Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 813 613 131
Aktuella positioner 82
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TGRT - T. Rowe Price Growth ETF har redovisat 82 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 813 613 131 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TGRT - T. Rowe Price Growth ETFs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . TGRT - T. Rowe Price Growth ETFs nya positioner inkluderar Natera, Inc. (US:NTRA) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Cencora, Inc. (US:COR) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , and First Solar, Inc. (US:FSLR) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,61 96,43 11,8537 2,9265
0,20 98,84 12,1489 1,5416
0,12 32,61 4,0089 1,1855
0,14 9,57 1,1769 0,6531
0,02 20,14 2,4753 0,5632
0,02 3,69 0,4537 0,4537
0,03 3,50 0,4306 0,4306
0,01 2,67 0,3278 0,3278
0,00 2,54 0,3126 0,3126
0,13 13,15 1,6163 0,2923
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,32 66,09 8,1237 −1,4508
0,21 46,92 5,7675 −1,3982
0,03 5,29 0,6503 −1,0465
0,02 18,29 2,2486 −0,8097
0,23 40,56 4,9857 −0,7350
0,02 5,00 0,6142 −0,6654
0,06 19,89 2,4453 −0,3566
0,04 21,69 2,6666 −0,2626
0,01 5,90 0,7249 −0,2306
0,02 7,57 0,9309 −0,1963
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,20 11,54 98,84 47,79 12,1489 1,5416
NVDA / NVIDIA Corporation 0,61 17,54 96,43 71,34 11,8537 2,9265
AAPL / Apple Inc. 0,32 18,53 66,09 9,48 8,1237 −1,4508
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,21 −9,93 46,92 3,86 5,7675 −1,3982
META / Meta Platforms, Inc. 0,06 3,05 45,89 31,96 5,6407 0,1251
GOOGL / Alphabet Inc. 0,23 −1,32 40,56 12,46 4,9857 −0,7350
AVGO / Broadcom Inc. 0,12 11,29 32,61 83,22 4,0089 1,1855
MA / Mastercard Incorporated 0,04 14,58 21,69 17,47 2,6666 −0,2626
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 16,32 20,14 67,04 2,4753 0,5632
V / Visa Inc. 0,06 11,16 19,89 12,62 2,4453 −0,3566
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 0,52 18,29 −5,12 2,2486 −0,8097
INTU / Intuit Inc. 0,02 −5,61 17,00 21,07 2,0898 −0,1374
APH / Amphenol Corporation 0,13 4,62 13,15 57,53 1,6163 0,2923
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,02 6,06 12,38 16,37 1,5222 −0,1656
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 1,49 11,38 31,07 1,3987 0,0216
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 18,89 10,28 49,39 1,2631 0,1722
XYZ / Block, Inc. 0,14 131,87 9,57 189,95 1,1769 0,6531
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,05 9,87 8,95 57,64 1,0997 0,1995
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 −13,06 7,57 6,57 0,9309 −0,1963
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 9,60 7,32 14,71 0,9002 −0,1124
APP / AppLovin Corporation 0,02 50,89 6,02 99,34 0,7398 0,2609
SHOP / Shopify Inc. 0,05 6,70 5,95 29,04 0,7309 −0,0000
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 3,61 5,94 3,65 0,7300 −0,1788
SYK / Stryker Corporation 0,01 −7,89 5,90 −2,11 0,7249 −0,2306
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,04 3,00 5,40 1,58 0,6642 −0,1796
ORCL / Oracle Corporation 0,02 9,91 5,33 71,87 0,6556 0,1634
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,09 9,89 5,31 22,87 0,6525 −0,0327
FI / Fiserv, Inc. 0,03 −36,66 5,29 −50,55 0,6503 −1,0465
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 1,06 5,21 35,39 0,6406 0,0301
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 3,98 5,00 −38,07 0,6142 −0,6654
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 9,94 4,77 50,00 0,5868 0,0820
ENTG / Entegris, Inc. 0,06 38,97 4,67 28,12 0,5734 −0,0041
CI / The Cigna Group 0,01 −0,92 4,54 −0,46 0,5582 −0,1653
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 10,37 4,45 9,41 0,5476 −0,0983
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,05 9,87 4,27 14,19 0,5252 −0,0682
CPNG / Coupang, Inc. 0,14 9,88 4,26 50,14 0,5238 0,0736
EFX / Equifax Inc. 0,02 9,88 4,26 17,02 0,5232 −0,0537
GE / General Electric Company 0,02 76,91 4,06 127,52 0,4990 0,2160
WMT / Walmart Inc. 0,04 9,89 3,84 22,40 0,4716 −0,0256
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,03 126,60 3,75 213,12 0,4608 0,2708
NTRA / Natera, Inc. 0,02 3,69 0,4537 0,4537
MCK / McKesson Corporation 0,00 9,77 3,56 19,53 0,4371 −0,0348
SBUX / Starbucks Corporation 0,04 9,89 3,54 2,64 0,4353 −0,1119
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,03 3,50 0,4306 0,4306
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 49,07 3,45 108,02 0,4241 0,1610
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 −0,17 3,42 1,21 0,4207 −0,1156
DHR / Danaher Corporation 0,02 9,89 3,40 5,89 0,4176 −0,0913
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 −3,91 3,34 12,47 0,4102 −0,0604
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 9,84 3,28 20,71 0,4028 −0,0277
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 −8,41 3,26 −6,92 0,4002 −0,1546
ARES / Ares Management Corporation 0,02 47,44 3,25 74,24 0,3990 0,1034
SNPS / Synopsys, Inc. 0,01 10,02 3,24 31,52 0,3985 0,0075
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 9,99 3,24 7,18 0,3985 −0,0813
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 9,97 3,17 14,04 0,3893 −0,0513
CTAS / Cintas Corporation 0,01 9,90 3,03 19,21 0,3723 −0,0308
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 9,66 2,94 2,12 0,3615 −0,0953
ANET / Arista Networks Inc 0,03 28,81 2,85 70,09 0,3503 0,0845
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 10,02 2,83 8,22 0,3480 −0,0671
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 9,98 2,81 11,05 0,3459 −0,0562
COR / Cencora, Inc. 0,01 2,67 0,3278 0,3278
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 2,54 0,3126 0,3126
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 10,06 2,42 32,02 0,2970 0,0066
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 −13,52 2,40 −22,51 0,2945 −0,1960
DT / Dynatrace, Inc. 0,04 123,29 2,39 126,76 0,2939 0,0382
SONVY / Sonova Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −4,39 2,37 −2,06 0,2916 −0,0926
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 9,35 2,36 32,27 0,2903 0,0071
FAST / Fastenal Company 0,06 119,88 2,31 19,09 0,2845 −0,0238
FTNT / Fortinet, Inc. 0,02 −6,14 2,24 3,08 0,2757 −0,0694
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 35,63 2,19 24,56 0,2694 −0,0097
LIN / Linde plc 0,00 10,19 2,19 11,05 0,2693 −0,0437
SLB / Schlumberger Limited 0,06 82,41 2,19 47,50 0,2688 0,0336
FSLR / First Solar, Inc. 0,01 2,17 0,2673 0,2673
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,02 9,94 2,17 13,89 0,2662 −0,0354
ECL / Ecolab Inc. 0,01 22,64 2,12 30,30 0,2602 0,0026
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 2,00 0,2458 0,2458
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,88 18,15 1,88 18,15 0,2312 −0,0213
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,04 1,85 0,2277 0,2277
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 10,19 1,72 5,93 0,2110 −0,0460
CVNA / Carvana Co. 0,01 1,70 0,2088 0,2088
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 10,13 1,69 33,44 0,2075 0,0068
ADBE / Adobe Inc. 0,00 10,24 1,65 11,19 0,2028 −0,0325
WDAY / Workday, Inc. 0,01 10,04 1,42 13,15 0,1746 −0,0246