −36,07 3,29 −36,23 0,1634 −0,1137
CHYM / Chime Financial, Inc. 0,08 2,83 0,1405 0,1405
SPNT / SiriusPoint Ltd. 0,13 −61,39 2,58 −54,47 0,1281 −0,1762
VRTS / Virtus Investment Partners, Inc. 0,01 −69,50 2,34 −67,90 0,1161 −0,2752
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,02 −38,99 1,99 −35,07 0,0989 −0,1237
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0,00 1,57 0,0779 0,0779
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0,00 1,57 0,0779 0,0779
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0,00 1,57 0,0779 0,0779
TC8G0GXC3 / COALITION SER E CVT PFD STOCK PP 0,13 0,00 1,18 0,00 0,0583 −0,0048
DFY / Definity Financial Corporation 0,01 0,81 0,0402 0,0402
DFY / Definity Financial Corporation 0,01 0,81 0,0402 0,0402
CRCL / Circle Internet Group, Inc. 0,00 0,80 0,0396 0,0396
TC7ISN1K2 / TRUMID HLDGS SR L CVT PFD TAX BLOCKER PP 0,00 0,00 0,43 0,00 0,0213 −0,0017
TRUMID HLDGS LLC J-B CVT PFD / EP (000000000) 0,00 0,32 0,0157 0,0157
TRUMID HLDGS LLC J-B CVT PFD / EP (000000000) 0,00 0,32 0,0157 0,0157
TRUMID HLDGS LLC J-A CVT PFD / EP (000000000) 0,00 0,32 0,0157 0,0157
TRUMID HLDGS LLC J-A CVT PFD / EP (000000000) 0,00 0,32 0,0157 0,0157
TRUMID HLDGS LLC J-A CVT PFD / EP (000000000) 0,00 0,32 0,0157 0,0157
TRUMID HLDGS LLC J-B CVT PFD / EP (000000000) 0,00 0,32 0,0157 0,0157