Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 877 907 962
Aktuella positioner 95
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TDVG - T. Rowe Price Dividend Growth ETF har redovisat 95 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 877 907 962 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TDVG - T. Rowe Price Dividend Growth ETFs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Visa Inc. (US:V) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . TDVG - T. Rowe Price Dividend Growth ETFs nya positioner inkluderar Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , .

TDVG - T. Rowe Price Dividend Growth ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 59,29 6,7504 1,6104
0,08 21,60 2,4593 1,4834
13,72 13,72 1,5617 0,7336
0,04 4,91 0,5585 0,5585
0,13 12,77 1,4539 0,3971
0,09 26,48 3,0141 0,3386
0,01 11,67 1,3289 0,3072
0,08 20,70 2,3563 0,2766
0,01 5,62 0,6395 0,2427
0,08 11,62 1,3226 0,2016
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 35,48 4,0391 −0,8659
0,02 7,33 0,8340 −0,7831
0,03 4,57 0,5199 −0,5735
0,02 8,30 0,9449 −0,5266
0,07 14,44 1,6439 −0,2990
0,06 16,62 1,8918 −0,2700
0,14 4,71 0,5357 −0,2112
0,02 13,48 1,5350 −0,2085
0,01 1,65 0,1884 −0,2082
0,42 8,83 1,0048 −0,2021
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,12 12,14 59,29 48,59 6,7504 1,6104
AAPL / Apple Inc. 0,17 0,87 35,48 −6,83 4,0391 −0,8659
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,09 7,85 26,48 27,46 3,0141 0,3386
V / Visa Inc. 0,07 9,70 25,51 11,14 2,9040 −0,0524
AVGO / Broadcom Inc. 0,08 73,18 21,60 185,12 2,4593 1,4834
GE / General Electric Company 0,08 −0,32 20,70 28,19 2,3563 0,2766
CB / Chubb Limited 0,06 3,21 16,62 −0,98 1,8918 −0,2700
WMT / Walmart Inc. 0,15 5,87 14,85 17,92 1,6910 0,0685
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,07 6,85 14,44 −4,27 1,6439 −0,2990
BAC / Bank of America Corporation 0,30 10,20 14,32 24,96 1,6306 0,1542
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 13,72 113,37 13,72 113,39 1,5617 0,7336
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 5,54 13,48 −0,39 1,5350 −0,2085
AXP / American Express Company 0,04 6,59 12,99 26,38 1,4793 0,1549
APH / Amphenol Corporation 0,13 3,39 12,77 55,66 1,4539 0,3971
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,14 11,27 12,55 29,69 1,4293 0,1823
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,07 −8,62 12,31 31,11 1,4015 0,1920
LIN / Linde plc 0,03 7,55 12,11 8,37 1,3787 −0,0607
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,02 5,61 11,85 1,53 1,3486 −0,1541
KLAC / KLA Corporation 0,01 11,68 11,67 47,17 1,3289 0,3072
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 10,64 11,67 10,69 1,3289 −0,0295
MS / Morgan Stanley 0,08 10,56 11,62 33,48 1,3226 0,2016
KO / The Coca-Cola Company 0,16 7,82 11,29 6,52 1,2857 −0,0800
MCK / McKesson Corporation 0,02 −4,30 11,29 4,20 1,2853 −0,1102
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,10 7,87 11,23 −2,23 1,2785 −0,2009
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,04 9,79 11,11 28,51 1,2650 0,1512
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,04 7,76 10,58 8,00 1,2043 −0,0572
ACN / Accenture plc 0,03 8,90 10,43 4,31 1,1872 −0,1005
ADI / Analog Devices, Inc. 0,04 13,02 10,40 33,40 1,1841 0,1797
PM / Philip Morris International Inc. 0,06 7,58 10,27 23,44 1,1690 0,0976
PGR / The Progressive Corporation 0,04 5,84 10,24 −0,19 1,1658 −0,1558
SYK / Stryker Corporation 0,03 6,64 10,24 13,34 1,1653 0,0021
HON / Honeywell International Inc. 0,04 5,24 9,87 15,74 1,1233 0,0252
ROST / Ross Stores, Inc. 0,08 8,72 9,68 8,54 1,1024 −0,0467
AEE / Ameren Corporation 0,10 7,46 9,55 2,80 1,0873 −0,1095
WCN / Waste Connections, Inc. 0,05 4,17 9,38 −0,35 1,0678 −0,1445
DE / Deere & Company 0,02 10,30 9,38 19,50 1,0676 0,0568
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,04 10,93 9,36 −0,90 1,0656 −0,1510
CL / Colgate-Palmolive Company 0,10 7,88 9,09 4,65 1,0348 −0,0839
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,02 7,20 9,00 4,68 1,0241 −0,0828
ABBV / AbbVie Inc. 0,05 7,73 8,94 −4,56 1,0180 −0,1888
MCD / McDonald's Corporation 0,03 6,46 8,87 −0,42 1,0102 −0,1376
KVUE / Kenvue Inc. 0,42 7,92 8,83 −5,81 1,0048 −0,2021
UNP / Union Pacific Corporation 0,04 10,26 8,70 7,39 0,9909 −0,0531
EQR / Equity Residential 0,13 8,10 8,70 1,93 0,9906 −0,1090
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,21 8,46 −4,73 0,9630 −0,1806
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,02 14,97 8,33 13,05 0,9479 −0,0007
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 −10,84 8,30 −27,35 0,9449 −0,5266
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,12 11,30 7,89 10,62 0,8978 −0,0204
AMT / American Tower Corporation 0,04 8,08 7,88 9,78 0,8968 −0,0275
COP / ConocoPhillips 0,09 27,78 7,78 9,19 0,8859 −0,0321
DHR / Danaher Corporation 0,04 7,63 7,57 3,71 0,8618 −0,0783
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 −2,04 7,33 −41,65 0,8340 −0,7831
WFC / Wells Fargo & Company 0,09 8,41 7,12 20,98 0,8108 0,0526
TT / Trane Technologies plc 0,02 3,32 6,91 34,15 0,7872 0,1232
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,03 15,37 6,74 33,31 0,7677 0,1161
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,04 7,84 6,72 14,49 0,7647 0,0090
ATO / Atmos Energy Corporation 0,04 7,74 6,48 7,41 0,7375 −0,0393
CMS / CMS Energy Corporation 0,09 2,25 6,40 −5,68 0,7282 −0,1453
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 23,19 6,31 27,84 0,7183 0,0826
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,03 2,43 6,20 29,21 0,7060 0,0879
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,05 3,95 6,09 6,58 0,6930 −0,0426
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 8,24 5,90 9,26 0,6716 −0,0239
TEL / TE Connectivity plc 0,03 7,44 5,89 28,23 0,6703 0,0789
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 5,19 5,79 36,27 0,6593 0,1120
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 19,35 5,67 62,87 0,6453 0,1970
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,08 −2,82 5,65 −4,84 0,6427 −0,1214
INTU / Intuit Inc. 0,01 42,16 5,62 82,37 0,6395 0,2427
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,02 7,70 5,61 38,47 0,6390 0,1168
CSX / CSX Corporation 0,16 7,93 5,26 19,66 0,5987 0,0326
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,03 5,99 5,21 3,97 0,5934 −0,0523
EOG / EOG Resources, Inc. 0,04 7,76 5,11 0,51 0,5813 −0,0731
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 −6,59 4,93 −16,46 0,5611 −0,1989
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 6,47 4,92 11,44 0,5604 −0,0086
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,04 4,91 0,5585 0,5585
AVY / Avery Dennison Corporation 0,03 1,90 4,83 0,46 0,5501 −0,0694
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,03 8,03 4,82 1,73 0,5484 −0,0615
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 −13,19 4,80 50,49 0,5460 0,1355
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,08 2,37 4,79 7,59 0,5452 −0,0281
SLB / Schlumberger Limited 0,14 0,36 4,71 −18,85 0,5357 −0,2112
EQT / EQT Corporation 0,08 −16,50 4,62 −8,87 0,5255 −0,1268
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,03 −28,46 4,57 −46,21 0,5199 −0,5735
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,03 7,68 4,30 11,64 0,4893 −0,0066
CI / The Cigna Group 0,01 8,98 3,63 9,52 0,4138 −0,0137
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,05 −6,21 3,63 −13,92 0,4134 −0,1300
TSCO / Tractor Supply Company 0,07 8,24 3,52 3,65 0,4009 −0,0367
NKE / NIKE, Inc. 0,05 8,38 3,33 21,31 0,3791 0,0255
AON / Aon plc 0,01 −1,18 2,88 −11,63 0,3278 −0,0920
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 8,64 2,82 8,31 0,3205 −0,0143
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,03 −7,18 2,62 −10,95 0,2981 −0,0806
RPM / RPM International Inc. 0,02 8,12 2,57 2,68 0,2926 −0,0299
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,04 −6,40 2,50 −17,51 0,2848 −0,1059
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 7,09 2,49 22,81 0,2839 0,0224
MET / MetLife, Inc. 0,03 7,63 2,46 7,80 0,2801 −0,0139
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 −43,26 1,65 −46,26 0,1884 −0,2082
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,01 12,81 0,97 12,27 0,1105 −0,0008