Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 609 852 428
Aktuella positioner 226
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

QAAGZX - T. Rowe Price Health Sciences Portfolio har redovisat 226 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 609 852 428 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). QAAGZX - T. Rowe Price Health Sciences Portfolios största innehav är Eli Lilly and Company (US:LLY) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Stryker Corporation (US:SYK) , and Vertex Pharmaceuticals Incorporated (US:VRTX) . QAAGZX - T. Rowe Price Health Sciences Portfolios nya positioner inkluderar Summit Therapeutics Inc. (US:SMMT) , Rapport Therapeutics, Inc. (US:RAPP) , Janux Therapeutics, Inc. (US:JANX) , Caris Life Sciences, Inc. (US:CAI) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,47 8,95 1,4188 1,4188
0,06 10,96 1,7368 1,2768
0,10 74,91 11,8720 1,1760
0,14 15,63 2,4774 1,0312
0,07 36,51 5,7861 0,8498
0,06 24,76 3,9248 0,6620
0,14 13,97 2,2139 0,6120
0,22 23,11 3,6623 0,5411
0,16 3,34 0,5292 0,5292
0,06 18,92 2,9993 0,4781
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 31,93 5,0605 −2,0270
0,00 0,10 0,0153 −1,4897
0,00 0,97 0,1538 −1,3682
0,05 19,18 3,0394 −0,9226
0,11 7,71 1,2214 −0,6691
0,08 3,76 0,5964 −0,6067
0,03 3,36 0,5318 −0,5781
0,01 6,79 1,0767 −0,4835
0,01 0,31 0,0498 −0,4686
0,00 0,78 0,1233 −0,3825
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
LLY / Eli Lilly and Company 0,10 12,41 74,91 6,09 11,8720 1,1760
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,07 2,12 36,51 12,04 5,7861 0,8498
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,10 14,58 31,93 −31,75 5,0605 −2,0270
SYK / Stryker Corporation 0,08 −0,63 31,00 5,60 4,9129 0,4662
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,06 25,21 24,76 14,98 3,9248 0,6620
BSX / Boston Scientific Corporation 0,22 5,34 23,11 12,16 3,6623 0,5411
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −0,73 21,60 −7,56 3,4230 −0,1161
DHR / Danaher Corporation 0,10 0,36 19,55 −3,29 3,0983 0,0360
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,05 −10,01 19,18 −26,67 3,0394 −0,9226
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,06 −5,84 18,92 13,71 2,9993 0,4781
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,14 65,49 15,63 63,75 2,4774 1,0312
INSM / Insmed Incorporated 0,14 0,14 13,97 32,11 2,2139 0,6120
CI / The Cigna Group 0,04 8,00 13,18 8,51 2,0894 0,2490
ELV / Elevance Health, Inc. 0,03 −5,80 12,23 −15,76 1,9375 −0,2609
ABBV / AbbVie Inc. 0,06 215,96 10,96 222,10 1,7368 1,2768
PEN / Penumbra, Inc. 0,04 16,86 9,03 12,15 1,4304 0,2113
B1ME34 / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 8,95 1,4188 1,4188
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −35,04 7,71 −38,25 1,2214 −0,6691
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,49 7,09 51,20 1,1229 0,4130
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −20,73 6,92 −12,22 1,0964 −0,0975
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 −20,31 6,79 −34,04 1,0767 −0,4835
4519 / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,13 31,87 6,76 50,33 1,0717 0,3902
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,03 2,35 6,03 33,95 0,9555 0,2735
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 5,40 −31,71 5,40 −31,70 0,8552 −0,3419
NTRA / Natera, Inc. 0,03 6,39 5,36 27,12 0,8499 0,2108
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 −21,74 5,10 −13,25 0,8086 −0,0822
COR / Cencora, Inc. 0,02 36,67 4,81 47,39 0,7615 0,2676
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,04 10,94 4,46 26,07 0,7068 0,1710
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,02 21,27 4,11 28,75 0,6516 0,1678
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,01 −5,96 4,10 −14,94 0,6505 −0,0806
SRRK / Scholar Rock Holding Corporation 0,11 4,10 4,01 14,70 0,6356 0,1058
CVS / CVS Health Corporation 0,05 36,95 3,78 39,41 0,5989 0,1883
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −45,60 3,76 −52,61 0,5964 −0,6067
RNA / Avidity Biosciences, Inc. 0,13 1,47 3,73 −2,38 0,5906 0,0123
KYMR / Kymera Therapeutics, Inc. 0,08 20,68 3,40 92,46 0,5385 0,2710
AKRO / Akero Therapeutics, Inc. 0,06 −4,25 3,37 26,20 0,5337 0,1295
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,03 −68,38 3,36 −54,20 0,5318 −0,5781
SMMT / Summit Therapeutics Inc. 0,16 3,34 0,5292 0,5292
SOON / Sonova Holding AG 0,01 0,00 3,07 2,16 0,4869 0,0312
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,06 0,94 3,06 23,94 0,4850 0,1108
MLTX / MoonLake Immunotherapeutics 0,06 −9,81 2,97 8,95 0,4709 0,0578
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,02 −18,22 2,94 −0,27 0,4660 0,0193
RVMD / Revolution Medicines, Inc. 0,08 −8,11 2,92 −4,39 0,4627 0,0001
SLNO / Soleno Therapeutics, Inc. 0,03 42,79 2,83 67,44 0,4482 0,1923
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,09 72,44 2,81 48,47 0,4452 0,1586
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 0,00 2,79 24,35 0,4427 0,1023
RGEN / Repligen Corporation 0,02 55,04 2,62 51,59 0,4145 0,1531
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. 0,11 7,99 2,57 40,86 0,4066 0,1306
CNTA / Centessa Pharmaceuticals plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 3,62 2,41 −5,31 0,3814 −0,0036
MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 0,01 8,32 2,36 −1,05 0,3748 0,0128
Caris Life Sciences, Inc. IPO / EC (000000000) 0,09 2,30 0,3642 0,3642
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 −48,18 2,28 −33,84 0,3612 −0,1605
PRCT / PROCEPT BioRobotics Corporation 0,04 48,66 2,23 46,97 0,3537 0,1237
RVTY / Revvity, Inc. 0,02 4,30 2,22 −4,65 0,3514 −0,0009
PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. 0,04 −28,15 2,19 −17,88 0,3466 −0,0568
ALKS / Alkermes plc 0,07 8,82 2,05 −5,71 0,3245 −0,0045
DNLI / Denali Therapeutics Inc. 0,14 45,44 2,01 49,74 0,3178 0,1148
AGIO / Agios Pharmaceuticals, Inc. 0,06 0,00 1,89 13,50 0,2999 0,0474
CGON / CG Oncology, Inc. 0,07 197,58 1,78 216,16 0,2822 0,1968
CRNX / Crinetics Pharmaceuticals, Inc. 0,06 19,62 1,72 2,56 0,2734 0,0186
DXCM / DexCom, Inc. 0,02 0,00 1,66 27,85 0,2634 0,0664
VERA / Vera Therapeutics, Inc. 0,07 2,72 1,60 0,76 0,2536 0,0130
ACLX / Arcellx, Inc. 0,02 −44,57 1,57 −44,36 0,2487 −0,1786
METSERA INC IPO Common Stock lockup / EC (000000000) 0,05 1,56 0,2470 0,2470
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,04 −14,52 1,48 −14,18 0,2341 −0,0266
IMCR / Immunocore Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −11,58 1,39 −6,46 0,2203 −0,0049
APGE / Apogee Therapeutics, Inc. 0,03 −8,13 1,37 6,77 0,2177 0,0228
BHVN / Biohaven Ltd. 0,10 29,23 1,36 −24,16 0,2155 −0,0561
MRUS / Merus N.V. 0,03 36,59 1,34 70,75 0,2119 0,0933
EHC / Encompass Health Corporation 0,01 0,00 1,28 21,08 0,2021 0,0426
SRT3 / Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock 0,00 0,00 1,26 9,31 0,1991 0,0249
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 10,34 1,21 15,43 0,1921 0,0330
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,03 0,00 1,18 30,99 0,1863 0,0503
RYTM / Rhythm Pharmaceuticals, Inc. 0,02 14,93 1,17 37,13 0,1851 0,0560
IMNM / Immunome, Inc. 0,12 3,00 1,15 42,45 0,1824 0,0599
TREELINE BIO SER A-1 CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,12 1,06 0,1679 0,1679
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 −41,82 1,04 −45,77 0,1647 −0,1256
REPL / Replimune Group, Inc. 0,11 23,19 1,01 17,41 0,1594 0,0296
TC5CQ34B0 / GENERATE BIO SER B CVT PFD STOCK PP 0,08 0,00 1,00 0,00 0,1587 0,0070
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −89,22 0,97 −90,34 0,1538 −1,3682
KRYS / Krystal Biotech, Inc. 0,01 −41,14 0,96 −55,15 0,1527 −0,1726
IRON / Disc Medicine, Inc. 0,02 29,42 0,93 38,13 0,1477 0,0454
TREELINE BIO SER A CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,11 0,91 0,1447 0,1447
BEAM / Beam Therapeutics Inc. 0,05 −21,83 0,90 −31,90 0,1429 −0,0577
PRAX / Praxis Precision Medicines, Inc. 0,02 72,42 0,90 91,70 0,1428 0,0715
CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. 0,04 58,54 0,87 77,96 0,1383 0,0639
NATIONAL RESILIENCE SER B CVT PFD STOCK / EP (000000000) 0,05 0,87 0,1382 0,1382
BLUEJAY THERAPEUTICS SER C CVT PFD PP / EP (000000000) 0,13 0,85 0,1347 0,1347
MCK / McKesson Corporation 0,00 −78,60 0,78 −76,70 0,1233 −0,3825
TC0LOSSE0 / DELFI DIAGNOSTICS SR A CVT PFD STOCK PP 0,15 0,00 0,75 0,00 0,1187 0,0052
RAPP / Rapport Therapeutics, Inc. 0,07 0,74 0,1173 0,1173
INSITRO SER B CVT PFD PP / EP (000000000) 0,04 0,73 0,1154 0,1154
TC13MXKE8 / CELLANOME SERIES A CVT PFD STOCK PP 0,09 0,00 0,67 0,00 0,1066 0,0047
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,02 0,00 0,66 −17,89 0,1049 −0,0171
ARSENAL BIOSCIENCES SER C CVT PFD PP / EP (TC5YX3EI8) 0,04 0,00 0,65 0,00 0,1031 0,0046
IMCR / Immunocore Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 2,59 0,1006 0,0070
TARS / Tarsus Pharmaceuticals, Inc. 0,02 −12,59 0,62 −31,10 0,0981 −0,0379
ORIC / ORIC Pharmaceuticals, Inc. 0,06 12,67 0,60 105,17 0,0944 0,0504
9EN / Pharvaris N.V. 0,03 36,16 0,58 52,52 0,0912 0,0341
SYRE / Spyre Therapeutics, Inc. 0,04 385,79 0,57 351,18 0,0908 0,0716
TENX / Tenax Therapeutics, Inc. 0,10 0,56 0,0883 0,0883
TC0KH48I6 / END EAVOR BIO SERIES B CVT PFD STOCK PP 0,08 0,00 0,55 0,00 0,0872 0,0038
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,55 −16,18 0,0871 −0,0122
TC385IBS6 / CLEAR LABS SERIES C CVT PFD PP 0,17 0,00 0,54 0,00 0,0860 0,0038
SEAPORT THERAPEUTICS SER B CVT PFD PP / EP (000000000) 0,11 0,54 0,0855 0,0855
AKTIS ONCOLOGY SER B CVTPFD PP / EP (000000000) 0,13 0,54 0,0853 0,0853
GALVANIZE THERAPEUTICS CVT PROM NOTE PP / DBT (000000000) 0,52 0,0816 0,0816
IJF / ICON Public Limited Company 0,00 0,00 0,50 −16,92 0,0795 −0,0119
TC3WVBUQ2 / NUTCRACKER THERA SER C CVT PFD STOCK PP 0,05 0,00 0,50 0,00 0,0793 0,0035
JANX / Janux Therapeutics, Inc. 0,02 0,50 0,0789 0,0789
TC1HQTAC7 / KARTOS THERAPEUTICS SR C CVT PFD STK PP 0,09 0,00 0,49 0,00 0,0770 0,0034
TC3HHHWL7 / INSITRO SER C CVT PFD PP 0,03 0,00 0,48 0,00 0,0762 0,0034
GENESIS THERA SEV B CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,09 0,47 0,0737 0,0737
TC0GUUWU8 / KARDIUM SERIES D6 CVT PFD STOCK PP 0,56 0,00 0,46 −2,75 0,0730 0,0013
OSCR / Oscar Health, Inc. 0,02 −83,55 0,46 −73,11 0,0726 −0,1855
BCYC / Bicycle Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,44 −18,20 0,0692 −0,0116
HLXB / Helix Acquisition Corp. II 0,04 0,00 0,43 −5,74 0,0678 −0,0010
THIRD ARC BIO SER A CVT PFD PP / EP (000000000) 0,20 0,43 0,0677 0,0677
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,02 0,42 0,0672 0,0672
OBSIDIAN THERAPEUTICS SR C CVT PFD STK PP / EP (000000000) 0,22 0,42 0,0669 0,0669
TC7ZV25B2 / DELFI DIAGNOSTICS SR B CVT PFD STOCK PP 0,08 0,00 0,41 0,00 0,0646 0,0029
Sionna Therapeutics, Inc. IPO Common Stock lockup / EC (000000000) 0,02 0,39 0,0623 0,0623
1U5 / Wave Life Sciences Ltd. 0,06 20,22 0,39 −3,26 0,0612 0,0007
Kardium, Inc. Series D-7 CVT Pfd Stock / EP (000000000) 0,58 0,38 0,0599 0,0599
ELEMENT BIOSCIENCES SER C CVT PFD STOCK / EP (000000000) 0,04 0,38 0,0596 0,0596
GALVANIZE THERA CVT PROM NOTE 12/24 PP / DBT (000000000) 0,36 0,0572 0,0572
CHROMA MEDICINE SER I CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,35 0,35 0,0563 0,0563
FREENOME HOLDINGS SER B CVT PFD PP / EP (000000000) 0,07 0,33 0,0527 0,0527
TC460A8T3 / SALUDA MEDICAL SERIES D CVT PFD STOCK PP 0,03 0,00 0,33 0,00 0,0525 0,0023
KARDIUM INC SER D-5 CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,40 0,33 0,0524 0,0524
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,32 19,78 0,0510 0,0103
ZLAB / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −90,51 0,31 −90,82 0,0498 −0,4686
TC1A1CZJ4 / CLEERLY SER C CVT PFD STK PP 0,03 0,00 0,31 0,00 0,0495 0,0022
TC6KYIDL7 / AVALYN PHARMA SER C-1 CVT PFD STOCK PP 0,39 0,00 0,31 0,00 0,0490 0,0022
NATIONAL RESILIENCE SER C CVT PFD STOCK / EP (000000000) 0,02 0,31 0,0490 0,0490
SANA / Sana Biotechnology, Inc. 0,11 0,00 0,30 62,57 0,0483 0,0199
ALEC / Alector, Inc. 0,21 606,61 0,30 710,81 0,0476 0,0420
GLUE / Monte Rosa Therapeutics, Inc. 0,06 0,00 0,28 −2,81 0,0440 0,0007
SCRIBE THERA SER B CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,05 0,28 0,0440 0,0440
TC3KSMZE0 / COLOR HEALTH SERIES D-1 CVT PFD STOCK PP 0,02 0,00 0,27 12,45 0,0431 0,0065
Crescent BioPharma, Inc. / EC (000000000) 0,02 0,27 0,0428 0,0428
XNCR / Xencor, Inc. 0,03 0,00 0,26 −26,27 0,0415 −0,0122
REFLEXION MEDICAL INC CVT PFD SR C PP / EP (000000000) 0,15 0,26 0,0411 0,0411
TC1HL9RU8 / COLOR HEALTH SER D CVT PFD STOCK PP 0,01 0,00 0,26 8,51 0,0405 0,0048
KYTX / Kyverna Therapeutics, Inc. 0,08 215,25 0,25 404,08 0,0392 0,0317
TC2HD0ET2 / AFFINIVAX AFX3772 MILESTONE EVENT PP 0,33 0,00 0,25 0,00 0,0389 0,0017
EIKON THERAPEUTICS SER D CVT PFD STK PP / EP (TC8MOJAD1) 0,04 0,00 0,24 0,00 0,0386 0,0017
KARDIUM INC SERIES D-8 CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,37 0,24 0,0383 0,0383
IDYA / IDEAYA Biosciences, Inc. 0,01 0,00 0,24 28,88 0,0382 0,0098
ORKA / Oruka Therapeutics, Inc. 0,02 0,00 0,22 8,91 0,0350 0,0044
EIKON THERA SERIES B-1 CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,03 0,20 0,0322 0,0322
TC2VY7UZ1 / FOG PHARMA SER D CVT PFD STOCK PP 0,03 0,00 0,20 0,00 0,0321 0,0014
TC87S2BF1 / FREENOME HOLDINGS SER C CVT PFD PP 0,04 0,00 0,20 −12,99 0,0320 −0,0031
TC3JNBFQ7 / GENERATE BIOMEDICINES INC SER C CVT PFD 0,02 0,00 0,20 0,00 0,0319 0,0014
EIKON THERA SERIES B CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,03 0,20 0,0318 0,0318
TC08XH789 / GENESIS THERA SER A CVT PFD STOCK PP 0,04 0,00 0,19 0,00 0,0303 0,0013
HONOR TECHNOLOGY SER D CVT PFD PP / EP (000000000) 0,14 0,19 0,0299 0,0299
FOG PHARMA SER E CVT PFD PP / EP (TC0O5RRO6) 0,03 0,00 0,19 0,00 0,0294 0,0013
ALLO / Allogene Therapeutics, Inc. 0,16 0,00 0,18 −22,65 0,0287 −0,0067
CABA / Cabaletta Bio, Inc. 0,12 384,57 0,18 442,42 0,0285 0,0234
ALSEN / Sensorion SA 0,49 0,00 0,18 −18,26 0,0284 −0,0048
VERILY LIFE SCIENCES LLC SER B UNITS PP / EC (000000000) 0,01 0,17 0,0273 0,0273
TC4W1BVL4 / FOG PHARMACEUTICALS SERIES C CVT PFD STOCK PP 0,02 0,00 0,17 0,00 0,0262 0,0012
Manus Bio, Inc Series One-6 / EC (000000000) 0,05 0,16 0,0259 0,0259
TC3XW4UW2 / DNA SCRIPT SERIES C CVT PFD STOCK PP 0,00 0,00 0,16 8,97 0,0251 0,0031
Tessera Therapeutics, Inc. Series C / EC (000000000) 0,03 0,16 0,0250 0,0250
ENDEAVOR BIO SER C CVT PFD PP / EP (000000000) 0,02 0,15 0,0244 0,0244
KARTOS THERAPEUTICS SR D CVT PFD STK PP / EP (TC82Z0AE2) 0,03 0,00 0,15 0,00 0,0243 0,0011
TC9L8ZXJ6 / REFLEXION MEDICAL INC SR E CVT PFD PP 0,08 0,00 0,15 0,00 0,0239 0,0011
SALUDA MEDICAL INC SERIES E-1 CVT PFD PP / EP (000000000) 0,01 0,13 0,0213 0,0213
TRDA / Entrada Therapeutics, Inc. 0,02 0,00 0,13 −25,70 0,0211 −0,0060
TC2V4FT13 / HONOR TECHNOLOGY SER E CVT PFD STOCK PP 0,09 0,00 0,13 0,00 0,0202 0,0009
LYEL / Lyell Immunopharma, Inc. 0,01 −95,00 0,13 −17,65 0,0200 −0,0033
RCKT / Rocket Pharmaceuticals, Inc. 0,05 −4,28 0,13 −65,08 0,0200 −0,0343
AURA / Aura Biosciences, Inc. 0,02 0,00 0,13 6,84 0,0199 0,0021
TC7BEY6E7 / AFFINIVAX NEXT GEN PROD MILESTON EVNT PP 0,33 0,00 0,12 0,00 0,0195 0,0009
PAX LABS CLASS A COMMON PP / EC (000000000) 0,39 0,12 0,0189 0,0189
LUMICKS TECH SER D CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,00 0,12 0,0189 0,0189
FREENOME HOLDINGS SER D CVT PFD PP / EP (000000000) 0,02 0,12 0,0185 0,0185
VYGR / Voyager Therapeutics, Inc. 0,04 0,00 0,12 −8,00 0,0182 −0,0007
RLAY / Relay Therapeutics, Inc. 0,03 −33,39 0,11 −11,81 0,0178 −0,0015
SALUDA MEDICAL CVT PROM NOTE PP / DBT (000000000) 0,11 0,0178 0,0178
REFLEXION MEDICAL INC PP / EP (000000000) 0,08 0,11 0,0174 0,0174
ELEMENT BIOSCIENCES SER D CVT PFD PP / EP (TC3OATBR3) 0,01 0,00 0,11 0,00 0,0169 0,0007
ELEMENT BIOSCIENCES SER D-1 CVT PFD PP / EP (TC141T8S1) 0,01 0,00 0,11 0,00 0,0169 0,0007
E2XA34 / Exact Sciences Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,10 0,0165 0,0165
TC68T3TI3 / SALUDA MEDICAL INC SERIES E CVT PFD PP 0,01 0,00 0,10 0,00 0,0159 0,0007
ARBOR BIO SERIES B CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,02 0,10 0,0156 0,0156
CRGX / CARGO Therapeutics, Inc. 0,02 0,00 0,10 1,04 0,0154 0,0009
ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −98,90 0,10 −99,03 0,0153 −1,4897
TC70GKL85 / REFLEXION MEDICAL INC CVT 0,05 0,00 0,09 0,00 0,0142 0,0006
TESSERA THERAPEUTICS SER D CVT PFD PP / EP (000000000) 0,02 0,09 0,0142 0,0142
TC4SC4HB5 / COLOR HEALTH SERIES E CVT PFD STOCK PP 0,00 0,00 0,08 3,85 0,0129 0,0010
TC4CBMMO7 / ODYSSEY THERAPEUTICS SR B CVT PFD STK PP 0,05 0,00 0,08 −69,85 0,0127 −0,0272
TC14DLDG5 / LARONDE SERIES B CVT PFD STOCK PP 0,05 0,00 0,08 −34,78 0,0120 −0,0055
IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc. 0,04 0,00 0,07 −48,59 0,0117 −0,0099
AVALYN PHARMA SER D CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,09 0,07 0,0114 0,0114
OBIO / Orchestra BioMed Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,07 −37,74 0,0105 −0,0055
ARBOR BIO SERIES C CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,02 0,06 0,0102 0,0102
CABALETTA BIO COMMON WTS 09/26 PP / EC (000000000) 0,09 0,06 0,0097 0,0097
RING THERAPEUTICS INC PP / EC (TC4CR9CB8) 0,01 0,06 0,0095 0,0095
CLEAR LABS SER D CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,02 0,06 0,0092 0,0092
ARVN / Arvinas, Inc. 0,01 −64,08 0,06 −62,33 0,0087 −0,0135
TC0YJ3TD4 / CAPSULE CORP SERIES E CVT PFD STOCK PP 0,04 0,00 0,05 0,00 0,0084 0,0004
E2XA34 / Exact Sciences Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,05 0,0082 0,0082
CAPSULE CORP SERIES 1-D CVT PFD STOCK / EP (000000000) 0,04 0,05 0,0078 0,0078
ANNX / Annexon, Inc. 0,02 0,00 0,05 25,64 0,0078 0,0018
TENX / Tenax Therapeutics, Inc. 0,05 0,05 0,0073 0,0073
TC0ZK0Q06 / EIKON THERAPEUTICS SER C CVT PFD STK PP 0,01 0,00 0,04 0,00 0,0067 0,0003
FREENOME HOLDINGS SER F CVT PFD PP / EP (TC17ZDYA2) 0,01 0,00 0,04 −12,77 0,0066 −0,0005
EIKON THERAPEUTICS SER C-1 CVT PFD STK PP / EP (000000000) 0,01 0,04 0,0064 0,0064
ODYSSEY THERAPEUTICS SER D CVT PFD STK PP / EP (000000000) 0,02 0,04 0,0059 0,0059
PRLD / Prelude Therapeutics Incorporated 0,04 0,00 0,03 6,25 0,0055 0,0005
PROFOUNBIO ESCROW FUND PAYMENT / EP (000000000) 0,03 0,03 0,0051 0,0051
GBIO / Generation Bio Co. 0,09 0,00 0,03 −21,62 0,0046 −0,0010
DNA / Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,03 92,31 0,0041 0,0021
PROGNOMIQ INC PP / EC (000000000) 0,03 0,02 0,0026 0,0026
CHROMACODE INC SER AA CVT PFD STK PP / EP (000000000) 0,00 0,01 0,0015 0,0015
TC4G9B837 / SALUDA MEDICAL WTS 1/23 PP 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0015 0,0001
ODYSSEY THERAPEUTICS SR C CVT PFD STK PP / EP (000000000) 0,00 0,01 0,0012 0,0012
RVMDW / Revolution Medicines, Inc. - Equity Warrant 0,01 0,00 0,00 0,0005 0,0004
WGSWW / GeneDx Holdings Corp. - Equity Warrant 0,01 0,00 0,00 −100,00 0,0001 −0,0002
TC929D1E2 / AFFINIVAX EXPENSE FUND PP 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
CHROMACODE INC PP / EC (TC43UPY99) 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US83444K1135 / SomaLogic Inc 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PROFOUNDBIO EXPENSE FUND PYMT / EP (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Ginkgo Bioworks Holdings Earn Out Shares $20.00 PP / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GYROSCOPE THERAPEUTICS MILESTONE PAYMENT 2 PP / EC (000000000) 0,17 0,00 0,0000 0,0000
ODYSSEY THERAPEUTICS WARRANTS 6/32 WRT PP / EC (000000000) 0,01 0,00 0,0000 0,0000
Ginkgo Bioworks Holdings Earn Out Shares $17.50 PP / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GYROSCOPE THERAPEUTICS MILESTONE PAYMENT 1 PP / EC (000000000) 0,25 0,00 0,0000 0,0000
Ginkgo Bioworks Holdings Earn Out Shares $15.00 PP / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GYROSCOPE THERAPEUTICS MILESTONE PAYMENT 3 PP / EC (000000000) 0,17 0,00 0,0000 0,0000
IMRX / Immuneering Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0067
TC46G6E19 / SALIOGEN THERA SERIES B CVT PFD STOCK PP 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000